Приложение N 5. Финансовый план инвестиционной программы муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района "Илимпийские теплосети" в сфере теплоснабжения п. Тура, п. Ессей Эвенкийского муниципального района на 2025 - 2028 годы

Приложение N 5
к приказу министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 26.06.2024 N 407-о

Финансовый план
инвестиционной программы муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района "Илимпийские теплосети" в сфере теплоснабжения п. Тура, п. Ессей Эвенкийского муниципального района на 2025 - 2028 годы

N пп	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации
		теплоснабжение п. Тура	теплоснабжение п. Ессей		2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	94 203,46	1 403,30	95 606,76	6 993,20	76 715,83	4 941,66	6 956,07
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	37 352,51	-	37 352,51	-	37 352,51	-	-	4.1.6, 4.1.8-4.1.10
1.1.1.	Устройство инженерных коммуникаций в здании котельной: Система электроснабжения	8 649,77	-	8 649,77	-	8 649,77	-	-	4.1.6.
1.1.2.	Технологические решения: Установка оборудования сетевого контура (теплообменники пластинчатые NT150 - 3 шт., насосы циркуляционные CNP TD 150-42/4 - 3 шт.)	21 163,55	-	21 163,55	-	21 163,55	-	-	4.1.8.
1.1.3.	Технологические решения: Установка оборудования подпиточного контура (насосы подпиточные CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65 - 3 шт.)	1 233,49	-	1 233,49	-	1 233,49	-	-	4.1.9.
1.1.4.	Технологические решения: Дымовые трубы	6 305,70	-	6 305,70	-	6 305,70	-	-	4.1.10.
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	56 850,95	1 403,30	58 254,25	6 993,20	39 363,32	4 941,66	6 956,07	4.1.1.-4.1.5., 4.1.7, 4.1.9., 4.1.11-4.1.13, 4.2.1.-4.2.3. 4.3.1-4.3.2, 4.4.1-4.4.3, 4.5.1.-4.5.2, 4.6.1.-4.6.2, 4.7.1-4.7.2, 4.8.1, 4.9.1-4.9.2, 4.10.1., 4.11.1-4.11.2
1.2.1.	Устройство фундаментов под нефтяные емкости	3 329,91	-	3 329,91	3 329,91	-	-	-	4.1.1.
1.2.2.	Устройство инженерных коммуникаций в здании котельной: Система водоснабжения	628,53	-	628,53	628,53	-	-	-	4.1.2.
1.2.3.	Устройство инженерных коммуникаций в здании котельной: Система водоотведения	98,78	-	98,78	98,78	-	-	-	4.1.3.
1.2.4.	Устройство инженерных коммуникаций в здании котельной: Система отопления	1 607,49	-	1 607,49	1 607,49	-	-	-	4.1.4.
1.2.5.	Устройство инженерных коммуникаций в здании котельной: Вентиляция	1 328,49	-	1 328,49	1 328,49	-	-	-	4.1.5.
1.2.6.	Технологические решения: Установка оборудования котлового контура (трехходовые водогрейные котлы ТТ-100 3,0 МВт - 3 шт.)	21 166,35	-	21 166,35	-	21 166,35	-	-	4.1.7.
1.2.7.	Технологические решения: Установка оборудования подпиточного контура (насосы подпиточные CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65 - 3 шт.)	746,41	-	746,41	-	746,41	-	-	4.1.9.
1.2.8.	Технологические решения: Оборудование подачи нефти (емкости под нефть РГС-50 - 2 шт.). Общие трубопроводы	13 221,14	-	13 221,14	-	13 221,14	-	-	4.1.11.
1.2.9.	Наружные инженерные сети (нефтепровод)	2 288,47	-	2 288,47	-	2 288,47	-	-	4.1.12.
1.2.10.	Устройство инженерных коммуникаций в здании котельной: Система пожарной безопасности	1 073,13	-	1 073,13	-	-	1 073,13	-	4.1.13.
1.2.11.	Замена циркуляционного насоса К 80-65-160-1 шт на насос CNP TD 80-32G/2 - 1 шт.	701,95	-	701,95	-	-	-	701,95	4.2.1.
1.2.12.	Замена циркуляционного насоса WILO BL 65/160-11/2 - 1 шт. на насос CNP TD 80-32G/2 - 1 шт.	701,65	-	701,65	-	-	-	701,65	4.2.2.
1.2.13.	Замена циркуляционного насоса WILO BL 65/160-11/2 - 1 шт. на насос CNP TD 80-32G/2 - 1 шт.	701,65	-	701,65	-	-	-	701,65	4.2.3.
1.2.14.	Замена циркуляционного насоса WILO BL 80/160-18.5/2-1 шт. на насос CNP TD 80-32G/2 - 1 шт.	537,89	-	537,89	-	-	537,89	-	4.3.1.
1.2.15.	Замена циркуляционного насоса WILO BL 80/160-18.5/2-1 шт. на насос CNP TD 80-32G/2 - 1 шт.	701,72	-	701,72	-	-	701,72	-	4.3.2.
1.2.16.	Замена циркуляционного насоса К 200-150-315-1 шт. на насос CNP TD 150-42/4-1 шт.	1 058,03	-	1 058,03	-	1 058,03	-	-	4.4.1.
1.2.17.	Замена подпиточного насоса КМ 80-50-200 - 1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65-1 шт.	422,43	-	422,43	-	422,43	-	-	4.4.2.
1.2.18.	Замена подпиточного насоса DAB NKV 20/7 - 1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65-1 шт.	460,49	-	460,49	-	460,49	-	-	4.4.3.
1.2.19.	Замена циркуляционного насоса WILO IL 150/340-45/4 - 1 шт. на насос CNP TD 150-42/4 - 1 шт.	1 062,38	-	1 062,38	-	-	-	1 062,38	4.5.1.
1.2.20.	Замена циркуляционного насоса WILO IL 150/340-45/4 - 1 шт. на насос CNP TD 150-42/4 - 1 шт.	1 062,38	-	1 062,38	-	-	-	1 062,38	4.5.2.
1.2.21.	Замена подпиточного насоса К 65-50-160-1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65 - 1 шт.	683,77	-	683,77	-	-	683,77	-	4.6.1.
1.2.22.	Замена подпиточного насоса DAB NKV 15/7 - 1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65 - 1 шт.	683,73	-	683,73	-	-	683,73	-	4.6.2.
1.2.23.	Замена подпиточного насоса КМ 80-65-160-1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65 - 1 шт.	442,88	-	442,88	-	-	-	442,88	4.7.1.
1.2.24.	Замена подпиточного насоса DAB NKV 15/7 - 1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65 - 1 шт.	440,02	-	440,02	-	-	-	440,02	4.7.2.
1.2.25.	Замена подпиточного насоса К-20/30 (2К-6)- 1 шт. на насос CNP CDMF 10-4FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES1,5 IP65 - 1 шт.	381,70	-	381,70	-	-	381,70	-	4.8.1.
1.2.26.	Замена подпиточного насоса WILO MVIE 806-1/16E- 1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65 - 1 шт.	439,86	-	439,86	-	-	439,86	-	4.9.1.
1.2.27.	Замена подпиточного насоса WILO MVIE 806-1/16E- 1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65 - 1 шт.	439,86	-	439,86	-	-	439,86	-	4.9.2.
1.2.28.	Замена подпиточного насоса WILO MVIE 806-1/16E- 1 шт. на насос CNP CDMF 10-9FSWSR со встроенным частотным преобразователем PD ES4,0 IP65-1 шт.	439,86	-	439,86	-	-	-	439,86	4.10.1.
1.2.29.	Замена циркуляционного насоса WILO IL 80/170-11/2-1 шт. на насос CNP TD 80-32G/2 - 1 шт.	0,00	701,65	701,65	-	-	-	701,65	4.11.1.
1.2.30.	Замена циркуляционного насоса WILO IL 80/170-11/2-1 шт. на насос CNP TD 80-32G/2 - 1 шт.	0,00	701,65	701,65	-	-	-	701,65	4.11.2.
1.3.	экономия расходов	-		-	-	-	-		-
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	94 203,46	1 403,30	95 606,76	6 993,20	76 715,83	4 941,66	6 956,07	-
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-		-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-		-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-		-
3.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-		-
3.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-		-
3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-		-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-		-
5	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	94 203,46	1 403,30	95 606,76	6 993,20	76 715,83	4 941,66	6 956,07