Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской области
от 17 декабря 2024 г. N 69-п

"Приложение N 2
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 30.12.2015 г. N 172

Производственная программа ООО "ЭнергоПромРесурс", осуществляющего водоотведение на территории г. Заречного Пензенской области, на 2016-2025 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "ЭнергоПромРесурс"
	442961, Пензенская обл., г. Заречный, ул. Фадеева, д. 28
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г. Пенза, Московская, д. 110
Период реализации производственной программы	2016-2025 гг.

Планируемый объем приема сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	5695,856	5695,856	5695,856	5695,856	5695,856	5695,856	6065,419	6065,419	6065,419	6065,419
2	Объем стоков на собственные	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	5695,856	5695,86	5695,856	5695,86	5695,856	5695,86	5695,856	5695,856	5695,856	5695,856
4	Населению	тыс. куб. м	4443,69	4443,69	4443,69	4443,69	4443,69	4443,69	4443,687	4443,687	4443,687	4443,687
5	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	560,99	560,99	560,99	560,99	560,99	560,99	560,9895	560,9895	560,9895	560,9895
6	Прочим потребителям	тыс. куб. м	691,18	691,18	691,18	691,18	691,18	691,18	691,179	691,179	691,179	691,179

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	54752,40	59476,29	59619,56	59355,59	59353,58	61221,45	64049,45	66743,87	64328,12	66847,25
	операционные расходы	тыс. руб.	34200,10	37560,40	37560,38	39824,90	39824,90	40964,29	40964,29	41649,62	41649,62	42470,12
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4129,20	4211,78	7105,45	3604,97	4960,78	5106,56	1403,71	1403,71	905,97	905,97
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	16423,11	17704,11	14953,73	15925,72	14567,89	15150,61	17784,10	19738,62	17170,55	18731,12
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.							3897,36	3951,92	4601,98	4740,04
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	4089,48	4089,48	3946,20	3946,20	3505,10	3505,10	3505,10	3505,10	3253,20	3253,20
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	58841,88	63565,77	63565,75	63301,79	62858,67	64726,55	67554,55	70248,97	67581,32	70100,45
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	3165,09	3142,93	3236,33	3377,73	3512,45	3379,07	3505,02
	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	469,03	2761,88	-209,39	-209,39	2567,36	2567,36
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	58841,88	63565,77	63565,75	66466,88	66470,64	70724,76	70722,89	73552,03	73527,75	76172,83

продолжение

Планируемый объем приема сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	5151,696	5151,696	4838,039	4838,039	4757,508	4704,666	4645,826
2	Объем стоков на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	50,352	50,352	29,470	26,931	26,931
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4856,607	4856,607	4787,687	4787,687	4728,038	4677,735	4618,895
4	Населению	тыс. куб. м	3680,826	3680,826	3614,415	3614,415	3585,617	3456,433	3523,549
5	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	402,728	402,728	477,046	477,046	301,474	421,81	358,413
6	Прочим потребителям	тыс. куб. м	773,053	773,053	696,226	696,226	840,947	799,492	736,933

продолжение

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	59601,87	61842,58	60977,89	63136,39	69193,11	73766,41	79004,87
	операционные расходы	тыс. руб.	42470,12	43559,05	43559,05	45077,78	51325,37	54470,59	57053,58
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2078,32	2119,86	1096,05	1115,56	1038,71	1016,31	921,22
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	15053,44	16163,67	16322,79	16943,05	16829,04	18279,51	21030,07
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	3855,60	3855,60	3321,00	3321,00	4589,50	1005,82	1141,03
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	63457,47	65698,18	64298,90	66457,39	73782,61	74772,23	80145,90
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	3172,87	3284,91	3214,94	3322,87	3689,13	3738,61	4007,30
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-1713,73	-1861,73	-1363,97	-1396,14	-3871,95	-815,89	-1875,16
7	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-1389,39	1389,39
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	64916,61	67121,36	66149,88	68384,13	73599,79	76305,55	83667,43

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2016 год	359,13	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
2	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2017 год	380,78	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
3	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2018 год	391,68	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
4	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2019 год	398,23	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
5	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2020 год	406,07	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
6	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2021 год	416,49	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
7	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2022 год	431,01	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
8	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2023 год	497,19	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
9	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2024 год	526,20	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
10	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2025 год	551,15	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Показатель	Ед. изм.	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Надежность и бесперебойность водоотведения
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Качество и очистка сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатель	Ед. изм.	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Надежность и бесперебойность водоотведения
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%				-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	6788,772
2	Объем сточных вод для собственных нужд	тыс. куб. м	30,319
3	Объем инфильтрации сточных вод	тыс. куб. м	2139,557
4	процент инфильтрации	%	46,3%
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4618,896
	населению	тыс. куб. м	3523,550
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	358,413
	прочим потребителям	тыс. куб. м	736,933
	собственное потребление	тыс. куб. м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2025 гг.	-

".