Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- индексы-дефляторы МЭР;

- баланс тепловой мощности;

- баланс тепловой энергии;

- топливный баланс;

- баланс теплоносителей;

- балансы электрической энергии;

- балансы холодной воды питьевого качества;

- тарифы на покупные энергоносители и воду;

- производственные расходы товарного отпуска;

- производственная деятельность;

- инвестиционная деятельность;

- финансовая деятельность;

- проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения МО город Салехардэнерго" представлены в таблице 15.1.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов (индексы МЭР) на период до 2040 года представлены в таблице 15.2

Перспективная тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей по системе теплоснабжения АО "Салехардэнерго" представлена в таблице 15.3.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения МО города Салехарда, на основании разработанной тарифно-балансовой модели для потребителей АО "Салехардэнерго" представлены в таблице 15.4.

Таблица 15.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения МО город Салехардэнерго"

Объем инвестиций по годам в текущих ценах, тыс. руб. (без НДС 20%)
Всего	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
1. Строительство новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
2 251 256,44	10000	953723,36	879118,53	150023,06	81063,18	93743,48	83584,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии
3 585 730,52	233982,93	1278466,11	1073281,48	400000	200000	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Строительство источников тепловой энергии и ЦТП для обеспечения существующих потребителей
264 480,59	64480,59	140000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
377 224,70	72224,7	255000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
702 194,03	35000	191175,69	191175,69	71210,66	71210,66	71210,66	71210,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
84 873,82	0	12436,91	72436,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
120 000,00	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
2 261 463,22	75 254,05	981 119,60	430 439,23	198 414,35	130 633,10	235 179,69	174 743,68	6 196,42	20 517,99	0,00	0,00	8 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого
9 647 223,31	490 942,27	3 931 921,66	2 756 451,83	819 648,08	482 906,94	600 133,83	529 539,18	6 196,42	20 517,99	0,00	0,00	8 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 15.2 - Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов (индексы МЭР)

N п/п	Наименование	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2030 г.	2032 г.	2033 гг.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ)	100,0	104,5	104,2	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
2	Индекс потребительских цен (ИПЦ) с накопительным итогом	100,0	104,5	108,9	113,3	117,9	122,6	127,5	132,6	137,9	143,4	149,1	155,1	161,3	167,8	174,5	181,4	188,7

Таблица 15.3 - Перспективная структура тарифа АО "Салехардэнерго"

Наименование показателя	Ед. изм.	2023 г. (факт)	с 2024 г. ежегодно (план)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Полезный отпуск тепла потребителям*	т. Гкал	444,10	459,56	410,44	369,33	400,81	409,97	426,46	441,36	443,00	450,57	450,57	450,57	450,57	450,57	450,57	450,57	450,57	450,57
Операционные расходы
Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее)	тыс. руб.	60507,64	61257,67	63095,40	64988,26	66937,91	68946,05	71014,43	73144,86	75339,21	77599,38	79927,37	82325,19	84794,94	87338,79	89958,95	92657,72	95437,45	98300,58
Затраты на текущий и капитальный ремонт	тыс. руб.	97898,96	80586,82	83004,42	85494,56	88059,39	90701,18	93422,21	96224,88	99111,62	102084,97	105147,52	108301,95	111551,01	114897,54	118344,46	121894,80	125551,64	129318,19
Оплата труда	тыс. руб.	650128,20	707001,67	728211,72	750058,07	772559,81	795736,61	819608,71	844196,97	869522,88	895608,56	922476,82	950151,12	978655,66	1008015,33	1038255,79	1069403,46	1101485,57	1134530,13
Численность персонала	чел.	580,23	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70
Средний размер зарплаты	руб.	93372,20	89349,30	99694,94	102685,79	105766,36	108939,35	112207,53	115573,76	119040,97	122612,20	126290,57	130079,28	133981,66	138001,11	142141,15	146405,38	150797,54	155321,47
Прочие расходы	тыс. руб.	192877,84	200764,42	206787,35	212990,97	219380,70	225962,12	232740,99	239723,22	246914,91	254322,36	261952,03	269810,59	277904,91	286242,06	294829,32	303674,20	312784,42	322167,96
Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
налог на имущество	тыс. руб.	40494,32	36514,10	37609,52	38737,81	39899,94	41096,94	42329,85	43599,74	44907,74	46254,97	47642,62	49071,90	50544,05	52060,38	53622,19	55230,85	56887,78	58594,41
транспортный налог	тыс. руб.
земельный налог	тыс. руб.	497,90	714,05	735,47	757,54	780,26	803,67	827,78	852,61	878,19	904,54	931,67	959,62	988,41	1018,06	1048,61	1080,06	1112,47	1145,84
плата за ПДВ	тыс. руб.	46,32	63,36	65,26	67,22	69,24	71,31	73,45	75,66	77,92	80,26	82,67	85,15	87,71	90,34	93,05	95,84	98,71	101,67
Отчисления в фонд оплаты труда	тыс. руб.	190801,61	212553,52	218930,13	225498,03	232262,97	239230,86	246407,79	253800,02	261414,02	269256,44	277334,13	285654,16	294223,78	303050,50	312142,01	321506,27	331151,46	341086,00
Амортизация основных производственных фондов	тыс. руб.	209613,91	219000,00	225570,00	232337,10	239307,21	246486,43	253881,02	261497,45	269342,38	277422,65	285745,33	294317,69	303147,22	312241,63	321608,88	331257,15	341194,86	351430,71
Арендная плата	тыс. руб.	18510,55
Внереализационные расходы	тыс. руб.
Налог на прибыль	тыс. руб.
резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.	58190,15	24035,20	24756,26	25498,94	26263,91	27051,83	27863,38	28699,29	29560,26	30447,07	31360,48	32301,30	33270,34	34268,45	35296,50	36355,40	37446,06	38569,44
создание запасов топлива	тыс. руб.
расчетная прибыль	тыс. руб.	74178,00	86949,52	89558,01	92244,75	95012,09	97862,45	100798,32	103822,27	106936,94	110145,05	113449,40	116852,88	120358,47	123969,22	127688,30	131518,95	135464,52	139528,45
Недополученный доход	тыс. руб.	74425,00	87953,92	90592,54	93310,31	96109,62	98992,91	101962,70	105021,58	108172,23	111417,39	114759,92	118202,71	121748,80	125401,26	129163,30	133038,20	137029,34	141140,22
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс. руб.
Расход воды, руб.	тыс. руб.	16505,61	19473,92	20252,88	21062,99	21905,51	22781,73	23693,00	24640,72	25626,35	26651,40	27717,46	28826,16	29979,21	31178,37	32425,51	33722,53	35071,43	36474,29
Расход натурального топлива газа, руб.	тыс. руб.	266516,05	308513,22	320853,75	333687,90	347035,41	360916,83	375353,50	390367,64	405982,35	422221,64	439110,51	456674,93	474941,93	493939,61	513697,19	534245,08	555614,88	577839,48
Расход натурального топлива д/т, руб.	тыс. руб.	725,79
Расход мазут	тыс. руб.
Расход э/энергии	тыс. руб.	150192,52	169990,97	174240,74	178596,76	183061,68	187638,22	192329,18	197137,41	202065,84	207117,49	212295,43	217602,81	223042,88	228618,96	234334,43	240192,79	246197,61	252352,55
Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	99025,45	105902,58	110138,68	114544,23	119126,00	123891,04	128846,68	134000,55	139360,57	144934,99	150732,39	156761,69	163032,16	169553,44	176335,58	183389,00	190724,56	198353,55
Итого себестоимость	тыс. руб.	1994342,68	1949682,33	2008172,80	2068417,98	2130470,52	2194384,64	2260216,17	2328022,66	2397863,34	2469799,24	2543893,22	2620210,01	2698816,31	2779780,80	2863174,23	2949069,45	3037541,54	3128667,78
Удельная себестоимость	руб./Гкал	4490,75	4242,46	4892,70	5600,44	5315,45	5352,49	5299,94	5274,70	5412,78	5481,52	5645,96	5815,34	5989,80	6169,50	6354,58	6545,22	6741,58	6943,82
Итого расходы до налогообложения	тыс. руб.	1994342,68	1949682,33	2008784,47	2069659,67	2132361,13	2196943,63	2263463,61	2331979,19	2402550,24	2475238,41	2550107,24	2627222,12	2706650,46	2788461,64	2872727,16	2959520,65	3048917,94	3140997,14
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс. руб.	71193,03	29477,02	29749,66	30030,48	30319,72	30617,65	30924,51	31240,57	31566,12	31901,43	32246,80	32602,54	32968,95	33346,34	33735,06	34135,45	34547,84	34972,60
капитальные вложения на производство	тыс. руб.	60000,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00	20389,00
прибыль на социальное развитие	тыс. руб.	11193,03	9088,02	9360,66	9641,48	9930,72	10228,65	10535,51	10851,57	11177,12	11512,43	11857,80	12213,54	12579,95	12957,34	13346,06	13746,45	14158,84	14583,60
прочие расходы	тыс. руб.
Налог на прибыль	тыс. руб.		5097,25	5250,17	5407,67	5569,90	5737,00	5909,11	6086,38	6268,97	6457,04	6650,76	6850,28	7055,79	7267,46	7485,48	7710,05	7941,35	8179,59
Единый налог	тыс. руб.
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2123725,86	1979159,35	2038534,13	2099690,15	2162680,86	2227561,28	2294388,12	2363219,76	2434116,36	2507139,85	2582354,04	2659824,66	2739619,40	2821807,99	2906462,22	2993656,09	3083465,77	3175969,75

* Примечание: На основании данных, полученных от Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа плановые значения полезного отпуска на 2024 год составят 459,56 тыс. Гкал в том числе: внутрицеховые нужды - 8,60 тыс. Гкал, население - 290,00 тыс. Гкал, бюджет - 114,25 тыс. Гкал, сторонние потребители - 46,71 тыс. Гкал.

Таблица 15.4 - Динамика экономически обоснованного тарифа потребителей АО "Салехардэнерго"

N п/п	Наименование организации	Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	АО "Салехардэнерго" - одноставочный тариф в случае отсутствия дифференцированного тарифа по схеме подключения	4144	4531,00	4955,00	5418,00	5635,00	5860,00	6094,40	6338,18	6591,70	6855,37	7129,59	7414,77	7711,36	8019,81	8340,61	8674,23	9021,20	9382,05
2	АО "Салехардэнерго" - для потребителей ГТЭС	1055,63	1133,75	1198,37	1246,31	1296,16	1348,01	1401,93	1458,00	1516,33	1576,98	1640,06	1705,66	1773,89	1844,84	1918,63	1995,38	2075,20	2158,20
3	АО "Салехардэнерго" - для потребителей ТЭС	2176,32	2422,78	2560,88	2663,31	2769,85	2880,64	2995,87	3115,70	3240,33	3369,94	3504,74	3644,93	3790,73	3942,35	4100,05	4264,05	4434,61	4612,00