Приложение 6

Приложение 6
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 27 октября 2023 г. N 846/2023
(в редакции приказа Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам
от 8 ноября 2024 г. N 928/2024)

Финансовый план
Филиала АО "ТГК-16" - "Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)"

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				По мероприятиям, согласно Приложения 2
		по видам деятельности			Всего в 2024 году
		тепловая энергия *	теплоноситель *	прочая **
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	91066,5	5837,2	795147,3	892051,0
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов ***, в том числе:	24698,7	5837,2	258171,7	288707,6
	финансирование за счет регулируемой деятельности (горячая вода)	24698,7	5837,2		30535,9	3.2.2; 3.2.8; 3.2.10; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 3.2.12; 3.2.13; 3.2.14; 3.2.15; 4.1.1
	финансирование за счет нерегулируемой деятельности (пар)			258171,7	258171,7	3.2.2; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 3.2.12; 3.2.13; 3.2.14; 3.2.15; 4.1.1
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке, в т.ч.:	66367,8		536975,6	603343,4
	финансирование за счет регулируемой деятельности	66367,8			66367,8	3.2.3
	финансирование за счет нерегулируемой деятельности			536975,6	536975,6	3.2.3
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1, в т.ч.:			899761,4	899761,4
	финансирование за счет нерегулируемой деятельности			899761,4	899761,4	3.2.1; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11; 3.2.12; 4.1.2
3	Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования
	Итого по инвестиционной программе	91066,5	5837,2	1694908,7	1791812,4

_____________________________

^* в части регулируемых видов деятельности

^** амортизация по нерегулируемым и прочим видам деятельности

^*** АО "ТГК-16" переоценка основных средств и нематериальных активов не производилась.

_____________________________