Приложение 1. Проект грантополучателя по созданию, расширению, модернизации материально-технической базы начинающего сельскохозяйственного потребительского кооператива

Приложение 1
к Приказу Министерства
сельского хозяйства
Алтайского края
от "24" июля 2024 г. N 76

                                                          УТВЕРЖДАЮ:

                      Председатель начинающего сельскохозяйственного

                                        потребительского кооператива

                      ______________________________________________

                                              (подпись, расшифровка)

                      "________" ______________________ 20_______ г.

Проект
грантополучателя по созданию, расширению, модернизации материально-технической базы начинающего сельскохозяйственного потребительского кооператива

____________________________________________________________________

                     (наименование кооператива)

Таблица 1

Краткая характеристика проекта

Показатели	Описание
Цель проекта
Суть проекта (основные мероприятия)
Период реализации проекта, годы
Стоимость проекта - всего, тыс. рублей
в том числе:
- собственные средства
- заемные средства
- средства гранта на создание и развитие материально-технической базы кооператива
Планируемое количество создаваемых дополнительных постоянных рабочих мест, чел.
Планируемый размер среднемесячной платы труда работников на создаваемых дополнительных постоянных рабочих местах, рублей

План реализации проекта по созданию и развитию материально-технической базы кооператива

Таблица 2

Критерии плана начинающего сельскохозяйственного потребительского кооператива

Наименование	Количество (величина показателя)
Планируемый объем заготовляемой продукции
Наименование	тонн				тыс. руб.
	20__ г.	20__ г.		20__ г. и т.д.	20__ г.	20__ г.		20__ г. и т.д.
Молоко
Мясо
Овощи, фрукты
в том числе
...
другое, в т.ч. дикоросы:
...
Молоко
Мясо
Овощи, фрукты
в том числе
...
другое, в т.ч. дикоросы:
...
Планируемый объем реализации продукции
Наименование	тонн				тысяч руб.
	20__ г.	20__ г.		20__ г. и т.д.	20__ г.	20__ г.		20__ г. и т.д.
Молоко
Мясо
Овощи, фрукты
Продукция переработки молока
в том числе по видам:
...
Продукция переработки мяса
в том числе по видам:
...
Продукция переработки овощей и фруктов
в том числе по видам:
...
другое, в т.ч. дикоросы
...
Планируемый объем услуг, оказываемых кооперативом
Наименование услуги <*>	количество				тыс. руб.
	20__ г.	20__ г.		20__ г. и т.д.	20__ г.	20__ г.		20__ г. и т.д.
Закуп скота, птицы, семян, техники, оборудования и др.
в т.ч. по видам
Ветеринарные услуги
Услуги искусственного осеменения
Транспортные
Другие (указать)
<*> Указывается наименование услуг, планируемых к осуществлению кооперативом.
Планируемое количество членов кооператива
Организационно-правовая форма членов кооператива			на 31.12.20__		на 31.12.20__		на 31.12.20__ и т.д.
Всего
в том числе:
Личные подсобные хозяйства
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)
Предприятия переработки сельхозпродукции
Другие
<*> На дату формирования заявки.
Планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов
Организационно-правовая форма			на 31.12.20__		на 31.12.20__		на 31.12.20__ и т.д.
Всего
в том числе:
Личные подсобные хозяйства
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.)
Предприятия переработки сельхозпродукции
Другие
План создания дополнительных постоянных рабочих мест в кооперативе
Наименование должности (профессии)			Кол-во		Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.		Среднемесячная заработная плата, руб.
Наличие средств на формирование неделимого фонда кооператива <*>
Источник средств					Сумма, тыс. руб.		Процент от плана расходов
Собственные, сформированные за счет доходов от деятельности кооператива
Собственные, сформированные за счет взносов членов кооператива
Заемные (возвращаемые)
в том числе у членов кооператива
у ассоциированного члена кооператива
в кредитной организации (банк)
другие источники (указать)
<*> На дату формирования заявки.
Сроки формирования неделимого фонда для обеспечения софинансирования мероприятий проекта
Срок формирования неделимого фонда					Сумма, тыс. руб.		Процент от плана расходов
На дату формирования заявки
Поэтапно на дату осуществления оплаты согласно плану расходов
в том числе:
1.
2.
Срок освоения средств
Срок освоения					Сумма освоения средств, тыс. руб.		Процент от плана расходов
Сумма средств согласно плану расходов, тыс. руб.							100
до б месяцев
6-12 месяцев
13-18 месяцев

Таблица 3

Перечень оборудования и техники, приобретаемых и монтируемых при строительстве, реконструкции, модернизации или приобретении материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

N п/п	Наименование	Код согласно общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Ед. изм.	Цена за единицу, тыс. руб.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
1.
2.
Итого		X	X	X

Организационный план

В данном разделе необходимо   представить   перечень основных этапов

реализации бизнес-проекта  по   созданию,   расширению, модернизации

материально-технической базы сельскохозяйственного  потребительского

кооператива (специализированный транспорт, оборудование и его монтаж

для   производственных   объектов,   предназначенных  для заготовки,

хранения,     подработке,      переработки,     сортировке,     убою

сельскохозяйственных  животных,   охлаждению  молока,   мяса, птицы,

картофеля, грибов, овощей, ягод, дикорастущей продукции).

Таблица 4

Календарный план работ по созданию материально-технической базы кооператива и использованию средств гранта

наименование мероприятия (приобретение, выполнение работ, статьи расходов)	сроки исполнения (месяц, год)	сметная стоимость, руб.	ожидаемые результаты <*>
Итого:

______________________________

^<*> В описательной форме ожидаемые результаты от выполняемого вида работ и от приобретения техники, оборудования и т.д.

______________________________

Таблица 5

Смета расходов для создания материально-технической базы кооператива ^<*>

Статьи расходов	Цена единицы, руб.	Кол-во единиц	Финансирование расходов, рублей
			сумма всего, тыс. руб. (100%)	в том числе
				средства гранта (не более 60%)	средства неделимого фонда (не менее 40%)
Итого:

______________________________

^<*> Исполнение сметы расходов средств на финансирование статей расходов за счет средств гранта и средств неделимого фонда кооператива должно соответствовать требованиям по оплате стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, вида выполняемых работ, оказываемых услуг с соблюдением следующей пропорции: не более 60% от затрат на развитие материально-технической базы кооператива - за счет гранта и не менее 40% за счет средств кооператива, внесенных в неделимый фонд кооператива.

______________________________

Таблица 6

Финансово-экономические показатели деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива до начала реализации бизнес-проекта, тыс. рублей

Показатели	20__ г.	20__ г.	20__ г. и т.д.
Доходы - всего
в том числе: от реализации сельскохозяйственной продукции
от оказания услуг, выполнения работ
государственная поддержка (гранты из бюджетов всех уровней)
прочие доходы
Расходы - всего
в том числе: на приобретение основных средств
на приобретение материальных ресурсов
на оплату труда
Дебиторская задолженность, всего
Кредиторская задолженность, всего
в том числе: задолженность по кредитам и займам
Привлечено кредитов (займов)
в том числе: краткосрочных
долгосрочных
Уплачено налогов

______________________________

^<*> Данные предоставляются за 1-3 года, предшествующих году, либо по текущему году (в зависимости от даты регистрации кооператива).

______________________________

План маркетинга

Ассортимент продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 7.

Таблица 7

Ассортимент продукции, работ, услуг

N п/п
1.
2. и т.д.

Основные потребители, наличие договоров и соглашений.

Таблица 8

Перечень предприятий для реализации кооперативом продукции

N п/п
1.
2. и т.д.

Финансовый план

В разделе   предоставляется   информация   по   объему и  назначению

финансовых ресурсов, необходимых для реализации Плана.

Общий объем выручки от реализации продукции  обосновывается согласно

таблице 9.

Таблица 9

Прогноз выручки от реализации продукции

Показатели	Ед. изм.	20__ г.	20__ г.	20__ г. и т.д.
Продукт N 1 (наименование продукции)
Объем реализации
Цена реализации 1 тонны
Ожидаемая выручка от реализации
Продукт N 2 (наименование продукции)
Объем реализации
Цена реализации 1 тонны
Ожидаемая выручка от реализации
и т.д.
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности

Объем   доходов   и   расходов кооператива   представляется согласно

таблице 10.

Таблица 10

Эффективность и динамика развития кооператива

N п/п	Показатели	20__ г.	20__ г.	20__ г. и т.д.
1.	Доходы - всего, руб. (2 + 3 + 5)
2.	Выручка от реализации продукции, руб.
	в том числе:
	от продукции растениеводства
	от продукции животноводства
3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг, руб.
4.	Сумма гранта, руб.
5.	Прочие доходы, руб. (в т.ч. от услуг - расшифровать)
6.	Текущие расходы - всего, руб. (7 + 8)
7.	Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды (таблица 9)
8.	Приобретение материально-технических ресурсов
9.	Амортизация основных средств, руб.
10.	Прибыль (убыток) от реализации, руб. (2 + 3 - 6 - 9)
11.	Проценты за кредит, руб.
12.	Страхование, руб.
13.	Налоги и другие обязательные платежи, руб.
14.	Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. (1 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13)
15.	Налог на прибыль (на доход), руб.
16.	Чистая прибыль, руб. (14 - 15)
17.	Рентабельность, % (16/(6 + 9 + 11 + 12 + 13 + 15) х 100)

Окупаемость проекта представляется согласно таблице 11.

Таблица 11

Окупаемость проекта

N п/п	Показатели	20__ г.	20__ г.	20__ г. и т.д.
1.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, руб.
2.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, руб.
3.	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), руб.
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, руб.
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), руб.
6.	Окупаемость проекта, % (4/2 х 100)

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива

____________________________________________________________________

________________________/________________________/

      (подпись)                   Ф.И.О.