Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 07.06.2024 N 22-п

"Приложение N 4
к Приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 28.11.2022 N 99-т

Производственная программа ООО "Горводоканал" в сфере водоснабжения (техническая вода) на 2023-2027 гг. на территории г. Пензы, Засечного сельсовета Пензенского района Пензенской области

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Горводоканал" г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г. Пенза, ул. Московская, д. 110
Период реализации производственной программы	2023-2027 годы

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	6957,84	7109,89	7109,89	7109,89	7109,89

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	22931,14	22998,11	24754,71	26081,46	27201,19
	операционные расходы	тыс. руб.	4090,30	4340,95	4478,04	4610,59	4747,06
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6072,82	6996,17	8032,64	8614,63	8955,08
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	12768,02	11660,99	12244,03	12856,24	13499,05
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	22931,14	22998,11	'24754,71	26081,46	'27201,19
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1146,56	1149,91	1237,74	1304,07	1360,06
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	919,23	2460,52	0,00	0,00	0,00
7	Экономически не обоснованье доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.	0,00	-5000,00	-14099,67	-14099,67	-14099,67
8	Выпадающие расходы	тыс. руб.	0,00	-765,73	-765,73	0,00	0,00
9	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования	тыс. руб.	-1274,98	-1341,79	2616,77	0,00	0,00
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	23732,60	19501,03	13743,83	13285,87	14 461,59

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия,	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2023 год	1,90	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
2	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2024 год	2,01	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
3	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2025 год	2,01	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
4	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2026 год	2,07	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
5	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2027 год	2,13	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)	Единица	План 2023-2027
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-
2.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	КВт ч/куб.м	0,32
3.2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	КВт ч/куб.м	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2023-2027
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	КВт ч/куб.м	0,32
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	КВт ч/куб.м	-

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2022 год
1	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб.м	7488,118

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018-2022 годы	36,71