Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 02.11.2023 N 105-вод
(в редакции постановления
Министерства
по тарифам и ценам
Курской области
от 28.11.2024 N 123-вод)

Производственная программа
АО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АО "Сахарный комбинат Льговский", Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения		Министерство по тарифам и ценам Курской области, 305000, г. Курск, ул. Ленина, зд. 12
Период реализации производственной программы		С 1 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	30,90	30,90	30,90	30,90	30,90
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,30	21,30	21,30	21,30	21,30

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы водоснабжения	2024 г.	3,09	Восстановление основных фондов	0,12	4,00
	Итого 2024 г.		3,09		0,12	4,00
2	Ремонт системы водоснабжения	2025 г.	3,00	Восстановление основных фондов	0,12	4,00
	Итого 2025 г.		3,00		0,12	4,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	Итого 2024 г.
2	-	-	-	-	-	-
	Итого 2025 г.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2002,74	2333.37	2164,74	2237,26	2312,09
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1248,22	1307.41	1339,47	1386,23	1434,63
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	963,62	980,05	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	280,78	284.21	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	40,74	40.15	-	-	-
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	3,09	3,00	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	687,29	948.77	742,60	764,87	787,82
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	67,23	77,19	82,67	86,15	89,64
1.3.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	67,23	77,19	82,67	86,15	89,64
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	2002,74	2333.37	2164,74	2237,26	2312,09
5	HBB от сторонних потребителей	тыс. руб.		952,12
5	Корректировка	тыс. руб.	-	-108,78	67,74	-	-
6	Сглаживание	тыс. руб.	-85,00	-50,00	-105,00	270,00	+50,00
7	HBB от сторонних потребителей с учетом корректировки и сглаживания	тыс. руб.	732,21	793,34	846,05	1182,90	943,44

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024 - 2028 годы
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для АО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2023 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	52,2	21,53
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	52,2	21,53
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	52,2	21,53
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,0	0,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	52,2	21,50
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	30,9	21,50
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	27,7	0,00
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	21,3	0,00

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт оборудования	2023 г.	86,20	Восстановление основных фондов	4,31	5,00	2,83	Восстановление основных фондов	0,06	2,0
	Итого		86,20		4,31	5,00	2,83		0,06	2,0

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показа теля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборе	2023 г.	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	0,15	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого		-	-	-	-	0,15	-	-	-

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2013,6	2294,17
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1251,41	1895,45
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	711,27	1070,39
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	214,80	321,00
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	130,27	210,61
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	86,20	239,22
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	72,77	0,00
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	703,77	352,07
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	58,43	24,10
1.3.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.
1.3.2	водный налог	тыс. руб.
2	Амортизация	тыс. руб.		22,55
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		0,00
4	НВВ	тыс. руб.	2013,6	0,00
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	821,64	0,00
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-111,28
7	Сглаживание	тыс. руб.	2,5
8	HBB от сторонних потребителей	тыс. руб.	712,86	0,00

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2023 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2025 г.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.	Величина показателя на 2027 г.	Величина показателя на 2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	299,18	133,00	299,18	299,18	299,18
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	299,18	133,00	299,18	299,18	299,18
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	274,32	108,14	274,32	274,32	274,32
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт системы водоотведения	2024 г.	68,40	Бесперебойная работа системы водоотведения	2,74	4,00
	Итого за 2024 г.		68,40		2,74	4,00
2	Ремонт системы водоотведения	2025 г.	82,69	Бесперебойная работа системы водоотведения	3,31	4,00
	Итого за 2025 г.		82.69		3.31	4,00

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	_	_
	Итого 2024 г.	-	-	_	_	_
2	-	-	-	_	_	_
	Итого 2025 г.	-	-	-	-	-

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	5511,83	4650,60	5933,83	6127,26	6327,03
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	2923,62	3062,26	3137,35	3246,88	3360,24
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2078,14	2174,20	-	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	631,75	652,26	-	-	-
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	145,33	153,11	-	-	-
1.1.6	ремонтные работы	тыс. руб.	68,40	82,69	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2588,21	1588,34	-	-	-
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.3.2	земельный налог	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	5511,83	4650,60	5933,83	6127,26	6327,03
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.		869,28
6	Корректировка за 2022 год	тыс. руб.	360,00	44,43
6	Корректировка за 2023 год	тыс. руб.		-71,74	-	-	-
7	Сглаживание	тыс. руб.	-	-	-59,00	59,00	-
8	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	818,00	841,97	434,06	568,14	525,74

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2024 - 2028 годы
1	Показатели очистки сточных вод	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для АО "Сахарный комбинат Льговский" Льговского района Курской области.

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2023 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 г.	Фактическая величина показателя за 2023 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	483,11	42,48
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	483,11	42,48
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	483,11	42,48
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	408,14	21,53
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	74,97	20,95
3.2.1	населению	тыс. куб. м	28,79	0,00
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,13	0,03
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	45,05	20,92

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Очистка отстойников от дефеката, ремонт оборудования	2023 г.	7022,64	Восстановление производственных мощностей	-	-	112,2	Восстановление производственных мощностей	-	-
	Итого		7022,64		-	-	112,2		0,00	0,00

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показа теля	тыс. руб.	%		наименование показа теля	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах водоотведения	-	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-	-	Сокращение потребления электроэнергии	-	-
	Итого	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2023 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	18841,63	9347,27
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	11006,09	3195,90
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1898,03	1631,40
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	577,01	492,68
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	101,64	143,02
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	308,57	232,00
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	7022,64	112,20
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	1098,20	584,60
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4934,40	2228,84
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	2901,14	3914,52
1.3.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.	-	-
1.3.2	земельный налог	тыс. руб.	-	-
2	Амортизация	тыс. руб.	-	8,01
3	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,00	-3929,00
4	НВВ	тыс. руб.	-	-
5	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	2923,88	680,00
6	Корректировка 2021 г.	тыс. руб.	-573,00
7	Сглаживание	тыс. руб.	90,50
8	НВВ от сторонних потребителей со сглаживанием и корректировкой	тыс. руб.	2441,38	680,00

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2023 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2023 г.	-	-

Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2025 г.	-