Приложение 1. Прогнозное движение денежных средств

Приложение 1

                   ПРОГНОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

N п/п	Наименование статьи	Год 1	Год 1	Год 1	Год 1	Год 1	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поступления от основной деятельности:
	продукция 1
	продукция 2
	продукция 3
	...
2	Переменные затраты, в том числе:
	сырье
	коммунальные платежи
	сдельная заработная плата
	...
3	Условно-постоянные затраты, в том числе:
	энергоресурсы
	сервисное обслуживание
	прочие затраты
	...
4	Затраты на административно-управленческий персонал
5	Прочие доходы, в том числе:
	субсидии и гранты
6	Налоги + отчисления в фонды (ФФОМС, ПФР, ФСС)
7	ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (п. 1 - п. 2 - п. 3 - п. 4 + п. 5 - п. 6)
	затраты на строительство /реконструкцию/модернизацию
	приобретение оборудования
	приобретение техники и транспорта
	...
8	ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (отображаются со знаком "-")
9	Собственный (акционерный капитал)
10	Кредиты и займы
11	Выплаты основного долга
12	Выплаты процентов по кредитам и займам
13	ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (п. 9 + п. 10 - п. 11 - п. 12)
14	Баланс наличности на начало периода <6>
15	Баланс наличности на конец периода (п. 7 + п. 8 + п. 13 + п. 14)

--------------------------------

     <5> За счет гранта на развитие материально-технической базы и гранта

на  развитие  семейной  фермы  финансируется  не  более 60% от  стоимости

проекта, не  более  80%  стоимости затрат  на погашение  кредита  и (или)

займа.

     <6> Баланс  наличности  на  начало текущего  периода  равен  балансу

наличности на конец предыдущего периода.