Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1277 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год
г. Вологда
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31 декабря 2010 г. N 1277)

Сведения о предприятии

1.	Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	3502532
	дата присвоения реестрового номера	25 января 1999 года
3.	Юридический адрес (местонахождение)	160012, Россия, город Вологда, улица Яшина, дом 6
4.	Почтовый адрес	160012, Россия, город Вологда, улица Яшина, дом 6
5.	Отрасль	Промышленность
6.	Основной вид деятельности	Производство протезно-ортопедических изделий
7.	Размер уставного фонда	1500 тысяч рублей
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	5024,5 тыс. рублей
9.	Телефон (факс)	(8172) 75-72-74, 75-27-89 (факс)
10.	Адрес электронной почты	prop@vologda.ru

Сведения о руководителе предприятия

11.	Ф.И.О. Руководителя предприятия и занимаемая им должность	Директор предприятия Иванова Людмила Николаевна
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	25 мая 2006 года (с доп. соглашениями от 26.09.06 г., 20.12.07 г.,15.02.10 г.)
	номер контракта	335
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Минздравсоцразвития России
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
	начало	25 мая 2006 года
	окончание	25 мая 2011 года
14	Телефон (факс)	(8172) 75-27-89

Раздел 1 Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2009 году и 1 полугодии 2010 года

1.1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

за 2009 год

(тыс. рублей)
		план	факт	% вып
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	50000	76392	152,8
2	Чистая прибыль (убыток)	3000	7248	241,6
3	Чистые активы	35000	42620	121,8
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	480	480	100,0

за 1 полугодие 2010 года

(тыс. рублей)
		план 2010 г.	план 1 полугодие 2010 г.	факт 1 полугодие 2010 г.	ожид
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	55000	27550	41528	55000
2	Чистая прибыль (убыток)	3500	1700	4961	3500
3	Чистые активы	37400	37150	45761	37400
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	1812	1812	1812	1812

1.2. Анализ причин отклонения показателей деятельности

ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

_________________________________________________________________________

                    (наименование предприятия)

за 1 полугодие 2010 года

1) В связи с увеличением обращений пациентов в 1 полугодии 2010 года на оказание протезно-ортопедической помощи в отличие от плановых (расчетных) показателей, а также уменьшенных сроков на исполнение обязательств по контрактам (до 01.09.10 г.) произошли изменения в части Доходов от изготовления и ремонта протезно-ортопедических изделий, а именно:

Субъект финансирования	план 1 полугодие 2010 г.	факт 1 полугодие 2010 г.	% вып
Федеральный бюджет	20800	31033	149,2
Бюджет ФСС РФ	1500	1691	112,7
Областной бюджет	3000	5264	175,5
Итого:	25300	37988	150,2

2) Изменение в 1 полугодии 2010 года показателя Выручка от реализации товаров через салоны-магазины, столовую и пункта проката произошло вследствие проведения маркетинговых исследований рынка изделий медицинского назначения на территории Вологодской области и пересмотра ассортимента продукции представленной в салонах-магазинах, с учетом потребностей населения.

(тыс. рублей)
Вид деятельности	план 1 полугодие 2010 г.	факт 1 полугодие 2010 г.	% вып
Выручка от реализации товаров через салоны-магазины, столовую и пункт проката	2250	3472	154,3

3) Увеличение Выручки от деятельности предприятия, а также использование запасов (материалов и полуфабрикатов закупленных в 2009 году) отразилось ростом на показателе:

(тыс. рублей)
показатель	план 1 полугодие 2010 г.	факт 1 полугодие 2010 г.	% вып
Чистая прибыль (убыток)	1700	4961	291,8
Чистые активы	37150	45761	123,2

Выполнение мероприятий по развитию предприятия
за 1 полугодие 2010 года

	Мероприятие		Источник финансирования	Сумма затрат
	Мероприятие		Источник финансирования	план на 2010 год	план на 1 полугодие 2010 года	факт 1 полугодие 2010 года	ожид
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	Открытие салона-магазина в г. Великий Устюг		Чистая прибыль	742	0	0	742
1.1.2	Благоустройство территории		Чистая прибыль	228	100	158	228
1.1.3	Приобретение грузопассажирского автомобиля повышенной грузоподъемности		Чистая прибыль	700	0	0	700
1.1.4	Открытие кабинета для обслуживания женщин, нуждающихся в экзопротезах		Чистая прибыль	170	0	0	170
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу,				1840	100	158	1840
в том числе за счет:
чистой прибыли				1840	100	158	1840

амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение производственного оборудования в цехах предприятия		Чистая прибыль	1012	265	0	1012
2.1.2	Приобретение мебели		Чистая прибыль	100	0	0	100
2.1.3	Внедрение новых видов ПОИ		Чистая прибыль	518	0	0	518
2.1.4	Оснащение кабинетов кондиционерами		Чистая прибыль	74	0	0	74
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3 Повышение квалификации кадров
2.3.1		Обучение, переобучение, повышение квалификации специалистов предприятия	Чистая прибыль	150	50	98	150
Итого по подразделу,				1854	315	98	1854
в том числе за счет:
чистой прибыли				1854	315	98	1854
амортизации
федерального бюджета
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	Приобретение вычислительной и оргтехники		Чистая прибыль	383	83	42	383
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу,				383	83	42	383
в том числе за счет:
чистой прибыли				383	83	42	383
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий работников, предусмотренные Уставом и коллективным договором		Чистая прибыль	1359	340	0	1359
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу,				1359	340	0	1359
в том числе за
счет:
чистой прибыли				1359	340	0	1359
амортизации
федерального бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
Итого по всем мероприятиям,				5436	838	298	5436
в том числе за счет:
чистой прибыли				5436	838	298	5436
амортизации
федерального бюджета
Займов (кредитов)
прочих источников

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат																					Ожидаемый эффект
			за год - всего			в том числе																		планируемый год			год, следующий за планируемым				второй год, следующий за планируемым
						I кв.				II кв.						III кв.						IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.			0			0				0			0				0
...
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.			0			0				0			0				0
...
1.3 Повышение квалификации кадров
1.3.1.			0			0				0			0				0
...

Итого по подразделу			0			0				0			0				0
в том числе за счет:
	чистой прибыли		0			0				0			0				0						X				X				X
	амортизации		0			0				0			0				0						X				X				X
	федерального бюджета		0			0				0			0				0						X				X				X
	займов (кредитов)		0			0				0			0				0						X				X				X
	прочих источников		0			0				0			0				0						X				X				X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение производственного оборудования в цеха	Чистая прибыль	850			0				0			250				850						0				+212				+309
2.1.2.	Внедрение новых видов ПОИ	Чистая прибыль	245			0				0			140				245						0				+64				+196
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.			0			0				0			0				0
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.	Обучение, переобучение, повышение квалификации специалистов предприятия	Чистая прибыль	160			0				50			100				160

Итого по подразделу			1255				0			50			490				1255						0					+276			+505
в том числе за счет:
	чистой прибыли			1255				0			50			490				1255						X					X			X
	амортизации			0				0			0			0				0						X					X			X
	федерального бюджета			0				0			0			0				0						X					X			X
	займов (кредитов)			0				0			0			0				0						X					X			X
	прочих источников			0				0			0			0				0						Х					X			X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.	Приобретение вычислительной и оргтехники	Чистая прибыль		120				0			40			70				120
3.1.2.	Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации	Чистая прибыль		250				0			0			250				250
3.1.3.	Благоустройство территории	Чистая прибыль		200				0			100			150				200
3.1.4.	Реконструкция здания	Чистая прибыль		800				0			200			400				800
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.				0				0			0			0					0
...
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.				0				0			0			0					0
...

Итого по подразделу					1370				0			340			870					1370
в том числе за счет:
	чистой прибыли				1370				0			340			870					1370					X					X			X
	амортизации				0				0			0			0					0					X					X			X
	федерального бюджета				0				0			0			0					0					X					X			X
	займов (кредитов)				0				0			0			0					0					X					X			X
	прочих источников				0				0			0			0					0					X					X			X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.					0				0			0			0					0
...
4.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.					0				0			0			0					0
...
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.					0				0			0			0					0
...

Итого по подразделу					0				0			0			0					0
в том числе за счет:
	чистой прибыли				0				0			0			0					0					X					X			X
	амортизации				0				0			0			0					0					X					X			X
	федерального бюджета				0				0			0			0					0					X					X			X
	займов (кредитов)				0				0			0			0					0					X					X			X
	прочих источников				0				0			0			0					0					X					X			X

Итого по всем мероприятиям					2625				0			390			1360						2625					0				+276				+505
в том числе за счет:
	чистой прибыли				2625				0			390			1360						2625					X				X				X
	амортизации				0				0			0			0						0					X				X				X
	федерального бюджета				0				0			0			0						0					X				X				X
	займов (кредитов)				0				0			0			0						0					X				X				X
	прочих источников				0				0			0			0						0					X				X				X

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел II. Обоснование экономической целесообразности мероприятий по развитию ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое
на 2011 год

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат (тыс. руб.)	Цель мероприятий	Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий
1	Приобретение производственного оборудования в цехах предприятия	Чистая прибыль	850	Техническое перевооружение предприятия.	Увеличение производительности труда рабочих основного производства. Снижение энергоемкости продукции.
2	Приобретение вычислительной техники	Чистая прибыль	120	Повышение оперативности и эффективности управления производством	Увеличение производительности труда работников.
3	Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации	Чистая прибыль	250	Обеспечение технически исправного состояния системы водоснабжения и канализации	Снижение расхода воды.
4	Благоустройство территории	Чистая прибыль	200	Создание надлежащего санитарного состояния территории.	Улучшение состояния экологии, её соответствие санитарным и гигиеническим нормам.
5	Внедрение новых видов ПОИ	Чистая прибыль	245	Повышать качество производимых товаров, реагировать на постоянно растущие потребности инвалидов расширением ассортимента, постоянно совершенствовать процесс производства продукции	Повышение удобства использования протезно-ортопедический изделий, улучшение функциональных возможностей, увеличение безопасности в процессе эксплуатации изделий
6	Реконструкция здания	Чистая прибыль	800	Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии основных фондов предприятия (основного здания предприятия, введенного в эксплуатацию в 1962 году).	Увеличение срока полезного использования объектов основных средств
7	Обучение, переобучение, повышение квалификации специалистов предприятия	Чистая прибыль	160	Обновление и совершенствование теоретических и практических знаний специалистов, освоение ими современных методов решения профессиональных задач.	Совершенствование профессиональных знаний в области качества, производственных навыков и умения по имеющейся профессии. Адаптация к новым экономическим и социальным условиям. Повышение производительности труда.
	Итого по всем мероприятиям		2625

Технико-экономическое обоснование N 1

Мероприятие:
Приобретение производственного оборудования в цеха предприятия

Затраты - 850 тысяч рублей

Источник финансирования - чистая прибыль

Цель мероприятия: Техническое перевооружение предприятия.

В медицинский отдел для снятия слепков планируется приобрести следующее оборудование - 250000 руб.

п/п

Наименование

Кол-во, шт.

Стоимость, руб.

Цель приобретения

Модульная опорная рама

250 000

Замена устаревшего изношенного оборудования.

Итого:

250 000

Для обувного участка планируется приобрести следующее оборудование - 600000 руб.

п/п

Наименование

Кол-во, шт.

Стоимость, руб.

Цель приобретения

Станок для отделки обуви

600 000

Замена устаревшего изношенного оборудования, улучшение качества обуви.

Итого:

600 000

Расчет экономического эффекта от выполнения указанного мероприятия

N п/п	Показатели	Ед изм	2011 год	2012 год	2013 год
1	Выпуск продукции	пар	3 700	3 800	4 000
2	Планируемая цена реализации	Руб.	5 400	5 800	6 000
3	Выручка от реализации продукции	Тыс. руб.	19 980	22 040	24 000
4	Производственные издержки на единицу продукции	Руб.	4 779	5 110	5 314
5	Суммарные годовые производственные издержки	Тыс. руб.	17 682	19 418	21 256
6	Амортизация оборудования	Тыс. руб.	-	60	60
7	Налогооблагаемая прибыль	Тыс. руб.	2 298	2 562	2 684
8	Налог на прибыль	Тыс. руб.	460	512	537
9	Прибыль	Тыс. руб.	1 838	2 050	2 147
10	Экономический эффект	Тыс. руб.		+212	+309

Согласно технико-экономическому обоснованию выпуск продукции на новом оборудовании в 2012 году составит 3800 пар, что составляет 102,7 по сравнению с 2011 годом, выручка от реализации этих изделий составит 22040 тыс.рублей, прибыль - 2050 тыс.рублей, ожидаемый эффект 212 тыс.рублей.

Срок окупаемости затрат 600 : (60 + 212) = 2,2 года

Технико-экономическое обоснование N 2

Мероприятие:
Приобретение вычислительной и оргтехники

Затраты: 120 тысячи рублей

Источник финансирования: чистая прибыль

Цель мероприятия: Повышение оперативности и эффективности управления производством.

Ожидаемый эффект: Увеличение производительности труда работников.

Планируется приобрести оргтехнику для замены устаревшей в служебные помещения, а также программное обеспечение:

N п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Замена вышедших из строя деталей (единиц) оргтехники.	-	-	80 000
2	Комплексное абонентское обслуживание пользователей 1С.	1	40 000	40 000
	Итого:			120 000

Технико-экономическое обоснование N 3

Мероприятие:
Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации

Затраты: 250 тысяч рублей

Источник финансирования: Чистая прибыль

Цель мероприятия: Обеспечение технически исправного состояния системы водоснабжения и канализации.

Ожидаемый эффект: Снижение расхода воды.

Технико-экономическое обоснование N 4

Мероприятие:
Благоустройство территории

Затраты - 200 тысяч рублей

Источник финансирования: чистая прибыль

Цель мероприятия: Создание надлежащего санитарного состояния территории.

Ожидаемый эффект: Улучшение состояния экологии, приведение её в соответствие санитарным и гигиеническим нормам.

Технико-экономическое обоснование N 5

Мероприятие:
Внедрение новых видов ПОИ

Затраты - 245 тысяч рублей

Источник финансирования: чистая прибыль

Цель мероприятия: Повышать качество производимых изделий, реагировать на постоянно растущие потребности инвалидов расширением ассортимента, постоянно совершенствовать процесс производства продукции.

Ожидаемый эффект: Повышение удобства использования протезно-ортопедический изделий, улучшение функциональных возможностей, увеличение безопасности в процессе эксплуатации изделий.

Планируется провести следующие мероприятия:

- изготовление аппарата на голеностопный сустав АН0-ОБ;

- изготовление аппарата на коленный сустав АН4-ОБ;

- изготовление аппарата на всю ногу АН8-ОБ;

- приобретение технической документации, проведение регистрационных действий.

Расчет экономического эффекта от выполнения указанного мероприятия

N п/п	Показатели	Ед изм	2011 год	2012 год	2013 год
1	Выпуск продукции	Шт.	10	15	25
2	Планируемая цена реализации	Руб.	72 838	78 665	84 172
3	Выручка от реализации продукции	Тыс. руб.	728	1 180	2 104
4	Производственные издержки на единицу продукции	Руб.	61 577	65 887	69 841
5	Суммарные годовые производственные издержки	Тыс. руб.	616	988	1 746
6	Налогооблагаемая прибыль	Тыс. руб.	112	192	358
7	Налог на прибыль	Тыс. руб.	22	38	72
8	Прибыль	Тыс. руб.	90	154	286
9	Экономический эффект	Тыс. руб.		+ 64	+ 196

Срок окупаемости затрат 245 : 64 = 3,8 года

Технико-экономическое обоснование N 6

Мероприятие:
Реконструкция здания

Затраты - 800 тысяч рублей.

Источник финансирования - чистая прибыль

Цель мероприятия: Обеспечение поддержания в технически исправном состоянии основных фондов предприятия (основного здания предприятия, введенного в эксплуатацию в 1962 году).

Ожидаемый эффект: Увеличение срока полезного использования объектов основных средств.

Технико-экономическое обоснование N 7

Мероприятие:
Обучение, переобучение, повышение квалификации специалистов предприятия

Затраты - 160 тысяч рублей

Источник финансирования: Чистая прибыль

Цель мероприятия: Обновление и совершенствование теоретических и практических знаний специалистов, освоение ими современных методов решения профессиональных задач.

Ожидаемый эффект: Совершенствование профессиональных знаний в области качества, производственных навыков и умения по имеющейся профессии. Адаптация к новым экономическим и социальным условиям. Повышение производительности труда.

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. руб.)
Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	29623	45298	61173	76548	76548
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	13848	13848	13848	13848	13848
12000	Доходы по обычным видам деятельности	14625	29250	43875	58000	58000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	14625	29250	43875	58000	58000
13000	Прочие доходы	1150	2200	3450	4700	4700
13100	Операционные доходы	50	100	200	300	300
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	0	0	0	0	0
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	0	0	0	0	0
13112	за предоставление в пользование денежных средств	0	0	0	0	0
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	0	0	0	0	0
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 050, форма N 2)	0	0	0	0	0
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	0	0	0	0	0
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	0	0	0	0	0
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	0	0	0	0	0
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	0	0	0	0	0
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	0	0	0	0	0
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	0	0	0	0	0
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	0	0	0	0	0
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	0	0	0	0	0
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества	0	0	0	0	0
13205	безвозмездное получение активов	0	0	0	0	0
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	0	0	0	0	0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	0	0	0	0	0
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	0	0	0	0	0
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	0	0	0	0	0
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	1100	2100	3250	4400	4400
13501	за счет средств федерального бюджета	1100	2100	3250	4400	4400
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0
13503	за счет средств местного бюджета	0	0	0	0	0
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	14775	31173	46830	62473	62473
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направление расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	0	390	1360	2625	2625
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	50	490	1255	1255
	финансово-инвестиционной сфере	0	340	870	1370	1370
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	0	40	320	970	970
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	250	850	850
	финансово-инвестиционной сфере	0	40	70	120	120
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	0	300	940	1495	1495
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	0	140	245	245
	финансово-инвестиционной сфере	0	300	800	1250	1250
	социальной сфере	0	0	0	0	0
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	0	50	100	160	160
	снабженческо-сбытовой сфере	0	0	0	0	0
	производственной сфере	0	50	100	160	160
	финансово-инвестиционной сфере	0	0	0	0	0
	социальной сфере	0	0	0	0	0
Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	0	390	1360	2625	2625
	чистой прибыли	0	390	1360	2625	2625
	амортизации	0	0	0	0	0
	федерального бюджета	0	0	0	0	0
	займов (кредитов)	0	0	0	0	0
	прочих источников	0	0	0	0	0
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	14774	30783	45470	59848	59848
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	7685	15365	21886	28770	28770
22200	Коммерческие расходы	750	1500	2250	3000	3000
22300	Управленческие расходы	0	0	0	0	0
22400	Операционные расходы	750	1500	2250	3000	3000
22410	Проценты к уплате	0	0	0	0	0
22420	Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
22500	Внереализационные расходы	0	0	0	0	0
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	0	0	0	0	0
22502	выявленные убытки прошлых лет	0	0	0	0	0
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	0	0	0	0	0
	Непредвиденные расходы	0	0	0	0	0
22600	Затраты на оплату труда	4302	9018	14271	18878	18878
22700	Расчеты с бюджетом	1288	3400	4813	6200	6200
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	875	875	875	875
22702	расходы на содержание стационара сложного протезирования и расходы, связанные с реализацией ПОИ по ценам ниже себестоимости	1100	2100	3250	4400	4400
22800	Выплаты по кредитам и займам	0	0	0	0	0
33000	Профицит (дефицит) бюджета	+14848	+14125	+14343	+14075	+14075
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	14848	14125	14343	14075	14075

Расчет доходов ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год

N п/п	Вид деятельности	2011 г.	Квартал (с нарастающим итогом)
N п/п	Вид деятельности	2011 г.	1	2	3	4
	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	76548	29623	45298	61173	76548
	Остатки средств на начало года	13848	13848	13848	13848	13848
1	Доходы по обычным видам деятельности	58000	14625	29250	43875	58000
1.1	Изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий	52500	13250	26500	39750	52500
	в том числе: Федеральный бюджет (ПОИ)	38500	9750	19500	29250	38500
	Федеральный бюджет (TCP)	5000	1250	2500	3750	5000
	Фонд социального страхования (труд)	3000	750	1500	2250	3000
	Областной бюджет (ПОИ)	6000	1500	3000	4500	6000
1.2	Выручка от реализации товаров через салон-магазины, столовую и пункт проката	5500	1375	2750	4125	5500
2	Прочие доходы	4700	1150	2200	3450	4700
2.1	Прочие доходы	300	50	100	200	300
2.2	Субсидии из Федерального бюджета:	4400	1100	2100	3250	4400
	в т.ч. на оплату дней пребывания инвалидов в стационаре сложного протезирования;	4300	1100	2100	3200	4300
	на возмещение убытков, связанных с реализацией ПОИ по ценам ниже себестоимости.	100	0	0	0	100

Расчет текущих расходов ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год

N п/п	Расшифровка расходов	2011 г.	Квартал (с нарастающим итогом)
N п/п	Расшифровка расходов	2011 г.	1	2	3	4
	Текущие расходы	59848	14775	30783	45470	59848
1	Расходы на производство продукции, работ и услуг	28770	7685	15365	21886	28770
1.1	на производство продукции, работ и услуг	23226	6299	12593	17728	23226
1.2	на приобретение покупной продукции	5544	1386	2772	4158	5544
2	Коммерческие расходы	3000	750	1500	2250	3000
3	Прочие расходы	3000	750	1500	2250	3000
4	Затраты на оплату труда (с учетом ЕСН)	18878	4302	9018	14271	18878
5	Расходы на содержание стационара сложного протезирования и расходы, связанные с реализацией ПОИ по ценам ниже себестоимости:	4400	1100	2100	3250	4400
	в т.ч. на оплату дней пребывания инвалидов в стационаре сложного протезирования;	4300	1100	2100	3200	4300
	на возмещение убытков, связанных с реализацией ПОИ по ценам ниже себестоимости.	100	0	0	0	100
6	Налог на прибыль, ЕНВД	925	188	425	688	925
	Чистая прибыль	3700	925	1850	2775	3700

Расшифровка текущих расходов на производство продукции, работ и услуг ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год

N п/п	Статьи затрат	2011 г.	Квартал (с нарастающим итогом)
N п/п	Статьи затрат	2011 г.	1	2	3	4
1	Прямые расходы	27400	6848	14209	20881	27440
1.1	Материалы	5875	1200	3000	4500	5875
1.2	Полуфабрикаты	13284	4000	7500	10200	13284
1.3	Заработная плата	6520	1304	2934	4890	6520
1.4	ЕСН	1721	344	775	1291	1721
2	Накладные расходы	14704	3753	7402	11118	14704
2.1	Заработная плата	8415	2100	4200	6400	8415
2.2	ЕСН	2222	554	1109	1690	2222
2.3	Прочие расходы	4067	1099	2093	3028	4067
	в том числе: Электроэнергия	403	100	201	302	403
	Тепловая энергия	530	212	318	371	530
	Водоснабжение	138	35	70	105	138
	Газоснабжение	47	12	24	36	47
	Вывоз твёрдых отходов	64	16	32	48	64
	Телефонная и радиосвязь	286	72	143	214	286
	Командировочные расходы	753	188	377	565	753
	Содержание автотранспорта	530	132	265	397	530
	Канцелярские расходы	110	30	60	85	110
	Расходы на охрану предприятия	526	132	263	395	526
	Налоги (в себестоимости)	320	80	160	240	320
	Пересылка корреспонденции	60	15	30	45	60
	Услуги сторонних организаций	300	75	150	225	300
	Всего	42104	10601	21611	31999	42104

Раздел IV Показатели деятельности предприятия
на 2011 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год

N пп	Показатели	ед изм.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	за год
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	14625	29250	43875	58000	58000
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	925	1850	2775	3700	3700
3	Чистые активы	тыс. руб.	37400	37500	37600	37700	37700
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	0	875	875	875	875

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2011 год

N пп	Показатели	Ед изм.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	X	X	X	X	X	X
1.1	Протезно-ортопедические изделия	шт.	2000	4200	6300	8300	8300
1.2	Обувь ортопедическая	пар	700	1550	2350	3100	3100
1.3	Обувь на протезы	пар	130	275	430	580	580
2	Среднесписочная численность	чел	73	73	73	73	73
3	Среднемесячная заработная плата	руб.	21700	21900	22100	22300	22300
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.	X	X	X	Х	X
5	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.	X	X	X	X	X

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Вологодское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 2012 - 2013 гг.

N пп	Показатели	Ед. изм.	2012 год	2013 год
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других платежей)	тыс. руб.	60000	62000
2	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3900	4100
3	Чистые активы	тыс. руб.	38000	38300
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.	925	975

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.