Приложение N 1. Порядок представления ежемесячной бухгалтерской отчетности филиалами ППК "Роскадастр"

Приложение N 1
к приказу ППК "Роскадастр"
от 17.05.2024 N П/216-24

Порядок представления ежемесячной бухгалтерской отчетности филиалами ППК "Роскадастр"

Филиалы ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, обеспечивают полное закрытие месяца в учетной системе Компании "1C: Бухгалтерия, КОРП, ред. 8.3" со сформированным финансовым результатом, который должен включать:

начисление ежемесячных затрат, не зависящих от поступления документов (данные учета должны включать все затраты по начислению заработной платы, взносов во внебюджетные фонды, региональных налогов, затраты по аренде имущества, амортизации объектов основных средств и нематериальных активов, списанию расходов будущих периодов и др.);

проведенную регламентную операцию "Закрытие месяца".

До 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в центральный аппарат на электронный адрес Управления бухгалтерского учета и отчетности Компании ubuio@kadastr.ru и на электронный адрес куратора, закрепленного за филиалом (работника Управления бухгалтерского учета и отчетности Компании, члена Рабочей группы по осуществлению текущего контроля фактов хозяйственной жизни), должны быть направлены скан-копии следующих документов:

общая оборотно-сальдовая ведомость филиала за отчетный период (подписывается главным бухгалтером и директором филиала, заверяется печатью);

акты сверки внутрихозяйственных расчетов между филиалами (в отсканированном виде, подписанные с двух сторон главными бухгалтерами и заверенные печатями филиалов (при наличии межфилиальных расчетов), за отчетный месяц).