Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 8 ноября 2024 г. N 791 "О корректировке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2024 - 2028 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16 ноября 2023 г. N 1883"
- Приложение
Приложение
Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2024 - 2028 годы
Паспорт инвестиционной программы
|
1 |
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения |
Муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя |
|
2 |
Местонахождение регулируемой организации |
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 456 |
|
3 |
Сроки реализации инвестиционной программы |
2024 - 2028 годы |
|
4 |
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Заместитель директора - главный инженер МУП "ВОДОКАНАЛ" Спичак Вячеслав Петрович Начальник отдела перспективного развития МУП "ВОДОКАНАЛ" Рыжков Александр Александрович Начальник планово-экономического отдела МУП "ВОДОКАНАЛ" Гладкова Ксения Александровна |
|
5 |
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
8 (8652) 56-29-61 Спичак В.П. 8 (8652) 56-29-59opr_vodokanal26@mail.ruРыжков А.А. 8 (8652) 56-38-15 Гладкова К.А. |
|
6 |
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
|
7 |
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 184 |
|
8 |
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края - А. В. Рябикин |
|
9 |
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
8 (8652) 26-52-56, norma@mingkhsk.ru |
|
10 |
Наименование органа местного самоуправления поселения (муниципального округа, городского округа), согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация города Ставрополя |
|
11 |
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (муниципального округа, городского округа), согласовавшего инвестиционную программу |
355035 Ставропольский край, город Ставрополь, просп. К. Маркса 96 |
|
12 |
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Глава города Ставрополя - И. И. Ульянченко |
|
13 |
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
8 (8652) 35-26-44, kgh@stavadm.ru |
|
14 |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу |
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края |
|
15 |
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу |
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337 |
|
16 |
Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу |
Заместитель председателя региональной тарифной комиссии Ставропольского края - Е.В. Котов |
|
17 |
Контактная информация лица, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы |
8 (8652) 24-34-57, texpris@rtk.stavregion.ru |
|
18 |
Цели программы |
1) определение приоритетных направлений инвестирования при реконструкции существующих и строительстве новых объектов централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края для повышения их надежности, качества и энергетической эффективности, снижения эксплуатационных издержек, увеличения надежности и качества обслуживания абонентов; 2) обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере водоснабжения, привлечение инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источников, эффективное освоение привлекаемых инвестиций; 3) обеспечение подключения новых абонентов к системе холодного водоснабжения в соответствии с генеральным планом города Ставрополя, обеспечение надежности и качества обслуживания абонентов. |
|
19 |
Основные задачи программы |
- обосновать техническую и экономическую необходимость реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу; - обосновать финансовые потребности, график реализации и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы; - обосновать тарифы на питьевое и техническое водоснабжение, тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения; - обеспечить доступность услуги водоснабжения абонентам при реализации инвестиционной программы. |
|
20 |
Объемы и источники финансирования программы |
Объем финансирования инвестиционной программы 1 342 540,08 тыс. руб. (без НДС). Финансирование осуществляется за счет: - нормативной прибыли в составе тарифов на водоснабжение; - амортизационных отчислений; - средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение); - прочих собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет). |
Плановые значения показателей качества, надежности и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
|
N |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения | |||||||
|
1 |
Показатели качества |
||||||
|
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, несоответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |
% |
1,01 |
1,00 |
0,99 |
0,98 |
0,97 |
|
2 |
Показатели надежности и бесперебойности |
||||||
|
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0,171 |
0,168 |
0,166 |
0,164 |
0,162 |
|
3 |
Показатели энергетической эффективности |
||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: |
% |
|
||||
|
питьевая вода |
|
23,97 |
23,97 |
23,97 |
23,97 |
23,97 |
|
|
техническая вода |
|
16,51 |
16,51 |
16,51 |
16,51 |
16,51 |
|
|
3.5. |
Удельный расход электроэнергии, на единицу объема реализации воды |
кВт*ч/куб. м |
3,306 |
3,305 |
3,304 |
3,303 |
3,302 |
Введение
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"), а также на основании Схемы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя, технического задания на корректировку инвестиционной программы, утвержденного администрацией города Ставрополя, муниципальное унитарное предприятие "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя (далее - МУП "ВОДОКАНАЛ") разработало инвестиционную программу по развитию централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 20242028 годы.
Инвестиционная программа включает в себя следующие разделы:
1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения.
2. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы и расчет стоимости подключаемой нагрузки объектов свыше 20 м 3/сутки к централизованной системе холодного водоснабжения по мероприятиям инвестиционной программы, включаемых при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение).
3. График реализации мероприятий инвестиционной программы.
4. Расчет эффективности инвестирования средств.
5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.
6. Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов.
Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения
|
Износ объектов системы водоснабжения, % |
Факт за 2022 |
Период реализации инвестиционной программы |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Износ сетей водоснабжения |
62,0 |
68,0 |
68,0 |
68,5 |
69,0 |
69,0 |
|
Удельный вес ветхих сетей, нуждающихся в замене |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
Раздел I. Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП "ВОДОКАНАЛ" на 2024 - 2028 годы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, включая мероприятия по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
|
|
Наименование мероприятия и его месторасположение |
Описание мероприятия |
Технические характеристики |
||||||
|
Наименование подключаемого объекта капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков) |
Точка подключения, подключаемая нагрузка объектов капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков), м 3/сут. |
Обоснование необходимости мероприятия |
Стоимость мероприятия (тыс. руб.) |
Показатель |
Ед. изм. |
Значение показателя |
|||
|
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||
|
1.1.1. |
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап) |
1. Комплексная многоэтажная застройка, пр. Чапаевский; 2. Многоэтажная жилая застройка, ул. Чапаева. |
1. 1 800 м 3/сут. 2. 750 м 3/сут. |
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения северо-восточной части города Ставрополя. В целях подключения новых абонентов. |
212 068,11 |
Процент износа |
% |
|
|
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
0 |
0 |
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
0 |
29 299,97 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
0 |
29 299,97 |
||||||
|
Протяженность |
км |
0 |
4,1 |
||||||
|
Диаметр |
мм |
0 |
630 |
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | |||||||||
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||
|
1.3.1. |
Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм |
1. Район индивидуальной жилой застройки, ул. Роз; 2. Район индивидуальной жилой застройки, Юго-Западный район; |
1. 500 м 3/сут. 2. 1 300 м 3/сут. |
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения юго-западной части города Ставрополя. В целях подключения новых абонентов. |
264 567,76 |
Процент износа |
% |
95 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
- |
- |
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
31 248,00 |
117 199,92 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
31 248,00 |
117 199,92 |
||||||
|
Протяженность |
км |
2,1 |
2,1 |
||||||
|
Диаметр |
мм |
1000 |
1200 |
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | |||||||||
|
1.4.1. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 3 I подъема, НС N 4 II подъема и на Насосной ВНС N 5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
Граница территории соответствует границам |
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим |
520 000,00 |
Процент износа |
% |
100% |
0% |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
|
|
города Ставрополя |
|
потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения города Ставрополя. В целях подключения новых абонентов. |
|
Процент потерь |
% |
|
|
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/час |
136 128,00 |
147 504,00 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/час. |
|
|
||||||
|
Протяженность |
км |
|
|
||||||
|
Диаметр |
мм |
|
|
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов | |||||||||
|
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | |||||||||
|
2.1.1. |
Проектирование строительства водовода диаметром 1200 мм по ул. Мира от ул. Ленина, 456 до ул. Маяковского протяженностью 4,6 км |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения восточной части города Ставрополя. |
12 676,16 |
Процент износа |
% |
|
|
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
- |
117 199,92 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
- |
117 199,92 |
||||||
|
Протяженность |
км |
0 |
4,6 |
||||||
|
Диаметр |
мм |
0 |
1200 |
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения - мероприятия не предусмотрены | |||||||||
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | |||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения: | |||||||||
|
3.1.1. |
Проектирование реконструкции водопроводной сети протяженностью 9,6 |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим |
6 172,77 |
Процент износа |
% |
100 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
|
км из различных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в районе земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 26:12:013901:2 (ресторан "Волчьи ворота") с заменой на стальные трубы с увеличением диаметра до 300 мм |
|
|
потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
813,89 |
7 324,99 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
813,89 |
7 324,99 |
||||||
|
Протяженность |
км |
9,6 |
10,45 |
||||||
|
Диаметр |
мм |
150-200 |
300 |
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: | |||||||||
|
3.2.1. |
Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
155 815,61 |
Процент износа |
% |
100 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Протяженность |
км |
0 |
0,25 |
||||||
|
Диаметр |
мм |
|
800 |
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
3.2.2. |
Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
12 128,71 |
Процент потерь |
% |
100% |
0% |
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Протяженность |
км |
|
|
||||||
|
Диаметр |
мм |
|
|
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
3.2.3. |
Реконструкция скорых фильтров N 9 и N 11 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
6 041,48 |
Процент износа |
% |
100 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
11 800,00 |
12 850,00 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Протяженность |
км |
|
|
||||||
|
Диаметр |
мм |
|
|
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
3.2.4. |
Реконструкция скорых фильтров N 12 и N 13 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
6 331,47 |
Процент износа |
% |
100 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
11 800,00 |
12 850,00 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Протяженность |
км |
|
|
||||||
|
Диаметр |
мм |
|
|
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
3.2.5. |
Реконструкция скорых фильтров N 16 и N 15 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
6 622,72 |
Процент износа |
% |
100 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
11 800,00 |
12 850,00 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Протяженность |
км |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Диаметр |
мм |
|
|
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
3.2.6. |
Реконструкция скорых фильтров N 14 и N 6 III и II очередей комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
6 927,36 |
Процент износа |
% |
100 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
11 800,00 |
12 850,00 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Протяженность |
км |
|
|
||||||
|
Диаметр |
мм |
|
|
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
3.2.7. |
Реконструкция скорых фильтров N 7 и N 2 II очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
7 246,02 |
Процент износа |
% |
100 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
11 800,00 |
12 850,00 |
||||||
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
|
|
||||||
|
Протяженность |
км |
|
|
||||||
|
Диаметр |
мм |
|
|
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
3.2.8. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 4 II подъема район Сенгилеевского озера . (Замена насосного агрегат ЦН-900- 310 с электродвигателем 1000 кВт) |
|
|
В целях подачи необходимого объема воды существующим потребителям. Обеспечение бесперебойности и повышение надежности водоснабжения. |
18 063,34 |
Процент износа |
% |
100 |
0 |
|
Кол-во аварий на 1 км |
ед. |
|
|
||||||
|
Процент потерь |
% |
|
|
||||||
|
Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) |
% |
|
|
||||||
|
Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/час |
600,00 700,00 |
900,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Проектная пропускная способность, производительность (мощность) |
м 3/сут. |
900,00 |
900,00 |
|
Протяженность |
км |
|
|
||||||
|
Диаметр |
мм |
|
|
||||||
|
Содержание мутности в пробах питьевой воды |
м 2/лит. |
|
|
||||||
|
| |||||||||
|
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий - мероприятия не предусмотрены | |||||||||
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения - мероприятия не предусмотрены | |||||||||
|
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения | |||||||||
|
6.1. |
Модернизация автотранспорта 1. Аварийно-ремонтный автомобиль (специальный, мастерская) - 4 шт. 2. Автоцистерна на базе ГАЗон - 1 шт. 3. Вахта ГАЗон-вездеход - 1 шт. 4. Автомобиль УАЗ - 8 шт. 5. ВАЗ Веста - 2 шт. 6. Самосвал КАМАЗ - 3 шт. 7. Каналопромывочная машина на базе КАМАЗ - 1 шт. 8. Илосос на базе ГАЗон - 1 шт. 9. Экскаватор-погрузчик WZ40-28 - 2 шт. 10. Расходы на уплату госпошлины за государственную регистрацию автотранспорта |
99 590,95 28 674,11 4 504,01 6 978,82 11 369,79 3 442,84 16 055,69 7 772,67 6 943,00 13 788,72 61,30 |
|||||||
|
6.2. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение бокса микробиологической безопасности II класса. |
844,18 |
|||||||
|
6.3. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение атомно-абсорбционного спектрометра. |
3 993,44 |
|||||||
|
6.4. |
Приведение химически опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности и проведение экспертизы промышленной безопасности. |
3 450,00 |
|||||||
Раздел II. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы.
При определении финансовых потребностей для финансирования мероприятий инвестиционной программы в 2024 - 2028 годах объем финансирования мероприятий инвестиционной программы был определен исходя из стоимости мероприятий с применением индексов дефляторов на 2024, 2025, 2026 годы по виду экономической деятельности инвестиции в основной капитал в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (базовый вариант) Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.09.2023 г.
Стоимость мероприятий определялась:
- в соответствии с имеющейся проектной документацией;
- с применением укрупненных сметных нормативов, порядок применения которых утвержден Приказом Минстроя России от 29.05.2019 N 314/пр "Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения";
- на основании коммерческих предложений, договоров поставки и прочих документов, подтверждающих формирование стоимости мероприятий инвестиционной программы.
Общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы с учетом индексации составляет 1 342 540,08 тыс. рублей, без НДС. При расчете налог на прибыль не учитывался.
Финансирование мероприятий инвестиционной программы по развитию централизованной системы холодного водоснабжения планируется за счет собственных средств МУП "ВОДОКАНАЛ", в том числе за счет:
- нормативной прибыли в составе тарифов на водоснабжение, в размере 313 688,10 тыс. рублей;
- амортизационных отчислений, в размере 353 305,00 тыс. рублей в том числе:
а) амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов- 136 575,00 тыс. рублей;
б) прочие амортизационные отчисления- 216 730,00 тыс. рублей;
- средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) - 305 847,34 тыс. рублей
- прочих собственных средств (нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 369 699,64 тыс. рублей.
Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы
|
N, п/п |
Источник финансирования |
Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей) |
|||||
|
Всего на период |
в том числе по годам реализации инвестиционной программы |
||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Собственные средства в том числе: |
1 342 540,08 |
175 145,96 |
341 304,52 |
302 651,88 |
279 669,64 |
243 768,08 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления, в том числе: |
353 305,00 |
65 939,15 |
72 362,59 |
70 326,94 |
73 453,12 |
71 223,20 |
|
1.1.1. |
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
136 575,00 |
27 315,00 |
27 315,00 |
27 315,00 |
27 315,00 |
27 315,00 |
|
1.1.2. |
прочие амортизационные отчисления* |
216 730,00 |
38 624,15 |
45 047,59 |
43 011,94 |
46 138,12 |
43 908,20 |
|
1.2. |
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
313 688,10 |
57 915,33 |
60 231,94 |
62 641,22 |
65 146,87 |
67 752,74 |
|
1.3. |
средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |
305 847,34 |
0,00 |
38 200,89 |
67 877,19 |
102 223,14 |
97 546,12 |
|
1.4. |
прочие собственные средства** |
369 699,64 |
51 291,48 |
170 509,10 |
101 806,53 |
38 846,51 |
7 246,02 |
|
2 |
Привлеченные средства в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1. |
кредиты |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
займы организаций |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
прочие привлеченные средства |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Бюджетное финансирование в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1. |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3.2. |
бюджет субъекта Российской Федерации |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3.3. |
бюджет муниципального образования |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ИТОГО по программе без учета налога на прибыль |
1 342 540,08 |
175 145,96 |
341 304,52 |
302 651,88 |
279 669,64 |
243 768,08 |
|
| |||||||
|
*в том числе амортизация по объектам основных средств, построенным за счет бюджетных средств |
9 670,00 |
1 934,00 |
1 934,00 |
1 934,00 |
1 934,00 |
1 934,00 |
|
|
** прочие собственные средства - источники прошлых лет | |||||||
Расчет стоимости 1 м 3/сутки подключаемой нагрузки для определения размера расходов на выполнение мероприятий инвестиционной программы, учитываемых в составе индивидуальной платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Размер источника финансирования на весь период инвестиционной программы, тыс. руб. |
Подключаемая нагрузка |
Планируемый объем подключаемой нагрузки, м 3/сут. |
Прирост производительности, м 3/сут |
Размер расходов на выполнение мероприятия в составе индивидуальной платы, тыс. руб. за 1 м 3/сут, без |
||
|
Расчетный расход воды на хоз.-быт. нужды |
Расчетный минимальный расход воды на пожаротушение из системы водоснабжения города в соответствии с СП 8.13130 |
Всего: |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 = 5 + 6 |
8 |
9 = 3 : 5 |
|
Модернизация насосного оборудования на НС N 3 I подъема, НС N 4 II подъема и на Насосной ВНС N 5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
свыше 20 м 3/сут. |
8 554,44 |
2 916,00 |
11 470,44 |
11 376,00 |
35,753 |
|
амортизационные отчисления |
83 453,44 |
|
||||||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
130 699,22 |
|||||||
|
Всего |
520 000,00 |
|||||||
* - Расчетный расход воды на хоз.-быт. нужды определен на уровне среднегодового объема подключаемой нагрузки, на основании фактических данных за 3 года (20212023) по исполненным договорам о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, плата по которым установлена в индивидуальном порядке.
Раздел III. График реализации мероприятий инвестиционной программы.
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансирования в ИП 2024-28 |
в том числе |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||
|
1. |
Мероприятия по строительству, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
996 635,87 |
134 877,96 |
294 368,32 |
282 389,59 |
175 000,00 |
110 000,00 |
||
|
1.1. |
строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
212 068,11 |
114 877,96 |
90 457,38 |
6 732,77 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1. |
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап) |
3 года |
Всего, в т.ч. |
212 068,11 |
114 877,96 |
0,00 |
6 732,77 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
59 162,86 |
52 430,09 |
0,00 |
6 732,77 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
17 197,87 |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
17 197,87 |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
135 707,38 |
45 250,00 |
90 457,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения(за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
1.3. |
увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
264 567,76 |
0,00 |
118 910,94 |
145 656,82 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.1. |
Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм |
2 года |
Всего, в т.ч. |
264 567,76 |
0,00 |
118 910,94 |
145 656,82 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
30 355,70 |
0,00 |
28 581,78 |
1 773,92 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
65 308,00 |
0,00 |
16 608,91 |
48 699,09 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятий |
Источник финансирования |
Объем финансирования в ИП 2024-28 |
в том числе |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
9 510,41 |
0,00 |
0,00 |
9 510,41 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
55 797,59 |
0,00 |
16 608,91 |
39 188,68 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
168 904,06 |
0,00 |
73 720,25 |
95 183,81 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения ) |
520 000,00 |
20 000,00 |
85 000,00 |
130 000,00 |
175 000,00 |
110 000,00 |
||
|
1.4.1. |
Модернизация насосного оборудования на НС N3 I подъема, НС N4 II подъема и на Насосной ВНС N5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
5 лет |
Всего, в т.ч. |
520 000,00 |
20 000,00 |
85 000,00 |
130 000,00 |
175 000,00 |
110 000,00 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
0,00 |
38 200,89 |
67 877,19 |
102 223,14 |
97 546,12 |
|||
|
|
|
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
130 699,22 |
0,00 |
9 108,77 |
44 318,22 |
65 146,87 |
12 125,36 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
83 453,44 |
20 000,00 |
37 690,34 |
17 804,59 |
7 629,99 |
328,52 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
50 167,26 |
0,00 |
27 315,00 |
17 804,59 |
5 047,67 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
33 286,18 |
20 000,00 |
10 375,34 |
0,00 |
2 582,32 |
328,52 |
|||
|
в том числе амортизация по объектам основных средств, построенным за счет бюджетных средств |
|
1 934,00 |
1 934,00 |
0,00 |
1 934,00 |
0,00 |
|||
|
2. |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
||
|
2.1. |
строительство новых сетей водоснабжения |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
||
|
2.1.1. |
Проектирование строительства водовода диаметром 1200 мм по ул. Мира от ул. Ленина, 456 до ул. Маяковского протяженностью 5,0 км |
1 год |
Всего, в т.ч. |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
|
плата за подключение, устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
3. |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
225 349,48 |
7 232,79 |
28 222,09 |
9 360,51 |
78 373,15 |
102 160,94 |
||
|
3.1. |
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 172,77 |
||
|
3.1.1. |
Проектирование Реконструкция водопроводной сети протяженностью 9,6 км из различных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в районе земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 26:12:013901:2 (ресторан "Волчьи ворота") с заменой на стальные трубы с увеличением диаметра до 300 мм |
1 год |
Всего, в т.ч. |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 172,77 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 172,77 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
548,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
548,27 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 624,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 624,50 |
|||
|
в том числе амортизация по объектам основных средств, построенным за счет бюджетных средств |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 934,00 |
|||
|
3.2. |
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
219 176,71 |
7 232,79 |
28 222,09 |
9 360,51 |
78 373,15 |
95 988,17 |
||
|
3.2.1. |
Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 |
2 года |
Всего, в т.ч. |
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 073,46 |
88 742,15 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
50 027,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 027,50 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
73 868,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 154,31 |
38 714,65 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
1 316,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 316,07 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
72 552,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 154,31 |
37 398,58 |
|||
|
источники прошлых лет |
31 919,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 919,15 |
0,00 |
|||
|
3.2.2. |
Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
4 года |
Всего, в т.ч. |
12 128,71 |
1 191,31 |
3 827,28 |
2 737,79 |
4 372,33 |
0,00 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
5 018,59 |
1 191,31 |
3 827,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
7 110,12 |
0,00 |
0,00 |
2 737,79 |
4 372,33 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
7 110,12 |
0,00 |
0,00 |
2 737,79 |
4 372,33 |
0,00 |
|||
|
в том числе амортизация по объектам основных средств, построенным за счет бюджетных средств |
|
0,00 |
0,00 |
1 934,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2.3. |
Реконструкция скорых фильтров N9 и N11 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
1 год |
Всего, в т.ч. |
6 041,48 |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 041,48 |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2.4. |
Реконструкция скорых фильтров N12 и N13 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
1 год |
Всего, в т.ч. |
6 331,47 |
0,00 |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 331,47 |
0,00 |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2.5. |
Реконструкция скорых фильтров N16 и N15 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
1 год |
Всего, в т.ч. |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2.6. |
Реконструкция скорых фильтров N14 и N6 III и II очередей комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной си-стемы |
1 год |
Всего, в т.ч. |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 927,36 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 927,36 |
0,00 |
|||
|
3.2.7. |
Реконструкция скорых фильтров N7 и N2 II очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
1 год |
Всего, в т.ч. |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 246,02 |
|
источники прошлых лет |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 246,02 |
|||
|
3.2.8. |
Модернизация насосного оборудования на НС N4 II подъема район Сенгилеевского озера. (Замена насосного агрегат ЦН-900-310 с электродвигателем 1000 кВт) |
1 год |
Всего, в т.ч. |
18 063,34 |
0,00 |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
18 063,34 |
0,00 |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |
не предусмотрено |
|||||||
|
5. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.1. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.2. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
6. |
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. |
107 878,57 |
33 035,21 |
18 714,11 |
10 901,78 |
26 296,49 |
18 930,98 |
||
|
6.1. |
Модернизация автотранспорта |
5 лет |
Всего, в т.ч. |
99 590,95 |
28 741,03 |
14 720,67 |
10 901,78 |
26 296,49 |
18 930,98 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
33 283,25 |
3 146,39 |
14 720,67 |
9 816,31 |
0,00 |
5 599,88 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
66 307,70 |
25 594,64 |
0,00 |
1 085,47 |
26 296,49 |
13 331,10 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
60 636,47 |
25 594,64 |
0,00 |
0,00 |
22 267,33 |
12 774,50 |
|||
|
|
|
|
прочие амортизационные отчисления |
5 671,23 |
0,00 |
0,00 |
1 085,47 |
4 029,16 |
556,60 |
|
источники прошлых лет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
6.2. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение бокса микробиологической безопасности II класса. |
1 год |
Всего, в т.ч. |
844,18 |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
844,18 |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
844,18 |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
6.3. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение атомноабсорбционного спектрометра. |
1 год |
Всего, в т.ч. |
3 993,44 |
0,00 |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
3 993,44 |
0,00 |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
6.4. |
Приведение химически опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности и проведение экспертизы промышленной безопасности. |
1 год |
Всего, в т.ч. |
3 450,00 |
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
плата за подключение устанавливаемая в индивидуальном порядке |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
1 147,54 |
1 147,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
2 302,46 |
2 302,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
876,18 |
876,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
1 426,28 |
1 426,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок реализации мероприятий |
Источник финансирования |
|
|
|
ИТОГО ЗА ПЕРИОД: |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
|
|||
|
капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на водоснабжение |
|
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе |
|
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
|
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
|
|||
|
источники прошлых лет |
|
|||
|
Объем финансирования в ИП 2024-28 |
в том числе |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
|
1 342 540,08 |
175 145,96 |
341 304,52 |
302 651,88 |
279 669,64 |
243 768,08 |
|
305 847,34 |
0,00 |
38 200,89 |
67 877,19 |
102 223,14 |
97 546,12 |
|
313 688,10 |
57 915,33 |
60 231,94 |
62 641,22 |
65 146,87 |
67 752,74 |
|
353 305,00 |
65 939,15 |
72 362,59 |
70 326,94 |
73 453,12 |
71 223,20 |
|
136 575,00 |
27 315,00 |
27 315,00 |
27 315,00 |
27 315,00 |
27 315,00 |
|
216 730,00 |
38 624,15 |
45 047,59 |
43 011,94 |
46 138,12 |
43 908,20 |
|
369 699,64 |
51 291,48 |
170 509,10 |
101 806,53 |
38 846,51 |
7 246,02 |
План-график ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы МУП "ВОДОКАНАЛ" по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы
|
N |
Наименование мероприятия |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
Дата ввода в эксплуатацию |
|
1.1.1. |
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап) |
|
|
31.12.2026 |
|||
|
1.3.1. |
Реконструкция водовода Юго-Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка улиц Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм |
|
|
|
31.12.2026 |
||
|
1.4.1. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 3 I подъема, НС N 4 II подъема и на Насосной ВНС N 5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
|
31.12.2028 |
||||
|
2.1.1. |
Проектирование строительства водовода диаметром 1200 мм по ул. Мира от ул. Ленина, 456 до ул. Маяковского протяженностью 5,0 км |
|
|
31.12.2028 |
|||
|
3.1.1. |
Проектирование реконструкции водопроводной сети протяженностью 9,6 км из различных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в районе земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 26:12:013901:2 (ресторан "Волчьи ворота") с заменой на стальные трубы с увеличением диаметра до 300 мм |
|
|
31.12.2028 |
|||
|
3.2.1. |
Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 |
|
|
31.12.2028 |
|||
|
3.2.2. |
Модернизация технологического оборудования на системах водоснабжения |
|
|
31.12.2027 |
|||
|
3.2.3. |
Реконструкция скорых фильтров N 9 и N 11 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
31.12.2024 |
|||
|
3.2.4. |
Реконструкция скорых фильтров N 12 и N 13 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
|
31.12.2025 |
||
|
3.2.5. |
Реконструкция скорых фильтров N 16 и N 15 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
|
31.12.2026 |
||
|
3.2.6. |
Реконструкция скорых фильтров N 14 и N 6 III и II очередей комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной си-стемы |
|
|
|
31.12.2027 |
||
|
3.2.7. |
Реконструкция скорых фильтров N 7 и N 2 II очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
|
31.12.2028 |
|||
|
3.2.8. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 4 II подъема район Сенгилеевского озера . (Замена насосного агрегат ЦН-900-310 с электродвигателем 1000 кВт) |
|
|
|
31.12.2025 |
||
|
6.1. |
Модернизация автотранспорта |
|
31.12.2028 |
||||
|
6.2. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение бокса микробиологической безопасности II класса. |
|
|
31.12.2024 |
|||
|
6.3. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение атомно-абсорбционного спектрометра. |
|
|
|
31.12.2025 |
||
|
6.4. |
Приведение химически опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности и проведение экспертизы промышленной безопасности. |
|
|
31.12.2024 |
|||
График реализации мероприятий инвестиционной программы на 2024 год.
|
N |
Наименование мероприятия |
Этапы выполнения |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия, всего, тыс. руб. |
2024 год |
в том числе |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мероприятия по строительству, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
996 635,87 |
134 877,96 |
16 768,94 |
35 661,15 |
24 447,87 |
58 000,00 |
||
|
1.1. |
строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
212 068,11 |
114 877,96 |
16 768,94 |
35 661,15 |
24 447,87 |
38 000,00 |
||
|
1.1.1. |
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап) |
|
Всего, в том числе: |
212 068,11 |
114 877,96 |
16 768,94 |
35 661,15 |
24 447,87 |
38 000,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
59 162,86 |
52 430,09 |
16 768,94 |
35 661,15 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
17 197,87 |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
17 197,87 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
17 197,87 |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
17 197,87 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
135 707,38 |
45 250,00 |
0,00 |
0,00 |
7 250,00 |
38 000,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
212 068,11 |
114 877,96 |
16 768,94 |
35 661,15 |
24 447,87 |
38 000,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
212 068,11 |
114 877,96 |
16 768,94 |
35 661,15 |
24 447,87 |
38 000,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
1.3. |
увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.1. |
Реконструкция водовода Юго Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с |
|
Всего, в том числе: |
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
30 355,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
65 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
9 510,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
увеличением диаметра до 1200 мм |
|
прочие амортизационные отчисления |
55 797,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
168 904,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4. |
увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
520 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||
|
1.4.1. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 3 I подъема, НС N 4 II подъема и на Насосной ВНС N 5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
|
Всего, в том числе: |
520 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
130 699,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
83 453,44 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
50 167,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
33 286,18 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
520 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
520 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1. |
строительство новых сетей водоснабжения |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1.1. |
Проектирование строительства водовода диаметром 1200 мм по ул. Мира |
|
Всего, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
от ул. Ленина, 456 до ул. Маяковского протяженностью 5,0 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
3. |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
225 349,48 |
7 232,79 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
4 232,79 |
||
|
3.1. |
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.1.1. |
Проектирование Реконструкции водопроводной сети протяженностью 9,6 км из различных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в районе земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 26:12:013901:2 (ресторан "Волчьи ворота") с заменой на стальные трубы с увеличением диаметра до 300 мм |
|
Всего, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
548,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 624,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2. |
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
219 176,71 |
7 232,79 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
4 232,79 |
||
|
3.2.1. |
Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 |
|
Всего, в том числе: |
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
50 027,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
73 868,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
1 316,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
72 552,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
31 919,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.2. |
Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
|
Всего, в том числе: |
12 128,71 |
1 191,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 191,31 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
5 018,59 |
1 191,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 191,31 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
7 110,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
7 110,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 128,71 |
1 191,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 191,31 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
12 128,71 |
1 191,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 191,31 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3. |
Реконструкция скорых фильтров N 9 и N 11 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 041,48 |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 041,48 |
|
источники прошлых лет |
6 041,48 |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 041,48 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 041,48 |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 041,48 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 041,48 |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
3 041,48 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.4. |
Реконструкция скорых фильтров N 12 и N 13 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.5. |
Реконструкция скорых фильтров N 16 и N 15 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.6. |
Реконструкция скорых фильтров N 14 и N 6 III и II очередей комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.7. |
Реконструкция скорых фильтров N 7 и N 2 II очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.8. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 4 II подъема район Сенгилеевского озера (Замена насосного агрегат ЦН-900-310 |
|
Всего, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
с электродвигателем 1000 кВт 1 шт.) |
|
прочие амортизационные отчисления |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего, в т.ч. |
|
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |
не предусмотрено |
|||||||
|
5. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе: |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.1. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.2. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
6. |
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. |
107 878,57 |
33 035,21 |
0,00 |
7 000,00 |
13 000,00 |
13 035,21 |
||
|
6.1. |
Модернизация автотранспорта |
|
Всего, в том числе: |
99 590,95 |
28 741,03 |
0,00 |
7 000,00 |
13 000,00 |
8 741,03 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
33 283,25 |
3 146,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 146,39 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
66 307,70 |
25 594,64 |
0,00 |
7 000,00 |
13 000,00 |
5 594,64 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
60 636,47 |
25 594,64 |
0,00 |
7 000,00 |
13 000,00 |
5 594,64 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 671,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
99 590,95 |
28 741,03 |
0,00 |
7 000,00 |
13 000,00 |
8 741,03 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
99 590,95 |
28 741,03 |
0,00 |
7 000,00 |
13 000,00 |
8 741,03 |
||
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение бокса микробиологической безопасности II класса. |
|
Всего, в том числе: |
844,18 |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
844,18 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
844,18 |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
844,18 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
844,18 |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
844,18 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
844,18 |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
844,18 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
844,18 |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
844,18 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.3. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение атомноабсорбционного спектрометра. |
|
Всего, в том числе: |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.4. |
Приведение химически опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности и проведение экспертизы промышленной безопасности. |
|
Всего, в том числе: |
3 450,00 |
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
1 147,54 |
1 147,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 147,54 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
2 302,46 |
2 302,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 302,46 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
876,18 |
876,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
876,18 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
1 426,28 |
1 426,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 426,28 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 450,00 |
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 этап |
|
3 450,00 |
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 450,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Всего, в том числе |
1 342 540,08 |
175 145,96 |
16 768,94 |
42 661,15 |
40 447,87 |
75 268,00 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
313 688,10 |
57 915,33 |
16 768,94 |
35 661,15 |
0,00 |
5 485,24 |
||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
353 305,00 |
65 939,15 |
0,00 |
7 000,00 |
30 197,87 |
28 741,28 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
136 575,00 |
27 315,00 |
0,00 |
7 000,00 |
13 000,00 |
7 315,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
216 730,00 |
38 624,15 |
0,00 |
0,00 |
17 197,87 |
21 426,28 |
|||
|
источники прошлых лет |
369 699,64 |
51 291,48 |
0,00 |
0,00 |
10 250,00 |
41 041,48 |
|||
|
|
|
Всего, в т.ч. |
|
1 342 540,08 |
175 145,96 |
16 768,94 |
42 661,15 |
40 447,87 |
75 268,00 |
|
|
|
1 этап |
|
18 848,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3 этап |
|
1 323 691,15 |
175 145,96 |
16 768,94 |
42 661,15 |
40 447,87 |
75 268,00 |
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
График реализации мероприятий инвестиционной программы на 2025 год.
|
N |
Наименование мероприятия |
Этапы выполнения |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия, всего, тыс. руб. |
2025 год |
в том числе |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мероприятия по строительству, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
996 635,87 |
294 368,32 |
16 608,91 |
53 000,00 |
70 000,00 |
154 759,41 |
||
|
1.1. |
строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
212 068,11 |
90 457,38 |
10 000,00 |
20 000,00 |
35 000,00 |
25 457,38 |
||
|
1.1.1. |
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап) |
|
Всего, в том числе: |
212 068,11 |
90 457,38 |
10 000,00 |
20 000,00 |
35 000,00 |
25 457,38 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
59 162,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
135 707,38 |
90 457,38 |
10 000,00 |
20 000,00 |
35 000,00 |
25 457,38 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
212 068,11 |
90 457,38 |
10 000,00 |
20 000,00 |
35 000,00 |
25 457,38 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
212 068,11 |
90 457,38 |
10 000,00 |
20 000,00 |
35 000,00 |
25 457,38 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
1.3. |
увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
264 567,76 |
118 910,94 |
6 608,91 |
33 000,00 |
35 000,00 |
44 302,03 |
||
|
1.3.1. |
Реконструкция водовода Юго Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев и |
|
Всего, в том числе: |
264 567,76 |
118 910,94 |
6 608,91 |
33 000,00 |
35 000,00 |
44 302,03 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
30 355,70 |
28 581,78 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
8 581,78 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
65 308,00 |
16 608,91 |
6 608,91 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
9 510,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Шпаковской протяженностью 2,1 км с увеличением диаметра до 1200 мм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие амортизационные отчисления |
55 797,59 |
16 608,91 |
6 608,91 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
168 904,06 |
73 720,25 |
0,00 |
23 000,00 |
25 000,00 |
25 720,25 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
264 567,76 |
118 910,94 |
6 608,91 |
33 000,00 |
35 000,00 |
44 302,03 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
264 567,76 |
118 910,94 |
6 608,91 |
33 000,00 |
35 000,00 |
44 302,03 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4. |
увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
520 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
||
|
1.4.1. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 3 I подъема, НС N 4 II подъема и на Насосной ВНС N 5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
|
Всего, в том числе: |
520 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
38 200,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 200,89 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
130 699,22 |
9 108,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 108,77 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
83 453,44 |
37 690,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 690,34 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
50 167,26 |
27 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 315,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
33 286,18 |
10 375,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 375,34 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
520 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
520 000,00 |
85 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 000,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1. |
строительство новых сетей водоснабжения |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1.1. |
Проектирование строительства водовода диаметром 1200 мм по ул. Мира от ул. Ленина, 456 до ул. Маяковского протяженностью 5,0 км |
|
Всего, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
3. |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
225 349,48 |
28 222,09 |
0,00 |
0,00 |
3 300,00 |
24 922,09 |
||
|
3.1. |
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.1.1. |
Проектирование Реконструкции водопроводной сети протяженностью 9,6 км из различных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в районе земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 26:12:013901:2 (ресторан "Волчьи ворота") с заменой на стальные трубы с увеличением диаметра до 300 мм |
|
Всего, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
548,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 624,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2. |
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения |
219 176,71 |
28 222,09 |
0,00 |
0,00 |
3 300,00 |
24 922,09 |
||
|
3.2.1. |
Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 |
|
Всего, в том числе: |
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
50 027,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
73 868,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
1 316,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
72 552,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
31 919,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.2. |
Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
|
Всего, в том числе: |
12 128,71 |
3 827,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 827,28 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
5 018,59 |
3 827,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 827,28 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
7 110,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
7 110,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 128,71 |
3 827,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 827,28 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
12 128,71 |
3 827,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 827,28 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3. |
Реконструкция скорых фильтров N 9 и N 11 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заме- |
|
Всего, в том числе: |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
ной дренажной системы |
3 этап |
|
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.4. |
Реконструкция скорых фильтров N 12 и N 13 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 331,47 |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
3 300,00 |
3 031,47 |
|
источники прошлых лет |
6 331,47 |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
3 300,00 |
3 031,47 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 331,47 |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
3 300,00 |
3 031,47 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 331,47 |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
3 300,00 |
3 031,47 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.5. |
Реконструкция скорых фильтров N 16 и N 15 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.6. |
Реконструкция скорых фильтров N 14 и N 6 III и II очередей комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.7. |
Реконструкция скорых фильтров N 7 и N 2 II очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.8. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 4 II подъема район Сенгилеевского озера (Замена насосного агрегат ЦН-900-310 с электродвигателем 1000 кВт 1 шт.) |
|
Всего, в том числе: |
18 063,34 |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 063,34 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
18 063,34 |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 063,34 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие амортизационные отчисления |
18 063,34 |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 063,34 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
18 063,34 |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 063,34 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
18 063,34 |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 063,34 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |
не предусмотрено |
|||||||
|
5. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе: |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.1. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.2. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
6. |
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. |
107 878,57 |
18 714,11 |
0,00 |
0,00 |
6 943,00 |
11 771,11 |
||
|
6.1. |
Модернизация автотранспорта |
|
Всего, в том числе: |
99 590,95 |
14 720,67 |
0,00 |
0,00 |
6 943,00 |
7 777,67 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
33 283,25 |
14 720,67 |
0,00 |
0,00 |
6 943,00 |
7 777,67 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
66 307,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
60 636,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 671,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
99 590,95 |
14 720,67 |
0,00 |
0,00 |
6 943,00 |
7 777,67 |
||
|
|
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
99 590,95 |
14 720,67 |
0,00 |
0,00 |
6 943,00 |
7 777,67 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.2. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение бокса микробиологической безопасности II класса. |
|
Всего, в том числе: |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.3. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение атомноабсорбционного спектрометра. |
|
Всего, в том числе: |
3 993,44 |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 993,44 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
3 993,44 |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 993,44 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 993,44 |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 993,44 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
3 993,44 |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 993,44 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.4. |
Приведение химически опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности и проведение экспертизы промышленной безопасности. |
|
Всего, в том числе: |
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
1 147,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
2 302,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
876,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
прочие амортизационные отчисления |
1 426,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего, в т.ч. |
|
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Всего, в том числе |
1 342 540,08 |
341 304,52 |
16 608,91 |
53 000,00 |
80 243,00 |
191 452,61 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
38 200,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 200,89 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
313 688,10 |
60 231,94 |
0,00 |
10 000,00 |
16 943,00 |
33 288,94 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
353 305,00 |
72 362,59 |
6 608,91 |
0,00 |
0,00 |
65 753,68 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
136 575,00 |
27 315,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 315,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
216 730,00 |
45 047,59 |
6 608,91 |
0,00 |
0,00 |
38 438,68 |
|||
|
источники прошлых лет |
369 699,64 |
170 509,10 |
10 000,00 |
43 000,00 |
63 300,00 |
54 209,10 |
|||
|
|
|
Всего, в т.ч. |
|
1 342 540,08 |
341 304,52 |
16 608,91 |
53 000,00 |
80 243,00 |
191 452,61 |
|
|
|
1 этап |
|
18 848,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3 этап |
|
1 323 691,15 |
341 304,52 |
16 608,91 |
53 000,00 |
80 243,00 |
191 452,61 |
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
График реализации мероприятий инвестиционной программы на 2026 год.
|
N |
Наименование мероприятия |
Этапы выполнения |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия, всего, тыс. руб. |
2026 год |
в том числе |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мероприятия по строительству, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
996 635,87 |
282 389,59 |
12 732,77 |
33 510,41 |
57 188,68 |
178 957,73 |
||
|
1.1. |
строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
212 068,11 |
6 732,77 |
6 732,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1. |
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап) |
|
Всего, в том числе: |
212 068,11 |
6 732,77 |
6 732,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
59 162,86 |
6 732,77 |
6 732,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
135 707,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
212 068,11 |
6 732,77 |
6 732,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
212 068,11 |
6 732,77 |
6 732,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
1.3. |
увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
264 567,76 |
145 656,82 |
6 000,00 |
33 510,41 |
57 188,68 |
48 957,73 |
||
|
1.3.1. |
Реконструкция водовода Юго Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с |
|
Всего, в том числе: |
264 567,76 |
145 656,82 |
6 000,00 |
33 510,41 |
57 188,68 |
48 957,73 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
30 355,70 |
1 773,92 |
|
|
|
1 773,92 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
65 308,00 |
48 699,09 |
0,00 |
9 510,41 |
24 188,68 |
15 000,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
9 510,41 |
9 510,41 |
0,00 |
9 510,41 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
увеличением диаметра до 1200 мм |
|
прочие амортизационные отчисления |
55 797,59 |
39 188,68 |
0,00 |
0,00 |
24 188,68 |
15 000,00 |
|
источники прошлых лет |
168 904,06 |
95 183,81 |
6 000,00 |
24 000,00 |
33 000,00 |
32 183,81 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
264 567,76 |
145 656,82 |
6 000,00 |
33 510,41 |
57 188,68 |
48 957,73 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
264 567,76 |
145 656,82 |
6 000,00 |
33 510,41 |
57 188,68 |
48 957,73 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4. |
увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
520 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
||
|
1.4.1. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 3 I подъема, НС N 4 II подъема и на Насосной ВНС N 5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
|
Всего, в том числе: |
520 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
67 877,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 877,19 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
130 699,22 |
44 318,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 318,22 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
83 453,44 |
17 804,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 804,59 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
50 167,26 |
17 804,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 804,59 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
33 286,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
520 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
520 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130 000,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1. |
строительство новых сетей водоснабжения |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1.1. |
Проектирование строительства водовода диаметром 1200 мм по ул. Мира |
|
Всего, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
от ул. Ленина, 456 до ул. Маяковского протяженностью 5,0 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
3. |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
225 349,48 |
9 360,51 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
5 860,51 |
||
|
3.1. |
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.1.1. |
Проектирование Реконструкции водопроводной сети протяженностью 9,6 км из различных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в районе земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 26:12:013901:2 (ресторан "Волчьи ворота") с заменой на стальные трубы с увеличением диаметра до 300 мм |
|
Всего, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
548,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 624,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2. |
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
219 176,71 |
9 360,51 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
5 860,51 |
||
|
3.2.1. |
Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 |
|
Всего, в том числе: |
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
50 027,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
73 868,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
1 316,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
72 552,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
31 919,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
155 815,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.2. |
Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
|
Всего, в том числе: |
12 128,71 |
2 737,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 737,79 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
5 018,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
7 110,12 |
2 737,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 737,79 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
7 110,12 |
2 737,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 737,79 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 128,71 |
2 737,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 737,79 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
12 128,71 |
2 737,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 737,79 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
||
|
3.2.3. |
Реконструкция скорых фильтров N 9 и N 11 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.4. |
Реконструкция скорых фильтров N 12 и N 13 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
Всего, в т.ч. |
|
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.5. |
Реконструкция скорых фильтров N 16 и N 15 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 622,72 |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
3 122,72 |
|
источники прошлых лет |
6 622,72 |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
3 122,72 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 622,72 |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
3 122,72 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 622,72 |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
3 122,72 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
3.2.6. |
Реконструкция скорых фильтров N 14 и N 6 III и II очередей комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.7. |
Реконструкция скорых фильтров N 7 и N 2 II очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.8. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 4 II подъема район Сенгилеевского озера (Замена насосного агрегат ЦН-900-310 |
|
Всего, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
с электродвигателем 1000 кВт 1 шт.) |
|
прочие амортизационные отчисления |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего, в т.ч. |
|
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |
не предусмотрено |
|||||||
|
5. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе: |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.1. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.2. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
6. |
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. |
107 878,57 |
10 901,78 |
0,00 |
0,00 |
4 049,81 |
6 851,97 |
||
|
6.1. |
Модернизация автотранспорта |
|
Всего, в том числе: |
99 590,95 |
10 901,78 |
0,00 |
0,00 |
4 049,81 |
6 851,97 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
33 283,25 |
9 816,31 |
0,00 |
0,00 |
4 049,81 |
5 766,50 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
66 307,70 |
1 085,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 085,47 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
60 636,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 671,23 |
1 085,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 085,47 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
99 590,95 |
10 901,78 |
0,00 |
0,00 |
4 049,81 |
6 851,97 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
99 590,95 |
10 901,78 |
0,00 |
0,00 |
4 049,81 |
6 851,97 |
||
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение бокса микробиологической безопасности II класса. |
|
Всего, в том числе: |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.3. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение атомноабсорбционного спектрометра. |
|
Всего, в том числе: |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.4. |
Приведение химически опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности и проведение экспертизы промышленной безопасности. |
|
Всего, в том числе: |
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
1 147,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
2 302,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
876,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
1 426,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 этап |
|
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Всего, в том числе |
1 342 540,08 |
302 651,88 |
12 732,77 |
33 510,41 |
64 738,49 |
191 670,21 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
67 877,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67 877,19 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
313 688,10 |
62 641,22 |
6 732,77 |
0,00 |
4 049,81 |
51 858,64 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
353 305,00 |
70 326,94 |
0,00 |
9 510,41 |
24 188,68 |
36 627,85 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
136 575,00 |
27 315,00 |
0,00 |
9 510,41 |
0,00 |
17 804,59 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
216 730,00 |
43 011,94 |
0,00 |
0,00 |
24 188,68 |
18 823,26 |
|||
|
источники прошлых лет |
369 699,64 |
101 806,53 |
6 000,00 |
24 000,00 |
36 500,00 |
35 306,53 |
|||
|
|
|
Всего, в т.ч. |
|
1 342 540,08 |
302 651,88 |
12 732,77 |
33 510,41 |
64 738,49 |
191 670,21 |
|
|
|
1 этап |
|
18 848,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3 этап |
|
1 323 691,15 |
302 651,88 |
12 732,77 |
33 510,41 |
64 738,49 |
191 670,21 |
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
График реализации мероприятий инвестиционной программы на 2027 год.
|
N |
Наименование мероприятия |
Этапы выполнения |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия, всего, тыс. руб. |
2027 год |
в том числе |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мероприятия по строительству, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
996 635,87 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175 000,00 |
||
|
1.1. |
строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
212 068,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1. |
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап) |
|
Всего, в том числе: |
212 068,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
59 162,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
135 707,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
212 068,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
212 068,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
1.3. |
увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.1. |
Реконструкция водовода Юго Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с |
|
Всего, в том числе: |
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
30 355,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
65 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
9 510,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
увеличением диаметра до 1200 мм |
|
прочие амортизационные отчисления |
55 797,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
168 904,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4. |
увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
520 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175 000,00 |
||
|
1.4.1. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 3 I подъема, НС N 4 II подъема и на Насосной ВНС N 5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
|
Всего, в том числе: |
520 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175 000,00 |
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
102 223,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 223,14 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
130 699,22 |
65 146,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 146,87 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
83 453,44 |
7 629,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 629,99 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
50 167,26 |
5 047,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 047,67 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
33 286,18 |
2 582,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 582,32 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
520 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175 000,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
520 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175 000,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1. |
строительство новых сетей водоснабжения |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1.1. |
Проектирование строительства водовода диаметром 1200 мм по ул. Мира |
|
Всего, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
от ул. Ленина, 456 до ул. Маяковского протяженностью 5,0 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
3. |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
225 349,48 |
78 373,15 |
0,00 |
27 000,00 |
13 200,00 |
38 173,15 |
||
|
3.1. |
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.1.1. |
Проектирование Реконструкции водопроводной сети протяженностью 9,6 км из различных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в районе земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 26:12:013901:2 (ресторан "Волчьи ворота") с заменой на стальные трубы с увеличением диаметра до 300 мм |
|
Всего, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
548,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 624,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2. |
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
219 176,71 |
78 373,15 |
0,00 |
27 000,00 |
13 200,00 |
38 173,15 |
||
|
3.2.1. |
Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 |
|
Всего, в том числе: |
155 815,61 |
67 073,46 |
0,00 |
27 000,00 |
10 000,00 |
30 073,46 |
|
|
|
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
50 027,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
73 868,96 |
35 154,31 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
15 154,31 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
1 316,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
72 552,89 |
35 154,31 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
15 154,31 |
|||
|
источники прошлых лет |
31 919,15 |
31 919,15 |
0,00 |
17 000,00 |
0,00 |
14 919,15 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
155 815,61 |
67 073,46 |
0,00 |
27 000,00 |
10 000,00 |
30 073,46 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
155 815,61 |
67 073,46 |
0,00 |
27 000,00 |
10 000,00 |
30 073,46 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.2. |
Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
|
Всего, в том числе: |
12 128,71 |
4 372,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 372,33 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
5 018,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
7 110,12 |
4 372,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 372,33 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
7 110,12 |
4 372,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 372,33 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 128,71 |
4 372,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 372,33 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
12 128,71 |
4 372,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 372,33 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3. |
Реконструкция скорых фильтров N 9 и N 11 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.4. |
Реконструкция скорых фильтров N 12 и N 13 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.5. |
Реконструкция скорых фильтров N 16 и N 15 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.6. |
Реконструкция скорых фильтров N 14 и N 6 III и II очередей комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 927,36 |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
3 200,00 |
3 727,36 |
|
источники прошлых лет |
6 927,36 |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
3 200,00 |
3 727,36 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 927,36 |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
3 200,00 |
3 727,36 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 927,36 |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
3 200,00 |
3 727,36 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.7. |
Реконструкция скорых фильтров N 7 и N 2 II очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.8. |
Модернизация насосного оборудования на НС N 4 II подъема район Сенгилеевского озера (Замена насосного агрегат ЦН-900-310 |
|
Всего, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
с электродвигателем 1000 кВт 1 шт.) |
|
прочие амортизационные отчисления |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего, в т.ч. |
|
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |
не предусмотрено |
|||||||
|
5. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе: |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.1. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.2. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
6. |
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. |
107 878,57 |
26 296,49 |
0,00 |
0,00 |
14 029,16 |
12 267,33 |
||
|
6.1. |
Модернизация автотранспорта |
|
Всего, в том числе: |
99 590,95 |
26 296,49 |
0,00 |
0,00 |
14 029,16 |
12 267,33 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
33 283,25 |
0,00 |
|
|
|
|
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
66 307,70 |
26 296,49 |
0,00 |
0,00 |
14 029,16 |
12 267,33 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
60 636,47 |
22 267,33 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
12 267,33 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 671,23 |
4 029,16 |
0,00 |
0,00 |
4 029,16 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
99 590,95 |
26 296,49 |
0,00 |
0,00 |
14 029,16 |
12 267,33 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
99 590,95 |
26 296,49 |
0,00 |
0,00 |
14 029,16 |
12 267,33 |
||
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение бокса микробиологической безопасности II класса. |
|
Всего, в том числе: |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.3. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение атомноабсорбционного спектрометра. |
|
Всего, в том числе: |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.4. |
Приведение химически опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности и проведение экспертизы промышленной безопасности. |
|
Всего, в том числе: |
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
1 147,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
2 302,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
876,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
1 426,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 этап |
|
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Всего, в том числе |
1 342 540,08 |
279 669,64 |
0,00 |
27 000,00 |
27 229,16 |
225 440,48 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
102 223,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 223,14 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
313 688,10 |
65 146,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 146,87 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
353 305,00 |
73 453,12 |
0,00 |
10 000,00 |
24 029,16 |
39 423,96 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
136 575,00 |
27 315,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
17 315,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
216 730,00 |
46 138,12 |
0,00 |
10 000,00 |
14 029,16 |
22 108,96 |
|||
|
источники прошлых лет |
369 699,64 |
38 846,51 |
0,00 |
17 000,00 |
3 200,00 |
18 646,51 |
|||
|
|
|
Всего, в т.ч. |
|
1 342 540,08 |
279 669,64 |
0,00 |
27 000,00 |
27 229,16 |
225 440,48 |
|
|
|
1 этап |
|
18 848,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3 этап |
|
1 323 691,15 |
279 669,64 |
0,00 |
27 000,00 |
27 229,16 |
225 440,48 |
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
График реализации мероприятий инвестиционной программы на 2028 год.
|
N |
Наименование мероприятия |
Этапы выполнения |
Источник финансирования |
Стоимость мероприятия, всего, тыс. руб. |
2028 год |
в том числе |
|||
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мероприятия по строительству, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
996 635,87 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
||
|
1.1. |
строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
212 068,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1.1. |
Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап) |
|
Всего, в том числе: |
212 068,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
59 162,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
17 197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
источники прошлых лет |
135 707,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
212 068,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
212 068,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
1.3. |
увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3.1. |
Реконструкция водовода Юго Западного района города Ставрополя от улицы Ленина, 456 до перекрестка ул. Доваторцев и Шпаковской протяженностью 2,1 км с |
|
Всего, в том числе: |
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
30 355,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
65 308,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
9 510,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
увеличением диаметра до 1200 мм |
|
прочие амортизационные отчисления |
55 797,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
168 904,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
264 567,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4. |
увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
520 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
||
|
1.4.1. |
Модернизация насосного оборудования на НС N3 I подъема, НС N4 II подъема и на Насосной ВНС N5 III подъема, район Сенгилеевского озера |
|
Всего, в том числе: |
520 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
97 546,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97 546,12 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
130 699,22 |
12 125,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 125,36 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
83 453,44 |
328,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328,52 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
50 167,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
33 286,18 |
328,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
328,52 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
520 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
520 000,00 |
110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: |
12 676,16 |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
||
|
2.1. |
строительство новых сетей водоснабжения |
12 676,16 |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
||
|
2.1.1. |
Проектирование строительства водовода диаметром 1200 мм по ул. Мира |
|
Всего, в том числе: |
12 676,16 |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
12 676,16 |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
12 676,16 |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
|||
|
|
от ул. Ленина, 456 до ул. Маяковского протяженностью 5,0 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 676,16 |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
||
|
1 этап |
|
12 676,16 |
12 676,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 676,16 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
3. |
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: |
225 349,48 |
102 160,94 |
0,00 |
30 000,00 |
38 276,48 |
33 884,46 |
||
|
3.1. |
модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
6 172,77 |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 172,77 |
||
|
3.1.1. |
Проектирование Реконструкции водопроводной сети протяженностью 9,6 км из различных материалов и диаметров от 150 до 200 мм от ул. Западный обход в районе земельного участка 26:12:010906:141 до земельного участка 26:12:013901:2 (ресторан "Волчьи ворота") с заменой на стальные трубы с увеличением диаметра до 300 мм |
|
Всего, в том числе: |
6 172,77 |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 172,77 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
6 172,77 |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 172,77 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
548,27 |
548,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
548,27 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 624,50 |
5 624,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 624,50 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 172,77 |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 172,77 |
||
|
1 этап |
|
6 172,77 |
6 172,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 172,77 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2. |
модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
219 176,71 |
95 988,17 |
0,00 |
30 000,00 |
38 276,48 |
27 711,69 |
||
|
3.2.1. |
Реконструкция комплекса "Очистные сооружения водопровода" по улице Ленина, 456 |
|
Всего, в том числе: |
155 815,61 |
88 742,15 |
0,00 |
30 000,00 |
34 376,48 |
24 365,67 |
|
|
|
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
50 027,50 |
50 027,50 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
10 027,50 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
73 868,96 |
38 714,65 |
0,00 |
10 000,00 |
14 376,48 |
14 338,17 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
1 316,07 |
1 316,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 316,07 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
72 552,89 |
37 398,58 |
0,00 |
10 000,00 |
14 376,48 |
13 022,10 |
|||
|
источники прошлых лет |
31 919,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
155 815,61 |
88 742,15 |
0,00 |
30 000,00 |
34 376,48 |
24 365,67 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
155 815,61 |
88 742,15 |
0,00 |
30 000,00 |
34 376,48 |
24 365,67 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.2. |
Модернизация технологического оборудования на объектах централизованной системы холодного водоснабжения |
|
Всего, в том числе: |
12 128,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
5 018,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
7 110,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
7 110,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
12 128,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
12 128,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3. |
Реконструкция скорых фильтров N9 и N11 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 041,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.4. |
Реконструкция скорых фильтров N12 и N13 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 331,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.5. |
Реконструкция скорых фильтров N16 и N15 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 622,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.6. |
Реконструкция скорых фильтров N14 и N6 III и II очередей комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
источники прошлых лет |
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
6 927,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.7. |
Реконструкция скорых фильтров N7 и N2 II очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина 456 с заменой дренажной системы |
|
Всего, в том числе: |
7 246,02 |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
3 900,00 |
3 346,02 |
|
источники прошлых лет |
7 246,02 |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
3 900,00 |
3 346,02 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
7 246,02 |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
3 900,00 |
3 346,02 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
7 246,02 |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
3 900,00 |
3 346,02 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.8. |
Модернизация насосного оборудования на НС N4 II подъема район Сенгилеевского озера (Замена насосного агрегат ЦН-900-310 |
|
Всего, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
с электродвигателем 1000 кВт 1 шт.) |
|
прочие амортизационные отчисления |
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего, в т.ч. |
|
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
18 063,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |
не предусмотрено |
|||||||
|
5. |
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе: |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.1. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
не предусмотрено |
|||||||
|
5.2. |
вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
не предусмотрено |
|||||||
|
6. |
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения. |
107 878,57 |
18 930,98 |
0,00 |
0,00 |
7 494,49 |
11 436,49 |
||
|
6.1. |
Модернизация автотранспорта |
|
Всего, в том числе: |
99 590,95 |
18 930,98 |
0,00 |
0,00 |
7 494,49 |
11 436,49 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
33 283,25 |
5 599,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 599,88 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
66 307,70 |
13 331,10 |
0,00 |
0,00 |
7 494,49 |
5 836,61 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
60 636,47 |
12 774,50 |
0,00 |
0,00 |
7 494,49 |
5 280,01 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
5 671,23 |
556,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
556,60 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
99 590,95 |
18 930,98 |
0,00 |
0,00 |
7 494,49 |
11 436,49 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
99 590,95 |
18 930,98 |
0,00 |
0,00 |
7 494,49 |
11 436,49 |
||
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение бокса микробиологической безопасности II класса. |
|
Всего, в том числе: |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
844,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.3. |
Модернизация оборудования испытательной лаборатории по контролю качества питьевой воды - приобретение атомноабсорбционного спектрометра. |
|
Всего, в том числе: |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3 этап |
|
3 993,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
6.4. |
Приведение химически опасных производственных объектов к требованиям промышленной безопасности и проведение экспертизы промышленной безопасности. |
|
Всего, в том числе: |
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
1 147,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
2 302,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
876,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
1 426,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего, в т.ч. |
|
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 этап |
|
3 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Всего, в том числе |
1 342 540,08 |
243 768,08 |
0,00 |
30 000,00 |
45 770,97 |
167 997,11 |
||
|
плата за подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в индивидуальном порядке |
305 847,34 |
97 546,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97 546,12 |
|||
|
нормативная прибыль, направленная на инвестиции |
313 688,10 |
67 752,74 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
27 752,74 |
|||
|
амортизационные отчисления, в том числе: |
353 305,00 |
71 223,20 |
0,00 |
10 000,00 |
21 870,97 |
39 352,23 |
|||
|
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
136 575,00 |
27 315,00 |
0,00 |
0,00 |
7 494,49 |
19 820,51 |
|||
|
прочие амортизационные отчисления |
216 730,00 |
43 908,20 |
0,00 |
10 000,00 |
14 376,48 |
19 531,72 |
|||
|
источники прошлых лет |
369 699,64 |
7 246,02 |
0,00 |
0,00 |
3 900,00 |
3 346,02 |
|||
|
|
|
Всего, в т.ч. |
|
1 342 540,08 |
243 768,08 |
0,00 |
30 000,00 |
45 770,97 |
167 997,11 |
|
|
|
1 этап |
|
18 848,93 |
18 848,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 848,93 |
|
|
|
2 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
3 этап |
|
1 323 691,15 |
224 919,15 |
0,00 |
30 000,00 |
45 770,97 |
149 148,18 |
|
|
|
4 этап |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Раздел IV. Расчет эффективности инвестирования средств.
Расчет эффективности инвестирования средств осуществлен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов на реализацию инвестиционной программы с применением агрегированного показателя эффективности вложения средств и определением улучшения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов на 1 млн. рублей вложенных средств по формуле:
А .эи= й
А - агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, %; И - привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, млн. руб.
Расчет агрегированного показателя эффективности вложения средств произведен по формуле:
А- + Й)*.100 '
n I Z_i F; Z_i В /
=0 i=5 J
n - количество показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов;
Pi - планируемое значение i-го показателя по результатам реализации инвестиционной программы;
Fi - фактическое значение i-го показателя на момент начала реализации инвестиционной программы.
Расчет эффективности инвестирования средств в систему водоснабжения
|
Целевой показатель |
Целевой индикатор |
На момент начала реализации инвестиционной программы (2022 год) |
После реализации инвестиционной программы (2028 год) |
|
Эффективность инвестирования средств, ЭИ, %/млн. руб. |
- |
0,084 |
|
|
Агрегированный показатель эффективности инвестирования средств, А, % |
- |
112,6% |
|
|
Привлекаемые в рамках инвестиционной программы средства, И, млн. руб. |
- |
1 342,54 |
|
|
Качества питьевой воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0,00 |
0,00 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, % |
0,82 |
0,97 |
|
|
Надежности и бесперебойности водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0,157 |
0,162 |
|
Энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %, в том числе |
|
|
|
по питьевой воде, % |
21,15 |
23,97 |
|
|
по технической воде, % |
12,94 |
16,51 |
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема реализации, кВт*ч/куб. м |
3,306 |
3,302 |
Раздел V. Предварительный расчет доступности тарифов на холодное водоснабжение
Тарифы на холодное водоснабжение на 2024 год утверждены постановлением Региональной тарифной комиссией Ставропольского края N 76/2 от 14.12.2023. Прогнозные тарифы на холодное водоснабжение на 2025 - 2028 годы рассчитаны в соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406 "О государственном регулировании тарифом в сфере водоснабжения и водоотведения", Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э.
Расчеты тарифов на холодное водоснабжение на 2024 произведены методом экономически обоснованных расходов, 2025-2028 методом индексации и представлены в таблицах 7-8.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на холодное водоснабжение в 2024 - 2028 гг.
Таблица
|
Параметры |
2024 - 2028 гг. |
|
Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. |
803 838,80 |
|
Индекс эффективности операционных расходов |
1,00 |
|
Нормативный уровень прибыли, % |
4,05 |
|
Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м |
3,306 |
|
Потери воды при транспортировке, % |
23,97 |
Предварительный расчет доступности тарифов на питьевую воду
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
1 712 688,09 |
1 719 568,21 |
1 791 718,03 |
1 849 825,35 |
1 930 583,59 |
|||
|
1.1. |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
1 582 436,56 |
1 586 648,96 |
1 656 024,33 |
1 711 246,23 |
1 789 003,63 |
|||
|
1.1.1. |
Операционные расходы * |
тыс. руб. |
803 838,80 |
829 143,96 |
853 686,62 |
878 955,75 |
904 972,84 |
|||
|
|
индекс эффективности расходов |
% |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
|
1.1.2. |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
663 460,30 |
702 652,74 |
713 102,62 |
742 321,70 |
790 354,89 |
|||
|
1.1.3. |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
115 137,46 |
54 852,26 |
89 235,09 |
89 968,78 |
93 675,90 |
|||
|
1.2. |
Амортизация ** |
тыс. руб. |
63 558 |
63 558 |
63 558 |
63 558 |
63 558 |
|||
|
1.3. |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
66 693,40 |
69 361,13 |
72 135,58 |
75 021,00 |
78 021,84 |
|||
|
1.3.1. |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
57 915,33 |
60 231,94 |
62 641,22 |
65 146,87 |
67 752,74 |
|||
|
1.3.2. |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
8 778,07 |
9 129,19 |
9 494,36 |
9 874,13 |
10 269,10 |
|||
|
1.3.3. |
Норматив прибыли |
% |
4,05 |
4,20 |
4,19 |
4,23 |
4,21 |
|||
|
2. |
Корректировка и сглаживание |
тыс. руб. |
-176 014,84 |
-58 091,70 |
-9 354,15 |
62 645,85 |
122 600,00 |
|||
|
3. |
Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
1 536 673,25 |
1 661 476,51 |
1 782 363,88 |
1 912 471,20 |
2 053 183,59 |
|||
|
4. |
I полугодие: тариф |
руб./куб. м |
37,11 |
40,08 |
42,55 |
45,21 |
48,03 |
|||
|
|
II полугодие: тариф |
руб./куб. м |
40,08 |
42,55 |
45,21 |
48,03 |
51,03 |
|||
|
|
средневзвешенный тариф |
руб./куб. м |
38,59 |
41,32 |
43,88 |
46,62 |
49,55 |
|||
|
5. |
Объем холодного водоснабжения |
тыс. куб. м |
39 816,01 |
40 214,17 |
40 616,31 |
41 022,48 |
41 432,70 |
|||
|
6. |
Темп изменения (роста) тарифа |
% |
108,01 |
106,15 |
106,26 |
106,22 |
106,36 |
|||
|
* |
Операционные расходы: в т.ч. расходы на амортизацию непроизводственных активов: |
тыс. руб. |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
1 836 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
амортизационные отчисления без учета результатов переоценки и изменения срока полезного использования основных средств; |
тыс. руб. |
707 |
707 |
707 |
707 |
707 |
|||
|
амортизационные отчисления, начисленные по результатам изменения срока полезного использования основных средств. |
тыс. руб. |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
1 129 |
||||
|
расходы на амортизацию автотранспорта: |
тыс. руб. |
4 656 |
4 656 |
4 656 |
4 656 |
4 656 |
||||
|
амортизационные отчисления без учета результатов переоценки и изменения срока полезного использования основных средств; |
тыс. руб. |
2 561 |
2 561 |
2 561 |
2 561 |
2 561 |
||||
|
амортизационные отчисления, начисленные по результатам изменения срока полезного использования основных средств. |
тыс. руб. |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
||||
|
** |
Амортизация: в т.ч. амортизационные отчисления без учета результатов переоценки и изменения срока полезного использования основных средств; |
тыс. руб. |
18 016 |
18 016 |
18 016 |
18 016 |
18 016 |
|||
|
|
амортизационные отчисления, начисленные по результатам переоценки основных средств; |
тыс. руб. |
27 060 |
27 060 |
27 060 |
27 060 |
27 060 |
|||
|
амортизационные отчисления, начисленные по результатам изменения срока полезного использования основных средств; |
тыс. руб. |
16 548 |
16 548 |
16 548 |
16 548 |
16 548 |
||||
|
амортизация по объектам основных средств, построенным за счет бюджетных средств. |
тыс. руб. |
1 934 |
1 934 |
1 934 |
1 934 |
1 934 |
||||
Предварительный расчет доступности тарифов на техническую воду
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|
1. |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
13 333,54 |
13 321,37 |
13 591,67 |
13 806,84 |
14 060,21 |
|
1.1. |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
12 653,47 |
12 637,68 |
12 904,39 |
13 115,83 |
13 365,32 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы * |
тыс. руб. |
4 816,87 |
4 975,13 |
5 122,40 |
5 274,02 |
5 430,13 |
|
|
индекс эффективности расходов |
% |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
1.1.2. |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
6 859,96 |
6 930,29 |
7 024,94 |
7 058,69 |
7 125,27 |
|
1.1.3. |
Неподконтрольные расходы |
тыс. руб. |
976,64 |
732,26 |
757,05 |
783,12 |
809,92 |
|
1.2. |
Амортизация ** |
тыс. руб. |
594 |
594 |
594 |
594 |
594 |
|
1.3. |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
86,11 |
89,73 |
93,32 |
97,05 |
100,93 |
|
1.3.1. |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2. |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний |
тыс. руб. |
86,11 |
89,73 |
93,32 |
97,05 |
100,93 |
|
1.3.3. |
Норматив прибыли |
% |
0,65 |
0,68 |
0,69 |
0,71 |
0,72 |
|
2. |
Корректировка и сглаживание |
тыс. руб. |
-555,13 |
-416,68 |
-414,15 |
-306,53 |
-217,48 |
|
3. |
Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания |
тыс. руб. |
12 778,41 |
12 904,69 |
13 177,52 |
13 500,31 |
13 842,73 |
|
4. |
I полугодие: тариф |
руб./куб. м |
23,50 |
23,50 |
23,95 |
24,50 |
25,14 |
|
|
II полугодие: тариф |
руб./куб. м |
23,50 |
23,95 |
24,50 |
25,14 |
25,76 |
|
|
средневзвешенный тариф |
руб./куб. м |
23,50 |
23,73 |
24,23 |
24,82 |
25,45 |
|
5. |
Объем водоснабжения |
тыс. куб. м |
543,873 |
543,873 |
543,873 |
543,873 |
543,873 |
|
6. |
Темп изменения (роста) тарифа |
% |
99,98 |
101,95 |
102,29 |
102,60 |
102,47 |
|
* |
Операционные расходы: в т.ч. расходы на амортизацию непроизводственных активов: |
тыс. руб. |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
амортизационные отчисления без учета результатов переоценки и изменения срока полезного использования основных средств; |
тыс. руб. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
амортизационные отчисления, начисленные по результатам изменения срока полезного использования основных средств. |
тыс. руб. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
** |
Амортизация: в т.ч. амортизационные отчисления без учета результатов переоценки и изменения срока полезного использования основных средств; |
тыс. руб. |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
|
|
амортизационные отчисления, начисленные по результатам переоценки основных средств; |
тыс. руб. |
255 |
255 |
255 |
255 |
255 |
|
амортизационные отчисления, начисленные по результатам изменения срока полезного использования основных средств. |
тыс. руб. |
172 |
172 |
172 |
172 |
172 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 8 ноября 2024 г. N 791 "О корректировке инвестиционной... |