Приложение. Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования Вязниковский район и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению
администрации района
от 22.03.2024 N 253

Порядок
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования Вязниковский район и возврата привлеченных средств

1. Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования Вязниковский район и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) применяется в случае недостаточности остатка средств на едином счете бюджета муниципального образования Вязниковский район (далее - бюджет муниципального района) для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей.

2. Порядок устанавливает правила:

а) привлечения финансовым управлением администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области (далее - финансовое управление) на единый счет бюджета муниципального района остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального района, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому управлению, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета муниципального района и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых финансовому управлению;

б) возврата финансовым управлением с единого счета бюджета муниципального района указанных в подпункте "а" настоящего пункта средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

а) поступивших на единый счет бюджета муниципального района с казначейских счетов;

б) перечисленных с единого счета бюджета муниципального района на казначейские счета, с которых они были ранее привлечены.

4. Период привлечения на единый счет бюджета муниципального района остатков средств на казначейских счетах, сложившихся после исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей, представленных соответствующими участниками системы казначейских платежей, определяется финансовым управлением.

Финансовое управление направляет письменное обращение о периоде привлечения в Управление Федерального казначейства по Владимирской области (далее - Управление) не позднее 5 рабочих дней до начала даты привлечения средств.

На основании обращения главы администрации района о передаче Управлению отдельных функций финансового управления привлечение на единый счет бюджета муниципального района с казначейских счетов участников системы казначейских платежей и возврат привлеченных средств осуществляется Управлением.

5. Управление не позднее 16.00 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - до 15.00 часов местного времени) текущего рабочего дня осуществляет формирование распоряжения о совершении казначейских платежей с казначейских счетов участников системы казначейских платежей на единый счет бюджета муниципального района.

Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета муниципального района с казначейских счетов рассчитывается Управлением исходя из остатка средств на соответствующих казначейских счетах по состоянию на 15.30 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - по состоянию на 14.30 часов местного времени) текущего рабочего дня, уменьшенного на сумму средств, необходимых для осуществления кассовых выплат участникам системы казначейских платежей на следующий за текущим рабочий день на основании представленных ими в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей.

6. Управление путем формирования распоряжения о совершении казначейских платежей осуществляет возврат привлеченных средств с единого счета бюджета муниципального района на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

7. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета бюджета муниципального района на соответствующий казначейский счет, не должен превышать сумму остатка средств и рассчитывается Управлением исходя из суммы средств, подлежащих перечислению на следующий за текущим рабочий день на основании представленных участниками системы казначейских платежей в Управление распоряжений о совершении казначейских платежей, уменьшенной на остаток средств на соответствующем казначейском счете по состоянию на 15.30 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим дням, - по состоянию на 14.30 часов местного времени) текущего рабочего дня.

8. Перечисление средств с единого счета бюджета муниципального района на казначейские счета участников системы казначейских платежей осуществляет Управление в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших с соответствующего казначейского счета на единый счет бюджета муниципального района, и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета муниципального района на соответствующий казначейский счет.