Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 2 февраля 2024 г. N 45 "Об утверждении регламента работы балансовой комиссии Министерства строительства Республики Саха (Якутия)"
- Приложение N 6. Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики
Приложение N 6. Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики
Приложение N 6
к приказу Министерства строительства
Республики Саха (Якутия)
от 2 февраля 2024 г. N 45
Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора экономики
Форма 1
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий
|
N |
Показатели деятельности |
Ед. изм. |
предыдущий год |
отчетный год |
следующий год |
Темпы роста, % |
||||||||
|
Утвержденный план <**> |
Факт |
в т.ч. январь - июнь (январь - сентябрь) |
Утвержденный план <**> |
План по среднесрочной программе развития предприятия |
Оценка |
Утвержденный план <**> |
План по среднесрочной программе развития предприятия |
Факт отчетного периода к факту предыдущего периода |
Оценка отч. г. к плану |
|||||
|
год |
январь - июнь (январь - сентябрь) |
план |
факт |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1. |
Производственные показатели в физических объемах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Отраслевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Отраслевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Отраслевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Товар (работы, услуга)... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
В том числе по видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
От основной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
От неосновной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Средняя цена товаров (работ, услуг) по |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
По основной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга)... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
По неосновной деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга)... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Затраты (себестоимость) на производство и реализацию продукции (услуг), всего |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Переменные расходы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
По основной деятельности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1.1. |
Товар (работы, услуга) 1 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.2. |
Товар (работы, услуга) 2 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.3. |
Товар (работы, услуга) 3 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
По неосновной деятельности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2.1. |
Товар (работы, услуга) 1 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.2. |
Товар (работы, услуга) 2 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.3. |
Товар (работы, услуга) 3 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Закуп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доставка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хранение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Постоянные расходы |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда АУП |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию АУП |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда прочих работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию прочих работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Амортизационные отчисления |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
Аренда (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
Охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5. |
Ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
Прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Валовая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
Коммерческие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Управленческие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Прочие доходы |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.1. |
Проценты к получению |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
Доходы от продажи активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
Прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Прочие расходы |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.1. |
Проценты к уплате |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
Расходы от реализации активов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
Ведение геологоразведочных работ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
Получение и обслуживание кредитов и займов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
Курсовые разницы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6. |
Налог на имущество |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7. |
Консервация/расконсервация ОС, плановые простои |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8. |
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9. |
Прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Результат по прочим доходам и расходам |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11. |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Налоги, неналоговые обязательства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12.1. |
Отложенные налоговые активы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2. |
Отложенные налоговые обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3. |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4. |
Прочие налоги и обязат. платежи из прибыли |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5. |
Социальные выплаты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Справочно:
|
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность, всего |
человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
основные работники |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб/месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные работники |
руб/месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
руб/месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
руб/месяц |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
покупатели и заказчики |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по государственному заказу |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
поставщики и подрядчики |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты и займы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валютные кредиты |
у. е. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основное производство |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
техперевооружение |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительные работы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
<*> выбрать ед. измерения
<**> указывается соответствующий орган, утвердивший план, и дата утверждения (для унитарных предприятий - отраслевое министерство или ведомство, для хоз. обществ - совет директор или наблюдательный совет, для фондов - правление и т.д.)
------------------------------
|
тыс. тонн |
|
тыс. карат |
|
тыс. кВт. час |
|
тыс. Гкал |
|
тыс. м3 |
|
ткм |
|
налет часов |
|
пассажиров |
|
пассажиров км |
|
ткм |
|
км |
|
% занятости кресел |
|
% коммерческой загрузки |
|
иная (указать) |
Форма 2
Выполнение заданий по производству важнейших видов продукции и услуг, установленных министерством (ведомством)
|
Показатели деятельности |
За предыдущий год |
За 9 мес. (6 мес.) отчетного года |
отчетный год |
План задания на след. год |
|||
|
задание |
факт |
задание |
факт |
задание |
оценка |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Объемы производства важнейших видов продукции и услуг, в натуральном выражении (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 3
Оценка финансовой устойчивости организаций государственного сектора экономики
|
Показатели финансовой устойчивости |
Формула расчета |
Факт за предыдущий год |
отчетный год (нарастающим) |
|||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
Оценка по итогам года |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1 |
Заемный капитал / собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5 |
Собственный капитал / активы |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5 |
Собственные оборотные средства / собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собственных средств и долгосрочных |
(Собственный капитал + долгосрочные кредиты и займы) / валюта баланса |
|
|
|
|
|
|
обязательств) в валюте баланса) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели платежеспособности: |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 0,2 |
Денежные средства / краткосрочные долговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 2 |
Оборотные активы/ краткосрочные долговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
Оценка прибыльности |
|
|
|
|
|
|
|
Общая рентабельность |
Прибыль / выручка от продаж |
|
|
|
|
|
|
Рентабельность продукции |
Прибыль от продажи товаров (работ, услуг) / затраты на производство и реализацию продукции |
|
|
|
|
|
|
Рентабельность капитала |
Чистая прибыль / основные фонды |
|
|
|
|
|
|
Показатели оборачиваемости |
|
|
|
|
|
|
|
Время обращения запасов (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни |
Запасы / себестоимость проданных товаров (работ, услуг) <*> количество дней в периоде |
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость оборотных активов, оборот |
Выручка от продаж / стоимость оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС |
|
|
|
|
|
Форма 4
Ключевые показатели эффективности <*>
|
|
N |
Наименование показателя |
Стратегические АО (не менее 4-х показателей) |
Остальные АО (не менее 2-х показателей) |
|||||
|
Кол-во |
Вес |
Кол-во |
Вес |
||||||
|
Стратегические показатели (для акционерных обществ с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале) | |||||||||
|
На рассмотрение / утверждение СД/НС |
1 |
Для всех обществ |
Решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) на усмотрение СД/НС |
не менее 2-х показателей |
не менее 20% |
общий вес не менее 40% |
не менее 2-х показателей |
не менее 30% |
общий вес не менее 30% |
|
2 |
Доля, занимаемая на рынке |
||||||||
|
3 |
Загрузка производственных мощностей |
||||||||
|
4 |
Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ |
||||||||
|
5 |
Достижение показателей стратегии (раздела в стратегии) по цифровой трансформации, утвержденной СД |
||||||||
|
6 |
Рост производительности труда |
||||||||
|
7 |
Доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых |
не менее 2-х показателей |
не менее 20% |
||||||
|
8 |
Выручка от внешнеэкономической деятельности |
||||||||
|
9 |
Доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства |
||||||||
|
10 |
Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС (Я) |
||||||||
|
11 |
Показатель на усмотрение СД/НС |
||||||||
|
Финансово-экономические показатели (для акционерных обществ с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале) | |||||||||
|
|
N |
Наименование показателя |
Стратегические АО (не менее 2-х показателей) |
Остальные АО (не менее 3-х показателей) |
|||||
|
Кол-во |
Вес |
Кол-во |
Вес |
||||||
|
На рассмотрение / утверждение СД/НС |
1 |
Для ПАО |
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total shareholders return) за прошедший год |
не менее 2-х показателей |
не менее 30% |
общий вес не менее 30% |
не требуется |
||
|
2 |
Для всех обществ |
Рентабельность инвестиционного капитала (ROIC - return on invested capital) |
не менее показателей |
не менее 40% |
общий вес не менее 40% |
||||
|
3 |
Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on eguity) |
||||||||
|
|
4 |
|
Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя) |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Коэффициент общей рентабельности |
||||||||
|
6 |
Рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года) |
||||||||
|
7 |
Выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о финансовых результатах") |
||||||||
|
8 |
Динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году) |
||||||||
|
9 |
Коэффициенты финансовой устойчивости |
||||||||
|
10 |
Выполнение финансовых показателей |
||||||||
|
11 |
Уровень долговой нагрузки |
||||||||
|
12 |
Экономическая добавленная стоимость |
||||||||
|
13 |
Снижение кредиторской задолженности |
||||||||
|
14 |
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции |
||||||||
|
15 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
||||||||
|
16 |
Соотношение объема капитальных вложений к амортизационным начислениям |
||||||||
|
17 |
Доля закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых конкурентными способами |
||||||||
|
18 |
Доля закупок товаров российского происхождения |
||||||||
|
19 |
Доля непрофильных активов (при наличии утвержденной программы непрофильных активов) |
||||||||
|
20 |
Бюджетная эффективность (налоговые поступления) |
||||||||
|
21 |
Дивидендная доходность |
||||||||
|
22 |
Чистая прибыль |
||||||||
|
Показатели устойчивого развития (для акционерных обществ с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале) | |||||||||
|
|
N |
Наименование показателя |
Кол-во |
Вес |
|||||
|
На рассмотрение / утверждение СД / НС |
1 |
Социальная ответственность |
Доля сотрудников, прошедших профессиональное обучение, от общей численности сотрудников за определенный период времени (в процентах) |
не менее 2-х показателей |
не менее 10% |
|
|||
|
2 |
Социальные расходы и инвестиции в человеческий капитал на одного работника (тыс. руб.) |
||||||||
|
3 |
Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве, отражающий среднее количество несчастных случаев, приходящееся на 1000 работников |
||||||||
|
4 |
Доля средств в составе выручки/доходов предприятия, направленных на благотворительность и спонсорство (в процентах) |
||||||||
|
5 |
Доля социальных инвестиций в развитие региона/муниципального образования в общей сумме инвестиций (капитальных вложений) общества (в процентах) |
||||||||
|
6 |
Количество реализованных волонтерских инициатив, предоставленных грантов, социальных проектов (в единицах) |
||||||||
|
7 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
||||||||
|
|
8 |
Экология |
Сокращение потребления электро- и теплоэнергии, воды, материальных ресурсов (например, бумаги, топливных ресурсов), утилизация, переработка и/или вторичное использование (в процентах, в единицах или в твердой сумме) |
не менее 1-го показателя |
не менее 10% |
||||
|
9 |
Сокращение производственных или твердых коммунальных отходов, организация раздельного сбора мусора (в процентах или в твердой сумме) |
||||||||
|
10 |
Объем финансирования экологических инициатив, проектов, в том числе по сохранению и восполнению биологического разнообразия, раздельного сбора мусора и производственных отходов, переработки и производства продукции с использованием вторичного сырья (умное обращение с отходами) (в твердой сумме) |
||||||||
|
|
11 |
|
Участие в экологических акциях, мероприятиях, связанных с уборкой, озеленением и благоустройством территорий |
|
|
общий вес не менее 30% |
|||
|
12 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
||||||||
|
13 |
Корпоративное управление |
Доля инвестиций в развитие организации, в том числе на проведение НИОКР, приобретение технологий, в общей сумме затрат (в процентах) |
не менее 1-го показателя |
не менее 10% |
|||||
|
14 |
Наличие утвержденной стратегии/программы устойчивого развития на средне- и долгосрочный период по направлениям (да/нет) |
||||||||
|
15 |
Создание в органах управления комитетов/проектных групп по устойчивому развитию в увязке с периодичностью отчетности и рассмотрения вопросов соблюдения принципов устойчивого развития (да/нет) |
||||||||
|
16 |
ESG-прозрачность. Уровень раскрытия в годовом отчете и/или отчете об устойчивом развитии воздействия на окружающую среду и общество, а также вопросов корпоративного управления в соответствии со стандартами раскрытия информации (в соответствии с методикой) |
|
|
||||||
|
17 |
Показатель на усмотрение СД/НС |
||||||||
|
Ключевые показатели эффективности для государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) | |||||||||
|
Раздел |
N |
Наименование показателя |
Государственные унитарные предприятия |
||||||
|
Кол-во |
Вес |
||||||||
|
стратегические |
1 |
Решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) на усмотрение СД/НС |
не менее 3-х показателей |
не менее 30% |
Общий вес не менее 70% |
||||
|
2 |
Доля, занимаемая на рынке |
||||||||
|
3 |
Загрузка производственных мощностей |
||||||||
|
4 |
Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних предприятий |
||||||||
|
5 |
Рост производительности труда |
||||||||
|
6 |
Доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30% |
||||||||
|
7 |
Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС (Я) |
||||||||
|
8 |
Достижение показателей стратегии (раздела в стратегии) по цифровой трансформации, утвержденной СД |
||||||||
|
финансово-экономические |
9 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) |
не менее 3-х показателей |
не менее 40% |
|||||
|
10 |
Положительная динамика чистых активов |
||||||||
|
11 |
Другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия |
||||||||
|
|
12 |
Коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
||||
|
13 |
Коэффициенты финансовой устойчивости |
||||||||
|
14 |
Снижение кредиторской задолженности |
||||||||
|
15 |
Соотношение объема капитальных вложений к амортизационным начислениям |
||||||||
|
16 |
Доля закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых конкурентными способами |
||||||||
|
17 |
доля закупок товаров российского происхождения |
||||||||
|
18 |
доля непрофильных активов (при наличии утвержденной программы непрофильных активов) |
||||||||
|
19 |
чистая прибыль (убыток) |
||||||||
|
20 |
бюджетная эффективность (налоговые поступления) |
||||||||
|
21 |
часть прибыли, подлежащая перечислению в доход госбюджет РС (Я) по итогам деятельности предприятия за предшествующий год |
||||||||
|
22 |
один показатель на усмотрение отраслевого министерства (ведомства) |
||||||||
|
устойчивого развития, в том числе 1 группа - социальная ответственность, 2 группа - экология, 3 группа - управление |
23 |
Доля сотрудников, прошедших обучение, от общей численности сотрудников за определенный период времени (в процентах) |
не менее 2-х показателей |
не менее 10% |
общий вес не менее 30% |
||||
|
24 |
Социальные расходы и инвестиции в человеческий капитал на одного работника (тыс. руб.) |
||||||||
|
25 |
Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве, отражающий среднее количество несчастных случаев, приходящееся на 1000 работников |
||||||||
|
26 |
Доля средств в составе выручки/доходов предприятия, направленных на благотворительность и спонсорство (в процентах) |
|
|
|
|||||
|
27 |
Доля социальных инвестиций в развитие региона/муниципального образования в общей сумме инвестиций (капитальных вложений) общества (в процентах) |
||||||||
|
28 |
Количество реализованных волонтерских инициатив, предоставленных грантов, социальных проектов (в единицах) |
||||||||
|
29 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
||||||||
|
30 |
Сокращение потребления электро- и теплоэнергии, воды, материальных ресурсов (например, бумаги, топливных ресурсов) (в процентах, в единицах или в твердой сумме) |
не менее 1-го показателя |
не менее 10% |
||||||
|
31 |
Сокращение производственных или твердых коммунальных отходов, организация раздельного сбора мусора (в процентах или в твердой сумме) |
||||||||
|
|
32 |
Объем финансирования экологических инициатив, проектов, в том числе по сохранению и восполнению биологического разнообразия, раздельного сбора мусора и производственных отходов, переработки и производства продукции с использованием вторичного сырья (умное обращение с отходами) (в твердой сумме) |
|||||||
|
33 |
Участие в экологических акциях, мероприятиях, связанных с уборкой, озеленением и благоустройством территорий |
||||||||
|
34 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
||||||||
|
35 |
Доля инвестиций в развитие организации, в том числе на проведение НИОКР, приобретение технологий, в общей сумме затрат (в процентах) |
не менее 1-го показателя |
не менее 10% |
||||||
|
36 |
Наличие утвержденной стратегии/программы устойчивого развития на средне- и долгосрочный период по направлениям (да/нет) |
|
|||||||
|
37 |
Создание в органах управления комитетов/проектных групп устойчивого развития в увязке с периодичностью отчетности и рассмотрения вопросов соблюдения ESG-принципов (да/нет) |
||||||||
|
38 |
ЭСУ-прозрачность. Уровень раскрытия в годовом отчете и/или отчете об устойчивом развитии воздействия на окружающую среду и общество, а также вопросов корпоративного управления в соответствии со стандартами раскрытия информации (в соответствии с методикой) |
||||||||
|
39 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
||||||||
|
Показатели депремирования менеджмента для акционерных обществ с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале | |||||||||
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
||||||
|
1 |
Для всех обществ |
Превышение установленного Советом директоров лимита NetDebt/EBITDA (расчет по методике S&P) |
от 10% до 20% |
||||||
|
2 |
Наличие крупных аварий (аварийных ситуаций) |
от 20% до 100% |
|||||||
|
3 |
Количество несчастных случаев на производстве (травматизм, смертность) |
от 10% до 20% |
|||||||
|
4 |
Ущерб (издержки) от некачественной продукции |
от 10% до 20% |
|||||||
|
5 |
Отзыв лицензии, сертификата, приведение к невозможности осуществления деятельности |
от 20% до 40% |
|||||||
|
6 |
Наличие просроченной задолженности по заработной плате |
от 15% до 50% |
|||||||
|
7 |
Наличие просроченной задолженности по налогам и сборам |
от 15% до 50% |
|||||||
|
8 |
Возбуждение уголовного дела (административной ответственности) |
от 20% до 100% |
|||||||
|
9 |
За недостигнутые целевые значения КПЭ |
от 20% до 100% |
|||||||
|
10 |
Показатель на усмотрение СД / НС |
X |
|||||||
|
11 |
Показатель исполнения поручений Главы РС (Я), Председателя Правительства РС (Я) и курирующего заместителя Председателя Правительства РС (Я) |
от 15% до 50% |
|||||||
------------------------------
<*> В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 3 июня 2019 г. N П-05-88/122-од.
------------------------------
Форма 5
Индекс производительности труда <*>
|
Показатели финансовой устойчивости |
Факт за пред. год |
Факт за пред. год |
Оценка на отчет. год |
Методика исчисления показателя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Добавленная стоимость, руб. |
|
|
|
Разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением |
|
Общее количество рабочих мест (работ) |
|
|
|
|
|
Фактически отработанное время |
|
|
|
|
|
Общее количество отработанного времени, человеко-часов |
|
|
|
Произведение количества рабочих мест по каждому виду работ на среднее фактическое время работы на одно рабочее место |
|
Производительность труда, руб./человеко-часов |
|
|
|
Частное от добавленной стоимости и совокупных затрат труда |
|
Индекс производительности труда, % |
|
|
|
Частное от индекса добавленной стоимости и индекса совокупных затрат труда |
------------------------------
<*> В соответствии с Методикой расчета показателя "Индекс производительности труда", утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики от 28 апреля 2018 г. N 274.
------------------------------