Решение Совета директоров Банка России от 27 марта 2024 г. "О внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев"

Совет директоров Банка России 27 марта 2024 года принял решение:

1. В соответствии с частями 1 - 4, 6 - 7 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внести в решение Совета директоров Банка России от 10 февраля 2023 года о сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.10.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.3.10.3. частичное погашение инвестиционных паев дополнительного фонда не осуществляется:

в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает установленную в правилах дополнительного фонда минимальную величину, которая не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов дополнительного фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов дополнительного фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);

в период от даты начала приема организатором торгов предложений о заключении сделок (операций) в соответствии с условиями проведения торгов и совершения сделок (операций), установленными Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на основании пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 08.11.2023 N 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" (далее - дата начала приема предложений), до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев дополнительного фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года "Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)" (далее - Решение Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года);".

1.2. Подпункт 1.5.5.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.5.5.3. частичное погашение инвестиционных паев заблокированного фонда не осуществляется:

в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает установленную в правилах заблокированного фонда минимальную величину, которая не может превышать 10 процентов от стоимости чистых активов заблокированного фонда, определенной на последний день расчетного периода (на последний день определения стоимости чистых активов заблокированного фонда, предшествующий последнему дню расчетного периода, если по состоянию на последний день расчетного периода такая стоимость не определялась);

в течение периода от даты начала приема предложений до даты погашения всех инвестиционных паев владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда в соответствии с подпунктом 1.12 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года;".

2. Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".