Раздел 9. Итоги работы МП ЗР "Севержилкомсервис" в 2023 году

Раздел 9. Итоги работы МП ЗР "Севержилкомсервис" в 2023 году

Муниципальное предприятие Заполярного района "Севержилкомсервис" является многопрофильным предприятием, осуществляет деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортных услуг, бытовых и ритуальных услуг, содержания дорог и прочие виды деятельности.

В 2023 году на предприятии трудился 761 работник, из них 95 - в аппарате управления предприятия производственной базы в г. Нарьян-Маре, 121 - аппарат управления предприятия филиалов, 545 - производственный персонал.

С 1 июля 2023 года повышена ставка 1-го разряда и по состоянию на 31.12.2023 составила 7 177 рублей (на 31.12.2022 составляла 6 803 рубля).

Среднемесячная заработная плата на предприятии составляет 74 254 рубля.

Предприятие руководит работой 16 филиалов на территории поселений и аварийно-диспетчерской службой, эксплуатирует в 39 населенных пунктах 34 дизельные электростанции, 337,5 км линий электропередачи, 75 котельных, 25,9 км теплотрасс, 27 объектов для обеспечения питьевой водой, в т. ч. 18 блочных водоподготовительных установок и осуществляет деятельность по управлению 11 многоквартирными домами в п. Амдерма и 6 многоквартирными домами, размещенными в войсковых частях на межселенной территории Заполярного района.

9.1. Показатели финансовой отчетности предприятия

Доходы предприятия от реализации товаров, работ услуг за 2023 год составили 2 778,7 млн рублей, в т. ч. субсидии на возмещение недополученных доходов в результате государственного регулирования тарифов 1 780 млн рублей. Рост доходов в отчетном периоде составил 119,2% от доходов за 2022 год.

Значительный рост доходов сложился по следующим видам деятельности: электрическая энергия (+ 29,4%), тепловая энергия регулируемая (+ 83,2%), тепловая энергия нерегулируемая (+ 46,3%), что связано с ростом тарифа (ростом цены на энергоресурсы), а также в связи с ростом объема реализации.

Снижение доходов от реализации топлива (-19,1%) обусловлено снижением цены закупки энергоресурсов.

МП ЗР "Севержилкомсервис" в 2023 году предоставлена муниципальная преференция в виде субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в 2023 году при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в т. ч. при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, а также мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в сумме 95,07 млн рублей (за счет средств окружного бюджета в сумме 30 млн рублей, за счет средств районного бюджета 61,04 млн рублей, внебюджетные источники - 4,03 млн рублей) и субсидия на осуществление МП ЗР "Севержилкомсервис" капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Заполярного района на 2023 год в сумме 6,35 млн рублей за счет средств районного бюджета.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 составила:

- перед поставщиками - 527,04 млн рублей;

- по кредитам - 704,4 млн рублей.

Основная задолженность МП ЗР "Севержилкомсервис" на конец 2023 года возникла перед АО "Ненецкая нефтяная компания" (АО "ННК") за поставленные энергоресурсы (топливо). Однако, обязательства по оплате отсутствуют в связи с тем, что в соответствии с договором поставки энергоресурсов поставщик не в полном объеме выполнил свои обязательства. В соответствии с заключенным договором на поставку энергоресурсов, срок оплаты - в течение 90 дней после подписания итогового акта поставки энергоресурсов.

Итоговый акт по поставке энергоресурсов МП ЗР "Севержилкомсервис" подписан, оплата произведена.

Задолженность по кредитам возникла в связи с тем, что был привлечен кредит для покрытия аккредитива, открытого в рамках генерального соглашения с ПАО "Сбербанк" для расчетов по договору поставки энергоресурсов с АО "ННК".

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 составила 329,1 млн рублей, в т. ч.:

- покупатели и заказчики - 163,8 млн. руб.

- бюджет (субсидии) - 165,3 млн. руб. (текущая задолженность за декабрь).

По состоянию на 1 января 2024 года муниципальному предприятию Заполярного района "Севержилкомсервис" за потребленные в предыдущие периоды энергоресурсы и коммунальные услуги потребители задолжали более 163,8 млн рублей, в т. ч. потребители-физические лица - 28,48 млн рублей, ИП - 4,10 млн рублей, муниципальные организации (администрации поселений) - 12,89 млн рублей, организации регионального уровня (учреждения здравоохранения и образования) - 37 млн рублей, организации окружного уровня (в т. ч. ГУП "Ненецкая компания электросвязи", ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой") - 1,57 млн рублей, организации федерального уровня (в т. ч., ЦЖКУ Министерства обороны РФ, ФКП Аэропорт Амдерма, ОГПС,) - 11,9 млн рублей, прочие потребители (в т. ч. АО "Ненецкая нефтяная компания", МКП "Служба заказчика по ЖКУ пос. Искателей", ООО "Леро", ООО "Стройуниверсал") - 67,84 млн рублей.

Для сравнения: по данным на 01.01.2023 задолженность потребителей перед МП ЗР "Севержилкомсервис" составляла 143,1 млн рублей, в т. ч. потребители-физические лица - 25,66 млн руб. и потребители-организации - 117,42 млн рублей.

Структура задолженности населения в разрезе поселений за 2023 год, руб.

Участок (ЖКУ)	Население			Итого
	коммунальные услуги	твердое топливо	прочие услуги
База		268 097,90	11 741,43	279 839,33
Амдерма	5 037 266,93		1 617,01	5 038 883,94
Великовисочное	1 084 009,04	1 072 871,85	179 725,19	2 336 606,08
Индига	957 617,80	788 746,29	232 466,93	1 978 831,02
Каратайка	1 167 761,02	283 211,67	70 336,83	1 521 309,52
Колгуев	1 732 125,91	138 434,83	449 100,79	2 319 661,53
Коткино	768 434,05	319 298,15	7 839,85	1 095 572,05
Нельмин-Нос	1 468 495,49		65 833,72	1 534 329,21
Несь	954 251,59	61 212,07	4 289,31	1 019 752,97
Оксино	437 075,67	426 917,05	7 183,29	871 176,01
Ома	744 085,15	1 189 775,29	36 746,87	1 970 607,31
Пёша	860 089,90	658 371,81	41 249,90	1 559 711,61
Тельвиска	1 345 886,77	45 203,77		1 391 090,54
Усть-Кара	290 209,93	754 290,98	89 377,72	1 133 878,63
Харута	1 375 086,28	27 822,14	855,00	1 403 763,42
Хорей-Вер	486 177,91	1 122 174,31	76 429,69	1 684 781,91
Шойна	496 705,13	488 267,14	14 431,05	999 403,32
Итого	19 205 278,57	7 644 695,25	1 289 224,58	28 139 198,40

Предприятие постоянно ведет работу по взысканию задолженности.

В 2023 году юридическим лицам направлена 141 претензия на общую сумму 31 млн рублей, из них по 51 претензии выполнены обязательства и предприятию перечислено 9 млн рублей. Также подано 32 исковых заявления о взыскании задолженности с покупателей (юрлиц) на общую сумму основного долга 3,9 млн рублей и неустойки 0,3 млн рублей.

Судебные решения в пользу СЖКС вынесено по 16 делам (сумма основного долга 2,2 млн рублей), еще 7 дел находятся в производстве.

В 2023 году погашено присужденной дебиторской задолженности 34,5 млн рублей и 4,6 млн рублей неустойки.

По взысканию задолженности с населения в суд направлено 298 исковых заявления на сумму 7,8 млн рублей, судебные приказы выданы по 216 заявлениям.

9.2. Общепроизводственные объекты

В 2023 году предприятием проведены следующие работы:

- приобретены и установлены емкости в парках ГСМ в п. Бугрино (4 емкости по 100 куб. м), с. Нижняя Пеша (4 емкости по 50 куб. м), с. Великовисочное (1 емкость 100 куб. м перевезена из п. Хорей-Вер), д. Лабожское (1 емкость 75 куб. м перевезена из п. Хорей-Вер), д. Макарово и д. Куя (емкости по 50 куб. м перевезены из п. Хорей-Вер);

- оборудование парка ГСМ: планировка земельного участка, монтаж бетонных плит и ложементов, установка 9 резервуаров для хранения дизтоплива в с. Шойна;

- покраска емкостей парков ГСМ в п. Индига, д. Лабожское, с. Нижняя Пеша, п. Каратайка, с. Несь, п. Усть-Кара, п. Нельмин-Нос, д. Андег, с. Ома, с. Коткино, п. Хорей-Вер, д. Каменка, п. Хонгурей;

- ремонт ограждения склада ГСМ в д. Лабожское, д. Пылемец;

- устройство ограждения склада угля в п. Бугрино;

- реконструкция топливопровода на складе ГСМ в п. Харута, п. Усть-Кара, с. Коткино.

- капитальный ремонт кровли гаража п. Индига, склада ТМЦ с. Ома;

- утепление и обшивка стен в гараже с. Несь;

- замена ворот в гараже с. Тельвиска;

- ремонт административного здания в п. Усть-Кара;

- капитальный ремонт автотракторной техники в п. Бугрино (Б10МБ, "Агромаш", навесное оборудование Э02626).

9.3. Деятельность предприятия в сфере электроснабжения

Производство электрической энергии в населенных пунктах на территории Заполярного района (за исключением п. Красное, с. Тельвиска и п. Искателей) осуществляется 34 дизельными электростанциями.

В 2023 году в целях осуществления деятельности в сфере электроэнергии, обеспечения надежности и качества поставляемой энергии предприятием проведены/завершены следующие мероприятия:

- в рамках инвестиционной программы приобретены и введены в эксплуатацию 51 дизель-генератор (в т. ч. 29 ДГУ по договору лизинга) в 22 населенных пунктах:

ДЭС Лабожское - АД-100 (2 ед.), АД-200 (2 ед.);

ДЭС Великовисочное - АД-200, АД-315 (2 ед.);

ДЭС Щелино - АД-60;

ДЭС Индига - АД-200, АД-315 (2 ед.);

ДЭС Варнек - АД-100, АД-60;

ДЭС Каратайка - АД-200 (2 ед.);

ДЭС Нельмин-Нос - АД-200 (2 ед.), АД-315 (2 ед.);

ДЭС Андег - АД-100, АД-60;

ОЭС Осколково - АД-400 (2 ед.);

ДЭС Несь - АД-200;

ДЭС Чижа - АД-100, АД-40 (2 ед.), АД-60 (2 ед.);

ДЭС Оксино - АД-200 (2 ед.), АД-315;

ДЭС Хонгурей - АД-100;

ДЭС Ома - АД-200;

ДЭС Макарово - АД-100, АД-60;

ДЭС Куя - АД-100, АД-60;

ДЭС Устье - АД-40 (2 ед.);

ДЭС Усть-Кара - АД-200 (2 ед.);

ДЭС Харута - АД-315 (2 ед.);

ДЭС Хорей-Вер - АД-315 (2 ед.), АД-250 (2 ед.);

ДЭС Шойна - АД-200, АД-100;

ДЭС Кия - АД-40;

- монтаж фундамента (винтовые сваи) для новой ДЭС в п. Хорей-Вер;

- ремонт ДГР-520, Перкинс-400, установка ворот (жалюзи) в машинном зале, покраска емкостей на ДЭС в с. Великовисочное;

- замена окон, покраска стен на ДЭС в д. Лабожское;

- ремонт и замена окон, частичный ремонт кровли на ДЭС в д. Тошвиска;

- замена окон, покраска стен на ДЭС в д. Пылемец;

- замена ворот на ДЭС в п. Харута;

- работы по реконструкции здания (утепление, объединение отдельных модульных помещений) ДЭС в п. Индига;

- устройство дежурного помещения в ДЭС с. Ома;

- капитальный ремонт здания ДЭС в д. Осколково;

- строительство участка ЛЭП в п. Бугрино, п. Хонгурей;

- установка/реконструкции системы видеонаблюдения на объектах ДЭС п. Бугрино, п. Каратайка, с. Коткино, с. Ома;

- строительство ЛЭП в д. Каменка;

- капитальный ремонт участка ЛЭП в с. Великовисочное (900 м на Бараковой стороне) и ремонт участка ЛЭП в районе фермы (замена опор) и от участка ДК до дома N 32 (замена СИП 700 м);

- капитальный ремонт участка ЛЭП в д. Андег, с. Оксино, п. Хорей-Вер;

- реконструкция ЛЭП в п. Варнек, с. Несь, п. Хорей-Вер;

- ремонт ЛЭП в п. Харута (перетяжка СИП) и установка трансформатора ТМГ250;

- начало работ по капитальному ремонту ЛЭП п. Усть-Кара (установлены опоры и СИП ВЛ-10,0 кВ);

- строительство помещения под резервные ДГУ в д. Лабожское, п. Выучейский;

- ввод в эксплуатацию ветрогенератора в д. Мгла;

- установка ПУ электрической энергии на границе разграничения балансовой принадлежности потребителей.

9.4. Деятельность предприятия в сфере теплоэнергетики

Производство тепловой энергии на территории Заполярного района осуществляет 75 котельных.

В 2023 году в целях осуществления деятельности в сфере теплоснабжения, обеспечения надежности и качества поставляемой энергии, исполнения требований законодательства предприятием проведены/завершены следующие мероприятия:

1. В рамках реализации инвестиционной программы:

- реконструкция тепловых сетей в с. Ома;

- реконструкция тепловых сетей и системы дымоудаления в котельной N 2 с. Оксино;

- реконструкция тепловой сети в с. Коткино (подключение дома N 60А на ул. Центральная

60А);

- реконструкция тепловой сети в с. Несь (увеличение протяженности и пропускной способности в целях подключения новых потребителей);

- поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной с. Несь;

- реконструкция котельной N 4 в п. Усть-Кара;

- консервация угольной котельной школы-сад в п. Хонгурей;

2. В рамках реализации программы по подготовке объектов к ОЗП:

- капитальный ремонт котельной в п. Амдерма;

- капитальный ремонт котельной в п. Каратайка (с заменой котлов);

- капитальный ремонт здания котельной "Орбита" в с. Тельвиска;

- капитальный ремонт здания центральной котельной в с. Тельвиска;

- капитальный ремонт подпиточной системы с заменой накопительной емкости в котельной N 1 с. Оксино;

- поставка и монтаж основного и вспомогательного оборудования в котельную

N 2 с. Оксино;

- реконструкция тепловых сетей в с. Оксино (подключение 3 жилых домов);

- капитальный ремонт участков тепловых сетей в д. Макарово;

- капитальный ремонт участков тепловых сетей в с. Тельвиска;

- капитальный ремонт тепловых колодцев в п. Хорей-Вер;

3. В рамках производственной программы:

- строительство тепловой сети от ТК1 до здания школы в д. Андег;

- прокладка тепловой сети от котельной школы до здания новой конторы в п. Усть-Кара;

- реконструкция тепловой сети в п. Индига;

- реконструкция тепловой сети в п. Хорей-Вер;

- реконструкция тепловых сетей в п. Каратайка (подключено 5 домов);

- капитальный ремонт тепловых сетей к зданию АУП в п. Амдерма;

- капитальный ремонт тепловой сети и строительство нового участка от детсада до здания администрации от котельной N 1, строительство участка тепловой сети от котельной N 3 в с. Великовисочное (подключено 16 домов);

- капитальный ремонт тепловых сетей в с. Коткино (к зданию ФАП);

- замена теплоизоляции на основной сети теплоснабжения в с. Коткино;

- перенос котельной N 5 в д. Щелино от здания школы-сад на 30 метров;

- ремонт котельной гаража в п. Индига (устройство стен котельной в гараже);

- ремонт дымовых труб в котельных ТТГ(ж) в п. Индига, д. Лабожское;

- ремонт теплового узла в котельной N 3 с. Великовисочное (замена коллектора и циркуляционных насосов);

- установка дымососов на котлы N 1, N 2, N 3 (с частичной заменой электропроводки и установк