Приложение 2

Приложение 3
к постановлению Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 3 декабря 2021 г. N 441-120/кс-2021
(в редакции постановления Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам
от 11 декабря 2024 г. N 352-42/кс-2024)

Производственная программа организации
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация		АО "Аммоний"
Местонахождение		423650, Республика Татарстан, Менделеевский м.р., г. Менделеевск, тер. Промзона, зд. 3
Уполномоченный орган регулирования		Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение		420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66
Период реализации производственной программы		с	01.01.2025		по	31.12.2026
Раздел 2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N п/п	Наименование	Единица измерения		Финансовые потребности на реализацию
				2025			2026
1ХВС - Тариф на техническую воду - водоснабжение
1	Текущий ремонт	тыс. руб.		0,00			0,00
2	Капитальный ремонт	тыс. руб.		0,00			0,00
3	Другие мероприятия, в т.ч. направленные на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.		0,00			0,00
Раздел 3. Объем подачи воды/ Принято сточных вод
1ХВС - Тариф на техническую воду - водоснабжение
N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения		Величина показателя
				2025			2026
1	Объем поднятой воды	тыс. м3		6343,97			6343,97
2	Объем воды на технологические нужды	тыс. м3		0,00			0,00
3	Объем воды, полученный со стороны	тыс. м3		0,00			0,00
4	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3		6343,97			6343,97
5	Подано воды в сеть	тыс. м3		6343,97			6343,97
6	Объем потерь воды	тыс. м3		0,00			0,00
7	Отпущено воды, всего	тыс. м3		6343,97			6343,97
8	Объем воды, потребляемый на нужды предприятия	тыс. м3		6342,11			6342,11
9	Отпуск (реализация) воды потребителям всего, в т.ч.:	тыс. м3		1,86			1,86
9.1	другим организациям водоснабжения	тыс. м3		0,00			0,00
9.2	населению	тыс. м3		0,00			0,00
9.3	бюджетным организациям	тыс. м3		0,00			0,00
9.4	прочим потребителям	тыс. м3		1,86			1,86
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Величина показателя
				2025			2026
1	Производственные расходы	тыс. руб.		107253,06			111490,09
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.		2552,46			2628,01
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.		0,00			0,00
3	Административные расходы	тыс. руб.		0,00			0,00
4	Сбытовые расходы	тыс. руб.		0,00			0,00
5	Амортизация	тыс. руб.		0,00			0,00
6	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.		0,00			0,00
7	Налоги и сборы	тыс. руб.		0,00			0,00
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.		0,00			0,00
8.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		0,00			0,00
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		0,00			0,00
10	Недополученные доходы/ расходы прошлых периодов	тыс. руб.		0,00			0,00
10.1	Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлом периоде	тыс. руб.		0,00			0,00
10.2	Недополученные доходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		0,00			0,00
10.3	Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств	тыс. руб.		0,00			0,00
11	Экономически необоснованные доходы/ расходы прошлых периодов регулирования	тыс. руб.		796,24			0,00
12	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.		106456,82			111490,09
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
N п/п	Наименование мероприятия	плановый период
1	Мероприятия в рамках реализации производственной программы не предусмотрены	2025-2026
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Величина показателя
				2025			2026
1ХВС - Тариф на техническую воду - водоснабжение
1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1	Пн - Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		-			-
2	Показатели энергетической эффективности
2.1	Дпв - Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		-			-
2.2	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт х ч/ куб. м		0,57			0,57
2.3	Урп - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт х ч/ куб. м
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения		Величина показателя планируемого периода
				2025			2026
1ХВС - Тариф на техническую воду - водоснабжение
	Сопоставление динамики изменения	%		Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности устанавливаются без изменения
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования представлен в составе отчетности организации о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
N п/п	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены