Статья 12. Иные положения, в том числе порядок расчета обобщенных финансовых результатов, полученных клиентами форекс-дилера, по заключенным с форекс-дилером договорам

Статья 12. Иные положения, в том числе порядок расчета обобщенных финансовых результатов, полученных клиентами форекс-дилера, по заключенным с форекс-дилером договорам

12.1. Форекс-дилер ежеквартально в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за отчетным кварталом (далее - "отчетный период"), размещает на официальном сайте форекс-дилера по форме Приложения к Базовому стандарту сведения об обобщенных финансовых результатах, рассчитанных на основании данных внутреннего учета форекс-дилера в порядке, установленном настоящей статьей Базового стандарта.

12.2. В разделе 1 формы, установленной Приложением к Базовому стандарту, данные приводятся в валюте Российской Федерации в тысячах рублей без десятичных знаков после запятой.

12.3. В случае отличия валюты, в которой выражены показатели, используемые для расчета, от валюты Российской Федерации, данные показатели указываются в рублевом эквиваленте, определяемом в соответствии с правилами ведения внутреннего учета форекс-дилера.

12.4. Обобщенные финансовые результаты, полученные клиентами форекс-дилера, по заключенным с форекс-дилером договорам (далее - "PL") рассчитываются путем суммирования финансового результата каждого клиента по всем отдельным договорам, исполненным (прекращенным, в том числе расторгнутым) за отчетный период, по следующей формуле:

,

где:

PL _i - финансовый результат, полученный при исполнении (прекращении, в том числе расторжении) каждого отдельного договора с каждым клиентом за отчетный период.

12.5. Финансовый результат, полученный при исполнении (прекращении, в том числе расторжении) каждого отдельного договора с каждым клиентом, рассчитывается форекс-дилером в соответствии с применяемым форекс-дилером порядком расчета финансового результата, установленным форекс-дилером, в соответствии с Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также условиями рамочного договора форекс-дилера.

12.6. В разделах 1.1 и 1.2 формы, установленной Приложением к Базовому стандарту, указываются суммы положительного и отрицательного финансового результата, полученного клиентами за отчетный период, рассчитанные в порядке, установленном пунктом 12.7 и 12.8 Базового стандарта.

12.7. Положительный финансовый результат (далее - "Profit") рассчитывается путем суммирования всего положительного финансового результата, полученного клиентами форекс-дилера за отчетный период, в следующем порядке:

,

где:

Profit _i - положительный финансовый результат, полученный при исполнении (прекращении, в том числе расторжении) каждого отдельного договора с каждым клиентом за отчетный период.

12.8. Отрицательный финансовый результат (далее - "Loss") рассчитывается путем суммирования всего отрицательного финансового результата, полученного клиентами форекс-дилера за отчетный период, в следующем порядке:

где:

Loss _i - отрицательный финансовый результат, полученный при исполнении (прекращении, в том числе расторжении) каждого отдельного договора с каждым клиентом за отчетный период.

12.9. В разделе 2 формы, установленной Приложением к Базовому стандарту, указывается соотношение количества счетов (специальных разделов номинального счета), на которых учитываются денежные средства клиентов, получивших отрицательный финансовый результат, к количеству счетов (специальных разделов номинального счета), на которых учитываются денежные средства клиентов, получивших положительный финансовый результат, следующим образом в виде дроби не подлежащей сокращению:

,

где:

Q ₁ - количество счетов (специальных разделов номинального счета), на которых учитываются денежные средства клиентов, получивших отрицательный финансовый результат за отчетный период;

Q ₂ - количество счетов (специальных разделов номинального счета), на которых учитываются денежные средства клиентов, получивших положительный финансовый результат за отчетный период.

В случае, если какое-либо из значений Q ₁ или Q ₂ равно 0 (нулю), указывается значение или соответственно.