Приложение. Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт Трэвэл" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Марково) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области
от 28 ноября 2023 г. N 868
"О производственной программе Общества
с ограниченной ответственностью "Комфорт Трэвэл"
(Кетовский муниципальный округ Курганской
области: с. Марково) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на период
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года"

УТВЕРЖДЕНА:
Исполняющий обязанности директора
Департамента государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области
____________________________ О.В. Королева

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Комфорт Трэвэл" (Кетовский муниципальный округ Курганской области: с. Марково) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт Трэвэл"
2.	Юридический адрес:	641322, Курганская область, Кетовский муниципальный округ Курганской области, с. Каширино, ул. Ленина, д. 19
	e-mail	komfort.kurgan@yandex.ru
	тел./факс	8-912-973-56-33
3.	Контактные данные руководителя, главного бухгалтера	Генеральный директор: Захаров Николай Александрович
4.	ИНН	4510029195
	КПП	451001001
	ОГРН	1144510000106
5.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 25
6.	Срок реализации программы	с 01.01.2022 г. по 31.12.2026 г.

2. Показатели деятельности организации на 2022 - 2026 годы

N п/п	Показатели	Единица измерения	Расчетные годовые объемы на 2022 год	Расчетные годовые объемы на 2023 год	Расчетные годовые объемы на 2024 год	Расчетные годовые объемы на 2025 год	Расчетные годовые объемы на 2026 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	куб. м	6 732,27	7215,54	8 382,20	6 732,27	6 732,27
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	6 732,27	7215,54	8 382,20	6 732,27	6 732,27
3.	Объем воды, отпущенной абонентам	куб. м	6 525,70	6994,14	8 125,00	6 525,70	6 525,70
	в том числе:	куб. м
3. 1	- бюджет	куб. м	564,00	564,00	429,64	564,00	564,00
3. 2	- население	куб. м	5 714,63	5 714,63	7 483,29	5 714,63	5 714,63
3. 3	- прочие	куб. м	35,00	503,44	0,00	35,00	35,00
3. 4	- собственные нужды предприятия	куб. м	212,07	212,07	212,07	212,07	212,07
4.	Расходы воды	куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Потери воды	куб. м	206,57	221,40	257,20	206,57	206,57
6.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (НВВ)	тыс. руб.	389,08,66	444,89	523,26	416,49	405,79
	в том числе:
6. 1	для реализации мероприятий производственной программы	тыс. руб.	63,52	63,98	65,16	69,6	71,66

3. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, марка, др.)	Срок реализации мероприятия		Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
			Начало	Окончание
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Победы, 11-15	100 м, полиэтилен, Д 63 мм	Январь 2022 г.	Декабрь 2026 г.	170,11	Капитальный ремонт
1.2	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Победы, 15-21	150 м, полиэтилен, Д 63 мм	Январь 2022 г.	Декабрь 2026 г.
1.3.	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Победы, 21-29	150 м, полиэтилен, Д 63 мм	Январь 2022 г.	Декабрь 2026 г.
1.4	Замена трубопровода водоснабжения, ул. Молодежная	150 м, полиэтилен, Д 63 мм	Январь 2022 г.	Декабрь 2026 г.
1.5.	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85	ЭЦВ 6-6,5-85	Январь 2022 г.	Декабрь 2026 г.
1.6	Текущий ремонт централизованной системы холодного водоснабжения с. Марково		Январь 2022 г.	Декабрь 2026 г.	167,94	Текущий ремонт
	Итого:				338,05

3.1. Финансовые потребности и обеспечение мероприятий производственной программы по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Источник финансирования (амортизация, кап. ремонт, прибыль, пр.)
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Победы, 11-15	31,86	31,88	32,69	35,05	36,09	Капитальный ремонт
1.2	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Победы, 15-21
1.3	Замена трубопровода водоснабжения по ул. Победы, 21-29
1.4	Замена трубопровода водоснабжения, ул. Молодежная
1.5.	Замена насоса ЭЦВ 6-6,5-85
1.6	Текущий ремонт централизованной системы холодного водоснабжения с. Марково	31,66	32,10	32,47	34,55	35,57	Текущий ремонт

4. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, ремонт которых предусмотрен производственной программой, на период, следующий за последним годом реализации мероприятий

N п/п	Показатель	Единица измерения	Фактическое значение показателя	Плановое значение показателя
				2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1.	Показатели качества воды питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
3.	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-	-

5. Оценка эффективности производственной программы

N п/п	Показатель	Единица измерения	Динамика изменений показателей, %
			2022 год в % к 2020 году	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году
1	Показатели качества воды питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатель надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Показатели энергетической эффективности в холодном водоснабжении
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	134,06	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-	-
	Эффективность производственной программы	Э	1,23	1,04	1,02	0,96	0,93

6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации: выполнение условий договоров, заключенных с абонентами. Срок реализации: 2022 - 2026 годы.

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

7.1 Технические показатели деятельности организации за 2020 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2020 год	Фактические годовые объемы на 2020 год
1.	Объем поднятой воды	куб. м	8 081,58	6 102,50
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	8 081,58	6 231,56
3.	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	куб. м	7 458,86	5882,50
3.1	- бюджет	куб. м	564,00	351,00
3.2	- население	куб. м	6 763,76	5 531,50
3.3	- прочие	куб. м	122,03	0,00
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	9,07	0,00
4.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	304,66	90,50
5.	Технологические расходы воды	куб. м	318,09	130,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,94	0,00
7.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	5 785,22	5 235,00
7.1	- подъем воды	кВт*ч	5 785,22	5 235,00
8.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	23,19	17,935

7.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе.
1.1	Ремонт сетей водоснабжения, ул. Победы д. N 2 - д. N 10	100 м, d = 40мм, 70 м, d = 25мм	2020 г.	0,0
	Ремонт сетей водоснабжения, ул. Молодежная д. N 4 - д. N 10
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2020 года, но фактически выполненные
2.1.	Ремонт водопровода ул. Советская, д. 20 - д. 28		2020 г.	17,935
	Итого:			17,935

7.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2020
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,45
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,94	2,29
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	-	-

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

8.1. Технические показатели деятельности организации за 2021 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2021	Фактические годовые объемы на 2021
1.	Объем поднятой воды	куб. м	8 081,58	8343,00
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	8 081,58	8343,00
3.	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	куб. м	7458,86	6 343,89
3.1	- бюджет	куб. м	564,00	553,00
3.2	- население	куб. м	6 763,76	5 790,89
3.3	- прочие	куб. м	122,03	0,00
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	9,07	0,00
4.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	304,66	2000,00
5.	Технологические расходы воды	куб. м	318,09	130,00
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	3,94	23,97
7.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	5 785,22	9089,00
7.1	- подъем воды	кВт*ч	5 785,22	9089,00
8.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	25,11	8,082

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе.
1.1	ремонт сетей водоснабжения, ул. Победы д. N 2-д. N 10	63 м, d = 50 мм	2021 г.	5,30
	ремонт сетей водоснабжения, ул. Молодежная д. N 4 - д. N 10
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2021 года, но фактически выполненные
2.1	Замена кранов, муфт, электродов		2021 г.	2,824
	Итого:			8,082

8.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2021
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	36,36
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0,9
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,94	24,0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	-	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

8.1. Технические показатели деятельности организации за 2022 год

N п/п	Показатели	Единица измерения	Плановые годовые объемы на 2022	Фактические годовые объемы на 2022
1.	Объем поднятой воды	куб. м	6 732,27	8 125,07
2.	Объем воды, поданной в сеть	куб. м	6 732,27	8 125,07
3.	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе:	куб. м	6 525,70	8 125,07
3.1	- бюджет	куб. м	564,00	591,00
3.2	- население	куб. м	5 714,63	7 484,89
3.3	- прочие	куб. м	35,00	0,00
3.4	- собственные нужды предприятия	куб. м	212,07	50,00
4.	Неучтенные расходы и потери воды	куб. м	206,57	0,00
5.	Технологические расходы воды	куб. м	0,00	0,00
6.	Количество электроэнергии по стадиям технологического процесса:	кВт*ч	4474,20	12618,0
6.1	- подъем воды	кВт*ч	4474,20	12618,0
7.	Объем финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий производственной программы	тыс. руб.	63,52	138,775

8.2. Отчет о выполнении мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия (адресная привязка объектов)	Характеристика оборудования (протяженность, диаметр, др.)	Срок реализации мероприятия	Фактические затраты на реализацию мероприятия, подтвержденные документацией, тыс. руб.
1.	Мероприятия, содержащиеся в производственной программе.
1.1	Замена сетей водоснабжения, ул. Победы д. N 11 - д. N 15	40 м, d = 40 мм 50 м, d = 50 мм	2022 г.	67922,00
1.2	Замена сетей водоснабжения, ул. Победы д. N 15 - д. N 21
1.3	Текущий ремонт централизованной системы ХВС		2022 г.	38209,5
2.	Мероприятия, не включенные в производственную программу 2022 года, но фактически выполненные
2.1	Ремонт трубопровода водоснабжения ул. Советская	60, d = 25, 32	2022 г.	32644,28
	Итого:			138,776

8.3. Отчет об исполнении показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение
			2022
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	66,67
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	1,35
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,94	0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	-	-
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	-	-