Раздел 3. Порядок перевода ценных бумаг и перечисления денежных средств

3.1. Кредитная организация в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, переводит Казначейству ценные бумаги в количестве согласно договору репо.

     3.2. Кредитная организация в день исполнения первой  части  договора

репо переводит ценные бумаги на счет депо Казначейства

_____________________________________________________________, открытый в

                     (реквизиты счета)

________________________________________________________________________.

      (наименование центрального депозитария, осуществляющего учет)

Обязательства Кредитной организации по исполнению первой части договора репо считаются исполненными в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Казначейства, указанный в настоящем пункте.

3.3. Казначейство в день исполнения первой части договора репо, установленный договором репо, при условии поступления от Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, перечисляет Кредитной организации (за исключением международной финансовой организации) в пределах Лимита на средства репо денежные средства в сумме согласно договору репо.

     3.4. Казначейство в  день  исполнения  первой  части   договора репо

перечисляет денежные средства на  соответствующий  валюте  договора  репо

банковский счет Кредитной организации в ______________  ________________,

                                        (валюта счета)  (реквизиты счета)

открытый в _____________________________________________________________.

            (наименование подразделения Центрального банка Российской

           Федерации или наименование небанковской кредитной организации,

                               осуществляющей расчеты)

Перевод Казначейством Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 5.2.6 настоящего Соглашения, а также перевод Кредитной организацией Казначейству денежных средств, указанных в пункте 6.2.11 настоящего Соглашения, в части выплат по ценным бумагам, осуществляется Сторонами на условиях зачета взаимных обязательств путем направления Казначейством Кредитной организации уведомления о зачете встречных однородных требований Сторон по выплатам по ценным бумагам, если Документами клиринговой организации не предусмотрено иное. При прекращении зачетом части обязательств, указанных в пунктах 5.2.6 и 6.2.11, оставшаяся часть неисполненных обязательств в части выплат по ценным бумагам исполняется путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в настоящем Соглашении.

3.5. Кредитная организация в день исполнения второй части договора репо, установленный договором репо, либо в день, установленный по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, перечисляет Казначейству денежные средства в сумме, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Соглашения. В случае если день исполнения второй части договора репо не является рабочим днем, Кредитная организация перечисляет денежные средства в первый, следующий за ним рабочий день, при этом сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается с учетом фактического срока договора репо.

     3.6. Кредитная организация в день исполнения второй  части  договора

репо перечисляет денежные средства  на  соответствующий  валюте  договора

репо банковский счет Казначейства в _____________________________________

                                              (валюта счета)

___________________, открытый в ________________________________________.

 (реквизиты счета)              (наименование подразделения Центрального

                              банка Российской Федерации или наименование

                                   небанковской кредитной организации,

                                         осуществляющей расчеты)

Обязательства Кредитной организации по договору репо по уплате Казначейству денежных средств считаются исполненными со дня зачисления суммы денежных средств на соответствующий банковский счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

3.7. Казначейство в день исполнения второй части договора репо при условии поступления от Кредитной организации денежных средств, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, осуществляет перевод Кредитной организации ценных бумаг в количестве согласно договору репо.

     3.8. Казначейство в день исполнения второй части  договора   репо, а

также  по  иным  основаниям,   предусмотренным   настоящим   Соглашением,

переводит   ценные   бумаги   на   счет   депо    Кредитной   организации

_____________________________________________________________, открытый в

                   (реквизиты счета)

________________________________________________________________________.

      (наименование центрального депозитария, осуществляющего учет)

Перевод Кредитной организации ценных бумаг, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения, осуществляется Казначейством на счет депо Кредитной организации, указанный в настоящем пункте.

3.9. Частичное исполнение договора репо Казначейством или Кредитной организацией не допускается.

     3.10. В случае наличия в договоре репо условия его исполнения  путем

зачета взаимных обязательств, проведение  расчетов  по  первой  и  второй

частям  договора  репо  осуществляется  в  соответствии   с   Документами

клиринговой   организации,   по   поручению   Казначейства,   клиринговой

организацией ___________________________________________________________.

           (наименование клиринговой организации, осуществляющей расчеты)

При проведении частичного зачета взаимных обязательств по договору репо оставшаяся часть обязательств по договору репо исполняется в соответствии с условиями, указанными в пунктах 3.1 - 3.9 настоящего Соглашения.

3.11. В случае наличия в договоре репо условия о возможности до исполнения второй части договора репо осуществлять замену ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, на другие ценные бумаги, определяемые Казначейством, замена ценных бумаг по договору репо осуществляется в соответствии с Документами клиринговой организации.

Замена ценных бумаг по договору репо не осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем по договору займа ценных бумаг, не предусматривающему возможность до его исполнения осуществлять замену полученных ценных бумаг на другие ценные бумаги.

3.12. В случае наличия в договоре репо условия о внесении компенсационного взноса компенсационный взнос вносится в соответствии с Документами клиринговой организации.

Компенсационный взнос ценными бумагами уменьшает (увеличивает) с момента его внесения количество ценных бумаг по договору репо на величину компенсационного взноса.

В случае увеличения стоимости ценных бумаг, переданных по договору репо, по которому предусмотрено внесение компенсационного взноса, и в случае передачи указанных ценных бумаг по договору займа ценных бумаг, по договору репо внесение компенсационного взноса не осуществляется по ценным бумагам, переданным в заем.

     3.13. Казначейство осуществляет перечисление  Кредитной  организации

денежных средств, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Соглашения в  части

денежных средств, оставшихся  после  покрытия  всей  суммы  неисполненных

обязательств Кредитной организации  по  всем  договорам  репо  по  уплате

денежных  средств  и  неустойки  (штрафы,  пени),   на   счет   Кредитной

организации в _____________ _________________________________, открытый в

             (валюта счета)          (реквизиты счета)

________________________________________________________________________.

 (наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации или

наименование небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты)

3.14. Казначейство в дату и на условиях, определенных информацией Казначейства о заключении договора займа ценных бумаг, направленной Кредитной организации в ответ на заявку Кредитной организации на заключение договора займа ценных бумаг, переводит ценные бумаги на счет депо Кредитной организации, указанный в пункте 3.8 настоящего Соглашения.

Договор займа ценных бумаг считается заключенным и ценные бумаги считаются переданными Казначейством Кредитной организации по договору займа ценных бумаг в момент зачисления ценных бумаг на счет депо Кредитной организации, указанный в пункте 3.8 настоящего Соглашения.

3.15. Кредитная организация в дату исполнения договора займа ценных бумаг, установленную договором займа ценных бумаг, переводит Казначейству ценные бумаги, определенные договором займа ценных бумаг, на счет депо Казначейства, указанный в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

Кредитная организация в дату исполнения договора займа ценных бумаг, установленную договором займа ценных бумаг, перечисляет Казначейству сумму процентов за пользование займом, рассчитанную в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Соглашения, на банковский счет Казначейства, указанный в пункте 3.6 или 7.8 настоящего Соглашения, по решению Казначейства.