Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению Комитета
финансов Санкт-Петербурга
от 04.10.2024 N 63-р

Информация о прогнозе остатков средств на казначейских счетах

на

"

"

20

г.

Время, дата формирования отчета

Млн рублей

Тип обеспечения

Остаток средств на ДД.ММ.ГГГГ

Средства в пути за ДД.ММ.ГГГГ

Операции к финансированию

Возврат поступления

Ожидаемый остаток

Неснижаемый остаток

Средства к привлечению /возврату

Привлечено на счет бюджета

В том числе прошлых лет

поступления

списания

поступления

списания

А <1>

1 <2>

2 <3>

2.1 <4>

3 <5>

3.1 <6>

4 <7>

5 = 1 + 2-2.1 + 3 - 3.1 - 4

6

7 = 5-6

8 <8>

8А <9>

BP (АУ, БУ)

x

x

x

x

x

x

ПД

x

x

ОМС

x

x

x

x

ОСГЗ

x

x

x

x

ОСИЦ

x

x

x

x

СГЗ

x

x

СИЦ

x

x

Итого по счету N 03224

2 900,0

КС

ОКС

x

x

Итого по счету N 03225

СУБ

ОСУБ

x

x

Итого по счету N 03226

BP (ПБС)

x

x

x

x

03225 УФК

x

x

x

1 500,0

03271 ТФОМС

x

1 500,0

Всего по счетам

-----------------------------

^<1>_{Типы источников финансового обеспечения:}

_{- на казначейском счете N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга" (счет N 03224):}

_{BP (АУ, БУ) - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга;}

_{ПД - доходы бюджетных (автономных) учреждений Санкт-Петербурга от иной приносящей доход деятельности;}

_{ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга;}

_{ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года;}

_{ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года;}

_{СГЗ - субсидии бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;}

_{СИЦ - субсидии бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга на иные цели;}

_{- на казначейском счете N 03225643400000007201 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03225):}

_{КС - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;}

_{ОКС - остатки средств участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;}

_{- на казначейском счете N 03226643400000007200 "Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03226):}

_{СУБ - средства получателей средств из бюджета, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;}

_{ОСУБ - остатки средств получателей средств из бюджета, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;}

_{- BP (ПБС) - средства во временном распоряжении получателей средств бюджета Санкт-Петербурга на казначейском счете N 03222643400000007200 (счет N 03222);}

_{- 03225 УФК - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу на казначейском счете N 03225643400000007202 (счет N 03225 УФК);}

_{- 03271 ТФОМС - средства на едином счете бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (ТФОМС) на казначейском счете N 03271643400000097200 (счет N 03271).}

^<2>_{Значения колонки 1 характеризуют следующие показатели:}

_{для счетов N 03224, N 03225, N 03226, N 03222 - остатки на соответствующем казначейском счете на начало дня, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета, детализированные по типам источников финансового обеспечения;}

_{для счета N 03225 УФК - сумму теневого остатка по казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета;}

_{для счета N 03271 - остаток на казначейском счете на начало дня, учитывающий объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета, без учета средств, размещаемых ТФОМС в соответствии с Правилами размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1225 (формируется при наличии технической возможности).}

^<3>_{Значения колонки 2 характеризуют следующие показатели:}

_{для счетов N 03224, N 03225, N 03226, N 03225 УФК - поступления на соответствующий казначейский счет по представленным и подлежащим исполнению Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу документам, сформированным в установленном Комитетом финансов Санкт-Петербурга порядке;}

_{для счета N 03271 - прогнозируемые поступления на казначейский счет на день принятия решения, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.}

^<4>_{Значения колонки 2.1 характеризуют следующие показатели:}

_{для счетов N 03224, N 03225, N 03226 - выплаты с соответствующего казначейского счета по представленным и подлежащим исполнению Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу документам, сформированным в установленном Комитетом финансов Санкт-Петербурга порядке;}

_{для счета N 03271 - прогнозируемые выплаты с казначейского счета на день принятия решения, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.}

^<5>_{Значения колонки 3 характеризуют следующие показатели:}

_{для счетов N 03224, N 03225, N 03226, N 03225 УФК - поступления на соответствующий казначейский счет по представленным и подлежащим исполнению Комитетом финансов Санкт-Петербурга документам, сформированным в установленном им порядке;}

_{для счета N 03271 - прогнозируемые поступления на казначейский счет на день, следующий за днем принятия решения, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.}

^<6>_{Значения колонки 3.1 характеризуют следующие показатели:}

_{для счетов N 03224, N 03225, N 03226 - выплаты с соответствующего казначейского счета по представленным и подлежащим исполнению Комитетом финансов Санкт-Петербурга документам, сформированным в установленном им порядке;}

_{для счета N 03271 - прогнозируемые выплаты с казначейского счета на день, следующий за днем принятия решения, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом.}

^<7>_{Значения колонки 4 характеризуют соответствующие показатели на дату принятия решения.}

^<8>_{Значения колонки 8 характеризуют соответствующие показатели, нарастающим итогом.}

^<9>_{Значения колонки 8А детализируют соответствующие показатели по колонке 8 в части объемов привлеченных средств на начало текущего финансового года.}

-----------------------------