Приложение N 5

Приложение N 5
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 29 октября 2024 года N 188/64

Приложение N 5
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 28 октября 2022 года N 218/55

Финансовый план
Акционерного общества "Территориальная генерирующая компания N 11" в сфере теплоснабжения на 2023-2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		тепловая энергия		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	4381917,299	4381917,299	967680,9	737817,9995	737818	969299,9995	969300,4
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3687471,299	3687471,299	736198,9	737817,9995	737818	737817,9995	737818,4	3.2.1 - 3.2.13, 3.2.15, 3.2.17 - 3.2.23, 4.1.1 - 4.1.40, 4.1.42 - 4.1.48, 4.1.50 - 4.1.53, 4.1.58, 4.1.62 - 4.1.65, 4.1.67 - 4.1.82, 4.1.85 - 4.1.94, 4.1.100, 4.1.104 - 4.1.112, 4.1.114 - 4.1.115, 4.1.117 - 4.1.118, 4.1.121 - 4.1.128, 5.2.1, 6.1.1 - 6.1.18, 6.1.20 - 6.1.25, 6.1.27 - 6.1.32, 6.1.34 - 6.1.65
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	694446	694446	231482	0	0	231482	231482	4.1.27, 4.1.35, 4.1.36
1.3	экономия расходов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	0	0	0	0	0	0	0
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	0	0	0	0	0
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0
3.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0
3.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0	0	0	0	0	0	0
5	Прочие источники финансирования	4058196,05	4058196,05	0	1916076,138	2142119,912	0	0	3.2.1 - 3.2.3, 3.2.6 - 3.2.9, 3.2.11 - 3.2.13, 3.2.15, 3.2.17 - 3.2.19, 3.2.22 - 3.2.23, 4.1.1, 4.1.3 - 4.1.5, 4.1.7, 4.1.11 - 4.1.14, 4.1.16, 4.1.19, 4.1.22 - 4.1.23, 4.1.25, 4.1.27 - 4.1.29, 4.1.32, 4.1.37 - 4.1.42, 4.1.44, 4.1.46, 4.1.48 - 4.1.53, 4.1.58, 4.1.62 - 4.1.65, 4.1.69 - 4.1.70, 4.1.73 - 4.1.77, 4.1.79 - 4.1.80, 4.1.83 - 4.1.85, 4.1.87 - 4.1.88, 4.1.93 - 4.1.94, 4.1.100, 4.1.104 - 4.1.106, 4.1.108 - 4.1.112, 4.1.115, 4.1.121 - 4.1.128, 6.1.1 - 6.1.2, 6.1.6, 6.1.10, 6.1.12 - 6.1.18, 6.1.20, 6.1.23 - 6.1.25, 6.1.27 - 6.1.32, 6.1.34 - 6.1.36, 6.1.39, 6.1.43 - 6.1.47, 6.1.52 - 6.1.65
	ИТОГО по программе	8440113,349	8440113,349	967680,9	2653894,138	2879937,912	969299,9995	969300,4