Приложение

Инвестиционная программа
ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 29 октября 2020 г. N 171/о (в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 22 апреля 2024 г. N 108/о))

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа "Развитие систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Казани" ООО РСК на 2021-2024 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2023 гг., утвержденное Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 25.02.2020 N 5 (в сфере водоснабжения); техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2023 гг., утвержденное Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 25.02.2020 N 6 (в сфере водоотведения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани от 01.02.2022 N 1 (в сфере водоснабжения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани от 01.02.2022 N 2 (в сфере водоотведения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани на 2021-2024 гг. от 12.01.2023 N 1 (в сфере водоснабжения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани на 2021-2024 гг. от 12.01.2023 N 2 (в сфере водоотведения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани на 2021-2024 гг. от 03.08.2023 N 3 (в сфере водоснабжения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани на 2021-2024 гг. от 03.08.2023 N 4 (в сфере водоотведения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани на 2021-2024 гг. от 29.02.2024 N 1 (в сфере водоснабжения); техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО "РСК" г. Казани на 2021-2024 гг., утвержденное Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани на 2021-2024 гг. от 29.02.2024 N 2 (в сфере водоотведения); постановление Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани от 17.11.2023 г. N 3579 "Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального образования города Казани на период с 2023 по 2028 год"
Заказчик Программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани, адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 11
Основной разработчик Программы	ООО "РСК", адрес: 420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 59, корп. 2, помещение 1001
Исполнитель мероприятий Программы	ООО "РСК", адрес: 420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 59, корп. 2, помещение 1001
Ответственные лица за разработку Программы	Главный инженер ООО "РСК" Шаблонов Сергей Владимирович телефон: (8-843) - 207-31-01
Цели Программы	Удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов; стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды"; определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения
Задачи Программы	Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений; реализация требований энергетической эффективности; повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы
Срок реализации Программы	2021-2024 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования - 11648268,00 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани письмом от 29 октября 2020 года N исх. 36436, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 29 октября 2020 года N ЛХ-29/5227/2020, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна; Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани письмом от 8 июля 2022 года N исх. 2162/17, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 5 июля 2022 года N 720-исх., адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна; Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани письмом от 15 февраля 2023 года N исх. 416/17, адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 16 февраля 2023 года N 1021/исх., адрес: 422610, г. Лаишево, ул. Чернышевского, д. 23; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 20 февраля 2023 года N НБ-29/996/2023, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна; Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани письмом N исх. 2299/17 от 7 августа 2023 года, адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 9 августа 2023 года N 7372/исх., адрес: 422610, г. Лаишево, ул. Чернышевского, д. 23, телефон: 8 (84378) - 2-52-28; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом N ЛХ-29/7107/2023 от 7 ноября 2023 года, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88; Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани письмом от 03.04.2024 года N 38793-Инф, адрес: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 11, телефон: 8 (843) 590-04-26; Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 04.04.2024 N 2705/исх., адрес: 422610, г. Лаишево, ул. Чернышевского, д. 23, телефон: 8 (84378) - 2-52-28; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом N ЛХ-29/1813/2024 от 8 апреля 2024 года, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Финансирование осуществляется за счет платы подключения объектов заявителей к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "РСК"

2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2019 г. (факт)	Утвержденный период 2020 г.	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
1. Показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
1.1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	3,45	5,26	8	12	17	21
1.2	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	3,45	5,26	8	12	17	21
1.2.1	оборудование системы транспортировки воды	%	3,45	5,26	8	12	17	21
1.3	Техническое состояние водопроводных сетей	%	100	100	100	100	100	100
В сфере водоотведения
2. Показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
2.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт x ч/куб. м	0,23	0	0,26	0,26	0,26	0,26
2.2	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	3	5	8	12	17	21
2.3	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	%	3	5	8	12	17	21
2.3.1	оборудование системы транспортировки сточных вод	%	3	5	8	12	17	21
2.4	Техническое состояние канализационных сетей	%	100	100	100	100	100	100

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/ реконструкции	Год окончания строительства/ реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.), без НДС)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)					Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам
												Всего	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.	Строительство магистральных сетей водоснабжения для Лаишевского узла (от ВНС Южная-2 до водопроводной камеры N К-1 по ул. Генерала Ерина вдоль автомобильной дороги 16К-1062)	2024	Приволжский район г. Казани, Лаишевский район	Подключение объектов заявителей	Протяженность	км	24,842/800,600	2021	2024	да	5511192	5511192	24645	1579143	1571240	2336164	0	3
					Мощность	куб. м/сут.	62000
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения											5511192	5511192	24645	1579143	1571240	2336164
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани 1 этап. Магистральные сети от КНС-2 до очистных сооружений	2024	Приволжский район г. Казани, Лаишевский район	Подключение объектов заявителей	Протяженность	км	26,28/800	2022	2024	да	6137076	6137076	0	1664347	2975318	1497411	0	1
					Мощность	куб. м/ сут.	51374,65
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения											6137076	6137076	0	1664347	2975318	1497411
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения											11648268	11648268	24645	3243490	4546558	3833575

4. План финансирования инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего, тыс. руб. без НДС	в т.ч. по годам
				2021					2022					2023					2024
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1	Строительство магистральных сетей водоснабжения для Лаишевского узла (от ВНС Южная-2 до водопроводной камеры N К-1 по ул. Генерала Ерина вдоль автомобильной дороги 16К-1062)	Плата за подключение	5511192	24645	-	-	-	24645	1579143	-	986448	298556	294139	1571240	57947	221851	556990	734452	2336164	252227	326829	551886	1205 222
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения			5511192	24645	-	-	-	24645	1579143	-	986448	298556	294139	1571240	57947	221851	556990	734452	2336164	252227	326829	551886	1205222
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани 1 этап. Магистральные сети от КНС-2 до очистных сооружений	Плата за подключение	6137076	-	-	-	-	-	1664347	-	63245	707465	893637	2975318	221082	539883	932062	1282291	1497411	256019	46722	397 968	796 702
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения			6137076	-	-	-	-	-	1664347	-	63245	707465	893637	2975318	221082	539883	932062	1282291	1497411	256019	46722	397968	796702
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения			11648268	24645	-	-	-	24645	3243490	-	1049693	1006021	1187776	4546558	279029	761734	1489052	2016743	3833575	508246	373551	949854	2001924

5. Технические характеристики объектов инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В сфере водоснабжения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1	Строительство магистральных сетей водоснабжения для Лаишевского узла (от ВНС Южная-2 до водопроводной камеры N К-1 по ул. Генерала Ерина вдоль автомобильной дороги 16К-1062)	-	-	-	-	-	-	2024	30	протяженность	км	24,842/800,600
										мощность	куб. м/сут.	62000
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани 1 этап. Магистральные сети от КНС-2 до очистных сооружений	-	-	-	-	-	-	2024	30	протяженность	км	26,28/800
										мощность	куб. м/сут.	51375

6. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей в тарифе/прибыли на развитие производства в тарифе (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без инвестиционной составляющей в тарифе/прибыли на развитие производства в тарифе, без НДС (руб./ед. товаров (услуг)	Инвестиционная составляющая в тарифе/прибыль на развитие производства в тарифе (руб./ед. товаров (услуг)	Прогноз тарифа с инвестиционной составляющей в тарифе/прибыль на развитие производства в тарифе, без НДС (руб./ед. товаров (услуг)	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
						без инвестиционной составляющей в тарифе/прибыли на развитие производства в тарифе	с инвестиционной составляющей в тарифе/прибыли на развитие производства в тарифе
1	2	3	4	5	6	7	8
В сфере водоснабжения
2021 год
с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	17,82	-	17,82	-	100,0	100,0
с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	18,60	-	18,60	-	104,4	104,4
2022 год
с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	18,60	-	18,60	-	100,0	100,0
с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	20,54	-	20,54	-	110,4	110,4
2023 год
с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	22,54	-	22,54	-	109,7	109,7
01.07.2023 по 31.12.2023	-	22,54	-	22,54	-	100,0	100,0
2024 год
с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	22,54	-	22,54	-	100,0	100,0
01.07.2024 по 31.12.2024	-	29,14	-	29,14	-	129,3	129,3
В сфере водоотведения
2021 год
с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	16,97	-	16,97	-	100,0	100,0
с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	17,64	-	17,64	-	103,9	103,9
2022 год
с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	17,64	-	17,64	-	100,0	100,0
с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	20,39	-	20,39	-	115,6	115,6
2023 год
с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	21,27	-	21,27	-	104,3	104,3
с 01.07.2023 по 31.12.2023	-	23,98	-	23,98	-	112,7	112,7
2024 год
с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	23,98	-	23,98	-	100,0	100,0
с 01.07.2024 по 31.12.2024	-	26,67	-	26,67	-	111,2	111,2

7. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Стоимость основных этапов (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам
					2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В сфере водоснабжения
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
1	Строительство магистральных сетей водоснабжения для Лаишевского узла (от ВНС Южная-2 до водопроводной камеры N К-1 по ул. Генерала Ерина вдоль автомобильной дороги 16К-1062)	1.1. Разработка проектной документации	2021-2024	5511192	24645	0	0	0
		1.2. Строительно-монтажные работы			0	1579143	1571240	2336164
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения				5511192	24645	1579143	1571240	2336164
В сфере водоотведения
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
2	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани 1 этап. Магистральные сети от КНС-2 до очистных сооружений	1.2. Строительно-монтажные работы	2022-2024	6137076	0	1664347	2975318	1497411
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения				6137076	0	1664347	2975318	1497411
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения и водоотведения				11648268	24645	3243490	4546558	3833575

8. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "РСК" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней																					Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	в т.ч. по годам
					2021					2022					2023					2024
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
В сфере водоснабжения
1	Строительство магистральных сетей водоснабжения для Лаишевского узла (от ВНС Южная-2 до водопроводной камеры N К-1 по ул. Генерала Ерина вдоль автомобильной дороги 16К-1062)	1.1. Разработка проектной документации	2021-2024	1035	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2024
		1.2. Строительно-монтажные работы			0				0	275	0	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92
Итого по инвестиционной программе в сфере водоснабжения				1035	30	0	0	0	30	275	0	91	92	92	365	90	91	92	92	365	90	91	92	92	2024
В сфере водоотведения
2	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани 1 этап. Магистральные сети от КНС-2 до очистных сооружений	1.2. Строительно-монтажные работы	2023-2024	914	0	0	0	0	0	183	0	0	91	92	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	2024
Итого по инвестиционной программе в сфере водоотведения				914	0	0	0	0	0	183	0	0	91	92	365	90	91	92	92	366	91	91	92	92	2024

9. Расчет стоимости подключаемой нагрузки

N п/п	Наименование мероприятия	Величина подключаемой нагрузки, м3/сут.	Стоимость мероприятия, тыс. руб. без НДС	Величина подключаемой нагрузки, с учетом подключенных объектов, м3/сут.	Стоимость мероприятия, с учетом подключенных объектов, тыс. руб. без НДС	Стоимость подключаемой нагрузки, руб. за м3/сут, без НДС и налога на прибыль
1	2	3	4	5	6	7
Водоснабжение
1	Строительство магистральных сетей водоснабжения для Лаишевского узла (от ВНС Южная-2 до водопроводной камеры N К-1 по ул. Генерала Ерина вдоль автомобильной дороги 16К-1062)	62000	5511192	60337	5366152	88936
Водоотведение
2	Строительство сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС "Березовая Роща" до очистных сооружений на территории г. Казани 1 этап. Магистральные сети от КНС-2 до очистных сооружений	51374,65	6137076	_	_	119457