Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

5.1. Совокупные потребности в капитальных вложениях и источники инвестиций для реализации программы инвестиционных проектов.

Данные о совокупной потребности в капитальных вложениях и источниках инвестиций для реализации всей программы инвестиционных проектов на протяжении прогнозного периода приведены в таблице 90.

Обоснование финансовых потребностей по каждому конкретному инвестиционному проекту и в совокупности по организациям коммунального комплекса приведено в перспективных схемах рассматриваемых коммунальных систем города Красноярска в обосновывающих материалах.

Общая сумма инвестиций, предусмотренная на весь период разработки Программы, оценочно составляет 281,1 млрд руб. (без НДС). Распределение финансирования программы по коммунальным системам представлено на диаграмме ниже.

Рисунок 4. Распределение финансирования программы по коммунальным системам.

Основной источник финансирования инвестиционных проектов предусматривается за счет собственных (кредитных) средств организаций коммунального комплекса (10%) с возвратом вложений через тариф, за счет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры - 21% и средств бюджетов всех уровней - 2,2%. Для 67% объемов финансовой потребности (188,8 млрд руб.) источник финансирования не определен. Возложение данных затрат на организации коммунального комплекса невозможно ввиду действующих ограничений на рост тарифов, или резким увеличением тарифа в случае заключения концессионных соглашений, что приведет к низкой доступности тарифов на коммунальные услуги для большого числа граждан. Одним из вариантов подразумевается бюджетное субсидирование (софинансирование) для крупных инфраструктурных проектов, а также для мероприятий, входящих в зону ответственности ОМС.

Рисунок 5. Распределение Программы по источникам финансирования.

Основные финансовые потребности необходимы для реализации мероприятий, реализуемых в целях повышения надежности предоставления коммунальной услуги - 54%, в целях присоединения новых потребителей - 22% и в целях улучшения санитарного состояния территорий и экологической обстановки, обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения - 17%.

Совокупные потребности в капитальных вложениях и источники инвестиций

Таблица 90

Система	Показатель	Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб.
		2023	2024	2025	2026	2027	2028-2030	2031-2042	ВСЕГО
Система теплоснабжения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	2 848 930	3 881 017	1 806 201	763 791	650 174	1 528 413	4 480 973	15 959 496
	бюджеты различных уровней	-	-	-	-	-	-	-	-
	источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение	116 800	-	-	-	-	-	3 091 707	3 208 507
	собственные/кредитные средства	2 732 130	3 881 017	1 806 201	763 791	650 174	1 528 413	1 389 265	12 750 989
Система водоснабжения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	-	4 541 550	5 666 587	6 179 369	5 687 252	19 528 088	66 190 776	107 793 622
	бюджеты различных уровней	-	149 255	751 950	951 230	433 229	28 927	-	2 314 591
	источник не определен	-	4 010 884	4 163 976	4 355 519	4 557 668	15 160 403	45 772 145	78 020 595
	плата за подключение	-	262 392	627 664	745 514	564 973	3 785 104	19 727 098	25 712 745
	собственные/кредитные средства	-	119 019	122 997	127 107	131 381	553 655	691 533	1 745 692
Система водоотведения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	-	5 933 954	7 110 235	7 988 015	8 108 725	26 102 028	85 799 840	141 042 796
	бюджеты различных уровней	-	174 185	860 552	1 654 764	1 231 110	-	-	3 920 610
	источник не определен	-	5 135 565	5 431 329	5 592 044	5 934 485	20 970 742	63 623 891	106 688 056
	плата за подключение	-	217 887	505 653	424 690	622 646	3 591 328	20 301 208	25 663 413
	собственные/кредитные средства	-	406 317	312 702	316 517	320 484	1 539 958	1 874 740	4 770 717
Система электроснабжения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	2 619 650	2 532 750	972 658	764 750	1 979 767	258 175	758 333	9 886 083
	бюджеты различных уровней	-	-	-	-	-	-	-	-
	источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение	892 717	549 558	150 233	-	-	158 333	758 333	2 509 175
	собственные/кредитные средства	1 726 933	1 983 192	822 425	764 750	1 979 767	99 842	-	7 376 908
Система газоснабжения	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты различных уровней	-	-	-	-	-	-	-	-
	источник не определен	-	-	-	-	-	-	-	-
	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-
	собственные/кредитные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
Система сбора и утилизации ТКО	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	522 664	1 231 494	846 415	725 135	442 466	404 956	2 244 966	6 418 095
	бюджеты различных уровней	177 827	-	-	-	-	-	-	177 827
	источник не определен	102 960	108 211	404 405	423 008	442 466	404 956	2 244 966	4 130 972
	плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-
	собственные/кредитные средства	241 877	1 123 283	442 010	302 127	-	-	-	2 109 297
ИТОГО	Потребность в капитальных вложениях, в т.ч.:	5 991 244	18 120 765	16 402 096	16 421 059	16 868 383	47 821 659	159 474 888	281 100 094
	бюджеты различных уровней	177 827	323 440	1 612 501	2 605 993	1 664 339	28 927	-	6 413 027
	источник не определен	102 960	9 254 659	9 999 710	10 370 571	10 934 619	36 536 101	111 641 003	188 839 623
	плата за подключение	1 009 517	1 029 838	1 283 551	1 170 204	1 187 619	7 534 765	43 878 347	57 093 841
	собственные/кредитные средства	4 700 941	7 512 827	3 506 334	2 274 290	3 081 805	3 721 868	3 955 538	28 753 603

5.2. Динамика уровней тарифов.

Прогноз динамики уровней тарифов по каждой системе коммунальной инфраструктуры выполнен исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Программы, а также действующих тарифов, утвержденных уполномоченными органами (таблица 91). Прогнозный уровень тарифов приводится для категории "население" и приравненных к ним в виде среднегодовых средневзвешенных значений для всего муниципального образования.

Динамика уровней цен и тарифов конкретно по каждой коммунальной организации и их обоснование приводится в обосновывающих материалах. Динамика уровней тарифов конкретно по каждой коммунальной организации и их обоснование приводится в обосновывающих материалах.

Прогноз динамики уровней цен и тарифов по каждой системе коммунальной инфраструктуры для населения

Таблица 91

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2030	2042
1	Среднегодовой тариф на холодную воду для населения (с НДС)	руб./куб. м	30,94	32,72	34,34	36,04	37,83	43,74	78,14
2	Среднегодовой тариф на услуги водоотведения для населения (с НДС)	руб./куб. м	20,09	21,25	22,30	23,40	24,56	28,40	50,74
3	Среднегодовой единый тариф в сфере обращения с ТКО	руб./куб. м	1 314,7	3 213,0	3 213,0	3 213,0	3 195,5	3 694,4	6 601,0
4	Цены на тепловую энергию, поставляемую потребителям (с НДС)	руб./ Гкал	2 251,6	2 381,4	2 499,4	2 623,3	2 753,3	3 183,2	5 687,6
5.1	Среднегодовой тариф в сфере электроснабжения для населения (с НДС) в пределах социальной нормы	руб./ кВт·ч	2,28	2,41	2,53	2,66	2,79	3,22	5,76
5.2	Среднегодовой тариф в сфере электроснабжения для населения (с НДС) сверх социальной нормы	руб./ кВт·ч	3,66	3,87	4,06	4,26	4,48	5,17	9,25
6	Среднегодовой тариф на коммунальные услуги по газоснабжению (СУГ) (с НДС)	руб./кг	57,6	59,9	62,3	64,8	67,2	74,9	114,3
7	Среднегодовой тариф (с НДС) на теплоноситель для целей горячего водоснабжения	руб./ куб. м	5,7	6,0	6,3	6,6	7,0	8,0	14,4

5.3. Доступность программы для населения.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Обоснование доступности программы для населения приведено в обосновывающих материалах.

В результате расчета совокупного платежа граждан города Красноярска за коммунальные услуги определена прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи и сформированы критерии доступности коммунальных услуг для населения (таблица 92).

Критерии доступности коммунальных услуг для населения

Таблица 92

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2030	2042
1	Плата населения по каждому коммунальному ресурсу:
1.1	Совокупная плата населения за коммунальные услуги по водоснабжению	млн. руб.	1 653,0	1 754,3	1 847,8	1 946,2	2 053,1	2 419,8	4 645,5
2.1	Совокупная плата населения за коммунальные услуги по водоотведению	млн. руб.	1 407,6	1 494,0	1 573,6	1 657,4	1 748,4	2 060,7	3 956,1
3.1	Совокупная плата населения за коммунальные услуги в сфере обращения с ТКО	млн. руб.	1 324,9	3 262,7	3 287,5	3 312,2	3 324,2	3 965,1	7 985,7
4.1	Совокупная плата населения за коммунальные услуги по теплоснабжению	млн. руб.	14 725,8	15 759,0	16 738,2	17 775,7	18 880,1	22 619,2	50 628,1
5.1	Совокупная плата населения за коммунальные услуги по электроснабжению	млн. руб.	9 110,4	9 670,4	10 185,9	10 728,4	11 317,6	13 338,9	25 607,5
6.1	Совокупная плата населения за коммунальные услуги по газоснабжению (СУГ)	млн. руб.	530,6	540,4	550,4	560,8	571,6	607,2	666,3
7.1	Совокупная плата населения за коммунальные услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель)	млн. руб.	95,0	100,5	105,5	110,7	116,2	134,3	240,0
2	Критерии доступности коммунальных услуг для населения:
2.1	доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи	%	4,47%	4,66%	4,53%	4,53%	4,55%	4,74%	6,12%
	критерий высокого уровня доступности, не более	%	до 7,2	до 7,2	до 7,2	до 7,2	до 7,2	до 7,2	до 7,2
2.2	уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	%	98,0	97,8	97,9	97,9	97,9	97,5	95,1
	критерий высокого уровня доступности, не менее	%	от 92 до 95	от 92 до 95	от 92 до 95	от 92 до 95	от 92 до 95	от 92 до 95	от 92 до 95
2.3	доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	11,1%	11,0%	10,8%	10,7%	10,6%	10,6%	10,6%
	критерий доступного уровня, не более	%	от 8 до 12	от 8 до 12	от 8 до 12	от 8 до 12	от 8 до 12	от 8 до 12	от 8 до 12
2.4	доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
	критерий доступного уровня доступности, не более	%	от 10 до 15	от 10 до 15	от 10 до 15	от 10 до 15	от 10 до 15	от 10 до 15	от 10 до 15

Полученный результат по критериям доступности коммунальных услуг "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи", "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги", соответствует высокому уровню доступности в соответствии со средними значениями, рекомендуемыми в рамках Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги". Критерии "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" и "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения" соответствует простому (доступному) уровню доступности.

Таким образом, Программа является доступной для населения.