Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 07.06.2024 N 22-п

"Приложение N 1
к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 28.11.2022 N 99-т

Производственная программа ООО "Горводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение, на 2023-2027 гг.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО Горводоканал" г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г. Пенза, ул. Московская, д. 110
Период реализации производственной программы	2023-2027 годы

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	58791,252	57896,621	57896,621	57896,621	57896,621
2	Расходы и потери при производстве воды	тыс. куб.м	10807,359	10768,818	10768,818	10768,818	10768,818
3	Покупная вода		830,867	903,655	903,655	903,655	903,655
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	49587,590	49776,120	49776,120	49776,120	49776,120
5	Объем потерь	тыс. куб.м	12280,374	12344,478	12344,478	12344,478	12344,478
6	Уровень потерь к объему выработки воды	%	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	37307,216	37431,642	37431,642	37431,642	37431,642
8	населению	тыс. куб.м	21346,871	20658,112	20658,112	20658,112	20658,112
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2218,385	2309,590	2309,590	2309,590	2309,590
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	13741,960	14463,940	14463,940	14463,940	14 463,940

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 30.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2026 по 30.12.2026	с 01.01.2027 по 31.12.2027
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	917981,01	985102,39	1026393,26	1065363,95	1104448,13
	операционные расходы	тыс. руб.	516898,34	548573,87	565897,84	582648,41	599894,81
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	116116,45	134785,47	143739,14	150217,74	155530,77
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	275847,64	292502,39	307127,51	322483,89	338608,08
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	9118,58	9240,65	9628,76	10013,91	10414,47
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	29347,01	27772,44	27772,44	27772,44	27772,44
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	947328,02	1012874,83	1054165,70	1093136,39	1132220,57
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	345,24	220,20	229,45	238,62	248,17
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	47365,93	50643,74	52708,05	54656,58	56610,78
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	20761,87	5405,60	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, подлежащие учету в следующих периодах регулирования	тыс. руб.	-8919,08	23000,00	8919,08	0,00	0,00
8	Величина сглаживания	тыс. руб.	0,00	-22763,03	7587,68	7587,68	7587,68
9	Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования	тыс. руб.	-70436,19	-74386,13	-15177,68	65000,00	95000,00
10	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	945364,86	994995,20	1108432,27	1220619,27	1291667,20

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2023 года	65258,10	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
2	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2024 года	69257,11	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
3	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2025 года	69311,59	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
4	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2026 года	71363,21	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
5	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2027 года	73475,56	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ООО "Горводоканал"
1.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)	Единица измерения	План 2023-2027 (по каждому году)
1.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	1,30
2.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%
2.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%
3.	Энергетическая эффективность
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,80
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	0,74
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб. м	0,08

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2023-2027 (по каждому году)
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	1,30
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,80
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб.м	0,74
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб.м	0,08

Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2022 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	63913,870
2	Расходы и потери при производстве воды	тыс. куб.м	5225,980
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	59591,540
4	Объем потерь	тыс. куб.м	22369,620
5	Уровень потерь к объему выработки	%	37,54
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	37221,920
	населению	тыс. куб.м	20459,860
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2307,760
	прочим потребителям	тыс. куб.м	14454,300
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2018-2022 годы	62157,13