Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты
населения Пензенской области
от 17 декабря 2024 г. N 69-п

"Приложение N 1
к Приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 30.12.2015 г. N 172

Производственная программа ООО "ЭнергоПромРесурс", осуществляющего холодное водоснабжение на территории г. Заречного Пензенской области, на 2016-2025 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "ЭнергоПромРесурс", 442961, Пензенская обл., г. Заречный, ул. Фадеева, д. 28
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской области, г. Пенза, Московская, д. 110
Период реализации производственной программы	2016-2025 гг.

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	Объем выработки	тыс. куб. м	8442,39	8442,39	8442,39	8442,39	8442,39	8442,39	9524,550	9524,550	9524,550	9524,550
2	Объем воды, используемый на собственные нужды	тыс. куб. м	1082,16	1082,16	1082,16	1082,16	1082,16	1082,16	1082,162	1082,162	1082,162	1082,162
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	8442,39	8442,39	8442,39	8442,39	8442,39	8442,39	8442,388	8442,388	8442,388	8442,388
4	Объем потерь	тыс. куб. м	588,51	588,51	588,51	588,51	588,51	588,51	588,511	588,511	588,511	588,511
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	7853,877	7853,88	7853,877	7853,88	7853,877	7853,88	7853,877	7853,877	7853,877	7853,877
7	населению	тыс. куб. м	5181,95	5181,95	5181,95	5181,95	5181,95	5181,95	5181,948	5181,948	5181,948	5181,948
8	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	599,23	599,23	599,23	599,23	599,23	599,23	599,229	599,229	599,229	599,229
9	прочим потребителям	тыс. куб. м	2072,70	2072,70	2072,70	2072,70	2072,70	2072,70	2072,700	2072,700	2072,700	2072,700
10	собственное потребление	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.07.2016 по 31.12.2016	с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019	с 01.01.2020 по 30.06.2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	100812,74	109179,24	110210,04	109674,51	105176,37	108580,53	117027,24	121653,83	118613,91	123039,89
	операционные расходы	тыс. руб.	50492,4	55095,6	55095,6	58417,3	58417,3	60088,6	60088,64	61093,93	61093,90	62297,50
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2072,9	2072,9	10645,9	3898,2	3437,9	3437,9	3383,61	3383,61	4240,80	4240,80
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	48247,4	52010,7	44468,5	47358,9	43321,1	45054,0	52315,75	55894,93	51759,23	54936,01
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	1239,23	1281,37	1519,98	1565,58
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	3290,6	3290,6	2257,5	2257,5	3223,8	3223,8	3223,79	3223,79	3280,78	3280,78
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	104103,31	112469,81	112467,51	111932,0	108400,16	111804,32	120251,03	124877,62	121894,7	126320,67
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	5596,6	5420,0	5590,2	6012,55	6243,88	6094,74	6316,03
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	3705,2	7607,9	-1251,83	-1251,83	1904,07	1904,07
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	104103,31	112469,81	112467,51	117528,58	117525,41	125002,44	125011,75	129869,67	129893,50	134540,77

продолжение

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	Объем выработки	тыс. куб. м	6992,600	6992,600	7044,725	7044,725	6934,434	6861,220	6718,621
2	Объем воды, используемый на собственные нужды	тыс. куб. м	290,543	290,543	227,736	227,736	193,951	174,155	190,584
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	6702,057	6702,057	6816,989	6816,989	6740,483	6687,065	6528,037
4	Объем потерь	тыс. куб. м	432,145	432,145	421,296	421,296	416,560	413,500	403,500
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6269,912	6269,912	6395,693	6395,693	6323,923	6273,565	6124,537
7	населению	тыс. куб. м	2360,316	2360,316	2486,097	2486,097	2268,029	2159,382	2159,382
8	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	303,813	303,813	303,813	303,813	456,596	431,613	375,752
9	прочим потребителям	тыс. куб. м	2080,449	2080,449	2080,449	2080,449	2073,961	2157,236	2148,974
10	собственное потребление	тыс. куб. м	1525,334	1525,334	1525,334	1525,334	1525,337	1525,334	1440,429

продолжение

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	с 01.01.2023 по 31.12.2023	с 01.01.2024 по 31.12.2024	с 01.01.2025 по 31.12.2025
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	103582,15	107315,70	106764,79	110621,59	122724,74	129662,67	129784,65
	операционные расходы	тыс. руб.	62297,48	63894,78	63894,78	66122,50	75286,80	79900,38	83689,25
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2069,85	2116,14	1764,31	1831,37	1977,50	1964,39	2135,88
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	39214,82	41304,77	41105,70	42667,72	45460,44	47797,90	43959,52
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	3092,11	3092,11	4572,22	4572,22	4685,86	1555,19	1282,64
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	106674,26	110407,81	111337,01	115193,8	127410,59	131217,86	131067,29
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	5333,71	5520,39	5566,85	5759,69	6370,53	6560,89	6553,36
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-4610,27	-4880,27	-3646,79	-3859,01	-7618,86	5740,05	-7816,52
7	Сглаживание НВВ	тыс. руб.						-12375,15	12375,15
8	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	107397,71	111047,93	113257,06	117094,48	126162,26	131143,65	142179,29

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2016 год	719,47	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
2	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2017 год	762,84	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
3	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2018 год	784,67	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
4	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2019 год	797,79	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
5	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2020 год	813,51	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
6	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2021 год	834,37	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
7	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2022 год	863,46	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
8	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2023 год	989,52	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
9	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2024 год	1 047,25	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды
10	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	2025 год	1 096,91	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Показатель	Ед. изм.	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Надежность и бесперебойность водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Показатель	Ед. изм.	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025
1	Надежность и бесперебойность водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%	6,18%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя
1	Объем выработки	тыс. куб. м	7602,948
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	190,154
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	7412,794
4	Объем потерь	тыс. куб. м	1170,788
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	15,8%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	6242,006
	населению	тыс. куб. м	2280,727
	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	375,752
	прочим потребителям	тыс. куб. м	2148,974
	собственное потребление	тыс. куб. м	1436,553

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016-2025 гг.	-

".