Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 22.10.2024 N 67-р

Регламент
размещения средств бюджета на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов биржи ^<1>

N п/п	Способ размещения	Время <2>	Мероприятие, документ	Ответственные стороны	Примечания <3>
1. Проведение Депозитного аукциона, Аукциона по Ставке депозита (далее совместно именуемые - аукцион), Депозитных торгов (далее - торги)
1	Аукцион	Не позднее 18.00 Д аукц - 1	Объявление о проведении аукциона	КФ - Биржа	Пункты 5.1.1, 5.4.1
	Торги	Не позднее Т нач - 30 мин.	Сведения о параметрах торгов в ТС		Пункт 5.3.1
2	Аукцион	Не позднее 18.00 Д аукц - 1	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	КФ - Биржа	Пункты 5.1.1, 5.4.2
	Торги	Не позднее Т нач - 30 мин. и по мере обновления			Пункт 5.3.3
3	Аукцион	Не позднее 10.00 Д аукц	Объявление о проведении аукциона	Биржа - Банки, КФ - Банки	Пункты 5.1.3, 5.2, 5.5, 5.6
	Торги	Не позднее Т нач - 15 мин.	Сведения о параметрах торгов в ТС		Пункт 5.3.2
4	Аукцион	Не позднее 10.00 Д аукц	Сведения о Лимитах на Уполномоченные банки	Биржа - Банки	Пункты 5.1.3, 5.5
	Торги	Не позднее Т нач			Пункт 5.3.4
5	Аукцион	С Т нач до Т кон, но не позднее 13.00 Д аукц	Ввод заявок в ТС	Банки (КФ) - Биржа	Пункты 5.10, 5.11, 5.15 - 5.19
	Торги	С Т нач до Т кон, но не позднее 16.30 Д торг
6	Аукцион	До Т кон + 40 мин., но не позднее 13.20 Д аукц	Реестр введенных заявок	Биржа - КФ	Пункт 5.22
7	Аукцион	Т кон + 80 мин., но не позднее 14.00 Д аукц	Определение Ставки депозита отсечения и суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, другие вопросы	КФ	Пункты 5.23 - 5.26
8	Аукцион	Не позднее 14.30 Д аукц	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod	КФ - РЦ	Пункты 5.8, 5.9
	Аукцион	До 12.30 Д расч	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для исполнения обязательств по заключенным сделкам с условиями расчетов Tom или T+n
	Торги	В течение торгов до ввода Заявки	Обеспечение ДС на счете Вкладчика в РЦ для заключения сделок с условиями расчетов Tod
9	Аукцион	Не позднее 14.30 Д аукц	Поручение на ввод Заявки Вкладчика	КФ - Биржа	Пункт 5.23
	Торги	Не позднее 16.15 Д торг
10	Аукцион	Не позднее 15.00 Д аукц	Заявка Вкладчика	КФ (Биржа)	Пункт 5.23
	Торги	Не позднее 16.30 Д торг
11	Аукцион	Не позднее 15.00 Д аукц	Регистрация заключенных сделок	Биржа	Пункт 5.29
	Торги	Не позднее 16.30 Д торг
12	Аукцион	Не позднее 15.30 Д аукц	Клиринг	Биржа	Пункт 5.29
	Торги	Не позднее 16.45 Д торг
13	Аукцион	Не позднее 15.45 Д аукц	Реестр заявок, Реестр заключенных сделок, отчеты по итогам клиринга	Биржа - КФ	Пункт 5.32.1
	Торги	Не позднее 17.00 Д торг
14	Аукцион	Не позднее 15.45 Д аукц	Выписки из реестра заключенных сделок, отчеты по итогам клиринга	Биржа - Банки	Пункт 5.32.2
	Торги	Не позднее 17.00 Д торг
15	Аукцион	Т кон + 60 мин., но не позднее 16.30 Д расч	Отражение Средств бюджета в РЦ на Депозитном счете Вкладчика, платежные документы о зачислении Средств бюджета на депозит (возврате Средств бюджета из депозита), выписки о состоянии Депозитных счетов, иные документы в случае необходимости.	Банки - Биржа	Пункт 5.33
	Торги	Т кон + 45 мин., но не позднее 17.00 Д расч
16	Аукцион	Т расч + 30 мин., но не позднее 16.30 Д расч	Проверка полученных от Уполномоченного банка документов, поручения на перевод ДС по счетам Участников торгов в РЦ	Биржа - РЦ	Пункт 5.34
	Торги	Т расч + 15 мин., но не позднее 17.15 Д расч
17	Аукцион	Т расч + 30 мин., но не позднее 16.30 Д расч	Перевод ДС по счетам Участников торгов в РЦ	РЦ	Пункт 5.31
	Торги	Т расч + 30 мин., но не позднее 17.30 Т расч
18	Аукцион	Т расч + 45 мин., но не позднее 16.45 Д расч	Выписки о состоянии денежных счетов Участников торгов в РЦ после проведенных переводов	РЦ - КФ, Банки	Пункт 5.31
	Торги	Т расч + 45 мин., но не позднее 17.45 Д расч
19	Аукцион	Т расч + 90 мин., но не позднее 17.00 Д расч	Разблокировка счетов Уполномоченных банков в РЦ	Биржа, РЦ	Пункт 5.34
	Торги	Т расч + 60 мин., но не позднее 18.00 Д расч
20	Аукцион	Т расч + 60 мин., но не позднее 17.00 Д расч	Выписки и иные документы, полученные от Уполномоченного банка	Биржа - КФ	Пункт 5.34
	Торги	Т расч + 60 мин., но не позднее 18.00 Д расч
21	Аукцион	Не позднее 17.30 Д аукц	Информация об итогах Депозитного аукциона	КФ - Биржа	Пункт 5.41
22	Аукцион	Не позднее 18.00 Д аукц	Информация об итогах Депозитного аукциона/торгов	Биржа	Пункт 5.42
	Торги	Не позднее 18.00 Д торг
2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита
1		До 16.00 Д исп	Обеспечение поступления Суммы возврата (процентов) на счет Вкладчика	Банк	Пункты 6.1, 6.2
2		До 16.30 Д исп	Выписка о состоянии счета Вкладчика	РЦ - КФ	Пункт 5.31
3		Не позднее Д исп + 1	Копии платежных документов на перечисление Суммы возврата и выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика	Банк - КФ	Пункт 6.4

Список терминов и сокращений ^<4>

Т нач, Т кон	Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков на аукцион с учетом режима повышения Ставки депозита или на торги. Например, Т нач - 60 мин. означает 60 минут до начала ввода заявок, Т кон + 40 мин. - 40 минут после окончания ввода заявок. Параметры Т нач, Т кон указываются в объявлении о проведении аукциона или в сообщении в Торговой системе Биржи.
Т расч	Время начала расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам) в Дату расчетов. Т расч определяется в отношении каждого Уполномоченного банка отдельно в зависимости от времени выполнения Уполномоченным банком пункта 15 Регламента
Т клир	Время проведения клиринга
Д исп	Дата исполнения обязательств по Договору банковского депозита
Д аукц	Дата проведения аукциона
Д расч	Дата расчетов по заключенным Договорам банковского депозита (сделкам). Д расч может совпадать с Д аукц
Д торг	Дата проведения торгов
КФ	Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга
Банки	Уполномоченные банки
РЦ	Расчетный центр
ДС	Денежные средства

-----------------------------

^<1> _{Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.}

^<2> _{В отдельных случаях по согласованию с РЦ время отдельных процедур может быть изменено.}

^<3> _{Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.}

_{<4> Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.}

-----------------------------