Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Сорокинского
муниципального района
от 5 марта 2024 г. N 72

Порядок
привлечения остатков средств на единый счёт местного бюджета и возврата привлечённых средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения администраций Сорокинского муниципального района (далее - Администрация) остатков средств, с казначейских счетов на единый счет местного бюджета и их возврат на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Привлечение Администрацией остатков средств на единый счет местного бюджета осуществляется за счет средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сорокинского муниципального района, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Администрации в Управлении Федерального казначейства по Тюменской области (далее - казначейский счет).

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета

2.1. Администрация осуществляет привлечение остатков средств с казначейского счета на единый счет местного бюджета в качестве дополнительного источника финансирования дефицита местного бюджета в случае прогнозирования временного кассового разрыва при исполнении местного бюджета.

2.2. Объем средств, привлекаемых с казначейского счета, определяется исходя из остатков средств на казначейском счете после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с учетом обеспечения достаточности средств на казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

2.3. Для привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета Администрация направляет в Управление Федерального казначейства по Тюменской области распоряжение о совершении казначейских платежей не позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов местного времени) текущего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлечённых на единый счёт местного бюджета

3.1. В случае недостаточности средств на казначейском счете для обеспечения выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей Администрация осуществляет перечисление необходимых средств с единого счета местного бюджета на казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого счета местного бюджета на казначейский счет.

3.2. Объём средств, подлежащих возврату на казначейский счёт, определяется с учётом:

- суммы средств, необходимых для обеспечения выплат с казначейского счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей, поступивших за текущий рабочий день;

- анализа движения средств на казначейском счете за предыдущий финансовый год.

3.3. Администрация осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.