Приложение 1

Приложение 1
к приказу Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов
Орловской области
от 2 августа 2024 г. N 257-Т

Приложение 1
к приказу Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области
от 18 октября 2021 г. N 352-Т

Перечни
инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО "Орловский энергосбыт"

Номер группы инвестиционных проектов (п/п)	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
										Утвержденный план на 2022 год					Утвержденный план на 2023 год
					План					Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета Орловской области	средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен	иных источников финансирования (нетарифные)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета Орловской области	средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен	иных источников финансирования (нетарифные)
				План	в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся со времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации	План	План на 01.01.2024	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей
	ВСЕГО:		-	-	1002,703	1002,703	-	1002,703	1002,703	61,001	0,000	0,000	61,001	0,000	98,717	0,000	0,000	98,717	0,000
1	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	1002,703	1002,703	-	1002,703	1002,703	61,001	0,000	0,000	61,001	0,000	98,717	0,000	0,000	98,717	0,000
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Прочие инвестиционные проекты	-	-	-	1002,703	1002,703	-	1002,703	1002,703	61,001	0,000	0,000	61,001	0,000	98,717	0,000	0,000	98,717	0,000
1.5.1.	Приобретение кондиционера	-	2024	2024	0,000	0,000	04.2023 года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.2.	Развитие ИТ-платформы расчетов с физическими лицами (Форсаж)	-	2024	2027	20,784	20,784	07.2024 года	20,784	20,784	1,542	0,000	0,000	1,542	0,000	3,628	0,000	0,000	3,628	0,000
1.5.3.	Развитие ИТ-платформы расчетов с юридическими лицами	-	2022	2024	4,442	4,442	03.2021 года	4,442	4,442	2,805	0,000	0,000	2,805	0,000	1,637	0,000	0,000	1,637	0,000
1.5.4.	Развитие CRM-системы юридических лиц	-	2024	2027	6,658	6,658	07.2024 года	6,658	6,658	1,282	0,000	0,000	1,282	0,000	0,985	0,000	0,000	0,985	0,000
1.5.5.	Развитие системы "Личный кабинет клиента юридического лица"	-	2022	2024	0,357	0,357	03.2021 года	0,357	0,357	0,357	0,000	0,000	0,357	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.6.	Развитие мобильного приложения "Личный кабинет клиента - юридического лица"	-	2022	2024	0,215	0,215	03.2021 года	0,215	0,215	0,215	0,000	0,000	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.7.	Создание интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии (ИСУ)	-	2022	2027	933,432	933,432	07.2021 года	933,432	933,432	47,215	0,000	0,000	47,215	0,000	88,641	0,000	0,000	88,641	0,000
1.5.8.	Организация рабочих мест в связи с импортозамещением оборудования	-	2024	2024	2,998	2,998	04.2022 года	2,998	2,998	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.9.	Создание системы комплексной информационной безопасности	-	2024	2025	10,760	10,760	07.2024 года	10,760	10,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.10.	Развитие Единого биллинга юридических лиц. Импортозамещенная конфигурация	-	2024	2027	7,296	7,296	07.2024 года	7,296	7,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.11.	Реализация мероприятий Программы развития информационной безопасности	-	2024	2024	0,000	0,000	04.2023 года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.12.	Роботизация бизнес-процессов для ООО "Орловский энергосбыт"	-	2024	2027	5,717	5,717	07.2024 года	5,717	5,717	1,367	0,000	0,000	1,367	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.13.	Внедрение корпоративной системы управления основными данными розничного бизнеса	-	2023	2023	1,312	1,312	04.2023 года	1,312	1,312	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	1,31	0,000	0,000	1,312	0,000
1.5.14.	Приобретение прибора энергетика	-	2022	2022	0,405	0,405	04.2022 года	0,405	0,405	0,405	0,000	0,000	0,405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.15.	Приобретение портативного однофазного эталонного счетчика	-	2022	2022	0,119	0,119	04.2022 года	0,119	0,119	0,119	0,000	0,000	0,119	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.16.	Приобретение ноутбуков	-	2022	2023	0,828	0,828	04.2022 года	0,828	0,828	0,828	0,000	0,000	0,828	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.17.	Приобретение персональных компьютеров	-	2022	2023	5,223	5,223	04.2022 года	5,223	5,223	2,710	0,000	0,000	2,710	0,000	2,513	0,000	0,000	2,513	0,000
1.5.18.	Приобретение лицензии антивирусного программного обеспечения "Kaspersky Endpoint Security"	-	2022	2022	0,873	0,873	04.2022 года	0,873	0,873	0,87	0,000	0,000	0,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.19.	Приобретение права на использование ПО ViPNet Client	-	2022	2022	1,284	1,284	04.2022 года	1,284	1,284	1,284	0,000	0,000	1,284	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

-
-	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
-	Утвержденный план на 2024 год					Утвержденный план на 2025 год					Утвержденный план на 2026 год					Утвержденный план на 2027 год					Итого (план)
-	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета Орловской области	средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен	иных источников финансирования (нетарифные)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета Орловской области	средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен	иных источников финансирования (нетарифные)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета Орловской области	средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен	иных источников финансирования (нетарифные)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета Орловской области	средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен	иных источников финансирования (нетарифные)	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета Орловской области	средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен	иных источников финансирования (нетарифные)
-	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей	млн рублей
-	116,945	0,000	0,000	116,945	0,000	236,996	0,000	0,000	236,996	0,000	239,718	0,000	0,000	239,718	0,000	249,325	0,000	0,000	249,325	0,000	1002,703	0,000	0,000	1002,703	0,000
-	116,945	0,000	0,000	116,945	0,000	236,996	0,000	0,000	236,996	0,000	239,718	0,000	0,000	239,718	0,000	249,325	0,000	0,000	249,325	0,000	1002,703	0,000	0,000	1002,703	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
-	116,945	0,000	0,000	116,945	0,000	236,996	0,000	0,000	236,996	0,000	239,718	0,000	0,000	239,718	0,000	249,325	0,000	0,000	249,325	0,000	1002,703	0,000	0,000	1002,703	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
-	3,672	0,000	0,000	3,672	0,000	3,825	0,000	0,000	3,825	0,000	3,978	0,000	0,000	3,978	0,000	4,138	0,000	0,000	4,138	0,000	20,784	0,000	0,000	20,784	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,442	0,000	0,000	4,442	0,000
-	1,033	0,000	0,000	1,033	0,000	1,076	0,000	0,000	1,076	0,000	1,119	0,000	0,000	1,119	0,000	1,164	0,000	0,000	1,164	0,000	6,658	0,000	0,000	6,658	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,357	0,000	0,000	0,357	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,215	0,000	0,000	0,215	0,000
-	102,263	0,000	0,000	102,263	0,000	222,722	0,000	0,000	222,722	0,000	231,653	0,000	0,000	231,653	0,000	240,938	0,000	0,000	240,938	0,000	933,432	0,000	0,000	933,432	0,000
-	2,998	0,000	0,000	2,998	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,998	0,000	0,000	2,998	0,000
-	4,239	0,000	0,000	4,239	0,000	6,520	0,000	0,000	6,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,760	0,000	0,000	10,760	0,000
-	1,716	0,000	0,000	1,716	0,000	1,787	0,000	0,000	1,787	0,000	1,859	0,000	0,000	1,859	0,000	1,934	0,000	0,000	1,934	0,000	7,296	0,000	0,000	7,296	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
-	1,02	0,000	0,000	1,023	0,000	1,07	0,000	0,000	1,066	0,000	1,11	0,000	0,000	1,108	0,000	1,15	0,000	0,000	1,153	0,000	5,717	0,000	0,000	5,717	0,000
-	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,312	0,000	0,000	1,312	0,000
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,405	0,000	0,000	0,405	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,119	0,000	0,000	0,119	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,828	0,000	0,000	0,828	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,223	0,000	0,000	5,223	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,873	0,000	0,000	0,873	0,000
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,284	0,000	0,000	1,284	0,000