Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 5 декабря 2024 г. N 64/9

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной
службы по тарифам
Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/114

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2025 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации	606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:					2 815,34			2 815,34				2 815,34
- населению,					1 976,04			1 976,04				1 976,04
- бюджетным потребителям,					113,41			113,41				113,41
- прочим потребителям,					496,09			496,09				496,09
- собственное потребление					229,80			229,80				229,80
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			100 625,36				-			100 625,36
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			8 286,60				-			8 286,60
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 796,73				-			1 796,73
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00				-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00				-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025			334,26				-			334,26
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					111 042,94				-			111 042,94
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			105 750,56				-			105 750,56
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			8 556,49				-			8 556,49
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 893,75				-			1 893,75
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00				-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00				-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026			348,79				-			348,79
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					116 549,59				-			116 549,59
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027			110 083,30				-			110 083,30
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027			8 809,76				-			8 809,76
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 984,65				-			1 984,65
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00				-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00				-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027			362,56				-			362,56
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					121 240,27				-			121 240,27
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025			2 410,39				-			2 410,39
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025			5 100,60				-			5 100,60
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			3 043,75				-			3 043,75
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					10 554,74				-			10 554,74
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026			2 488,89				-			2 488,89
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026			5 266,73				-			5 266,73
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			3 142,88				-			3 142,88
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					10 898,51				-			10 898,51
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027			2 562,56				-			2 562,56
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027			5 422,62				-			5 422,62
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2027 по 31.12.2027			3 235,91				-			3 235,91
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					11 221,10				-			11 221,10
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-				-			-
Всего на период реализации программы:					-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
					Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-			-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-				-			-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0				0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0				0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0,13				0,13		0,13
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		19,48				19,48		19,48
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/ куб. м		0,25				0,25		0,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025					-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026					-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027					-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации					-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
			Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.				Другие источники, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			120 168,90				-					120 168,90
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			125 972,78				-					125 972,78
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			130 942,39				-					130 942,39
Итого на период реализации программы:			377 084,07				-					377 084,07
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											2023 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м											2 656,73
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											89629,45
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											6 838,17
Общий объем финансовых потребностей за 2023 год, тыс. руб.											96 467,62

".