Приложение

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2.11.2024 г. N 160н

"Приложение N 4
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 17 сентября 2020 г. N 203н

Типовое положение
о Межрегиональном управлении федерального казначейства в сфере управления ликвидностью

I. Общие положения

1. Межрегиональное управление Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (далее - Управление) является межрегиональным территориальным органом Федерального казначейства, осуществляющим полномочия по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, едином казначейском счете, проведению операций по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, обеспечению проведения операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, а также расчеты, мониторинг, анализ и формирование отчетности по вышеуказанным операциям, на территории _______________ ¹.

Управление находится в непосредственном подчинении Федерального казначейства.

2. Управление имеет сокращенное наименование: Межрегиональное УФК в сфере управления ликвидностью.

3. Управление взаимодействует в пределах своей компетенции с территориальными органами Федерального казначейства, иных федеральных органов исполнительной власти, с финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации, биржами, кредитными организациями, международными финансовыми организациями, клиринговыми организациями, депозитариями, государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, организациями.

При решении совместных задач Управление обеспечивает необходимое взаимодействие с органами государственной власти (государственными органами) и органами местного самоуправления.

4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, настоящим Типовым положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации.

5. Управление является юридическим лицом, имеет бланки и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с бюджетным и банковским законодательством Российской Федерации.

6. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет средств федерального бюджета.

7. Создание, реорганизация и ликвидация Управления производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

II. Полномочия

8. Управление осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:

8.1. Осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, за исключением операций, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 236 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.2. Осуществляет операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете.

8.3. Обеспечивает проведение операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

8.4. Осуществляет операции по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8.5. Осуществляет операции по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и средств резерва Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8.6. Осуществляет операции по перечислению территориальным органам Федерального казначейства средств для предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

8.7. Осуществляет распределение средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, и перечисление их на соответствующие казначейские счета для осуществления операций по учету и распределению поступлений для дальнейшего перечисления их на единые счета соответствующих бюджетов.

8.8. Осуществляет начисление дохода на остатки средств, отраженных на лицевых счетах организаций, определенных Правительством Российской Федерации ², операции со средствами которых осуществляются по решению Правительства Российской Федерации на отдельных казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета, за счет средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, и его перечисление на соответствующие казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета для отражения на соответствующих лицевых счетах указанных организаций.

8.9. Ведет казначейский учет операций по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета в части операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете.

8.10. Составляет и представляет в Федеральное казначейство и Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетную отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета в части операций со средствами дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, Фонда национального благосостояния, операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, отчетность по операциям системы казначейских платежей в соответствии со статьей 264 ^2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.11. Осуществляет взаимодействие с организацией, осуществляющей по решению Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 264 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы.

8.12. Открывает и ведет казначейские счета в соответствии со статьей 242 ¹⁴ Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления операций при исполнении возложенных согласно настоящему положению полномочий.

8.13. Открывает в Центральном банке Российской Федерации, кредитных организациях, клиринговых организациях и депозитариях счета, указанные в статьях 155 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях осуществления операций при исполнении возложенных согласно настоящему положению полномочий.

8.14. Осуществляет необходимое взаимодействие с органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, организациями при решении вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности Управления.

8.15. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.

8.16. Обеспечивает защиту полученной в процессе деятельности Управления информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации.

8.17. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение письменных обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений в рамках своей компетенции, а также направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.

8.18. Осуществляет организацию и проведение внутреннего финансового аудита в Управлении.

8.19. Организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Управления.

8.20. Осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Управлении.

8.21. Осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления.

8.22. Осуществляет полномочия п