Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Кашира
от 13.08.2024 N 1817-па

Приложение N 1
к Порядку осуществления контроля за соблюдением
концессионером условий концессионного соглашения,
концедентом по которому выступает муниципальное образование
"Городской округ Кашира Московской области"

                              ОТЧЕТ (форма)

              о ходе реализации концессионного соглашения

              ___________________________________________

за отчетный период: __________ квартал 202__ г.

                      1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Настоящий отчет (далее - Отчет) разработан _____________________ (далее -

Концессионер) и предоставляется _________________ (далее - Концедент) для

получения им сведений о ходе реализации  проекта и понесенных  расходах в

связи с созданием объекта в рамках концессионного соглашения о __________

(указать информацию об объекте) ____ от _______ (указать дату подписания)

N ____ (далее - Концессионное соглашение).

N п/п	Параметры	Описание
1	Наименование проекта
2	Местоположение
3	Срок реализации проекта
4	Общий объем инвестиций (тыс. руб. с учетом НДС)
5	Формы и объем финансового участия Концедента (тыс. руб.)
6	Способ и размер обеспечения обязательств
7	Стадия реализации проекта

      2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИНЫХ ОБЪЕКТАХ И ПРАВАХ,

            ПЕРЕДАВАЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРУ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

                   КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ*(1)

N п/п	Наименование передаваемого объекта/права	Кадастровый номер ЗУ/объекта (если применимо)	Местоположение (если применимо)	Площадь, кв. м (если применимо)	Форма предоставления (аренда, сервитут, лицензионный (сублицензионный) договор, иное законное основание)	Реквизиты договора/ соглашения	Сроки передачи по КС
							План	Факт
1
...

            3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ*(2)

3.1. Сведения об этапах проектно-изыскательных работ накопительным итогом

с момента заключения концессионного соглашения и за отчетный период:

N п/п

Наименование Объекта (элемента в составе Объекта) КС

Наименование этапа (вида работ)

Дата начала работ

Дата окончания работ

Контрагент (наименование, ИНН)

Реквизиты заключенных договоров по этапу

Реквизиты заключения гос. экспертизы

Стоимость работ с учетом НДС, тыс. руб.

В т.ч. оплаченные работы всего, с учетом НДС, тыс. руб.

В т.ч. оплаченные работы за отчетный период с учетом НДС, тыс. руб.

План

Факт

План

Факт

1

...

Итого

             4. СВЕДЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ*(3)

N п/п	Наименование Объекта (элемента в составе Объекта) КС	Наименование этапа (вида работ)	Календарные даты начала и окончания работ		Календарные даты начала и окончания работ		Контрагент (наименование, ИНН)	Реквизиты заключенных договоров по этапу	Стоимость работ с учетом НДС, тыс. руб.	В т.ч. оплаченные работы всего, с учетом НДС, тыс. руб.	В т.ч. оплаченные работы за отчетный период с учетом НДС, тыс. руб.
			План	Факт	План	Факт
1
...
Итого

              5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА, ТЫС. РУБ.

N п/п	Наименование расходов	Источник финансирования	Календарный год*(4)					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
			1 кв.*(5)	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год
1	Проектно-изыскательские расходы	А. Заемные средства 1. Банковские кредиты 2. Акционерные займы 3. Иные заемные источники Б. Бюджетные средства 4. Капитальный грант 5. Плата концедента 6. МГД 7. Иные субсидии (меры поддержки), полученные вне рамок КС В. Собственные средства 8. Коммерческая выручка концессионера от использования объекта КС 9. Коммерческая выручка концессионера от иной деятельности 10. Возмещенный НДС и иные налоги 11. Изъятие средств с резервных счетов 12. Возврат денежных средств (счета DSRA, возврат банковских гарантий, возврат излишне уплаченных концессионером сумм и т.д.) 13. Иные доходы концессионера в рамках реализации КС
2	Подготовка территории
3	Строительно-монтажные работы, в том числе:
3.1	Подготовительные работы
3.2	Новое строительство
3.3	Модернизация
3.4	Реконструкция
4	Закупка оборудования
5	Обслуживание заемного финансирования, в том числе:
5.1	Погашение банковских кредитов
	Уплата процентов по банковским кредитам
	Уплата комиссий и иных платежей по банковским кредитам
5.2	Погашение акционерных займов
	Уплата процентов по акционерным займам
	Уплата комиссий и иных платежей по акционерным займам
5.3	Погашение иных заемных обязательств
	Уплата процентов по иным заемным обязательствам
	Уплата комиссий и иных платежей по иным заемным обязательствам
Итого, в том числе:
Итого капитальный грант
Итого банковские кредиты
Итого акционерные займы

       6. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЕМНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ

           КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В РАМКАХ

                        КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

N п/п	Вид займа*(6)	Общий лимит, тыс. руб.	Невыбранный лимит	Ставка, % годовых	Кредитор/заимодавец	Реквизиты договора	Реквизиты дополнительных соглашений
1
...

   7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ЗАЕМНЫХ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ

    КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО

                          СОГЛАШЕНИЯ, ТЫС. РУБ.

N п/п	Наименование источника финансирования*(7)	Календарный год*(8)					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
		1 кв.*(9)	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год
1	Привлечение
	Банковские кредиты
	Акционерные займы
	Иные заемные источники
2	Погашение
	Банковские кредиты
	Акционерные займы
	Иные заемные источники
3	Остаток на конец периода
	Банковские кредиты
	Акционерные займы
	Иные заемные источники
Итого привлечение заемных средств
Итого погашение заемных средств
Итого остаток заемных средств на конец периода

     8. ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

                КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТЫС. РУБ.

N п/п	Наименование доходов	Календарный год*(10)					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
		1 кв.*(11)	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год
1	Налог на прибыль
2	Налог на имущество
3	Налог на доход физических лиц
4	Транспортный налог
5	Арендная плата за земельные участки
6	Иные налоговые платежи (в разбивке по видам)
7	Неналоговые платежи (в разбивке по видам)*(12)
Итого:

  9. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СУБСИДИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО

               БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЫС. РУБ.

N п/п	Наименование расходов	Уровень бюджета	Календарный год*(13)					Нарастающим итогом с начала реализации проекта
			1 кв.*(14)	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого за год
1	Капитальный грант	Бюджет Московской области/местный бюджет
2	Плата концедента
3	Минимальный гарантированный доход
4	Межтарифная разница
5	Иные субсидии (меры поддержки), полученные вне рамок концессионного соглашения
Итого:

  10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА*(15)

N п/п	Способ обеспечения исполнения обязательств	Реквизиты заключенных договоров	Срок обеспечения исполнения обязательств по договору	Размер предоставляемого обеспечения, тыс. руб.
1
...

       11. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ И СОБЫТИЯХ ПО ПРОЕКТУ

N п/п	Наименование контрольного мероприятия	Дата начала и окончания контрольного мероприятия	Проверяющий орган	Результаты проведенного контрольного мероприятия
1
...

             12. СВЕДЕНИЯ О НАСТУПЛЕНИИ ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

N п/п	Особое обстоятельство (описание со ссылкой на соответствующий пункт Концессионного соглашения)	Статус (длящееся/ единоразовое)	Дата наступления	Дата уведомления	Последствия наступления особого обстоятельства	Решение по результатам рассмотрения поступившей документации
1
...

------------------------------

     *(1)  Заполняется  информация  о земельных участках, иных объектах и

правах,  передаваемых  Концессионеру  в  целях  реализации Концессионного

соглашения,  а  также  основные  характеристики  данных  объектов/прав  с

указанием  реквизитов заключенных договоров/соглашений и статуса передачи

объекта/права.

     *(2)  Заполняется  в  случае,  если выполнение соответствующих работ

предусмотрено концессионным соглашением.

     *(3)  Сведения  об  этапах  создания  Объекта  (элементов  в составе

Объекта)    Концессионного   соглашения,  включая  строительно-монтажные,

пусконаладочные    и   иные  виды  работ,  предусмотренные  Концессионным

соглашением за отчетный период и накопительным итогом:

     *(4) Указывается год в цифровом формате

     *(5)    Данные    предоставляются    за   каждый  период  реализации

концессионного соглашения

     *(6)    Данные    предоставляются  в  разрезе  каждого  заключенного

соглашения  о привлечении заемных средств. Данные о привлечении уставного

капитала  необходимо  указывать  в  случае,  если  его  размер  превышает

1 млн. руб.

     *(7)    Данные    предоставляются  в  разрезе  каждого  заключенного

соглашения  о привлечении заемных средств. Данные о привлечении уставного

капитала  необходимо  указывать  в  случае,  если  его  размер  превышает

1 млн. руб.

     *(8) Указывается год в цифровом формате

     *(9)    Данные    предоставляются    за   каждый  период  реализации

концессионного соглашения

     *(10) Указывается год в цифровом формате

     *(11)    Данные    предоставляются    за  каждый  период  реализации

концессионного соглашения

     *(12)    Указываются    поступления  в  бюджет  Московской  области,

связанные с деятельностью Концессионера

     *(13) Указывается год в цифровом формате

     *(14)    Данные    предоставляются    за  каждый  период  реализации

концессионного соглашения

     *(15)    Указываются  все  обеспечения  обязательств  концессионера,

предоставленные с начала реализации концессионного соглашения