Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение
к приказу
от 27.06.2024 г. N 484/01-05-ос
Инвестиционная программа
муниципального предприятия города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ялуторовска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2025 годы (в ред. от 27.06.2024)
Паспорт
инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа |
Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
Тюменская область, город Ялуторовск, ул. Заводоуковская, 2а |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2023 - 2025 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Начальник производственного отдела Медведев Виталий Валерьевич, старший экономист Княжева Елена Владимировна |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
тел. 8 (34535)-2-50-82 тел. 8 (34535)-2-54-18 |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, 24 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация города Ялуторовска |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
Тюменская область, город Ялуторовск, ул. Ленина, 23 |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
Письмо Администрации города Ялуторовска от 29.05.2024 N 2826 |
|
Руководитель регулируемой организации |
директор Тараканов Александр Юрьевич |
|
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схема водоснабжения |
Постановление Администрации города Ялуторовска от 29.12.2021 г. N 815 (в ред. от 27.04.2024) |
|
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы |
Постановление Администрации города Ялуторовска от 30.12.2021 г. N 823; Постановление Администрации города Ялуторовска от 27.02.2023 г. N 108 на корректировку инвестиционной программы; Постановление Администрации города Ялуторовска от 22.05.2024 г. N 556 "Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы муниципального предприятия города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Ялуторовска в части услуг водоснабжения и водоотведения" |
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для измерения |
Единица измерения |
Фактические значения показателей |
Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Водоснабжение | ||||||||||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение |
ед./км |
0,12 |
0,1 |
0 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
3 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
11,091 |
10,918 |
10,626 |
9,05 |
9,05 |
9,05 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,661 |
0,635 |
0,626 |
0,615 |
0,615 |
0,615 |
|||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,1 |
0,226 |
0,233 |
0,232 |
0,232 |
0,232 |
|||
|
Водоотведение | ||||||||||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,054 |
0,016 |
0 |
0,015 |
0,015 |
0,015 |
|
|
3 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
1,323 |
1,231 |
1,019 |
0,959 |
0,959 |
0,959 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,403 |
0,471 |
0,440 |
0,424 |
0,424 |
0,424 |
|||
|
Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||||
|
1 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
1,147 |
1,147 |
1,147 |
|
Процент износа
объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.
Расположение централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения: город Ялуторовск
|
N п/п |
Наименование объектов |
Характеристики объектов ЦСХВ на начало реализации ИП |
Характеристики объектов ЦСХВ после реализации ИП |
||||||
|
Количество, протяженность (шт., км) |
Год постройки, прокладки |
Диаметр и материал труб, мм |
Процент износа, % |
Количество, протяженность (шт., км) |
Год постройки, прокладки |
Диаметр и материал труб, мм |
Процент износа, % |
||
|
1 |
Подземные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скважины |
35 |
1983-2014 |
х |
41 |
35 |
1983-2014 |
х |
47 |
|
2 |
Водоочистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Станция обезжелезивания воды |
1 |
1985 |
х |
70 |
1 |
1985 |
х |
75 |
|
3 |
Водопроводные сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соединительные водоводы Сингульского водозабора |
35,6 |
2004 - 2014 |
100-400 мм, п/эт. |
20,4 |
35,6 |
2004 - 2014 |
100-400 мм, п/эт. |
26 |
|
|
уличные, дворовые сети |
143,14 |
1938-2017 |
32-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц |
44 |
147,48 |
1938-2025 |
32-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц |
50 |
|
4 |
Насосные станции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КНС |
12 |
1976-2011 |
х |
59 |
12 |
1976-2011 |
х |
65 |
|
5 |
Канализационные очистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОС |
1 |
2008 - 2011 |
х |
80 |
1 |
2008 - 2011 |
х |
92 |
|
6 |
Канализационные сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уличные сети |
66,07 |
1956-2015 |
63-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц |
68 |
66,07 |
1956-2015 |
63-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц |
72 |
Мероприятия
по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (п. 10 б (1))
На период действия инвестиционной программы данные мероприятия отсутствуют.
Перечень
мероприятий инвестиционной программы муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Обоснование необходимости |
Описание и место расположения объектов |
Основные технические характеристики |
Источник финансирования мероприятий |
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
|||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
Всего утверждено на весь период реализации ИП |
Профинансировано к началу реализации ИП |
в т.ч. по годам |
Осталось профинансировать |
||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||||
|
1.1.1. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова улица Дзержинского - улица Свободы L=1450 м, d=400 мм. |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова - улица Дзержинского улица Свободы |
протяженность |
м. |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=1450 м, d=400 мм. |
Всего: |
20718,000 |
|
20718,000 |
|
|
20718,000 |
|||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
8873,000 |
|
8873,000 |
|
|
8873,000 |
|||||||||||||
|
собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли) |
11845,000 |
|
11845,000 |
|
|
11845,000 |
|||||||||||||
|
1.1.2. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова улица Дзержинского - улица Свободы L=1077 м, d=400 мм. |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова - улица Дзержинского улица Свободы |
протяженность |
м. |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=1077 м, d=400 мм. |
Всего: |
17600,141 |
|
0,000 |
17600,141 |
0,000 |
17600,141 |
|||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
7107,770 |
|
|
7107,770 |
|
7107,770 |
|||||||||||||
|
собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли) |
10492,371 |
|
|
10492,371 |
|
10492,371 |
|||||||||||||
|
1.1.3. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Московская участок от улицы Свободы до улицы Свердлова L=370 м, d=400 мм. |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Московская - участок от улицы Свободы до улицы Свердлова |
протяженность |
м. |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=370 м, d=400 мм. |
Всего: |
6098,262 |
|
0,000 |
6098,262 |
0,000 |
6098,262 |
|||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
2307,000 |
|
|
2307,000 |
|
2307,000 |
|||||||||||||
|
собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли) |
3791,262 |
|
|
3791,262 |
|
3791,262 |
|||||||||||||
|
1.1.4. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Свободы участок от улицы Агеева до улицы Ишимской L=1440 м, d=400 мм. |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Свободы участок от улицы Агеева до улицы Ишимской |
протяженность |
м. |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=1440 м, d=400 мм. |
Всего: |
24886,351 |
|
0,000 |
0,000 |
24886,351 |
24886,351 |
|||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
9388,020 |
|
|
|
9388,020 |
9388,020 |
|||||||||||||
|
собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли) |
15498,331 |
|
|
|
15498,331 |
15498,331 |
|||||||||||||
|
Итого по группе 1. |
79709,495 0,000 23679,250 27269,311 28760,934 79709,495 |
||||||||||||||||||
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизационных отчислений |
27675,790 0,000 8873,000 9414,770 9388,020 27675,790 |
||||||||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
41626,964 0,000 11845,000 14283,633 15498,331 41626,964 |
||||||||||||||||||
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
10406,741 0,000 2961,250 3570,908 3874,583 10406,741 |
||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению: |
79709,495 |
0,000 |
23679,250 |
27269,311 |
28760,934 |
79709,495 |
|||||||||||||
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизационных отчислений |
27675,790 |
0,000 |
8873,000 |
9414,770 |
9388,020 |
27675,790 |
|||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
41626,964 |
0,000 |
11845,000 |
14283,633 |
15498,331 |
41626,964 |
|||||||||||||
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
10406,741 |
0,000 |
2961,250 |
3570,908 |
3874,583 |
10406,741 |
|||||||||||||
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||||
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | |||||||||||||||||||
|
3.2.1. |
Модернизация канализационных очистных сооружений 2-ой очереди по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Поселковая, 130 (канализационная насосная станция дожимная, лаборатория) с заменой насосного и другого технологического и энерготехнического оборудования. |
Большой срок эксплуатации, агрессивная среда эксплуатации, высокий процент поломок насосного оборудования, недостаточная производительность насосов в связи с новым строительством и вводом в эксплуатацию объектов жилищно-промышленного назначения |
Канализационные очистные сооружения 2ая очередь, по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск ул. Поселковая, 130. Модернизация фекальных насосов: насос наружный фекальный Иртыш НФ2 150/315.340. Ч-55/4-301 -2 шт., установка автоматизированного щита управления. Замена и приобретение нового оборудования для лаборатории. |
производительность |
м. куб./час |
700 |
900 |
Всего: |
5 520,524 |
|
5 520,524 |
0,000 |
0,000 |
5 520,524 |
|||||
|
|
иные собственные средства предприятия (плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) |
5 520,524 |
|
5 520,524 |
|
|
5 520,524 |
||||||||||||
|
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
0,000 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
3.2.2. |
Модернизация насосного оборудования и средств контроля качества очистки на канализационных очистных сооружениях 1-ой очереди по адресу: Тюменская область, город Ялуторовск, улица Поселковая, дом 130 (машинное отделение производственного блока N 4, химико-аналитическая лаборатория) |
Для повышение качества работы насосного оборудования, снижения расходов на ремонт, длительный срок эксплуатации самортизированных насосов, агрессивная среда эксплуатации |
Канализационные очистные сооружения 1ая очередь, по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск ул. Поселковая, 130. Модернизация фекальных насосов: насос наружный фекальный Иртыш НФС 125/315.290-22/4-200-2 шт., замена средств контроля качества очистки (для химико-аналитической лаборатории) |
производительность |
м. куб./час |
200 |
300 |
Всего: |
2 617,841 |
|
0,000 |
1 182,051 |
1 435,790 |
2 617,841 |
|||||
|
иные собственные средства предприятия (плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) |
2 617,841 |
|
0,000 |
1 182,051 |
1 435,790 |
2 617,841 |
|||||||||||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
|
Итого по группе 3. |
8 138,365 |
0,000 |
5 520,524 |
1 182,051 |
1 435,790 |
8 138,365 |
|||||||||||||
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |
8 138,365 |
0,000 |
5 520,524 |
1 182,051 |
1 435,790 |
8 138,365 |
|||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизационных отчислений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы по водоотведению: |
8 138,37 |
0,00 |
5 520,52 |
1 182,05 |
1 435,79 |
8 138,37 |
|||||||||||||
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |
8 138,37 |
0,00 |
5 520,52 |
1 182,05 |
1 435,79 |
8 138,37 |
|||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизационных отчислений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||
График
реализации мероприятий инвестиционной программы муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем работ за весь период реализации ИП (ед. изм.) |
Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год) |
Этапы реализации мероприятий |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Объем выполненных работ |
Объем выполненных работ |
Объем выполненных работ |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||
|
1.1.1. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1450 м, d=400 мм. |
м |
2023 год |
1450 |
|
|
|
|
1.1.2. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1077 м, d=400 мм. |
м |
2024 год |
|
1077 |
|
|
|
1.1.3. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова L=370 м, d=400 мм. |
м |
2024 год |
|
370 |
|
|
|
1.1.4. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Свободы участок от улицы Агеева до улицы Ишимской L=1440 м, d=400 мм. |
м |
2025 год |
|
|
1440 |
|
|
|
Итого: |
м |
|
1450 |
1447 |
1440 |
|
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | |||||||
|
3.1.1. |
|
|
|
||||
|
3.2. Модернизация канализационных насосных станций | |||||||
|
3.2.1. |
Модернизация канализационных очистных сооружений 2-й очереди по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Поселковая, 130 (канализационная насосная станция дожимная, лаборатория) с заменой насосного и другого технологического и энерготехнического оборудования. |
шт. |
2023 год |
1 |
|
|
|
|
3.2.2. |
Модернизация насосного оборудования и средств контроля качества очистки на канализационных очистных сооружениях 1-ой очереди по адресу: Тюменская область, город Ялуторовск, улица Поселковая, дом 130 (машинное отделение производственного блока N 4, химико-аналитическая лаборатория) |
шт. |
2025 год |
|
|
1 |
|
План
финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
||||
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
I. Поступление денежных средств (источники финансирования) | ||||||
|
1. |
Собственные средства, учтенные при установлении тарифа |
69 302,754 |
20 718,000 |
23 698,403 |
24 886,351 |
|
|
1.1. |
Амортизационные отчисления, в т.ч. |
27 675,790 |
8 873,000 |
9 414,770 |
9 388,020 |
|
|
1.1.1. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли |
41 626,964 |
11 845,000 |
14 283,633 |
15 498,331 |
|
|
1.3. |
Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения |
|
|
|
|
|
|
2. |
Иные собственные средства регулируемой организации |
|
|
|
|
|
|
3. |
Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе |
|
|
|
|
|
|
4. |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
69 302,754 |
20 718,000 |
23 698,403 |
24 886,351 |
|
|
I. Расходование денежных средств | ||||||
|
1. |
Расходы на уплату налога на прибыль |
10 406,741 |
2 961,250 |
3 570,908 |
3 874,583 |
|
|
2. |
Расходы на реализацию мероприятий |
69 302,754 |
20 718,000 |
23 698,403 |
24 886,351 |
|
|
|
Итого по программе |
79 709,495 |
23 679,250 |
27 269,311 |
28 760,934 |
|
План
финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
|||
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Поступление денежных средств (источники финансирования) | |||||
|
1. |
Собственные средства, учтенные при установлении тарифа |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления, в т.ч. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.1. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. |
Плата за подключение к централизованным системам водоотведения |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Иные собственные средства регулируемой организации (плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения) |
8 138,365 |
5 520,524 |
1 182,051 |
1 435,790 |
|
3. |
Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе |
|
|
|
|
|
4. |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
|
5. |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
8 138,365 |
5 520,524 |
1 182,051 |
1 435,790 |
|
I. Расходование денежных средств | |||||
|
1. |
Расходы на уплату налога на прибыль |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2. |
Расходы на реализацию мероприятий |
8 138,365 |
5 520,524 |
1 182,051 |
1 435,790 |
|
|
Итого по программе |
8 138,365 |
5 520,524 |
1 182,051 |
1 435,790 |
Предварительный расчет
тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
|
|
Водоснабжение |
|||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф, 2022 (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2023 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Система налогобложения (ОСНО/УСНО) |
|
|
|
|
|
2.1 |
Объем реализованной воды ПП (тыс. м3) |
1473,137 |
1556,056 |
1519,123 |
1519,123 |
|
2.1.1 |
население |
1 051,46 |
1 113,46 |
898,879 |
898,879 |
|
2.1.2 |
бюджетные потребители |
97,302 |
95,04 |
87,945 |
87,945 |
|
2.1.3 |
прочие потребители |
321,376 |
343,778 |
528,525 |
528,525 |
|
2.1.4 |
собственное потребление |
3 |
3,774 |
3,774 |
3,774 |
|
|
Объем поднятой воды |
1828,24 |
1906,06 |
1867,426 |
1867,426 |
|
|
Объем поданной воды (для удельного расход |
|
1710,91 |
1670,284 |
1670,284 |
|
2.2 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
79 329,60 |
109 716,85 |
124 084,33 |
128 470,80 |
|
1. |
Текущие расходы |
70 104,21 |
100 275,08 |
113 539,48 |
117 925,95 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
55 675,25 |
84 369,73 |
89 539,99 |
92 367,66 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы |
42 193,83 |
60 595,58 |
64 308,95 |
66 339,83 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
2 690,40 |
2 488,78 |
2 641,29 |
2 724,70 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
|
145,56 |
154,48 |
159,36 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги |
22 332,39 |
30 979,06 |
32 877,54 |
33 915,81 |
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы., в т.ч. |
2 481,94 |
4 365,23 |
4 632,73 |
4 779,03 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
14 689,10 |
22 616,95 |
24 002,91 |
24 760,93 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
1 986,06 |
1 851,96 |
1 965,44 |
2 027,51 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
19,98 |
21,2 |
21,87 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
1 986,06 |
1 831,98 |
1 944,24 |
2 005,64 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
11 495,36 |
21 922,19 |
23 265,59 |
24 000,32 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в |
467,03 |
679,36 |
720,99 |
743,76 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и |
10 657,69 |
20 979,20 |
22 264,81 |
22 967,93 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
9,87 |
8,39 |
8,9 |
9,18 |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
141,78 |
134,58 |
142,83 |
147,34 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
135,21 |
106,68 |
113,22 |
116,8 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
83,78 |
13,98 |
14,84 |
15,31 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
|
|
|
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
8 720,28 |
9 872,75 |
11 055,18 |
11 674,27 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
5 708,68 |
6 032,60 |
12 944,31 |
13 884,02 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
714,69 |
923,16 |
918,78 |
918,78 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
714,69 |
923,16 |
918,78 |
918,78 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
4 982,53 |
4 327,74 |
5 034,14 |
5 537,63 |
|
1.3.2.1 |
Налог на прибыль |
3 558,78 |
2 961,25 |
3 570,91 |
3 874,58 |
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
49,44 |
54,52 |
41,41 |
41,41 |
|
1.3.2.3 |
Земельный налог и арендная плата за землю |
57,31 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
|
1.3.2.4 |
Водный налог |
807,81 |
966,51 |
1 332,11 |
1 531,93 |
|
1.3.2.5 |
Плата за пользование водным объектом |
|
|
0 |
0 |
|
1.3.2.6 |
Транспортный налог |
95,46 |
80,19 |
86,81 |
86,81 |
|
1.3.2.7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
413,73 |
264,86 |
2,49 |
2,49 |
|
1.3.2.8 |
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
11,46 |
15,44 |
175,46 |
175,46 |
|
1.3.11. |
Реагенты |
|
766,26 |
6 815,93 |
7 252,15 |
|
2 |
Амортизация |
9 225,39 |
9 441,77 |
10 544,85 |
10 544,85 |
|
2.3 |
Нормативная прибыль |
17 793,91 |
11 845 |
14 283,63 |
15 498,38 |
|
2.3.1 |
Капитальные расходы |
17 793,91 |
11 845 |
14 283,63 |
15 498,33 |
|
2.3.2 |
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним |
|
|
|
|
|
2.3.3 |
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными |
|
|
|
|
|
2.4 |
Норма прибыли, % |
23,48 |
11,1 |
11,85 |
12,44 |
|
2.5 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
|
|
|
2.8 |
НВВ ПП+акт проверки (тыс. руб.) |
96 520,96 |
116 226,74 |
135 309,94 |
147 169,18 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м 3) |
65,52 |
74,69 |
89,07 |
96,88 |
|
|
Сглаживание |
|
|
|
|
|
2.9 |
НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.) |
96 520,96 |
116 226,74 |
135 309,94 |
147 169,18 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м 3) |
65,52 |
74,69 |
89,07 |
96,88 |
Предварительный расчет
тарифов в сфере водоотведения на период реализации ИП муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
Услуга |
Водоотведение |
||||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2022 |
Принятый Департаментом тариф на 2023 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Система налогобложения (ОСНО/УСНО) |
|
|
|
|
|
2.1 |
Объем сточных вод ПП (тыс. м 3) |
1291,754 |
1299,385 |
1246,981 |
1246,981 |
|
2.1.1 |
население |
623,42 |
621,50 |
620,46 |
620,46 |
|
2.1.2 |
бюджетные потребители |
94,60 |
103,61 |
106,29 |
106,29 |
|
2.1.3 |
прочие потребители |
570,73 |
570,50 |
516,46 |
516,46 |
|
2.1.4 |
собственное потребление |
3,00 |
3,77 |
3,77 |
3,77 |
|
|
Объем сточных вод |
1 291,75 |
1 299,39 |
1 246,98 |
1 246,98 |
|
|
Объем сточных вод для удельного расхода э |
1 291,75 |
1 299,39 |
1 325,71 |
1 325,71 |
|
2.2 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
78 362,44 |
95 288,19 |
101 385,01 |
104 854,94 |
|
1. |
Текущие расходы |
72 905,30 |
91 131,62 |
97 263,42 |
100 733,35 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
55 970,21 |
75 560,06 |
80 190,38 |
82 722,79 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы |
39 316,56 |
57 194,44 |
60 699,32 |
62 616,19 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
3 098,55 |
3 607,54 |
3 828,61 |
3 949,52 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
|
19,26 |
20,44 |
21,09 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. |
20 812,41 |
29 303,65 |
31 099,37 |
32 081,48 |
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
3 167,56 |
4 717,25 |
5 006,33 |
5 164,42 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
12 238,04 |
19 546,74 |
20 744,57 |
21 399,68 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
2 060,24 |
2 397,11 |
2 544,01 |
2 624,35 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
1 545,17 |
1 639,86 |
1 691,65 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
2 060,24 |
851,94 |
904,15 |
932,70 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
14 593,42 |
15 968,51 |
16 947,05 |
17 482,26 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч. |
439,42 |
479,76 |
509,16 |
525,25 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т. ч. налоги и |
13 732,11 |
15 172,04 |
16 101,78 |
16 610,28 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
12,70 |
5,93 |
6,29 |
6,49 |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
182,68 |
95,04 |
100,86 |
104,05 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
118,80 |
205,87 |
218,49 |
225,39 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
107,71 |
9,87 |
10,47 |
10,80 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
15 191,17 |
13 323,61 |
14 891,23 |
15 620,90 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
1 743,92 |
2 247,95 |
2 181,81 |
2 389,66 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ) приобретаемых у других организаций |
855,39 |
1 047,89 |
1 047,63 |
1 047,63 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
855,39 |
1 047,89 |
1 047,63 |
1 047,63 |
|
|
|
172,23 |
188,99 |
185,16 |
185,16 |
|
|
|
4,97 |
5,54 |
5,66 |
5,66 |
|
1.3.1.2 |
Услуги по водоотведению |
|
|
|
|
|
1.3.1.3 |
Услуги по транспортировке сточных вод |
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
823,65 |
473,91 |
709,46 |
709,46 |
|
1.3.2.1 |
Налог на прибыль |
178,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
45,26 |
38,26 |
32,21 |
32,21 |
|
1.3.2.3 |
Земельный налог и арендная плата за землю |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.4 |
Транспортный налог |
210,53 |
217,32 |
201,80 |
201,80 |
|
1.3.2.5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
389,78 |
218,33 |
475,45 |
475,45 |
|
1.3.2.6 |
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
0,00 |
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
64,88 |
12,31 |
37,71 |
37,71 |
|
1.3.4 |
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.11. |
Реагенты |
|
713,84 |
387,01 |
404,04 |
|
2 |
Амортизация |
5 457,14 |
4 156,57 |
4 121,59 |
4 121,59 |
|
2.3 |
Нормативная прибыль |
890,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
|
|
|
2.4 |
Норма прибыли, % |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.7 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
76 982,62 |
94 511,78 |
104 309,24 |
110 907,18 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м 3) |
59,60 |
72,74 |
83,65 |
88,94 |
|
|
Сглаживание |
-452,35 |
|
0,00 |
0,00 |
|
2.8 |
НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.) |
76 530,27 |
94 511,78 |
104 309,24 |
110 907,18 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м 3) |
59,25 |
72,74 |
83,65 |
88,94 |
Предварительный расчет
тарифов в сфере водоотведения (очистка сточных вод) муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
|
|
|
Водоотведение (очистка сточных вод) |
|||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф, 2022 (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2023 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Система налогобложения (ОСНО/УСНО) |
|
|
|
|
|
2.1 |
Объем сточных вод ПП (тыс. м 3) |
241,478 |
254,757 |
292,015 |
292,015 |
|
2.1.1 |
население |
|
|
|
|
|
2.1.2 |
бюджетные потребители |
7,107 |
7,804 |
7,786 |
7,786 |
|
2.1.3 |
прочие потребители |
234,371 |
246,953 |
284,229 |
284,229 |
|
2.1.4 |
собственное потребление |
|
|
|
|
|
|
Объем сточных вод |
241,478 |
254,757 |
265,39742 |
265,39742 |
|
|
Объем сточных вод для удельного расхода элект |
|
254,757 |
265,39742 |
265,39742 |
|
2.2 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
6451,36 |
7353,23 |
8218,50 |
8544,79 |
|
1. |
Текущие расходы |
6099,07 |
7332,92 |
8181,13 |
8507,42 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
3984,74 |
5283,92 |
5607,71 |
5784,81 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы |
3007,05 |
3677,92 |
3903,30 |
4026,56 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
145,43 |
328,24 |
348,36 |
359,36 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
|
1,75 |
1,86 |
1,92 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1133,19 |
1148,05 |
1218,40 |
1256,87 |
|
1.1.1.4 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
230,58 |
421,47 |
447,29 |
461,42 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
1497,85 |
1778,41 |
1887,39 |
1946,99 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
83,53 |
162,28 |
172,22 |
177,66 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
83,53 |
162,28 |
172,22 |
177,66 |
|
1.1.2.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
894,16 |
1443,72 |
1532,19 |
1580,60 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч. |
28,38 |
36,99 |
39,25 |
40,50 |
|
1.1.3.1.1 |
Услуги связи и интернет |
12,77 |
14,58 |
15,47 |
15,96 |
|
1.1.3.1.5 |
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий |
6,62 |
7,03 |
7,46 |
7,70 |
|
1.1.3.1.6 |
Информационные услуги |
8,99 |
15,38 |
16,32 |
16,84 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
835,06 |
1379,44 |
1463,97 |
1510,20 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
0,77 |
0,46 |
0,49 |
0,51 |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
11,11 |
7,33 |
7,78 |
8,03 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
12,04 |
18,74 |
19,89 |
20,52 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
6,80 |
0,76 |
0,81 |
0,84 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
1886,74 |
1838,75 |
2225,30 |
2334,34 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
227,59 |
210,25 |
348,12 |
388,27 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
137,14 |
101,55 |
176,22 |
176,22 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
137,14 |
101,55 |
176,22 |
176,22 |
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
78,29 |
42,63 |
88,64 |
88,64 |
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
4,04 |
2,95 |
2,76 |
2,76 |
|
1.3.2.4 |
Транспортный налог |
39,45 |
19,77 |
39,08 |
39,08 |
|
1.3.2.5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
34,80 |
19,91 |
46,80 |
46,80 |
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
12,16 |
1,12 |
7,39 |
7,39 |
|
1.3.4 |
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.11. |
Реагенты |
|
64,95 |
75,87 |
79,21 |
|
2 |
Амортизация |
352,29 |
20,31 |
37,37 |
37,37 |
|
2.3 |
Нормативная прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
|
|
|
2.7 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
5902,55 |
7242,11 |
8265,17 |
8414,79 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м 3) |
24,44 |
28,43 |
28,30 |
28,82 |
|
|
Сглаживание |
|
|
|
|
|
2.8 |
НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.) |
5902,55 |
7242,11 |
8265,17 |
8414,79 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м 3) |
24,44 |
28,43 |
28,30 |
28,82 |
Расчет
эффективности инвестирования средств муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для измерения |
Единица измерения |
Фактические значения показателей |
Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы |
|||
|
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||
|
Водоснабжение | ||||||||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение |
ед./км |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
3 |
Целевые Показатели энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
10,63 |
9,05 |
9,05 |
9,05 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,626 |
0,615 |
0,615 |
0,615 |
|||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,233 |
0,232 |
0,232 |
0,232 |
|||
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы | ||||||||
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению |
тыс. руб. |
0,000 |
23 679,250 |
27 269,311 |
28 760,934 |
|||
|
Водоотведение | ||||||||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,000 |
0,015 |
0,015 |
0,015 |
|
|
3 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
1,019 |
0,959 |
0,959 |
0,959 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,440 |
0,424 |
0,424 |
0,424 |
|||
|
Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||
|
1 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
|
1,147 |
1,147 |
1,147 |
|
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы | ||||||||
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы по водоотведению |
тыс. руб. |
0,000 |
5 520,524 |
1 182,051 |
1 435,790 |
|||
Описание возможных рисков ИП:
1. выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
2. несоблюдение сроков реализации мероприятий,
3. недостаточное финансовое обеспечение (собираемость платежей за коммунальные услуги никогда не бывает 100%)
Отчет
о выполнении мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" по развитию систем коммунальной инфраструктуры
по состоянию на 01 января 2024 года.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Наименование объекта |
Технические характеристики объектов. Наименование показателя (шт, км, м3/час и т.д.) |
Срок исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы |
Плановая стоимость объекта по ИП, тыс. руб. |
Сметная стоимость объекта, тыс. руб. |
Освоено средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы |
Фактический срок выполнения работ |
Конъюнктурный обзор** |
Пояснения по отклонению от плановых значений |
||||||||||
|
2023 год, тыс. руб. |
Всего за период реализации ИП, тыс. руб. |
в % от плановой стоимости |
||||||||||||||||||
|
Срок выполнения по плану |
Фактический срок выполнения работ |
на отчетный период |
за весь период реализации ИП |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
всего за отчетный год |
в отчетном году |
за период реализации ИП |
||||||||||
|
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
|||||||||||||||||||
|
Водоснабжение | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1450 м, d=400 мм. |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=1450 м, d=400 мм. |
2023 |
2023 |
20 718,000 |
20 718,000 |
20 718,000 |
0,00 |
4 572,88 |
16 145,12 |
0,00 |
20 718,00 |
20 718,00 |
100,00 |
100,00 |
2023 |
|
|
|
2 |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1077 м, d=400 мм. |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=1077 м, d=400 мм. |
2024 |
|
17 600,141 |
17 600,141 |
17 600,141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова L=370 м, d=400 мм. |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=370 м, d=400 мм. |
2024 |
|
6 098,262 |
6 098,262 |
6 098,262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Свободы - участок от улицы Агеева до улицы Ишимской L=1440 м, d=400 мм. |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Свободы участок от улицы Агеева до улицы Ишимской |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=1440 м, d=400 мм. |
2025 |
|
24 886,351 |
24 886,351 |
24 886,351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение | ||||||||||||||||||||
|
1 |
Модернизация канализационных очистных сооружений 2-ой очереди по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Поселковая, 130 (канализационная насосная станция дожимная, лаборатория) с заменой насосного и другого технологического и энерготехнического оборудования |
Канализационные очистные сооружения 2-ая очередь по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Поселковая, 130. Модернизация фекальных насосов: насос наружный фекальный Иртыш НФ2 150/315.340. Ч - 55/4-301-2 шт., установка автоматизированного щита управления. Замена и приобретение нового оборудования для лаборатории |
700 |
900 |
2023 |
2023 |
5 520,524 |
5 520,524 |
5 520,524 |
0 |
283,901 |
5236,623 |
0 |
5520,524 |
5520,524 |
100,00 |
100,00 |
2023 |
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27 июня 2024 г. N 484/01-05-ос "О внесении изменений... |