Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО город Заозерск
от 16.02.2024 N 89

"Утвержден
постановлением Администрации
ЗАТО город Заозерск
от 30.12.2020 N 868

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета ЗАТО город Заозерск и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета ЗАТО город Заозерск и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета ЗАТО город Заозерск (далее - единый счет местного бюджета) и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Привлечение остатков средств на единый счет местного бюджета осуществляется за счет средств на казначейских счетах, открытых Администрации ЗАТО город Заозерск (далее - Администрация) в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области (далее - УФК по Мурманской области):

- 03234643477330004901 для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений ЗАТО город Заозерск;

- 03232643477330004901 для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета ЗАТО город Заозерск;

- 03235643477330004902 для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета ЗАТО город Заозерск.

1.3. Возврат средств с единого счета местного бюджета осуществляется на казначейские счета, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, с которых они были ранее перечислены.

1.4. Функции Администрации, связанные с привлечением на единый счет местного бюджета и возвратом привлеченных средств в соответствии с пунктами 10, 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса, осуществляются УФК по Мурманской области.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета

2.1. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, определяется УФК по Мурманской области ежедневно, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных получателями данных средств для осуществления выплат с соответствующего казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

2.2. Перечисление остатков средств с вышеуказанных казначейских счетов на единый счет местного бюджета осуществляется УФК по Мурманской области на основании обращения Администрации в произвольной форме с указанием даты начала привлечения остатков и казначейских счетов, с которых осуществляется привлечение остатков.

Для перечисления остатков средств с вышеуказанных казначейских счетов на единый счет местного бюджета УФК по Мурманской области ежедневно в течение текущего финансового года формирует распоряжение о совершении казначейского платежа в виде поручения о перечислении на счет не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет местного бюджета

3.1. Объем средств, подлежащий возврату с единого счета местного бюджета на казначейские счета, определяется УФК по Мурманской области исходя из суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных соответствующими получателями данных средств для осуществления выплат с соответствующего казначейского счета, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления, уменьшенной на сумму остатка средств на соответствующем казначейском счете.

Перечисление средств с единого счета местного бюджета, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с соответствующего казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета местного бюджета на данный казначейский счет.

3.2. Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на соответствующие казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, осуществляется в течение текущего финансового года не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

3.3. При недостаточности средств на едином счете местного бюджета для возврата привлеченных средств на казначейские счета для осуществления с них казначейских платежей производится ежедневное перечисление всего остатка средств на едином счете местного бюджета на начало текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимую для исполнения распоряжений, представленных получателями средств местного бюджета для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

До перечисления необходимой суммы средств с единого счета местного бюджета на казначейские счета распоряжения получателей средств местного бюджета по кассовым выплатам с единого счета местного бюджета возвращаются УФК по Мурманской области без исполнения (с указанием причины возврата), за исключением распоряжений на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного исполнения исполнительных документов.

До поступления суммы средств на соответствующие казначейские счета, необходимой для оплаты распоряжений, представленных соответствующими получателями данных средств, указанные распоряжения возвращаются УФК по Мурманской области без исполнения (с указанием причины возврата).".