Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 03.10.2024 N 660
IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
подпрограммы "Управление муниципальным долгом"
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Уровень приоритетности мероприятий |
Критерий определения уровня приоритетности мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе, за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель подпрограммы - эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" |
|||||||||||||||
|
|
Укрупненное (основное) мероприятие (решается в рамках задач 1 - 3) - мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
|
|
|
всего |
10405134,2 |
3933345,3 |
10405134,2 |
3933345,3 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
1920199990 244 1920199990 730 |
х |
х |
2024 год |
595500,6 |
517413,3 |
595500,6 |
517413,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2025 год |
946626,0 |
722242,2 |
946626,0 |
722242,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2026 год |
1383337,3 |
898341,1 |
1383337,3 |
898341,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2027 год |
1761387,9 |
897674,7 |
1761387,9 |
897674,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2028 год |
1831843,4 |
897674,0 |
1831843,4 |
897674,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2029 год |
1905117,2 |
х |
1905117,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2030 год |
1981321,8 |
х |
1981321,8 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1. |
Задача 1 подпрограммы - соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Мероприятие 1.1. |
всего |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||
|
Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в результате погашения долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" за счет привлечения остатков средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета, средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении |
|
I |
Б |
2024 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||
|
2025 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2026 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2027 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2028 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2029 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2030 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
|
|
всего |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
2024 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2026 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2027 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2028 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2029 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2030 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2. |
Задача 2 подпрограммы - мониторинг и оценка состояния муниципального долга |
|||||||||||||||
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. |
всего |
10405134,2 |
3933345,3 |
10405134,2 |
3933345,3 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||
|
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования "Город Томск" в соответствии со сроками, предусмотренными действующими муниципальными контрактами и договорами |
1920199990 244 1920199990 730 |
I |
А |
2024 год |
595500,6 |
517413,3 |
595500,6 |
517413,3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2025 год |
946626,0 |
722242,2 |
946626,0 |
722242,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2026 год |
1383337,3 |
898341,1 |
1383337,3 |
898341,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2027 год |
1761387,9 |
897674,7 |
1761387,9 |
897674,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2028 год |
1831843,4 |
897674,0 |
1831843,4 |
897674,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2029 год |
1905117,2 |
х |
1905117,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2030 год |
1981321,8 |
х |
1981321,8 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. |
всего |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Погашение долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" в соответствии со сроками, предусмотренными действующими муниципальными контрактами и договорами |
|
I |
Б |
2024 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||
|
2025 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2026 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2027 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2028 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2029 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2030 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.3. |
Мероприятие 2.3. |
всего |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Размещение в сети "Интернет" и публикация информации о муниципальном долге муниципального образования "Город Томск" |
|
I |
Б |
2024 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||
|
2025 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2026 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2027 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2028 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2029 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2030 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
|
всего |
10405134,2 |
3933345,3 |
10405134,2 |
3933345,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1920199990 244 1920199990 730 |
х |
х |
2024 год |
595500,6 |
517413,3 |
595500,6 |
517413,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2025 год |
946626,0 |
722242,2 |
946626,0 |
722242,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2026 год |
1383337,3 |
898341,1 |
1383337,3 |
898341,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2027 год |
1761387,9 |
897674,7 |
1761387,9 |
897674,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2028 год |
1831843,4 |
897674,0 |
1831843,4 |
897674,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2029 год |
1905117,2 |
х |
1905117,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2030 год |
1981321,8 |
х |
1981321,8 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3. |
Задача 3 подпрограммы - минимизация стоимости заимствований |
|||||||||||||||
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. |
всего |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||
|
Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее снижения |
|
I |
Б |
2024 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||
|
2025 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2026 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2027 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2028 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2029 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2030 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. |
всего |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению муниципальными образованиями и субъектами Российской Федерации кредитных ресурсов |
|
I |
Б |
2024 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||
|
2025 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2026 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2027 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2028 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2029 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2030 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Итого по задаче 3 |
|
|
|
всего |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
2024 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2025 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2026 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2027 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2028 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2029 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2030 год |
0,0 |
х |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Всего по подпрограмме |
|
|
|
всего |
10405134,2 |
3933345,3 |
10405134,2 |
3933345,3 |
|
|
|
|
|
|
Департамент финансов администрации Города Томска |
|
1920199990 244 1920199990 730 |
х |
х |
2024 год |
595500,6 |
517413,3 |
595500,6 |
517413,3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2025 год |
946626,0 |
722242,2 |
946626,0 |
722242,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2026 год |
1383337,3 |
898341,1 |
1383337,3 |
898341,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2027 год |
1761387,9 |
897674,7 |
1761387,9 |
897674,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2028 год |
1831843,4 |
897674,0 |
1831843,4 |
897674,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2029 год |
1905117,2 |
х |
1905117,2 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1920199990 244 1920199990 730 |
2030 год |
1981321,8 |
х |
1981321,8 |
х |
|
|
|
|
|
|
|||||
В соответствии со статьями 92.1, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведение намеченных мероприятий позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск", осуществлять заимствования и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета муниципального образования "Город Томск" на безопасном уровне.
Для рефинансирования муниципального долга необходимо осуществлять новые муниципальные заимствования на платной и возвратной основе. Таким образом, потребность в ресурсах для реализации настоящей подпрограммы заключается в том числе в необходимости осуществления выплат основного долга и расходов на его обслуживание по муниципальным контрактам и договорам (соглашениям), заключенными между департаментом финансов администрации Города Томска и кредиторами в целях погашения долговых обязательств. Кроме того, в целях повышения качества управления муниципальным долгом, оптимизации его структуры и повышения инвестиционной привлекательности долговых обязательств муниципального образования "Город Томск" необходимо проведение аналитических исследований итогов управления муниципальным долгом, информационно-аналитическое сопровождение управления долговыми обязательствами муниципального образования "Город Томск" и реализация других мероприятий.
Общая сумма потребности в размере 10405134,2 т. р. на весь период реализации настоящей подпрограммы рассчитана исходя из следующих показателей:
- процентные ставки по заключенным (планируемым к заключению в плановом периоде) муниципальным контрактам по кредитам и ценным бумагам (купонный доход по срокам выплаты в соответствии с графиком выплат);
- индекс потребительских цен, используемый при составлении проекта бюджета, с целью ежегодной корректировки:
- ставок по кредитам и купонным доходам (по планируемым выпускам муниципальных ценных бумаг);
- цены действующих муниципальных контрактов с целью прогнозирования
расходов на информационно-аналитическое и иное сопровождение управления долговыми обязательствами муниципального образования "Город Томск".
Порядок
формирования перечня мероприятий с учетом критериев определения уровней приоритетности мероприятий подпрограммы "Управление муниципальным долгом" муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
I. Первый уровень приоритетности:
А. Первоочередное финансирование мероприятий по обслуживанию муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реализация которых осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов.
Б. Мероприятия, реализация которых осуществляется без финансирования.
Введение индивидуального критерия приоритетности мероприятий настоящей подпрограммы "Б" обусловлено наличием мероприятий подпрограммы, реализация которых осуществляется без привлечения средств бюджета муниципального образования "Город Томск" или вышестоящих бюджетов.
Отнесение мероприятий настоящей подпрограммы к I уровню приоритетности обусловлено их значимостью и важностью для муниципального образования "Город Томск", поскольку реализация мероприятий подпрограммы позволит эффективно управлять муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск", сократить риски, связанные с осуществлением муниципальных заимствований, обеспечить финансовую стабильность муниципального образования "Город Томск", создаст эффективную и надежную систему управления муниципальными финансами, при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
|
Содержание Постановление Администрации Города Томска от 3 октября 2024 г. N 660 "О внесении изменений в постановление администрации Города... |