Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 19.11.2024 N 692

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Таблица 1

Номер строки	Номер п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, куб. м/сут, куб. м/час	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)				График реализации мероприятия (объекта)		График ввода объекта в эксплуатацию, год	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС
						наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	единицы измерения	значение показателя		год начала	год завершения
								До реализаций мероприятия (объекта)	после реализации мероприятия (объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13 | 14
1.	Группа 1, Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
2.	Всего по группе 1												0,000
3.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
4.	Всего по группе 2												0,000
5.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
6.	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
7.	3.2.1	Модернизация системы автоматизации управления затворными щитами постоянного паводкового водосброса город Качканар	Замена одной цепной кран-балки 10 тонн с ручным приводом на две цепные тали по 10 гони каждая, с электроприводом и автоматизацией процесса	Свердловская область, город Качканар, плотина Верхне - Качканарского водохранилища		потребление электроэнергии, потребляемого в технологическом процессе	тыс. кВт/час		352	2025	2025	2025	1600,41
8.	Всего по группе 3												1600,41
9.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
10,	4.1.1.	Модернизация насосного оборудования насосной станции первого подъема Верхне-Качканарского водохранилища	сокращение расхода электроэнергии на подъем сырой воды, автоматизация	Верхне-Качканарское водохранилище		потребляемая мощность	кВт	618	586	2024	2024	2024	2231,49
11.						производительность	м 3/час	2420	2500
12.	4,1.2.	Модернизация основного технологического оборудования фильтровальной станции с установкой задвижек возврата промывной воды	сокращение расхода электроэнергии на подъем сырой воды	Свердловская область, город Качканар, 10, микрорайон, дом 49		потребление электроэнергии, потребляемого в технологическом процессе	тыс. кВт/час	2352	2245	2025	2025	2025	4463,84
13.	Всего по группе 4												6695,33
14.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
15.	Всего по группе 5 1 0,000
16.	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения
17.	Всего по группе 6												0,000
18.	Итого по программе												8295,74

Список используемых сокращений:

тыс. кВт/час - киловатт в час;

кВт - киловатт;

м ³ /час - кубический метр в час;

НДС - налог на добавленную стоимость.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Таблица 2

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год) 2024 | 2025
1.	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
2.	Показатели качества
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,00	0,000
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод	процентов	0,00	0,000
3.	Показатели надежности и бесперебойности
3.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед,/км	0,00	0,000
4.	Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	0,00	0,000
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. М '	0,3185	0,3082
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,00	0,00

Список используемых сокращений:

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Таблица 3

Номер строки	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей)
			Всего на период 2024 - 2025 годов	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.	Модернизация системы автоматизации управления затворными щитами постоянного паводкового водосброса город Качканар	Всего, в том числе:	1600,41.		1600,41
3.		1. Собственные средства, в том числе:	1600,41		1600,41
4.		1.1. амортизационные отчисления
5.		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	1600,41		1600,41
6.		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
7.		1.4, экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов
8.		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
9.		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
10.		2. Иные собственные средства, в том числе:
11.		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения).
12.		2.2. иные средства
13.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
14.		4. Бюджетное финансирование
15.		5. Прочие источники финансирования
16.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
17.	Модернизация насосного оборудования насосной станции первого подъема Верхне-Качканарского водохранилища	Всего, в том числе:	2231,49	2231,49
18.		1. Собственные средства, в том числе:	1500,00	1500,00
19.		1.1. амортизационные отчисления	1500,00	1500,00
20.		1,2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
21.		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
22.		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов
23.		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
24.		1.6, расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
25.		2. Иные собственные средства, в том числе:	731,49	731,49
26.		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
27.		2.2. иные средства	731,49	731,49
28.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
29.		4. Бюджетное финансирование
30.		5. Прочие источники финансирования
31	Модернизация основного технологического оборудования фильтровальной станции с установкой задвижек возврата промывной воды	Всего, в том числе:	4463,84		4463,84
32.		1. Собственные средства, в том числе:	4463,84		4463,84
33.		1.1. амортизационные отчисления	4463,84		4463,84
34.		1.2. нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	99,84		99,84
35.		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
36.		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов
37.		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
38.		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
39.		2. Иные собственные средства, в том числе:
40.		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
41.		2.2. иные средства
42.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
43.		4. Бюджетное финансирование
44.		5. Прочие источники финансирования
45.	За весь период реализации инвестиционной программы	Всего, в том числе:	8295,74	2231,49	6064,25
46.		1. Собственные средства, в том числе:	. 7564,25	1500,00	6064,25
47.		1.1. амортизационные отчисления	5864,00	1500,00	4364,00
48.		1.2, нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	1700.25		1700,25
49.		1.3. экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
50.		1.4. экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта)) в результате снижения расходов
51.		1.5. плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
52.		1.6. расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
53.		2. Иные собственные средства, в том числе:	731,49	731,49
54.		2.1. средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
55.		2.2. иные средства	731,49	731,49
56.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
57.		4. Бюджетное финансирование
58.		5. Прочие источники финансирования

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения" включенных в инвестиционную программу на 2024 - 2025 годы

Таблица 4

Номер п/л	Объекты централизованной системы водоотведения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы
			2024	2025
1.	Модернизация насосного оборудования насосной станции первого подъема Верхне-Качканарского водохранилища	75	75	74
2.	Модернизация системы автоматизации управления затворными щитами постоянного паводкового водосброса город Качканар	75	0	74
3.	Модернизация основного технологического оборудования фильтровальной станции с установкой задвижек возврата промывной воды	0	0	0

Источники финансирования инвестиционной программы на 2024 - 2025 годы

Таблица 5

Номер строки	Номер п/п	Источники финансирования	Всего на период 2024 - 2025 годов, тысяч рублей	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, тысяч рублей, без налога на добавленную стоимость
				2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	1.	Собственные средства в том числе:	7564,25	1500,00	6064,25
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:	5864,00	1500,00	4364,00
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	1700,25-		1700,25
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
6.	1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
9.	2,	Иные собственные средства в том числе:	731,49	731,49
10.	2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
11.	2.2.	иные средства	731,49	731,49
12.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:
13.	3.1.	займы
14.	3,2.	кредиты
15.	3.3.	иные привлеченные средства
16.	4.	Бюджетное финансирование в том числе:
17.	4.1.	федеральный бюджет
18.	4.2.	бюджет Свердловской области
19.	4.3.	бюджет муниципального образования
20.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
21.	5.	Прочие источники финансирования
22.	6.	Итого по программе	8295,74	2231,49	6064,25