Раздел 18. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)

Раздел 18. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистки сточных вод)

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	109799,6	113979,7	117893,6	122197,7	126601,1
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	38462,3	39873,1	40861,4	42117,1	43411,5
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	1757,0	-	-	-	-
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1658,6	-	-	-	-
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	14931,0	-	-	-	-
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	4502,0	-	-	-	-
1.1.5	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	7892,7	-	-	-	-
1.1.5.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	297,0	-	-	-	-
1.1.5.2	расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения	тыс. руб.	1085,7	-	-	-	-
1.1.5.3	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	5002,0	-	-	-	-
1.1.6	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	1508,0	-	-	-	-
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	7721,0	-	-	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	54706,6	57004,3	59284,4	61655,8	64060,4
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	16630,7	17102,3	17747,8	18424,8	19129,2
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	117,6	120,0	122,4	124,8	127,3
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	15681,1	16150,3	16793,4	17468,0	18169,9
1.3.3	налог на имущество организаций	тыс. руб.	832,0	832,0	832,0	832,0	832,0
2	Амортизация	тыс. руб.	2721,0	2721,0	2721,0	2721,0	2721,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	-	-	-	-	-
5	НВВ	тыс. руб.	112520,6	116700,7	120614,6	124918,7	129322,1
6	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	3806,2	3947,6	4080,0	4225,6	4374,5
7	Сглаживание	тыс. руб.	-64,0	-46,0	-	38,0	86,6
8	НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	3742,2	3901,6	4080,0	4263,6	4461,1