Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Комитета по тарифам и ценам
Курской области
от 17 сентября 2015 г. N 100

Производственная программа
АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
(в ред. постановления Комитета по тарифам и ценам Курской области
от 17 ноября 2016 г. N 143)

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" Касторенского района, 306732, Курская область, Касторенский район, с. Бычок
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2014 г.	Величина показателя на 2015 г.	Величина показателя на 2016 г.	Величина показателя на 2017 г.	Величина показателя на 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
6.1	населению, в том числе	тыс. куб. м	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
6.1.1	по приборам учета	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6.2.1	по нормативам	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6.2	бюджетные и прочие потребители, в том числе	тыс. куб. м	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
6.2.1	по приборам учета	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6.2.2	по нормативам	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Ремонт водопроводной сети на территории Бычковского с/с	2016 г.	182,97	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии	18,29	10,00
	Итого на 2016 год		182,97		18,29	10,00
1	Ремонт системы водоснабжения не территории Бычковского с/с	2017 г.	194,74	Обеспечение бесперебойной подачи воды, сокращение потребления электроэнергии	19,47	10,00
	Итого на 2017 год		194,74		19,47	10,00

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	2016 г.	-	-	-	-
	Итого на 2016 год		-	-	-	-
1	-	2017 г.	-	-	-	-
	Итого на 2017 год		-	-	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.	на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.	на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1194,54	1260,34	1338,11
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	715,12	761,13	769,01
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	272,49	290,03	-
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	82,29	87,58	-
1.3	ремонтные расходы	тыс. руб.	182,97	194,74	-
1.4	Административные расходы	тыс. руб.	177,37	188,78	-
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	450,91	467,55	533,77
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	28,5	31,66	35,33
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	28,5	31,66	35,33
II	НВВ	тыс. руб.	1194,54	1260,34	1338,11

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" Касторенского района и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" Касторенского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" Касторенского района Курской области в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2014 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объем выработки воды	тыс. куб.м.	31,2	31,2
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	-	-
3.	Объем, воды пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м.	31,2	31,2
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	0,9	0,9
6.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	30,3	30,3
6.1.	- населению	тыс. куб.м.	28,6	28,6
6.2.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,7	1,7

Раздел 8.1.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Результат выполнения мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%			Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт водопроводной сети в Краснодолинском сельсовете	2014 г.	204,7	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,4	10,0	169,0	Обеспечение бесперебойной подачи воды	16,9	10,0
	Итого		204,7		20,4	10,0	169,0		16,9	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Ожидаемый эффект			Финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	Результат выполнения мероприятий	Достигнутый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%			Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2014 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	10,00	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,01	10,00
	Итого		1,00		0,01	10,00	1,00		0,01	10,00

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 г.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	1123,12	997,51
2	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	1111,89	997,51
2.1	электроэнергия	тыс. руб.	342,40	373,67
2.2	ремонт	тыс. руб.	205,70	170,00
2.3	фонд оплаты труда	тыс. руб.	381,02	318,00
2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	115,07	96,04
2.5	прочие производственные услуги	тыс. руб.	55,20	27,6
2.6	налоги	тыс. руб.	12,50	12,20
3	Прибыль	тыс. руб.	11,23	0,00

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2014 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	-

Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2015 года

Раздел 9.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2015 г.	Фактическая величина показателя за 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	31,20	31,20
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	31,20	31,20
5	Объем потерь	тыс. куб. м	0,90	0,90
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,80	3,00
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	30,30	30,30
7.1	населению	тыс. куб. м	28,60	28,60
7.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,70	0,70
7.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	1,00	1,00

Раздел 9.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водопроводной сети в с. Бычок, п. Новодворский	2015 г.	208,02	Обеспечение бесперебойной подачи воды	20,80	10,00	-	-	-	-
2	Ремонт колодцев, покупка цемента	2015 г	-	-	-	-	3,20	Обеспечение бесперебойной подачи воды	0,32	10,00
3	Услуги экскаватора	2015 г	-	-	-	-	60,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,00	10,00
4	Замена водозаборных колонок	2015 г	-	-	-	-	14,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,40	10,00
5	Замена трубы основного водопровода	2015 г	-	-	-	-	17,20	Улучшение качества обеспечения водой	1,72	10,00
6	Ремонт водонапорных скважин	2015 г	-	-	-	-	60,60	Обеспечение бесперебойной подачи воды	6,06	10,00
7	Услуги крана	2015 г	-	-	-	-	15,00	Обеспечение бесперебойной подачи воды	1,50	10,00
	ИТОГО		208,02		20,80		170,00		17,00

Раздел 9.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации и мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на водозаборах	2015 год	2,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,20	10,00	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	1,00	10,00
	ИТОГО		2,00		0,20		1,00		1,00

Раздел 9.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 г.
		план	факт
1	2	3	4
НВВ	тыс. руб.	1156,89	967,90
Расходы всего	тыс. руб.	1123,53	967,90
Производственные расходы	тыс. руб.	719,54	615,80
Ремонтные расходы	тыс. руб.	210,02	170,00
Административные расходы	тыс. руб.	169,90	169,90
Расходы на арендную плату	тыс. руб.	0,00	0,00
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	24,07	12,20
Нормативная прибыль	тыс. руб.	33,36	0,00

Раздел 9.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2015 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 9.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-	-

Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2018 гг.	-