Приложение

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 19.10.2023 N 68-вод
(в редакции постановления Министерства
по тарифам и ценам Курской области
от 31.10.2024 N 72-вод)

Производственная программа
ООО "Водозабор" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения

ООО "Водозабор"

Курская область, Обоянский район, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 127

Наименование уполномоченного органа, адрес местонахождения

Министерство по тарифам и ценам Курской области

305000, г. Курск, ул. Ленина, зд. 12

Период реализации

с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. м3	487,607	472,826	487,607	487,607	487,607
2.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	487,607	472,826	487,607	487,607	487,607
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	487,607	472,826	487,607	487,607	487,607
4.	Объем потерь	тыс. м3	48,718	47,240	48,718	48,718	48,718
5.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	438,889	425,586	438,889	438,889	438,889
5.1.	- населению, всего	тыс. м3	356,914	355,812	356,914	356,914	356,914
5.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	332,694	323,741	332,694	332,694	332,694
5.1.2	по нормативам потреблёния	тыс. м3	24,220	32,071	24,220	24,220	24,220
5.2.	- бюджетным, всего	тыс. м3	34,729	28,790	34,729	34,729	34,729
5.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	34,686	- 28,790	34,686	34,686	34,686
5.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,043	0,00	0,043	0,043	0,043
5.3.	- прочим, всего	тыс. м3	46,916	40,584	46,916	46,916	46,916
5.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	46,858	40,333	46,858	46,858	46,858
5.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,058	0,251	0,058	0,058	0,058
5.4.	собственное потребление	тыс. м3	0,330	0,400	0,330	0,330	0,330

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятии	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятии	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятии	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятии	тыс. руб.	%
1.	Текущий ремонт водозабора	2024 г.	1768,09 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	53,04	3,00
	Всего		1768,09		53,04	3,00
1.	Текущий ремонт водозабора	2025 г.	1863,90 - себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	55,92	3,00
	Всего		1863,90		55,92	3,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2024 г.	4,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,22	5,5
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2024 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,30	2,0
3.	Замена оконных рам на пластиковые в фильтровальном зале станции обезжелезивания	2024 г.	37,00 себестоимость	Сокращение потерь энергоресурсов	1,78	4,8
4.	Замена глубинных насосов на насосы современных марок	2024 г.	300,00 себестоимость	Сокращение объемов электрической энергии	7,50	2,5
	Всего		356,00		9,80	2,8
1.	Замена глубинных насосов на насосы современных марок 2ЭЦВ	2025 г.	315,00 себестоимость	Сокращение объемов электрической энергии	7,88	2,5
2.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2025 г.	3,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,05	1,5
3.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2025 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,38	2,5
4.	Замена оконных рам на пластиковые в фильтровальном зале станции обезжелезивания	2025 г.	39,00 себестоимость	Сокращение потерь энергоресурсов	1,76	4,5
	Всего		372,00		10,07	2,7

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
N п/п	Наименование	Ед. изм.	на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. ^*	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24982,47	26435,22	26868,66	27744,84	28650,05
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16026,02	16869,06	17182,71	17774,90	18387,51
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	390,28	410,81	-	-	-
1.2	топливо	тыс. руб.	160,70	169,15	-	-	-
1.3	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	690,00	726,29
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	4148,41	4366,61	-	-	-
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1252,82	1318,72	-	-	-
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2903,89	3056,63	-	-	-
1.7	ремонтные расходы	тыс. руб.	2124,09	2235,90	-	-	-
1.8	административные расходы	тыс. руб.	4355,83	4584,95	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	8026,23	8564,12	8672,10	8932,26	9200,23
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	930,22	1002,04	1013,86	1037,68	1062,31
3.1	реагенты	тыс. руб.	31,85	69,65	34,55	35,90	37,30
3.2	концессионная плата	тыс. руб.	345,26	345,26	345,26	345,26	345,26
3.3	арендная плата	тыс. руб.	31,06	31,06	31,06	31,06	31,06
3.4	водный налог	тыс. руб.	269,70	289,05	331,59	345,21	359,32
3.5	УСН	тыс. руб.	252,35	267,02	271,40	280,25	289,37
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Итого НВВ	тыс. руб.	24982,47	26435,22	26868,66	27744,84	28650,05
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1249,12	1320,52	1343,43	1387,24	1432,50
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	26121,81	-	28191,89	29111,22	30061,01
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-150,77	-794,33	-	-	-
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	26062,04	26961,41	28191,89	29111,22	30061,01

-----------------------------

^* Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, произведен с учетом собственных нужд предприятия.

-----------------------------

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения ООО "Водозабор", и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО "Водозабор".

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2023 г.

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	484,00	539,760
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м.	484,00	539,760
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	484,00	539,760
5.	Объем потерь	тыс. куб. м.	44,00	114,176
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	440,00	425,584
6.1.	- населению, всего	тыс. куб. м.	370,00	355,810
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м.	336,65	323,739
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м.	33,35	32,071
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м.	69,50	69,374
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб. м.	69,07	69,123
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб. м.	0,43	0,251
6.3	собственное потребление	тыс. куб. м.	0,50	0,400

Раздел 8.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%	финансовые потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт системы водоснабжения	2023 г.	2298,58 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	80,45	3,50	2404,88 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	84,17	3,50
	Всего		2298,58		80,45	3,50	2404,88		84,17	3,50

Раздел 8.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена глубинных насосов на насосы 2ЭЦВ	2023 г.	304,06 себестоимость	Экономия электрической энергии	6,08	2,00	304,06 себестоимость	Экономия электрической энергии	6,08	2,00
2.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2023 г.	5,82 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,09	1,50	5,82 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,09	1,50
3.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2023 г.	17,47 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,44	2,50	17,47 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,44	2,50
4.	Замена оконных рам на пластиковые в фильтровальном зале станции обезжелезивания	2023 г.	37,02 себестоимость	-	-	-	37,02 себестоимость	-	-	-
	Всего		364,37		6,61	1,81	364,37		6,61	1,81

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2023 год
N п/п	Наименование	Ед. изм.	план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	24177,13	23571,78
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	16222,78	15682,98
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	152,37	799,17
1.2	реагенты	тыс. руб.	30,66	63,42
1.3	топливо	тыс. руб.	209,65	225,12
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3821,78	4032,38
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1154,18	1120,89
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2415,37	2715,23
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	153,97	49,55
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	2662,95	2769,25
1.9	административные расходы	тыс. руб.	5621,85	3907,97
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	7103,31	7066,96
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	851,04	821,84
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	376,32	376,32
3.2	водный налог	тыс. руб.	218,59	210,66
3.3	УСН	тыс. руб.	256,13	234,86
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	12,43
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1207,48	597,61
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	24177,13	24181,82
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	25357,13	-
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-383,34	-
VII	НВВ для расчета тарифа для сторонних потребителей	тыс. руб.	24973,79	-

Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2023 г.
N п/п	Наименование целевого показателя	план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 - 2028 гг.	-

Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. изм.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	255,053	255,053	255,053	255,053	255,053
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	255,053	255,053	255,053	255,053	255,053
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	255,053	255,053	255,053	255,053	255,053
3.1	- населению, всего	тыс. м3	146,175	146,175	146,175	146,175	146,175
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	139,925	139,925	139,925	139,925	139,925
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250
3.2	- бюджетным, всего	тыс. м3	27,757	27,757	27,757	27,757	27,757
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	27,660	27,660	27,660	27,660	27,660
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
3.3	- прочим, всего	тыс. м3	80,791	80,791	80,791	80,791	80,791
3.3.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	80,508	80,508	80,508	80,508	80,508
3.3.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283
3.4	собственное потребление	тыс. м3	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1.	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	872,57 - себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	30,54	3,50
	Всего		872,57		30,54	3,50
1.	Ремонт системы водоотведения	2025 г.	920,94 - себестоимость	Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения	32,23	3,50
	Всего		920,94		32,23	3,50

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2024 г.	4,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,22	5,6
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2024 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,38	2,5
	Всего		19,00		0,60	3,2
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2025 г.	3,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,12	4,0
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2025 г.	15,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,75	5,0
	Всего		18,00		0,87	4,8

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
N п/п	Наименование	Ед. изм.	на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	на период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. ^*	на период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	на период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	на период с 1 января 2028 г. по 31 декабря 2028 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	15201,89	16130,72	16333,09	16870,34	17425,44
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10215,96	10756,58	10954,94	11333,34	11724,82
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	57,60	60,65	-	-	-
1.2	топливо	тыс. руб.	105,44	111,02	-	-	-
1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3001,75	3160,54	-	-	-
1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	906,53	954,48	-	-	-
1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2101,23	2212,38	-	-	-
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	891,57	938,94	-	-	-
1.7	административные расходы	тыс. руб.	3151,84	3318,57	-	-	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4728,16	5106,23	5108,64	5261,89	5419,75
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	257,77	267,91	269,52	275,11	280,87
3.1	реагенты	тыс. руб.	3,74	2,53	4,06	4,22	4,38
3.2	концессионная плата	тыс. руб.	47,33	47,33	47,33	47,33	47,33
3.3	арендная плата	тыс. руб.	53,15	53,15	53,15	53,15	53,15
3.4	HBOC	тыс. руб.	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
3.5	УСН	тыс. руб.	153,55	162,94	164,98	170,41	176,01
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	НВВ всего	тыс. руб.	15201,89	16130,72	16333,09	16870,34	17425,44
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	760,09	805,49	816,65	843,52	871,27
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	15942,31	-	17128,61	17692,03	18274,16
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-1666,10	-1490,06	-	-	-
VII	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-	-	-300,00	400,00	900,00
VII	НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	14276,21	15446,15	16828,61	18092,03	19174,16

-----------------------------

-----------------------------

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
2.	Показатели очистки сточных вод	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО "Водозабор" в сфере водоотведения.

Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2023 г.

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м3	241,00	273,630
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	241,00	273,630
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	241,00	273,630
3.1	- населению, всего	тыс. м3	149,00	144,830
3.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	142,33	138,347
3.1.2	по нормативам потребления	тыс. м3	6,67	6,483
3.2	- организациям, всего	тыс. м3	91,50	128,400
3.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. м3	91,12	127,971
3.2.2	по нормативам потребления	тыс. м3	0,38	0,429
3.3	собственное потребление	тыс. м3	0,50	0,400

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые потребности на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%	финансовые потребности на реализацию мероприятий	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт системы водоотведения	2023 г.	548,95 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	21,96	4,00	1147,15 себестоимость	Бесперебойный пропуск сточных вод	45,89	4,00
	Всего		548,95		21,96	4,00	1147,15		45,89	4,00

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена ламп накаливания на светодиодные	2023 г.	2,33 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,09	4,0	2,33 себестоимость	Экономия электрической энергии	0,09	4,0
2.	Замена люминесцентных светильников на светодиодные	2023 г.	43,60 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,31	3,0	43,60 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,31	3,0
	Всего		45,93		1,40	3,10	45,93		1,40	3,10

Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2023 год
N п/п	Наименование	Ед. изм.	план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	13696,90	13969,23
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9747,68	9919,20
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	214,38	919,34
1.2	реагенты	тыс. руб.	11,84	2,30
1.3	топливо	тыс. руб.	171,01	112,50
1.4	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	817,13	710,00
1.5	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2320,90	2775,88
1.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	700,91	732,51
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1466,83	888,33
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	35,75	12,29
1.9	ремонтные расходы	тыс. руб.	594,88	1193,08
1.10	административные расходы	тыс. руб.	3414,05	2572,97
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3749,65	3803,64
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	199,57	246,39
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	60,62	100,48
3.2	негативное воздействие	тыс. руб.	0,60	1,96
3.3	УСН	тыс. руб.	138,35	143,95
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	27,72
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	683,42	623,37
IV	НВВ всего	тыс. руб.	13696,90	14620,32
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	14351,91	-
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-1503,05	-
VII	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-	-
VIII	НВВ для расчета тарифа сторонним потребителям	тыс. руб.	12848,86	-

Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2023 г.
N п/п	Наименование целевого показателя	план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчет по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2024 - 2028 гг.	-

<< Назад
	Содержание Постановление Министерства по тарифам и ценам Курской области от 31 октября 2024 г. N 72-вод "О внесении изменений в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас