Приложение 1

Приложение 1
к Порядку
составления и ведения кассового плана
исполнения областного бюджета
(в редакции приказа Министерства финансов
Челябинской области
от 5 июня 2024 г. N 20-НП)

                       Кассовый план на _____ год

Раздел 1 Собственные средства областного бюджета                                  тыс. руб.

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

Прогноз

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Поступления, всего:

Налоговые и неналоговые доходы

Перечисления, всего:

Результат (+,-) (помесячно)

Результат (+,-) (нарастающим итогом)

Остатки собственных средств

Раздел 2 Целевые средства

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

Прогноз

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Поступления целевых средств, всего:

Перечисления за счет целевых средств, всего:

Результат (+,-) (помесячно)

Результат (+,-) (нарастающим итогом)

Остатки целевых средств

Раздел 3 Сводный кассовый план областного бюджета

Наименование показателя

Закон об областном бюджете

Прогноз

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Поступления - ВСЕГО

Перечисления - ВСЕГО

Результат (+,-) (помесячно)

Результат (+,-) (нарастающим итогом)

Остатки средств областного бюджета

___________________   _____________________   ________________________

    (должность)             (подпись)           (расшифровка подписи)

___________________   _____________________   ________________________

    (должность)             (подпись)           (расшифровка подписи)