Приложение 11а к Правилам ведения бухгалтерского учета в Центральном банке РФ (Банке России) от 18.09.97 N 66, утвержденным Приказом Банка России от 18.09.97 N 02-398. Ведомость оборотов выданных кредитов и привлеченных средств учреждениями Банка России

Приложение 11а

                  Ведомость оборотов выданных кредитов

            и привлеченных средств учреждениями Банка России

              по ______________________________________________

                 (счета 320, 315)

                    за ____________________________ г.

Наименование территориального учреждения

Банка России ___________________________

1. Кредиты, предоставленные Банком России банкам.

тыс.рублей

N п/п	Вид кредита	Шифр опера- ций	Номер счета второго порядка	Выдано кредитов (всего)	По срокам пользования
					1 день	от 2 до 7 дней	от 8 до 30 дней
	1	2	3	4	5	6	7
1.1	Внутридневные кре- диты	01	*)		x	x	x
1.2	Однодневные расчет- ные кредиты	02					x
1.3	Ломбардные кредиты	03
1.4	Другие виды креди- тов	04
1.5	Всего (стр.1.1-1.4)	Х	Х
1.6	Итого (стр.1.2-1.4)	Х	Х
1.7	Сумма оборотов по счету 320 (актив) оборотной ведомости	Х	Х
1.8	Отклонение+/- (стр.1.6.-1.7.)	Х	Х
	Справочно:
1.9	просроченная задол- женность по основ- ному долгу	05
1.10.	просроченная задол- женность по процен- там	06

N п/п	Вид кредита	По срокам пользования			Кредиты, пролонгиро- ванные по решению Совета директоров Банка России
		от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дня до 1 года
	1	8	9	10	11
1.1	Внутридневные кре- диты	Х	Х	Х	Х
1.2	Однодневные расчет- ные кредиты	Х	Х	Х	Х
1.3	Ломбардные кредиты	Х	Х	Х	Х
1.4	Другие виды креди- тов
1.5	Всего (стр.1.1-1.4)
1.6	Итого (стр.1.2-1.4)
1.7	Сумма оборотов по счету 320 (актив) оборотной ведомости
1.8	Отклонение+/- (стр.1.6.-1.7.)
	Справочно:
1.9	просроченная задол- женность по основ- ному долгу
1.10.	просроченная задол- женность по процен- там

-------------------------------------------------------------------------

* указывается номер корреспондентского счета второго порядка

II. Депозиты, привлеченные Банком России

в тыс.рублей

N п/п	Способы проведения Банком России депо- зитных операций	Шифр опе- раций	N балан- сового счета	Привлече- но средств, всего	Суммы по срокам прив- лечения
					1 день	от 2 до 7 дней	от 8 до 30 дней
	1	2	3	4	5	6	7
2.1	Система "Рейтерс- дилинг"	11
2.2.	Депозитные аукционы	12
2.3	По фиксированной процентной ставке	13
2.4	На основе отдельных соглашений	14
2.5	Итого	Х	Х
2.6	Сумма оборотов по счету 315 (пассив) оборотной ведомости	Х	Х
2.7	Отклонение +/- (стр.2.5-2.6)	X	X

N п/п	Способы проведения Банком России депо- зитных операций	Суммы по срокам привлечения
		от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 дня до 1 года	свыше 1 года до 3 лет	свыше 3 лет
1	2	8	9	10	11	12
2.1	Система "Рейтерс- дилинг"
2.2.	Депозитные аукционы
2.3	По фиксированной процентной ставке
2.4	На основе отдельных соглашений
2.5	Итого
2.6	Сумма оборотов по счету 315 (пассив) оборотной ведомости
2.7	Отклонение +/- (стр.2.5-2.6)

Начальник (Председатель) Главного управления

(Национального банка) Центрального банка

Российской Федерации

по __________________________________________               подпись (ФИО)

Главный бухгалтер Главного управления

(Национального банка)

Центрального банка Российской Федерации

по __________________________________________               подпись (ФИО)

Исполнитель _________________________________

                    (ФИО, телефон)