Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	51,00	43,50
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4 535,30	4 836,60
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4 586,30	4 880,10
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4 586,30	4 880,10
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4 489,40	4 786,70
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	96,90	93,40
8.2.1	населению	тыс. куб. м	6,60	5,80
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	90,30	87,60

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий. тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт участка водопроводных систем на участке промзоны	2014 год	216,90 (ремонт)	Обеспечение надежности водоснабжения	12,40	5,7	-
	Итого	2014 г.	216,90		12,40	5,7	-

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернизация водоразборных точек	2014 г.	1022,80 (амортизация)	Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды	52,16	5,1	1185,40	Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды	52,16	4,4
	Итого	2014 г.	1022,80		52,16	5,1	1185,40		52,16	4,4

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1503,01	1446,66
2	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	1445,01	1390,73
3	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	68 392,80	71352,87
3.1	электроэнергия	тыс. руб.	183,00	392,39
3.2	амортизация	тыс. руб.	1 022,80	1924,00
3.3	ремонт	тыс. руб.	216,90	0,00
3.4	фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 726,90	3199,00
3.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	823,50	560,21
3.6	покупная вода	тыс. руб.	57 961,10	61101,11
3.7	цеховые расходы	тыс. руб.	2 318,40	1432,00
3.8	прочие прямые расходы	тыс. руб.	3 140,20	2485,76
4	Прибыль	тыс. руб.	58,00	55,93

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2014 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	--

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	258,40

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя на 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	39,48	48,82
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4352,46	4845,95
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4391,94	4894,77
6	Объем потерь	%	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4391,94	4894,77
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4289,75	4814,68
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	102,19	80,09
8.2.1	населению	тыс. куб. м	5,90	4,94
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	96,29	75,15

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт участка водопроводных сетей на участке промзоны	2015 г.	226,01 себестоимость	Обеспечение надежности водоснабжения	18,31	8,1	163,00	Обеспечение надежности водоснабжения	9,45	5,8
2	-	2015 г.	-	-	-	-	80,00	Обеспечение надежности водоснабжения	4,64	5,8
	Итого		226,01		18,31	8,1	243,00		14,09	5,8

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена сальникового уплотнения задвижек на современный материал "Графлекс"	2015 г.	20,00 (амортизация)	Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды	2,00	10,0	-	-	-	-
2	Модернизация водозаборных точек	2015 г.	872,70 (амортизация)	Сокращение потребления воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды	37,53	4,3	-	-	-	-
	Итого		892,70		39,53	4,43	-		-	-

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 г.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	1666,99	1308,00
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	67292,65	77424,97
2.1	Производственные расходы	тыс. руб.	63484,72	70949,94
2.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	226,01	2172,59
2.3	Административные расходы	тыс. руб.	2689,22	2641,62
2.4	Амортизация	тыс. руб.	892,70	1660,82
3	Расходы на товарную продукцию	тыс. руб.	1565,29	1226,80
4	Нормативная прибыль	тыс. руб.	101,70	81,19

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя на 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	40,526	34,643
2	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	4969,617	4865,339
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4975,517	4899,983
6	Объем потерь	%	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	тыс. куб. м	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4975,517	4899,983
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	4891,843	4821,764
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	83,674	78,219
8.2.1	населению	тыс. куб. м	5,9	5,361
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	77,774	72,858

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт участков трубопроводов хозпитьевого водоснабжения (хозспособом)	2016 г.	160,02 себестоимость	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы хозпитьевого водоснабжения	12,96	8,1	192,00	Обеспечение надежности водоснабжения	15,6	9,8
2	Ремонт арматуры трубопроводов хозпитьевого водоснабжения (хозспособом)	2016 г.	80,00 себестоимость	Обеспечение надежной и безаварийной работы системы хозпитьевого водоснабжения	6,48	8,1	96,00	Обеспечение надежности водоснабжения	7,8	4,9
	Итого за 2016 г.		240,02		19,44	8,1	288,00		23,4	7,4

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-	-		-	-

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы за 2016 год
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	79835,05	76563,22
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	9701,38	9740,67
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3750,09	4343,76
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1130,28	1311,82
1.3	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1725,04	1460,42
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	240,02	16,26
1.5	административные расходы	тыс. руб.	2855,95	2608,41
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	220,27	431,17
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	69913,40	66391,38
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	19,00	0,00
3.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	69894,40	66391,38
II	Амортизация	тыс. руб.	892,70	1690,79
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	60,00	64,00
IV	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1417,19	1324,40

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-