Приложение

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 30 октября 2015 г. N 190
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 6 декабря 2017 г. N 241)

Производственная программа
ПАО "Михайловский ГОК" в сфере горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ПАО "Михайловский ГОК" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды на 2016

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 г.	Плановая величина показателя на 1 полугодие 2016 г.	Плановая величина показателя на 2 полугодие 2016 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	474,562	233,594	240,968
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	32,345	15,921	16,424
2.1	населению	тыс. Гкал	-	-	-
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	32,345	15,921	16,424
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	474,562	233,594	240,968
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	419,175	206,231	212,944
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	55,387	27,363	28,024
8.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-

Планируемый объем подачи воды на 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2017 г.	Плановая величина показателя на 1 полугодие 2017 г.	Плановая величина показателя на 2 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	474,562	233,594	240,968
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	32,345	15,921	16,424
2.1	населению	тыс. Гкал	-	-	-
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	32,345	15,921	16,424
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	474,562	233,594	240,968
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	419,175	206,231	212,944
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	55,387	27,363	28,024
8.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-

Планируемый объем подачи воды на 2018 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2018 г.	Плановая величина показателя на 1 полугодие 2018 г.	Плановая величина показателя на 2 полугодие 2018 г.
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	473,467	233,305	240,162
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	32,272	15,903	16,369
2.1	населению	тыс. Гкал	-	-	-
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	-	-	-
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	0,92	0,451	0,469
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	-	-
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	473,467	233,305	240,162
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	459,969	226,689	233,28
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	13,498	6,16	6,832
8.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	Итого

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
	Итого

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2016 г.	Плановая величина показателя на 1 полугодие 2016 г.	Плановая величина показателя на 2 полугодие 2016 г.
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6231,930	3012,652	3219,278
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1422,240	683,528	738,713
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	1422,240	683,528	738,713
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	4806,406	2329,124	2477,282
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	4806,406	2329,124	2477,282
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5	_	тыс. руб.
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.
3	НВВ	тыс. руб.	6231,930	3012,652	3219,278
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	0	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2017 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2017 г.	Плановая величина показателя на 1 полугодие 2017 г.	Плановая величина показателя на 2 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6551,270	3143,412	3407,858
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1501,197	721,289	779,908
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	1501,197	721,289	779,908
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	5050,073	2422,123	2627,950
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	5050,073	2422,123	2627,950
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5	_	тыс. руб.
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.
3	НВВ	тыс. руб.	6551,270	3143,412	3407,858
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	0	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2018 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2018 г.
			план	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	1698,094	804,650	893,444
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	385,078	184,123	200,954
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	385,078	184,123	200,954
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	1313,016	620,526	692,490
	населению	тыс. руб.	-	-	-
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	-	-	-
	прочим потребителям	тыс. руб.	1313,016	620,526	692,490
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	-	-	-
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	-	-	-
1.5	_	тыс. руб.	-	-	-
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-
3	НВВ	тыс. руб.	1698,094	804,650	893,444
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	-	-	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2016 г. план	Значение целевого показателя за 2017 г. план	Значение целевого показателя за 2018 г. план
1	2	3	4	5
1	Показатели качества воды	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится, в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ПАО "Михайловский ГОК" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43
Период реализации производственной программы	С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Раздел 2. Отчет о фактическом объеме подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2016 год	Величина показателя за 2016 г.	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
1	Объем приготовления горячей воды	тыс. куб.м.	474,562	463,426	230,520	232,906	Фактическое снижение потребления - в соответствии с показаниями приборов учета прочих потребителей
2	Объем холодной воды	тыс. куб.м.	474,562	463,426	230,520	232,906	-
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в т.ч.	тыс. Гкал	32,345	31,633	15,737	15,896	-
3.1.	прочим потребителям	тыс. Гкал	3,775	2,506	1,821	0,685	-
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в т.ч.:	тыс. куб.м.	474,562	463,426	230,520	232,906	Фактическое снижение потребления - в соответствии с показаниями приборов учета прочих потребителей
5.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	55,387	36,09	26,344	9,746	Снижение потребления - в соответствии с показаниями приборов учета ИП Сычев, ОАО "ЦМР" и ликвидацией ООО "ЗРГО".
5.2.	Собственное потребление	тыс. куб.м.	419,175	427,336	204,176	223,16	Фактический показатель отличается от планового в связи с увеличением потребления горячего водоснабжения подразделениями Общества: ввод в состав Общества УРТО

Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	План			Факт
				Ожидаемый эффект			Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%	Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень мероприятий по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации не утверждается.

Раздел 4. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	План			Факт
				Ожидаемый эффект			Ожидаемый эффект
				Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%	Результат выполнения мероприятия	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации не утверждается.

Раздел 5. Отчет об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2016 г. (план)	1 полугодие	2 полугодие	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2016 г. (факт)	1 полугодие	2 полугодие
Доходы	тыс. руб.	6231,930	3012,652	3219,278	4078,78	2932,25	1146,53
Расходы, в том числе	тыс. руб.	6231,930	3012,652	3219,278	4261,34	3017,83	1243,51
сторонние потребители:
Холодная вода	тыс. руб.	1422,240	683,528	738,713	770,47	554,01	216,46

Раздел 6. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2016 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Целевые показатели в сфере горячего водоснабжения не утверждались.

Раздел 7. Отчет о расчете эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ПАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ПАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ПАО "Михайловский ГОК" в сфере горячего водоснабжения.

Раздел 9. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 г.	-	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения не утверждались.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2016 - 2018 гг.	-