Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
от 9 декабря 2024 года N 161-т/о

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка и размещение твердых коммунальных отходов на полигоне ТКО)
на 2022 - 2026 год

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" (ООО "ЭкоСпутник")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	460052, г. Оренбург, ул. Автомобилистов, 23/1, корпус 1
Руководитель организации	Директор ООО "ЭкоСпутник" Барышников Александр Сергеевич
Номер контактного телефона	8 (3532) 45-07-49
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "ЭкоСпутник" Барышников Александр Сергеевич
Номер контактного телефона	8 (3532) 45-07-49
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 год

Перечень мероприятий производственной программы на 2022 - 2026 годы, график реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	2	3
1	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	2022 - 2026
2	Расширение программы мониторинга подземных вод (с учетом бурения гидронаблюдательных скважин)	2022 - 2026
3	Текущая эксплуатация объектов	2022 - 2026
4	Текущий и капитальный ремонт основных средств	2022 - 2026

Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов

Планируемая масса твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший 2022 г.	Истекший 2023 г.		Текущий 2024 г.	Очередной период (план)
			факт	план	факт	(ожид)	2025-2026 ежегодно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Масса твердых коммунальных отходов	т. тонн	276,963	297,87	299,443	312,918	332,006
1.1	в пределах норматива по накоплению	т. тонн	276,963	297,87	299,443	312,918	332,006
1.2	сверх норматива по накоплению	т. тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	т. тонн	276,963	297,87	299,443	312,918	332,006
2.1	сортированные	т. тонн
2.2	несортированные	т. тонн	276,963	297,87	299,443	312,918	332,006
2.3	крупногабаритные отходы	т. тонн
3	Темп изменения образования ТКО	%					1,06

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	128400,190	100152,148	105342,083	124092,974	128188,042
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	32851,153	9303,816	16689,992	17730,404	17904,036
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	49276,121	43479,844	31664,422	38951,342	40606,232
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	38438,455	60774,555	33804,439	32250,006	28092,002
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17654,867	9594,692	0	0	0
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	12315,394	10413,057	9059,241	10253,838	10342,117
7	Величина сглаживания расходов	тыс. руб.	22 125,000	-11 000,000	-11125,000	17761,801	-17761,801
8	Корректировка расходов в соответствии с п. 57, 58 Основ ценообразования	тыс. руб.	-7621,001	-13432,646	1436,834	3592,477	0
9	Корректировка расходов исходя из степени выполнения утвержденной инвестиционной программы в истекшем периоде	тыс. руб.	-45274,094	-36821,177	0	-78856,032	0
10	Необходимая валовая выручка, без НДС	тыс. руб.	248166,085	172464,289	186872,011	165776,810	207370,628
11	Необходимая валовая выручка, с НДС	тыс. руб.	297799,302	206957,147	224246,413	198932,172	248844,754

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2023 году	Величина показателя на период регулирования
			2024	2025	2026
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	1,1	8	8	8

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2023 год)

Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и (или) капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 класс опасности	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Расширение программы мониторинга подземных вод (с учетом бурения гидронаблюдательных скважин)	2019 - 2023	2019 - 2023	-
3.	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
4.	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса принятых отходов, тонн	297,87	299,443	Сбор отходов осуществляется на территории населенных пунктов, в которых созданы и оборудованы места накопления отходов.
2.	Масса обрабатываемых отходов, тонн	297,87	299,443
3.	Масса обезвреживаемых отходов, тонн	-	-
4.	Масса размещенных на полигоне отходов		296,178

Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., с НДС		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка, с НДС	206957,147	211818,628	Согласно подтверждающих сведений о фактически понесенных организацией расходах за отчетный период.

Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	-
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	-	0	0	-
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	8-9	1	Плановый уровень был определен с учетом реализации мероприятий утвержденной инвестиционной программы, которая не была реализована.