Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1294 "Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 15, ст. 1440; 2006, N 13, ст. 1408) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год.

2. Федеральному государственному унитарному предприятию "Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в срок до 1 апреля 2011 года представить в Минздравсоцразвития России предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на 2011 год, утвержденной настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента по делам инвалидов Г.Г. Лекарева.

Заместитель Министра

М.А. Топилин

Программа деятельности
Федерального государственного унитарного предприятия "Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на 2011 год г. Новокузнецк
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 декабря 2010 г. N 1294)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	реестровый N 04200113
дата присвоения реестрового номера	22 ноября 1999 года
3. Юридический адрес (местонахождение)	654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 5
4. Почтовый адрес	654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая, 5
5. Отрасль	Промышленность, прочее производство
6. Основной вид деятельности	Изготовление протезно-ортопедических изделий
7. Размер уставного фонда	1500 тысяч рублей
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	6982 тысяч рублей
9. Телефон (факс)	(3843) 36-97-33 (факс 36-98-40)
10. Адрес электронной почты	sibprotez@.nvkz.net
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Астраханцев Леонид Сергеевич - директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем
предприятия:
дата контракта	25 октября 2010 года
номер контракта	Приказ N 155-кр
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия
начало	25 октября 2010 года
окончание	24 октября 2012 года
14. Телефон (факс)	(3843) 36-97-33 (факс 36-98-40)

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем и текущем году

Программа деятельности предприятия на 2010 г. утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации N 1093 от 31.12.2009 г.

1.1. Величина утвержденных и фактических достигнутых показателей деятельности предприятия в 2009 году представлена в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2009 год	2010 год
				План	Факт (ожид)	Факт к плану в %
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	тыс. руб.	66022	42000	42000	100,00
2.	Чистая прибыль	тыс. руб.	4519	2300	2300	100,00
3.	Чистые активы	тыс. руб.	31818	28300	31818	112,43
4.	Размер чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	тыс. руб.	232	212	1129	486,63

1.2. По итогам работы за 2010 год ожидается выполнение утвержденных показателей чистой прибыли и выручки от продажи товаров, работ, услуг. Перевыполнение показателя размера чистой прибыли обусловлено выполнением приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.04.10 г. N 314 (Приложение п. 37) о размере части прибыли, подлежащей перечислению в Федеральный бюджет в сумме 1129 тыс. руб. от запланированного в размере 212 тыс. руб. В течение 2009-2010 годов наблюдался общий рост чистых активов предприятия (в т.ч. за счет роста запасов, денежных средств, снижения долгосрочной дебиторской задолженности, роста объема обеспечения производства необходимыми основными средствами (машина ЗНК - улучшение качества производимой продукции, увеличение производительности труда и т.д.), что позволит улучшить показатель чистых активов предприятия.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)
N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.

1. Снабженческо-сбытовая сфера.
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:					-	-			-	-		-	-	-		-
чистой прибыли					-	-			-	-		-	-	-		-
амортизации					-	-			-	-		-	-	-		-
федерального бюджета					-	-			-	-		-	-	-		-
займов (кредитов)					-	-			-	-		-	-	-		-
прочих источников					-	-			-	-		-	-	-		-
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Приобретение швейной машины Зиг Заг специсполнение 701N30			Чистая прибыль	250		-	-		-	250		+18,7		+18,7		+18,7
2.1.2.	Приобретение универсальной электрической обрезной машины 756L8			Чистая прибыль	200		-	-		200	-		+10,8		+10,8		+10,8
2.1.3.	Приобретение модульного устройства для вытяжения с модульной опорной рамой 743А14, 743А15			Чистая прибыль	390			310		80	-		-		-		-
2.1.4.	Приобретение и установка оборудования приточно-вытяжной системы вентиляции производственных цехов			Чистая прибыль	785		300	230		255	-		-		-		-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.	Обучение специалистов			Чистая прибыль	100					100
Итого по подразделу, в том числе за счет:					1725	300			540	635		250	+29,5	+29,5		+29,5
чистой прибыли					1725	300			540	635		250	+29,5	+29,5		+29,5
амортизации					-	-			-	-		-	-	-		-
федерального бюджета					-	-			-	-		-	-	-		-
займов (кредитов)					-	-			-	-		-	-	-		-
прочих источников					-	-			-	-		-	-	-		-
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:					-	-			-	-		-	-	-		-
чистой прибыли					-	-			-	-		-	-	-		-
амортизации					-	-			-	-		-	-	-		-
федерального бюджета					-	-			-	-		-	-	-		-
займов (кредитов)					-	-			-	-		-	-	-		-
прочих источников					-	-			-	-		-	-	-		-
4. Социальная сфера
4.1 .Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:					-	-			-	-		-	-	-		-
чистой прибыли					-	-			-	-		-	-	-		-
амортизации					-	-			-	-		-	-	-		-
федерального бюджета					-	-			-	-		-	-	-		-
займов (кредитов)					-	-			-	-		-	-	-		-
прочих источников					-	-			-	-		-	-	-		-
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:					1725	300			540	635		250	+29,5	+29,5		+29,5
чистой прибыли					1725	300			540	635		250	+29,5	+29,5		+29,5
амортизации					-	-			-	-		-	-	-		-
федерального бюджета					-	-			-	-		-	-	-		-
займов (кредитов)					-	-			-	-		-	-	-		-
прочих источников					-	-			-	-		-	-	-		-

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)
Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	15300,0	23300,0	34300,0	45300,0	45300,0
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
12000	Доходы по обычным видам деятельности	13000,0	21000,0	32000,0	43000,0	43000,0
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	13000,0	21000,0	32000,0	43000,0	43000,0
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования н иное целевое финансирование
13501	за счет федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	14918,0	22732,0	33105,0	42900,0	42900,0
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	300,0	840,0	1475,0	1725,0	1725,0
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	300,0	840,0	1475,0	1725,0	1725,0
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	1725,0
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	300,0	840,0	1475,0	1725,0	1725,0
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	300,0	840,0	1475,0	1725,0	1725,0
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:				-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	300,0	840,0	1475,0	1725,0	1800,0
	чистой прибыли	300,0	840,0	1475,0	1725,0	1725,0
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
22000	Текущие расходы	14618,0	21892,0	31630,0	41175,0	41175,0
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	9140,0	10160,0	15920,0	19656,0	19656,0
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	Непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	4983,0	10166,0	13649,0	18962,0	18962,0
22700	Расчеты с бюджетом	495,0	991,0	1486,0	1982,0	1982,0
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	-	575,0	575,0	575,0	575,0
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	382,0	568,0	1195,0	2400,0	2400,0
31000	Остатка средств на счетах на конец периода				2400,0	2400,0

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на 2011 год

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на 2011 год

(тыс. рублей)
N п/п	Показатели	ед. изм.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	за год
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	13000	21000	32000	43000	43000
2.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	382,0	568,0	1195,0	2400,0	2400,0
3.	Чистые активы	тыс. руб.	28300	28350	28380	28400	28400
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет	тыс. руб.		575	575	575	575

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия на 2011 год

N п/п	Показателя	ед. изм.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Протезно-ортопедические изделия	шт.	622	1245	1866	2489	2489
1.2	Обувь ортопедическая	шт.	591	1183	1774	2356	2356
1.3	Обувь на протезы	шт.	526	1053	1579	2106	2106
1.4	Бандажные изделия	шт.	120	239	358	479	479
2.	Среднесписочная численность	чел.	80	80	80	80	80
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	19752	19752	19752	19752	19752
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5.	Затраты на реализацию экологических программ	тыс. руб.	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2012, 2013 годы

(тыс. рублей)
N п/п	Показатели	2012 год	2013 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	44000	44500
2.	Чистая прибыль (убыток)	2500	2600
3.	Чистые активы	29000	29500
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	600	625

Технико-экономические обоснования планируемых мероприятий на 2011 г. по ФГУП "Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие"

N п/п	Наименование мероприятий	Цель	Затраты	Источник финансирования	Ожидаемый экономический эффект
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по разделу 1, в том числе за счет:
чистой прибыли
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1	Приобретение швейной машины Зиг Заг специсполнение 701N30	Техническое оснащение и перевооружение производства, освоение новых номенклатурных единиц	250	Чистая прибыль	Расширение ассортимента выпускаемой продукции, уменьшение себестоимости продукции на 10% +18,7 т. руб/год
2.1.2	Приобретение универсальной электрической обрезной машины 756L8	Техническое оснащение и перевооружение производства	200	Чистая прибыль	Увеличение производительности труда на 10%, +10.8 т. руб/год
2.1.3	Приобретение модульного устройства для вытяжения с модульной опорной рамой 743А14.743А15	Техническое оснащение и перевооружение производства	390	Чистая прибыль	Изготовление позитивов высокого качества, более точного специфического позиционирования пациентов по медицинским показаниям
2.1.4	Приобретение и установка оборудования приточно-вытяжной системы вентиляции производственных цехов	Техническое оснащение и перевооружение производства	785	Чистая прибыль	Соблюдение правил ОТ и ТБ, сокращение условно постоянных расходов (потерь тепла, расхода эл. энергии), предупреждение брака
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
2 3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	Обучение специалистов	Повышение профессионального уровня	100	Чистая прибыль	Обеспечение улучшения качества обслуживания населения, повышение эффективности работы
Итого по разделу 2, в том числе за счет:			1725		-
чистой прибыли			1725		-
амортизации
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
Итого по разделу 3, в том числе за счет:					-
чистой прибыли					-
амортизации
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по разделу 4, в том числе за счет:			-	-	-
чистой прибыли			-	-	-
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			1725	-	-
чистой прибыли			1725	-	-
амортизации

Расчет технико-экономического обоснования планируемых мероприятий на 2011 г.

Приобретение универсальной электрической обрезной машины 756L8.

Затраты на приобретение составят 200 т. руб., годовая прибыль эксплуатации (с учетом увеличения производительности труда на 10%) составит 10,8 т. руб., годовые амортизационные начисления - 20 т. руб. Срок окупаемости с учетом налога на прибыль (24%) будет равен:

, где

- срок окупаемости, год;

- капиталовложения, т. руб;

- сумма амортизационных начислений, т. руб/год;

- сумма чистой прибыли с учетом налога на прибыль, т. руб/год.

Срок окупаемости приобретаемого оборудования составляет 5,6 лет, что менее планируемого (10 лет), следовательно приобретение универсальной электрической обрезной машины является целесообразным и экономически обоснованным решением.

Приобретение швейной машины Зиг Заг специсполнение 701N30.

Затраты на приобретение составят 250 т. руб., годовая прибыль эксплуатации (с учетом снижения себестоимости продукции на 10%, расширения ассортимента выпускаемой продукции) составит 18,7 т. руб, годовые амортизационные начисления - 31,25 т. руб. Срок окупаемости с учетом налога на прибыль (24%) будет равен:

, где

- срок окупаемости, год;

- капиталовложения, т. руб;

- сумма амортизационных начислений, т. руб/год;

- сумма чистой прибыли с учетом налога на прибыль, т. руб/год.

Срок окупаемости приобретаемого оборудования составляет 5 лет, что менее планируемого (8 лет), следовательно приобретение универсальной электрической обрезной машины является целесообразным и экономически обоснованным решением.