Приложение N 2. Финансовая модель инвестиционного проекта

I. Исходные данные

1

Макроэкономические данные

2

Обязательные платежи

3

Предпосылки по учетной политике
(при наличии)

4

Особенности расчетов с контрагентами
(при наличии)

5

Ставка дисконтирования и метод ее расчета с обоснованием компонентов и ссылками на источники (при наличии)

Иные пояснения, исходные данные и предпосылки
к финансовой модели инвестиционного проекта (при наличии)

II. Базовые прогнозные расчеты

1

Детализация основных направлений расходов (постоянных и переменных) в рамках реализации инвестиционного проекта

в том числе прогноз объемов затрат, связанных с персоналом (с моделированием штатной структуры и численности)

в том числе прогноз объемов затрат, связанных с потреблением инфраструктурных мощностей (с указанием видов инфраструктуры)

в том числе прогноз объемов затрат инвестиционного характера (с указанием направлений расходования средств)

2

Детализация источников финансирования инвестиционного проекта за счет собственных и внешних (заемных) средств (с указанием основных условий привлечения средств)

3

Детализация основных направлений доходов (постоянных и переменных) в рамках реализации инвестиционного проекта

в том числе прогноз выручки (с указанием структуры и источников ее формирования)

Иные базовые прогнозные расчеты (при наличии)

III. Финансово-экономические показатели

1

Прогнозный баланс

2

Прогнозный отчет о финансовых результатах

3

Прогнозный отчет о движении денежных средств

IV. Бюджетная эффективность

1

Налоги (по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и по видам платежей)

2

Таможенные платежи

3

Страховые взносы

4

Налоговые льготы (по уровням бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и по видам платежей)

5

Таможенные льготы

6

Льготы по тарифам страховых взносов

Иные расчеты, характеризующие бюджетную эффективность
инвестиционного проекта (при наличии)

V. Финансово-экономическая эффективность

1

Внутренняя норма доходности

без ОЭЗ

с ОЭЗ

2

Чистая приведенная стоимость

3

Простой срок окупаемости

4

Дисконтированный срок окупаемости

5

Индекс прибыльности инвестиций