Приложение. Инвестиционная программа АО "Водоканал-Чита", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2027 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 30 октября 2024 года N 248-НПА

Инвестиционная программа
АО "Водоканал-Чита", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2027 годы

Таблица 1

Паспорт инвестиционной программы АО "Водоканал-Чита", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2027 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения	Акционерное общество "Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы" (АО "Водоканал-Чита")
Местонахождение регулируемой организации	Забайкальского Рабочего ул., 63 г. Чита, 672067
Срок реализации инвестиционной программы	2025-2027 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник ОКСиИП: Е.С. Самаева
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел.: 8(302-2) 35-58-97, Эл. почта: priem@vodokanalchita.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	Горького ул., д. 43, 2 этаж, г. Чита, Забайкальский край, 672000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. руководителя Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края О.Н. Дорожкова
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 21-11-51 Эл. почта: pochta@rst.e-zab.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Управление регулирования цен и тарифов городского округа "Город Чита"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	пр. Советов, 4, г. Чита, Забайкальский край, 672006
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Начальник Управления Татьяна Алексеевна Гулько
Дата согласования инвестиционной программы	1 октября 2024 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: 8 (3022) 20-50-26 Эл. почта: chitaurt@ya.ru

Таблица 2

Инвестиционная программа АО "Водоканал-Чита", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2025-2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС				Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС
					Плановые расходы	Финансирование, в т.ч. по годам			Плата за подключение (технологическое присоединение)
					Всего:
						2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Мероприятия в сфере водоснабжения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
1.1.1.	Строительство трубопровода водоснабжения от Прибрежного водозабора до пр. Фадеева d 426-450 мм	г. Чита	2025	2026	37 850 027,35	18 499 524,61	19 350 502,74	0,00	37 850 027,35
1.1.2.	Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Токмакова от ул. Матвеева до ул. Нечаева d 225 мм	г. Чита	2025	2025	7 652 044,28	7 652 044,28	0,00	0,00	7 652 044,28
1.1.3.	Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Токмакова от ул. Нечаева до ул. Новобульварной d 225 мм	г. Чита	2025	2025	10 755 875,30	10 755 875,30	0,00	0,00	10 755 875,30
1.1.4.	Строительство трубопровода водоснабжения по ул. Красной Звезды от ул. В. Липатова до ул. Ковыльная диаметром 450 мм	г. Чита	2025	2026	18 167 846,59	6 878 701,13	11 289 145,45	0,00	18 167 846,59
1.1.5.	Строительство водопровода по ул. Ф. Гладкова, от ул. Красной Звезды до ул. В. Липатова	г. Чита	2027	2027	10 055 686,32	0,00	0,00	10 055 686,32	10 055 686,32
1.1.6.	Строительство водопровода от ВНС N 3 до ул. Красной Звезды, и по ул. Красной Звезды от ул. Артеменко до ул. Оленгуйская диаметром 450 мм	г. Чита	2025	2027	92 613 789,15	2 949 374,77	44 122 646,61	45 541 767,77	92 613 789,15
1.2. Строительство иных объектов централизованной системы водоснабжения
1.2.1.	Строительство, подключение, автоматизация скважины в районе скважины N 39 на территории "Центральный водозабор" (ВНС N 3)	г. Чита	2026	2026	23 559 183,45	0	23 559 183,45	0	23 559 183,45
1.2.2.	Строительство, подключение, автоматизация скважины в районе скв. N 9 на территории "Центральный водозабор" (ВНС N 2) (глубиной до 250 п.м.)	г. Чита	2025	2025	22 523 119,93	22 523 119,93	0	0	22 523 119,93
1.2.3.	Строительство, подключение, автоматизация скважины N 6 на территории "Прибрежный водозабор"	г. Чита	2027	2027	24 642 905,89	0	0	24 642 905,89	24 642 905,89
1.2.4.	Строительство, подключение, автоматизация скважины в районе скважины N 7 "Ингодинский водозабор"	г. Чита	2027	2027	24 642 905,89	0	0	24 642 905,89	24 642 905,89
1.2.5.	Строительство эксплуатационной водозаборной скважины N 12 (глубиной 200 м) на территории ВНС "Ингода" Ингодинского водозабора	г. Чита	2025	2025	23 048 828,24	23 048 828,24	0	0	23 048 828,24
1.2.6.	Проектирование и строительство станции водоподготовки ВНС N 14	г. Чита	2025	2027	286 851 690,01	91 350 666,67	95 552 797,33	99 948 226,01	286 851 690,01
1.2.7.	Проектирование и строительство станции водоподготовки ВНС Гайдара	г. Чита	2025	2027	24 094 115,09	7 673 001,60	8 025 959,67	8 395 153,82	24 094 115,09
1.2.8.	Проектирование и строительство станции водоподготовки ВНС ЧЗСК	г. Чита	2025	2027	7 563 717,68	2 408 738,30	2 519 540,26	2 635 439,11	7 563 717,68
1.2.9.	Проектирование и строительство станции водоподготовки ВНС Забайкальская	г. Чита	2025	2027	3 179 260,25	1 012 465,86	1 059 039,29	1 107 755,10	3 179 260,25
1.2.10.	Проектирование и строительство водоподготовки ВНС "Чита-Авиа" и строительство РЧВ	г. Чита	2025	2027	63 101 680,48	20 095 334,21	21 019 719,58	21 986 626,68	63 101 680,48
Всего по группе 1:					680 302 675,89	214 847 674,90	226 498 534,40	238 956 466,59	680 302 675,89
Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1. Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения
2.1.1.	Реконструкция водопровода по ул. Бутина от ул. Новобульварной, до пер. Геологический	г. Чита	2025	2025	7 127 383,81	7 127 383,81	0	0	7 127 383,81
2.1.2	Реконструкция водопровода от мкр. Северный, 64 до мкр. Каштакский	г. Чита	2025	2027	36 140 410,23	11 509 259,60	12 038 685,55	12 592 465,08	36 140 410,23
2.1.3.	Реконструкция водопровода по пр. Фадеева 18 до мкр. Девичья сопка, 3	г. Чита	2025	2027	22 744 068,21	9 396 458,33	3 309 266,07	10 038 343,82	22 744 068,21
2.1.4.	Реконструкция сети водоснабжения, проходящей от по ул. Алек-Заводской от ул. Верхоленская до ул. Украинского бульвара d 315 мм, протяженностью 710 п.м.	г. Чита	2027	2027	43 954 675,19	0	0	43 954 675,19	43 954 675,19
2.1.5.	Реконструкция водопровода по ул. Проезжей от ул. Бабушкина до Н. Островского	г. Чита	2025	2025	15 237 570,94	15 237 570,94	0	0	15 237 570,94
2.1.6.	Реконструкция водопровода по ул. Красноармейская от ул. Нечаева до ул. Коханского	г. Чита	2026	2026	22 710 819,65	0	22 710 819,65	0	22 710 819,65
2.1.7	Реконструкция трубопровода водоснабжения по ул. Баргузинская от ул. Анохина до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Баргузинской до ул. Нер. Заводская, по ул. Нерчинско-Заводская L = 920 d-450 мм	г. Чита	2025	2027	55 775 672,77	17 762 296,92	18 579 362,58	19 434 013,26	55 775 672,77
2.2. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1.	Реконструкция испытательной лаборатории	г. Чита	2025	2027	12 560 464,00	4 000 000,00	4 184 000,00	4 376 464,00	12 560 464,00
2.2.2.	Реконструкция ВНС "Восточная"	г. Чита	2025	2026	50 085 097,85	24 479 519,97	25 605 577,89	0	50 085 097,85
Всего по группе 2:					266 336 162,65	89 512 489,58	86 427 711,73	90 395 961,35	266 336 162,65
Группа 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
3.1. Мероприятия в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения
3.1.1.	Модернизация автоматизированной системы управления и мониторинга технологических процессов объектов водоснабжения	г. Чита	2025	2027	11 050 657,29	4 012 800,66	3 439 812,63	3 598 044,01	11 050 657,29
3.1.2	Убытки прошлых периодов	-	2025	2025	-42 985 351,59	-42 985 351,59			-
Всего по группе 3:					-31 934 694,30	-38 972 550,93	3 439 812,63	3 598 044,01	-
Всего по водоснабжению:					914 704 144,25	265 387 613,55	316 366 058,75	332 950 471,95
II. Мероприятия в сфере водоотведения
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых сетей водоотведения

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация приводится в соответствии с источником

1.1. Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения
1.1.1.	Проектирование и строительство КНС в районе КНС "Старая геодезия"	г. Чита	2025	2027	650 543 087,40	18 000 000,00	358 580 326,00	273 962 761,40	650 543 087,40
1.1.2.	Проектирование и строительство КНС в районе КНС "Педучилище"	г. Чита	2025	2026	200 967 424,00	64 000 000,00	66 944 000,00	70 023 424,00	200 967 424,00
Всего по группе 1:					851 510 511,40	82 000 000,00	425 524 326,00	343 986 185,40	-
Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1. Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения
2.3.1.	Реконструкция коллектора по ул. Гаюсана (увеличение диаметра)	г. Чита	2025	2026	4 658 416,17	2 276 840,75	2 381 575,42	0,00	4 658 416,17
2.3.2.	Реконструкция коллектора по Проезжая до ул. П. Осипенко	г. Чита	2026	2027	3 678 540,86	0,00	1 797 918,31	1 880 622,55	3 678 540,86
2.3.3.	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Кайдаловская	г. Чита	2025	2027	10 339 689,63	1 718 851,15	2 696 877,46	5 923 961,02	10 339 689,63
2.3.4.	Реконструкция самотечного коллектора от ул. 1-ая Линейная до ул. Ломоносова	г. Чита	2025	2027	16 210 110,99	5 142 731,18	1 382 005,92	9 685 373,89	16 210 110,99
2.3.5.	Реконструкция сети водоотведения по ул. П. Осипенко от ул. Амурская до ул. Петровская	г. Чита	2026	2026	2 070 935,15	0,00	2 070 935,15	0,00	2 070 935,15
2.3.6.	Реконструкция самотечного коллектора, проходящего от Объездного шоссе до ул. Красная Звезда	г. Чита	2026	2027	7 626 839,97	0,00	3 727 683,27	3 899 156,70	7 626 839,97
2.3.7.	Реконструкция сети водоотведения и строительство нового участка сети водоотведения от Украинского бульвара до ул. Ленина	г. Чита	2026	2027	32 302 271,25	0,00	15 788 011,36	16 514 259,88	32 302 271,25
2.3.8.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Баранского	г. Чита	2025	2025	10 331 414,43	10 331 414,43	0,00	0,00	10 331 414,43
2.2. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
2.2.1.	Реконструкция I очереди канализационных очистных сооружений г. Читы - проектирование и строительство	г. Чита	2025	2026	48 623 592,42	24 311 796,21	24 311 796,21	0,00	48 623 592,42
2.2.2.	Реконструкция оборудования аэротенков II очереди канализационных очистных сооружений г. Читы	г. Чита	2026	2027	99 738 122,82	0,00	48 747 860,62	50 990 262,20	99 738 122,82
2.2.3.	Устройство перекрытия и системы очистки воздуха на объектах КОС Город	г. Чита	2025	2027	122 842 593,97	39 120 400,00	40 919 938,40	42 802 255,57	122 842 593,97
2.2.4.	Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Кадала	п. Кадала	2025	2027	32 130 076,99	7 302 379,10	12 134 749,70	12 692 948,19	32 130 076,99
2.2.5.	Реконструкция канализационных очистных сооружений п. Восточный	п. Восточный	2026	2027	43 672 499,60	0,00	21 345 307,72	22 327 191,88	43 672 499,60
Всего по группе 2:					434 225 104,24	90 204 412,82	177 304 659,54	166 716 031,88	434 225 104,24
Группа 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения не включенных в прочие группы мероприятий
3.1. Мероприятия в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоотведения
3.1.1.	Модернизация автоматизированной системы управления и мониторинга технологических процессов объектов водоотведения	г. Чита	2025	2027	11 050 657,29	4 012 800,66	3 439 812,63	3 598 044,01	11 050 657,29
3.1.2.	Убытки прошлых периодов	-	2025	2025	44 000 000,00	44 000 000,00			-
Всего по группе 3:					55 050 657,29	48 012 800,66	3 439 812,63	3 598 044,01	55 050 657,29
Всего по водоотведению:					1 340 786 272,94	220 217 213,47	606 268 798,17	514 300 261,29	1 340 786 272,94
III. Мероприятия по строительству сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка
Группа 1. Строительство сетей
1.1.	Строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка	г. Чита	2025	2027	58 067 857,34	45 959 377,00	9 649 691,43	2 458 788,91	58 067 857,34
1.2.	Налог на прибыль	-	2025	2027	19 355 952,45	15 319 792,33	3 216 563,81	819 596,30	-
1.3.	Строительство сетей водоотведения до границ земельного участка	г. Чита	2025	2027	46 681 292,00	25 355 769,80	17 731 118,13	3 594 404,07	46 681 292,00
1.4.	Налог на прибыль	-	2025	2027	15 560 430,67	8 451 923,27	5 910 372,71	1 198 134,69	-
Итого по программе:					2 395 155 949,64	580 691 689,42	959 142 603,00	855 321 657,21	-
Водоснабжение, руб.					914 704 144,25	265 387 613,55	316 366 058,75	332 950 471,95	-
Водоотведение, руб.					1 340 786 272,94	220 217 213,47	606 268 798,17	514 300 261,29	-
Водоснабжение до границ земельного участка с налогом на прибыль:					77 423 809,79	61 279 169,34	12 866 255,24	3 278 385,21	-
Водоотведение до границ земельного участка с налогом на прибыль:					62 241 722,67	33 807 693,06	23 641 490,84	4 792 538,76	-

Таблица 3

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2025	2026	2027
1.	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
1.1.	Показатели качества
1.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	20,45	20,45	20,45
1.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных в результате производственного контроля качества питьевой воды	%	11,69	11,69	11,69
1.2.	Показатели надежности и бесперебойности
1.2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
1.3.	Показатели энергетической эффективности
1.3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,22	9,22	9,22
1.3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,74	0,74	0,74
1.3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	1,21	1,21	1,21
2.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
2.1.	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	23,0	23,0	23,0
2.2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.3.	Показатели энергетической эффективности
2.3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,5	0,5	0,5
2.3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,15	0,15	0,15

Таблица 4

Финансовый план инвестиционной программы АО "Водоканал-Чита", осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования городской округ "Город Чита" Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2025-2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, руб. (с НДС)
		Всего, в том числе:	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1.	Собственные средства:	2 395 155 949,64	580 691 689,42	959 142 603,00	855 321 657,21
1.1.	средства, полученные за счет платы за подключение	2 395 155 949,64	580 691 689,42	959 142 603,00	855 321 657,21
2.	Итого по программе	2 395 155 949,64	580 691 689,42	959 142 603,00	855 321 657,21