Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 год

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	103,2	105
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	103,2	105
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	103,2	106,3
5	Объем потерь	тыс. куб. м	11,0	11
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6	10,5
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	92,2	95,3
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	0	0
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	92,2	95,3
7.2.1	населению	тыс. куб. м	86,2	85,6
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	6	5,7
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	0	4

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водопровода	2014	262,0	Сокращение потерь воды	26,2	10,0	262,0	Ремонт системы водопровода	26,2	10,0
	Итого		262,0		26,2	10,0	262,0		26,2	4,0

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насоса на скважине	2014	15,0-себестоимость	Сокращение расхода электроэнергии	15,0	10	15-себестоимость	Сокращение расхода электроэнергии	15,0	10,0
	Итого		15		15	10	15		15,0	10,0

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	1541,86	1594,5
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1526,44	1403,9
2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	695,09	642,8
2.2	Аренда	тыс. руб.	0,00	0
2.3	Ремонт	тыс. руб.	277	272
2.4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	165,21	165,8
2,5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	49,89	50,1
2,6	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	98,04	32,0
2,7	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	241,21	241,2
3	Прибыль	тыс. руб.	15,42	190,6

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 8.2. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 8.2.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	Тыс. куб. м	103,40	101,00
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	Тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	Тыс. куб. м	103,40	101,00
4	Объем отпуска в сеть	Тыс. куб. м	103,40	101,00
5	Объем потерь	Тыс. куб. м	11,0	11,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,6
7	Полезный отпуск	Тыс. куб. м	92,40	90,00
7.1	в том числе собственное потребление	Тыс. куб. м	-	-
8	Всего объем реализации воды, в том числе	Тыс. куб. м	92,40	90,00
8.1	- населению	Тыс. куб. м	86,40	81,30
8.2	- бюджетным и прочим потребителям	Тыс. куб. м	6,0	8,70

Раздел 8.2.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ремонт наружных водопроводных сетей п. Олымский	2015 г.	187,46 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	9,37	5,0	118,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	5,90	5,0
	Всего		187,46		9,37	5,0	118,00		5,90	5,0

Раздел 8.2.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Замена насоса на скважине	2015 г.	20,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	1,0	5,0	20,00	Экономия электрической энергии	1,0	5,0
	Итого		20,00		1,0	5,0	20,00		1,0	5,0

Раздел 8.2.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2015 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1563,23	1486,10
1.1	Производственные расходы	тыс. руб.	1059,26	894,70
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.	207,46	138,00
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	247,84	232,40
1.4	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	0,00	0,00
1.5	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	48,67	221,00
2	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	78,16	94,10
3	НВВ	тыс. руб.	1641,39	1580,20

Раздел 8.2.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2015 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.2.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 8.3. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2016 года

Раздел 8.3.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Фактическая величина показателя за 2016 г.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	105,00	96,10
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	105,00	96,10
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	105,00	96,10
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	11,00	11,00
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	95,30	85,10
6.1.	- населению, всего	тыс. куб.м.	85,60	77,20
6.1.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	50,00	45,09
6.1.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	35,60	32,11
6.2.	- бюджетным и прочим	тыс. куб.м.	9,70	7,90
6.2.1	в т.ч. по приборам учета	тыс. куб.м.	5,70	4,64
6.2.2	по нормативам потребления	тыс. куб.м.	4,00	3,26

Раздел 8.3.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт наружных водопроводных сетей п. Олымский	2016 г.	327,70 себестоимость	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,39	5,00	450,30	Обеспечение бесперебойной подачи воды	22,52	5,00
	Всего		327,70		16,39	5,00	450,30		22,52	5,00

Раздел 8.3.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насоса на скважине	2016 г.	40,00 себестоимость	Экономия электрической энергии	2,0	5,0	40,00	Экономия электрической энергии	2,0	5,0
	Всего		40,00		2,0	5,0	40,00		2,0	5,0

Раздел 8.3.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 году
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1708,38	2096,50
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	911,73	1196,70
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	175,60	175,60
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	53,03	53,03
1.3	прочие производственные расходы	тыс. руб.	59,00	221,37
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	367,70	490,30
1.5	административные расходы	тыс. руб.	256,40	256,40
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	735,29	795,70
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	61,36	104,10
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	61,36	56,10
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	85,42	104,83
IV	НВВ	тыс. руб.	1793,80	2201,33

Раздел 8.3.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2016 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.3.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-