Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу
Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 29 августа 2024 г. N 111/45

"Приложение N 5
к приказу
Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 26 октября 2021 г. N 312/75

Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью "Тепловая компания Калачинская" Калачинского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2022 - 2024 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. НДС не предусмотрен)					По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	2022	2023	2024
		производство и передача тепловой энергии
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственные средства	14 190,53	14 190,53	7 005,81	5 666,30	1 518,42
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	14 190,53	14 190,53	7 005,81	5 666,30	1 518,42	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	1 241,05	1 241,05	150,19		1 090,86	4.1.5, 4.1.7
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования
6	Итого по программе	15 431,58	15 431,58	7 156,00	5 666,30	2 609,28