Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу Комитета по тарифам и энергетике
Псковской области от 07.10.2024 N 87

"Приложение N 1
к приказу Государственного комитета
Псковской области по тарифам и энергетике
от 30.10.2018 N 66

Инвестиционная программа
муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения муниципального образования "Город Псков" на 2019 - 2024 годы

1. Паспорт инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Муниципальное предприятие г. Пскова "Горводоканал" (МП г. Пскова "Горводоканал")
Местонахождение регулируемой организации	180004, г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49а
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Федорова Наталья Николаевна тел. 79-20-93 Герасимова Карина Юрьевна тел. 79-20-09
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области, 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация г. Пскова 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 22
Дата согласования инвестиционной программы	14.03.2018
Основания для разработки инвестиционной программы	Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" (далее - предприятие) по развитию систем водоснабжения муниципального образования "Город Псков" на 2019 - 2024 годы, утверждённое постановлением Администрации г. Пскова от 15.01.2018 N 42 (в ред. постановлений Администрации города Пскова от 20.03.2019 N 250, от 30.04.2019 N 555, от 14.06.2019 N 870, от 21.04.2020 N 550, от 30.08.2021 N 1163, от 13.10.2022 N 1932, от 26.09.2023 N 2070, от 31.08.2023 N 1719, от 13.08.2024 N 1429)
Цель инвестиционной программы	Целью инвестиционной программы является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, развитие системы водоснабжения в соответствии с потребностями муниципального образования "Город Псков"
Задачи инвестиционной программы	Повышение качества и надежности снабжения потребителей услугами по водоснабжению; - обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности услуг по водоснабжению для потребителей; - повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса; - определение источников финансирования инвестиционной программы
Годы реализации инвестиционной программы	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем и источники финансирования по годам
ВСЕГО (тыс. руб. без НДС)	21 555,00	17 625,00	14 575,00	50 504,49	54 125,23	58 405,39
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Показатели качества воды:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%)	9,3	9,3	9,0	1,0	1,0	1,4
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	6,5
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,039	0,039
Показатели энергетической эффективности:
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	29,18
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб.м.)	0,105	0,1	0,096	0,099	0,097	0,097
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м.)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,677

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

N п. п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)
N п. п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Вводимая мощность, протяженность, производительность единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение	Год начала строительства /реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу 1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Строительство 2- ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м/сут., в т.ч.:	2019-2020	г. Псков, ул. Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение надёжности функционирования системы водоснабжения, повышение качества городского водоснабжения	Подача питьевой воды	м. куб. в сутки	30 000	2019	2020	да	-
2.1.1	Водопроводные очистные сооружения (приобретение и монтаж оборудования станции водоподготовки - насосы подачи воды в город, оборудование самопромывных фильтров)	2019-2020			Подача питьевой воды	м. куб. в сутки	30 000	2019	2020	да	-
2.2	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения существующим сетям города 2-я нитка, в т.ч.:	2022-2024	г. Псков, ул. Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение качества городского водоснабжения	Протяженность	м.п. диам.	1600 710	2022	2022	да	-
2.2.1	Прокладка магистральных водоводов от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	2022-2024		Обеспечение качества городского водоснабжения	Протяженность	м.п. диам.	1600 710	2022	2022	да	-
2.3.	Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водозабора подземных вод в г. Пскове	2024	г. Псков, ул. Поземского, очистные сооружения подземного водозабора	Обеспечение надёжности функционирования системы водоснабжения, повышение качества городского водоснабжения	подача питьевой воды	м3/сут	42 000	2023	2024	да	-
Всего по разделу 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия" для нужд МП г. Пскова "Горводоканал". Очистные сооружения поверхностного подземного водозабора, в т.ч.:	2020 - 2022	г. Псков, ул. Советской Армии, очистные сооружения поверхностного водозабора ул. Поземского очистные сооружения подземного водозабора	Повышение надёжности функционирования системы водоподготовки; снижение рисков возникновения ЧС	Активный хлор	кг. в сутки	320	2020	2023	нет	-
3.1.1	Проектно-изыскательские работы	-					-	-	-	-	-
3.1.2	Установка для приготовления гипохлорита на водопроводных очистных сооружениях подземного водозабора	2020-2022					-	-	-	-	-
3.1.3	Установка для приготовления гипохлорита на водопроводных очистных сооружениях поверхностного водозабора	2022-2023					-	-	-	-	-
Всего по разделу 3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1	Капитальный ремонт (санация) стального трубопровода диаметром 530 мм длиной 162 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабриста Пущина, д. 10	2023-2024	г. Псков, ул. Декабриста Пущина, у д. 10	Повышение надежности функционирования централизованной системы водоснабжения	протяженность	м.п.	162	2023	2024	да	-
4.2	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от микрорайона "Любятово" в п. Лисьи Горки	2023-2024	г. Псков, от ул. Н.Васильева до п. Лисьи Горки	Обеспечение качества городского водоснабжения	протяженность	м.п.	3200	2023	2024	нет	-
4.3.	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	2022- 2023	г. Псков, ул. М. Горького, д.70	Повышение надежности функционирования централизованной системы водоснабжения	протяженность	м. п.	518	-	-	-	-
Всего по разделу 4.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.	Ликвидация опасного производственного объекта (ОПО) Инв. N 1074 "Склад хлора", рег. Номер А23-01604-004, II класс опасности	2024	г. Псков, ул. Советской Армии, д.51, очистные сооружения поверхностного водозабора	Изменение технологического процесса, замена метода обеззараживания подаваемой воды с очистных сооружений водопровода	-	-	-	2024	2024	да	-
Всего по разделу 5.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

N п. п	Наименование мероприятия	Финансирование, собственные средства предприятия (тыс. руб. без НДС)							Финансирование, средства областного бюджета (тыс. руб. без НДС)		Экономический эффект, тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
		Всего	в т.ч. по годам						Всего	в т.ч. по годам
		Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего	2024
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по разделу 1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м/сут., в т.ч.:	26 452,2	21 555,0	4 897,2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Водопроводные очистные сооружения (приобретение и монтаж оборудования станции водоподготовки, насосы подачи воды в город, оборудование самопромывных фильтров)	26 452,2	21 555,0	4 897,2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Магистральные водоводы водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка, в т.ч.:	58 194,80	-	-	-	14 000,00	16 733,23	27 461,55	2 531,99	2 531,99	-	-
2.2.1	Прокладка магистральных водоводов от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	58 194,80	-	-	-	14 000,00	16 733,23	27 461,55	2 531,99	2 531,99	-	-
2.2.3.	Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водозабора подземных вод в г. Пскове	5 494,86	-	-	-	-	-	5 494,86	-	-	-	-
Всего по разделу 2		90 141,84	21 555,0	4 897,2	0,0	14 000,00	16 733,23	32 956,41	2 531,99	2 531,99	-	-
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия" для нужд МП г. Пскова "Горводоканал". Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора, в т.ч.:	90 499,29	0,00	12 727,80	14 575,00	35 804,49	27 392,00	-	-	-	-	-
3.1.1	Проектно-изыскательские работы	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС подземного водозабора	24 509,32	-	12 727,80	11 781,52	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Установка для приготовления гипохлорита на ВОС поверхностного водозабора	65 989,97	-	-	2 793,48	35 804,49	27 392,00	-	-	-	-	-
Всего по разделу 3		90 499,29	-	12 727,80	14 575,00	35 804,49	27 392,00	-	-	-	-	-
4.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1	Капитальный ремонт (санация) стального трубопровода диаметром 530 мм длиной 162 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабриста Пущина, д.10	12 256,05	-	-	-	-	8 270,32	3 985,73	-	-	-	-
4.2	Проектирование и строительство кольцевого водопровода микрорайона "Любятово" в п. Лисьи Горки	19 783,67	-	-	-	-	1 729,68	18 053,99	-	-	-	-
4.3.	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу 4.		32 739,72	0,00	0,00	0,00	700,00	10 000,00	22 039,72	-	-	-	-
5.	Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.	Ликвидация опасного производственного объекта (ОПО) Инв. N 1074 "Склад хлора", рег. номер А23-01604-004, II класс опасности	877,27	-	-	-	-	-	877,27	-	-	-	-
Всего по разделу 5.		877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,27	-	-	-	-
ИТОГО по программе		214 258,12	21 555,00	17 625,00	14 575,00	50 504,49	54 125,23	55 873,40	2 531,99	2 531,99	-	-

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

N п. п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
N п. п	Наименование мероприятия	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м/ сут.	0	0	0	-	-	0	2020	30	подача питьевой воды	м. куб. в сутки	30 000
2.2	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	0	0	0	протяженность	м. п.	1 600	2024	25	протяженность	м. п. диам.	1 600 710
2.3.	Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водозабора подземных вод в г. Пскове	0	0	0	подача питьевой воды	м.куб. в сутки	42 000	2024	10	подача питьевой воды	м.куб. в сутки	42 000
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия" для нужд МП г. Пскова "Горводоканал". Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора	0	0	0	-	-	0	2023	20	активный хлор	кг в сутки	320
4.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1	Капитальный ремонт (санация) стального трубопровода диаметром 530 мм длиной 162 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабриста Пущина, д.10	0	0	100	протяженность	м.п.	162	2024	25	протяженность	м.п.	162
4.2	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от микрорайона "Любятово" в п. Лисьи Горки	0	0	-	протяженность	м.п.	-	2024	25	протяженность	м.п	3200
4.3.	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	0	0	-	протяженность	м.п.	518	-	25	протяженность	м.п.	518
5.	Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.	Ликвидация опасного производственного объекта (ОПО) Инв. N 1074 "Склад хлора", рег. номер А23-01604-004, II класс опасности	1975	58	83,3	хлорирование воды	тыс. м3/сут	60	-	-	-	-	-

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

N п.п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней																			Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	в т.ч. по годам
					2019 г. в т.ч. по полугодиям			2020 г. в т.ч. по полугодиям			2021 г. в т.ч. по полугодиям			2022 г. в т.ч. по полугодиям			2023 г. в т. ч. по полугодиям			2024 г. в т.ч. по полугодиям
					Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м/сут.	1.1. Строительно-монтажные работы	2019-2020	540	360	180	180	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020
1.		Всего	2019-2020	540	360	180	180	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020
2.	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	2.1. Строительно-монтажные работы	2022-2024	740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	10	180	360	180	180	190	180	10	2022
2.		Всего		740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	10	180	360	180	180	190	180	10	2022
3.	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия" для нужд МП г. Пскова "Горводоканал". Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора	3.1. ПИР	2020	45	-	-	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023
		3.2. Строительно-монтажные работы	2020-2023	1215	-	-	-	315	135	180	360	180	180	360	180	180	180	180	-	-	-	-
		Всего	2020-2023	1260	-	-	-	360	180	180	360	180	180	360	180	180	180	180	-	-	-	-
4.	Капитальный ремонт (санация) стального трубопровода диаметром 530 мм длиной 162 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабриста Пущина, д.10	4.1. ПИР	2023-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.2. Строительно-монтажные работы		150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	90	90	2024
		Всего		150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	90	90	-
5.	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от микрорайона "Любятово" в п. Лисьи Горки	ПИР	2023 - 2024	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	-	-	-	-
		Строительно-монтажные работы		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	180	90	2024
		Всего		330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60	270	180	90	-
6.	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	ПИР	2022	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	115	-	-	-	-	-	-	2022
6.		Всего	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	115	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ликвидация опасного производственного объекта (ОПО) Инв. N 1074 "Склад хлора", рег. номер А23-01604-004, II класс опасности	Строительно-монтажные работы (демонтаж)	2024	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23	2024
7.		Всего		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23	-
8.	Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водозабора подземных вод в г. Пскове	Строительно-монтажные работы	2023-2024	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	93	59	59	-	2024
8.		Всего	-	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	93	59	59	-	-
ИТОГО по программе			-	3 135	360	180	180	540	360	180	360	180	180	665	190	475	660	360	300	550	450	100	-

5. Источники финансирования инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

N п. п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2019 г. в т.ч. по полугодиям			2020 г. в т.ч. по полугодиям			2021 г. в т.ч. по полугодиям
				Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м/сут.	1. Собственные средства	26 452,20	21 555,00	8 355,00	13 200,00	4 897,20	4 897,20	-	-	-	-
		1.1. Амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	26 452,20	21 555,00	8 355,00	13 200,00	4 897,20	4 897,20	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	26 452,20	21 555,00	8 355,00	13 200,00	4 897,20	4 897,20	-	-	-	-
2.2.	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	1. Собственные средства	58 194,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1. Амортизация	50 671,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	7 523,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	2 531,99
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	2 531,99
		Всего	60 726,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водозабора подземных вод в г. Пскове	1. Собственные средства	5 494,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1. Амортизация	887,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства (экономия по п. 3.1. в 2023 году за счет амортизации и прибыли на кап.вложения)	4 607,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	5 494,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия" для нужд МП г. Пскова "Горводоканал". Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора	1. Собственные средства	90 499,29	-	-	-	12 727,80	5 337,80	7 390,00	14 575,00	7 025,00	7 550,00
		1.1. Амортизация	22 995,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	62 896,41	-	-	-	12 727,80	5 337,80	7 390,00	14 575,00	7 025,00	7 550,00
		1.4. Прочие собственные средства (экономия в 2023 году перенаправлена на п. 2.3. в 2024 г.)	4 607,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	90 499,29	-	-	-	12 727,80	5 337,80	7 390,00	14 575,00	7 025,00	7 550,00
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1.	Капитальный ремонт (санация) стального трубопровода диаметром 530 мм длиной 162 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабриста Пущина, д. 10	1. Собственные средства	12 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	9 779,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	2 476,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	12 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от микрорайона "Любятово" в п. Лисьи Горки	1. Собственные средства	19 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	11 783,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	19 783,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	1. Собственные средства	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1. Амортизация	700,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	0,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.	Ликвидация опасного производственного объекта (ОПО) Инв. N 1074 "Склад хлора", рег. Номер А23-01604-004, II класс опасности	1. Собственные средства	877,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1. Амортизация	877,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	877,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Собственные средства	214 258,12	21 555,00	8 355,00	13 200,00	17 625,00	10 235,00	7 390,00	14 575,00	7 025,00	7 550,00
		1.1. Амортизация	99 169,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	110 481,60	21 555,00	8 355,00	13 200,00	17 625,00	10 235,00	7 390,00	14 575,00	7 025,00	7 550,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства (экономия по п. 3.1. в 2023 году, направленная на п. 2.3. в 2024 г.)	4 607,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	2 531,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по программе	216 790,11	21 555,00	8 355,00	13 200,00	17 625,00	10 235,00	7 390,00	14 575,00	7 025,00	7 550,00

Продолжение таблицы

N п. п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
				2022 г., в т.ч. по полугодиям			2023 г., в т.ч. по полугодиям			2024 г., в т.ч. по полугодиям
				Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие	Всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м/сут.	1. Собственные средства	26 452,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1. Амортизация	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	26 452,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	26 452,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	1. Собственные средства	58 194,78	14 000,00	-	14 000,00	16 733,23	8 000,00	8 733,23	27 461,55	22 523,62	4 937,93
		1.1. Амортизация	50 671,16	14 000,00	-	14 000,00	16 733,23	8 000,00	8 733,23	19 937,93	15 000,00	4 937,93
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	7 523,62	-	-	-	-	-	-	7 523,62	7 523,62	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	2 531,99							2 531,99	2 531,99	-
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	2 531,99	-	-	-	-	-	-	2 531,99	2 531,99	-
		Всего	60 726,77	14 000,00	-	14 000,00	16 733,23	8 000,00	8 733,23	29 993,54	25 055,61	4 937,93
2.3.	Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водозабора подземных вод в г. Пскове	1. Собственные средства	5 494,86	-	-	-	-	-	-	5 494,86	5 494,86	-
		1.1. Амортизация	887,52	-	-	-	-	-	-	887,52	887,52	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства (экономия по п. 3.1. в 2023 году за счет амортизации и прибыли на кап.вложения)	4 607,34	-	-	-	-	-	-	4 607,34	4 607,34	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	5 494,86	-	-	-	-	-	-	5 494,86	5 494,86	-
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия" для нужд МП г. Пскова "Горводоканал". Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора	1. Собственные средства	90 499,29	35 804,49	12 650,00	23 154,49	27 392,00	19 392,00	8 000,00	-	-	-
		1.1. Амортизация	22 995,54	15 704,49	-	15 704,49	7 291,05	7 291,05	-	-	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	62 896,41	20 100,00	12 650,00	7 450,0	15 493,61	7 493,61	8 000,00	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства (экономия в 2023 году перенаправлена на п. 2.3. в 2024 г.)	4 607,34	-	-	-	4 607,34	4 607,34	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	90 499,29	35 804,49	12 650,00	23 154,49	27 392,00	19 392,00	8 000,00	-	-	-
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1.	Капитальный ремонт (санация) стального трубопровода диаметром 530 мм длиной 162 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабриста Пущина, д.10	1. Собственные средства	12 256,05	-	-		8 270,32	0,00	8 270,32	3 985,73	3 985,73	0,00
		1.1. Амортизация	9 779,67	-	-		8 270,32	0,00	8 270,32	1 509,35	1 509,35	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	2 476,38	-	-		0,00	0,00	0,00	2 476,38	2 476,38	0,00
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	12 256,05	-	-		8 270,32	0,00	8 270,32	3 985,73	3 985,73	0,00
4.2.	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от микрорайона "Любятово" в п. Лисьи Горки	1. Собственные средства	19 783,67	-	-	-	1 729,68	0,00	1 729,68	18 053,99	0,00	18 053,99
		1.1. Амортизация	11 783,67	-	-	-	1 729,68	0,00	1 729,68	10 053,99	0,00	10 053,99
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	8 000,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		3. Бюджетное финансирование	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	19 783,67	0,00	0,00	0,00	1 729,68	0,00	1 729,68	18 053,99	0,00	18 053,99
4.3.	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	1. Собственные средства	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. Амортизация	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.	Ликвидация опасного производственного объекта (ОПО) Инв. N 1074 "Склад хлора", рег. Номер А23-01604-004, II класс опасности	1. Собственные средства	877,27	-	-	-	-	-	-	877,27	-	877,27
		1.1. Амортизация	877,27	-	-	-	-	-	-	877,27	-	877,27
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	877,27	-	-	-	-	-	-	877,27	-	877,27
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Собственные средства	214 258,12	50 504,49	12 650,00	37 854,49	54 125,23	27 392,00	26 733,23	55 873,40	32 004,21	23 869,19
		1.1. Амортизация	99 169,18	30 404,49	0,00	30 404,49	35 498,63	16 765,40	18 733,23	33 266,06	17 396,87	15 869,19
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	110 481,60	20 100,00	12 650,00	7 450,00	18 626,60	10 626,60	8 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00
		1.3. Плата за подключение	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства (экономия по п. 3.1. в 2023 году, направленная на п. 2.3. в 2024 г.)	4 607,34	-	-	-	-	-	-	4 607,34	4 607,34	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	2 531,99	-	-	-	-	-	-	2 531,99	2 531,99	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по программе	216 790,11	50 504,49	12 650,00	37 854,49	54 125,23	27 392,00	26 733,23	58 405,39	34 536,20	23 869,19

6. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

N п. п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Инвестиционная составляющая в тарифе (доля прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (с учетом прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг)	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу,%
N п. п	Год реализации инвестиционной программы					Доля инвестиций (%) (в тарифе)	без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)
1.1	с 01.01.2017 по 30.06.2017	-	24,90	-	24,90	0,0	-	-
1.2	с 01.07.2017 по 31.12.2017	-	27,51	-	27,51	0,0	-	-
2	Утвержденный период
2.1	с 01.01.2018 по 30.06.2018	-	27,51	-	27,51	0,0	-	-
2.2	с 01.07.2018 по 31.12.2018	-	31,23	-	31,23	0,0	-	-
3	1 (год проекта)
3.1	с 01.01.2019 по 30.06.2019	8 355,0	30,03	1,15	31,18	3,7	96,15%	99,83%
32	с 01.07.2019 по 31.12.2019	13 200,0	30,58	1,82	32,40	5,6	101,83%	103,91%
4	2 (год проекта)
4.1	с 01.01.2020 по 30.06.2020	10 235,0	30,91	1,42	32,32	4,4	101,08%	99,78%
4.2	с 01.07.2020 по 31.12.2020	7 390,0	31,76	1,02	32,78	3,1	102,75%	101,41%
5	3 (год проекта)
5.1	с 01.01.2021 по 30.06.2021	7 025,0	31,71	0,97	32,68	3,0	99,85%	99,69%
5.2	с 01.07.2021 по 31.12.2021	7 550,0	31,64	1,04	32,69	3,2	99,79%	100,02%
6	4 (год проекта)
6.1	с 01.01.2022 по 30.06.2022	12 650,0	31,03	1,73	32,76	5,3	98,07%	100,24%
6.2	с 01.07.2022 по 31.12.2022	7 450,0	31,88	1,02	32,90	3,1	102,74%	100,43%
7	5 (год проекта)
7.1	с 01.01.2023 по 30.06.2023	10 626,60	32,68	1,45	34,13	4,3	102,50%	103,74%
7.2	с 01.07.2023 по 31.12.2023	8 000,00	32,71	1,09	33,81	3,2	100,09%	99,04%
8	6 (год проекта)
8.2	с 01.01.2024 по 30.06.2024	10 000,00	34,66	1,45	36,12	4,0	105,96%	106,83%
8.2	с 1.07.2024 по 31.12.2024	8 000,00	36,49	1,16	37,66	3,1	105,28%	104,26%

7. Предварительный расчет тарифов на период реализации инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

N п. п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт 2017)	Утвержденный период (план 2018)	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы
						1 (год проекта) 2019	в том числе		% роста к предыдущему году	2 (год проекта) 2020	в том числе		% роста к предыдущему году	3 (год проекта) - 2021	в том числе		% роста к предыдущему году
						1 (год проекта) 2019	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	2 (год проекта) 2020	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	3 (год проекта) - 2021	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-
2	НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1	Реализация воды, в том числе:	тыс. м³	14709,47	14500,84	-	14523,85	7261,93	7261,93	-	14460,27	7230,13	7230,13	-	14504,65	7252,33	7252,33	-
2.1.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м³	14709,47	14500,84	-	14523,85	7261,93	7261,93	-	14460,27	7230,13	7230,13	-	14504,65	7252,33	7252,33	-
2.1.3.1	население	тыс. м³	9086,29	8817,358	-	8870,85	4435,43	4435,43	-	8824,27	4412,13	4412,13	-	8862,65	4431,33	4431,33	-
2.1.3.2	бюджетные организации	тыс. м³	1381,47	1378,44	-	1381,00	690,50	690,50	-	1378,00	689,00	689,00	-	1380,00	690,00	690,00	-
2.1.3.3	прочие потребители	тыс. м³	4241,71	4305,05	-	4272,00	2136,00	2136,00	-	4258,00	2129,00	2129,00	-	4262,00	2131,00	2131,00	-
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
3.	Всего	тыс. руб.	385 535,21	425 889,68	110,5	461 673,05	226 4138,35	235 259,70	108,4	470 709,83	233 705,39	237 004,44	102,0	474 048,68	237 003,87	237 044,81	100,7
4	Подъем воды (РПВ) всего:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	353 650,52	393 452,04	111,3	408 097,54	202 048,10	206 049,44	103,7	421 640,34	207 748,14	213 892,20	103,3	427 028,17	213 756,12	213 272,06	101,3
5.1	Операционные расходы	тыс. руб.	217 428,22	231 604,24	106,5	241 388,99	120 092,77	121 296,22	104,2	247 444,29	121 296,22	126 148,07	102,5	257 342,07	126 148,07	131 194,00	104,0
5.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	67 095,98	70 967,78	105,8	72 541,34	35 898,64	36 642,70	102,2	74 174,28	36 374,15	37 800,13	102,3	78 756,37	38 706,93	40 049,45	106,2
5.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	69 126,32	90 880,02	131,5	94 167,21	46 056,69	48 110,52	103,6	100 021,77	50 077,77	49 944,00	106,2	90 929,74	48 901,12	42 028,62	90,9
6	Амортизация	тыс. руб.	31 159,69	31 992,64	102,7	32 020,51	16 010,26	16 010,26	100,1	31 444,49	15 722,25	15 722,25	98,2	32 445,51	16 222,76	16 222,76	103,2
7	Нормативная прибыль	тыс. руб.	725,00	445,00	61,4	21 555,00	8 355,00	13 200,00	4843,8	17 625,50	10 235,00	7 390,00	81,8	14 575,00	7 025,00	7 550,00	82,7
7.1	Нормативный уровень прибыли	%	0,19	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
8.1	население	руб/м³	26,21	29,37	112,1	30,30	30,03	30,58	103,2	31,33	30,91	31,76	103,4	31,68	31,71	31,64	101,1
8.2	бюджетные организации	руб/м³	26,21	29,37	112,1	30,30	30,03	30,58	103,2	31,33	30,91	31,76	103,4	31,68	31,71	31,64	101,1
8.3	прочие потребители	руб/м³	26,21	29,37	112,1	30,30	30,03	30,58	103,2	31,33	30,91	31,76	103,4	31,68	31,71	31,64	101,1
9	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки
9.1	население	руб/м³	26,21	29,37	112,1	31,79	31,18	32,40	108,2	32,55	32,32	32,78	102,4	32,68	32,68	32,69	100,4
9.2	бюджетные организации	руб/м³	26,21	29,37	112,1	31,79	31,18	32,40	108,2	32,55	32,32	32,78	102,4	32,68	32,68	32,69	100,4
9.3	прочие потребители	руб/м³	26,21	29,37	112,1	31,79	31,18	32,40	108,2	32,55	32,32	32,78	102,4	32,68	32,68	32,69	100,4

Продолжение таблицы

N п. п	Показатели	Ед. изм.	План на период реализации инвестиционной программы
			4 (год проекта) - 2022	в том числе		% роста к предыдущему году	5 (год проекта) - 2023	в том числе		% роста к предыдущему году	6 (год проекта) - 2024	в том числе		% роста к предыдущему году
			4 (год проекта) - 2022	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	5 (год проекта) - 2023	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	6 (год проекта) - 2024	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	да	-	да	да	да	-	да	да	да	-
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.	Реализация воды, в том числе:	тыс. м³	14637,22	7318,61	7318,61	-	14641,32	7320,66	7320,66	-	13775,92	6887,96	6887,96	-
2.1	расход воды на собственные нужды предприятия	тыс. м³	-	-	-	-	8988,32	-	-	-	-	-	-	-
2.2	отпущено воды другим водопроводам	тыс. м³	-	-	-	-	1381,00	-	-	-	-	-	-	-
2.3	объем воды, реализованной потребителям, в том числе:	тыс. м³	14637,22	7318,61	7318,61	-	14641,32	7320,66	7320,66	-	13775,92	6887,96	6887,96	-
2.3.1	население	тыс. м³	8984,22	4492,11	4492,11	-	8988,32	4494,16	4494,16	-	8927,88	4463,94	4463,94	-
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м³	1381,00	690,50	690,50	-	1381,00	690,50	690,50	-	2127,04	1063,52	1063,52	-
2.3.3	прочие потребители	тыс. м³	4272,00	2136,00	2136,00	-	4272,00	2136,00	2136,00	-	2721,00	1360,5	1360,5	-
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
3.	Всего	тыс. руб.	480 578,01	239 777,61	240 800,40	101,4	497 359,39	249 883,42	247 475,97	103,5	508 130,95	248 760,95	259 370,00	102,2%
4.	Подъем воды (РПВ) всего:	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	426 856,78	210 317,00	216 539,78	100,0	446 287,28	223 034,06	223 253,22	104,6	449 045,93	218 218,44	230 827,49	100,6%
5.1	Операционные расходы	тыс. руб.	267 635,75	131 194,00	136 441,76	104,0	278 341,18	136 441,76	141 899,43	104,0	245 490,72	119 734,93	125 755,79	88,2%
5.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	82 200,78	40 388,89	41 811,90	104,4	85 106,17	41 806,93	43 299,25	103,5	79 555,90	39 777,95	39 777,95	93,5%
5.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	77 020,25	38 734,12	38 286,13	84,7	82 839,93	44 785,38	38 054,55	107,6	123 999,31	58 705,56	65 293,75	149,7%
6	Амортизация	тыс. руб.	33 621,23	16 810,62	16 810,62	103,6	32 445,51	16 222,76	16 222,76	96,5	41 085,02	20 542,51	20 542,51	126,6%
7	Нормативная прибыль	тыс. руб.	20 100,00	12 650,00	7 450,00	137,9	18 626,60	10 626,60	8 000,00	92,7	18 000,00	10 000,00	8 000,00	96,6%
7.1	Нормативный уровень прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
8.1	население	руб./м³	31,46	31,03	31,88	99,3	32,70	32,68	32,71	103,9	35,58	34,66	36,49	108,8%
8.2	бюджетные организации	руб./м³	31,46	31,03	31,88	99,3	32,70	32,68	32,71	103,9	35,58	34,66	36,49	108,8%
8.3	прочие потребители	руб./м³	31,46	31,03	31,88	99,3	32,70	32,68	32,71	103,9	35,58	34,66	36,49	108,8%
9	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки
9.1	население	руб./м³	32,83	32,76	32,90	100,5	33,97	34,13	33,81	103,5	36,89	36,12	37,66	108,6%
9.2	бюджетные организации	руб./м³	32,83	32,76	32,90	100,5	33,97	34,13	33,81	103,5	36,89	36,12	37,66	108,6%
9.3	прочие потребители	руб./м³	32,83	32,76	32,90	100,5	33,97	34,13	33,81	103,5	36,89	36,12	37,66	108,6%

8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

N п. п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования за счет собственных средств предприятия (тыс. руб. без НДС)							Объем финансирования за счет средств областного бюджета (тыс. руб. без НДС)
				Всего	в т.ч. по годам						Всего	в т.ч. по годам
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.	Строительство 2-ого пускового комплекса 1-ого этапа подземного водозабора мощностью 30 тыс. м/сут.	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2019-2020	26 452,20	21 555,00	4 897,20	-	-	-	-	-	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	26 452,20	21 555,00	4 897,20	-	-	-	-	-	-
2.2	Магистральные водоводы от водопроводных очистных сооружений до подключения к существующим сетям города 2-я нитка	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022-2024	58 194,78	-	-	-	14 000,00	16 733,23	27 461,55	2 531,99	2 531,99
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	58 194,78	-	-	-	14 000,00	16 733,23	27 461,55	2 531,99	2 531,99
2.3.	Создание автоматизированной системы управления технологическим процессом водозабора подземных вод в г. Пскове	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	5 494,86	-	-	-	-	-	5 494,86	-	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	5 494,86	-	-	-	-	-	5 494,86	-	-
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
3.1.	Приобретение 2-х установок приготовления гипохлорита натрия" для нужд МП г. Пскова "Горводоканал". Очистные сооружения поверхностного и подземного водозабора	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2020-2023	90 499,29	-	12 727,8	14 575,0	35 804,49	27 392,0	-	-	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего		90 499,29	-	12 727,8	14 575,0	35 804,49	27 392,0	-	-	-
4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.
4.1.	Капитальный ремонт (санация) стального трубопровода диаметром 530 мм длиной 162 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Декабриста Пущина, дом 10	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023-2024	12 256,05	-	-	-	-	8 270,32	3 985,73	-	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего		12 256,05	-	-	-	-	8 270,32	3 985,73	-	-
4.2.	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от микрорайона "Любятово" в п. Лисьи Горки	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2023	1 729,68	-	-	-	-	1 729,68	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	18 053,99	-	-	-	-	-	18 053,99	-	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	19 783,67	-	-	-	-	1 729,68	18 053,99	-	-
4.3.	Реконструкция (санация) стального трубопровода диаметром 500 мм, длиной 518 м, расположенного по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д.70 (от ул. Госпитальной до Красноармейской наб.) (проектные работы)	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	2022	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация, демонтаж сетей и иных объектов централизованных систем водоснабжения
5.1.	Ликвидация опасного производственного объекта (ОПО) Инв. N 1074 "Склад хлора", рег. номер А23-01604-004, II класс опасности	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2024	877,27	-	-	-	-	-	877,27	-	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	877,27	-	-	-	-	-	877,27	-	-
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)	-	2 429,68	0,00	0,00	0,00	700,00	1 729,68	0,00	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)	-	211 828,44	21 555,00	17 625,00	14 575,00	49 804,49	52 395,55	55 873,40	2 531,99	2 531,99
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Прочие	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по программе	-	214 258,12	21 555,00	17 625,00	14 575,00	50 504,49	54 125,23	55 873,40	2 531,99	2 531,99

9. Расчет эффективности инвестирования средств муниципального предприятия г. Пскова "Горводоканал" в сфере водоснабжения на 2019 - 2024 годы

N п. п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,6	40,0	9,3	9,3	9,0	1,0	1,0	1,4
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	6,7	40,0	9,3	9,3	9,0	9,0	9,0	6,52
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения	ед./км	0,04	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04	0,039	0,039
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,56	29,35	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	29,18
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВ т.ч./ м3	0,105	0,12	0,105	0,1	0,096	0,099	0,097	0,097
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт.ч/ м3	0,713	0,73	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,677".

<< Назад		Приложение >> N 2
	Содержание Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 7 октября 2024 г. N 87 "О внесении изменений в инвестиционные...

Приложение N 1

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас