Раздел 22.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 22.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2017 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	461471,5	468286,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	192552,0	200775,0
1.1.1	ГСМ	тыс. руб.	5001,9	5241,0
1.1.2	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	14468,0	7828,0
1.1.3	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	85300,2	85107,0
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	25590,0	25771,0
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	4397,3	3937,0
1.1.6	ремонтные расходы, в том числе	тыс. руб.	32717,2	29427,0
1.1.6.1	расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	10293,6	9015,0
1.1.6.2	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	17222,4	15698,0
1.1.6.3	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала	тыс. руб.	5201,2	4714,0
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	25077,4	43464,0
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	237368,3	234334,0
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	31551,2	33177,0
1.3.1	теплоэнергия	тыс. руб.	2054,8	2119,0
1.3.2	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	4177,8	3680,0
1.3.3	аренда земельных участков	тыс. руб.	2048,0	2157,0
1.3.4	налог на прибыль	тыс. руб.	538,7	-
1.3.5	налог на имущество организаций	тыс. руб.	11646,0	14164,0
1.3.6	водный налог	тыс. руб.	8654,9	8175,0
1.3.7	земельный налог	тыс. руб.	2211,0	2651,0
1.3.8	транспортный налог	тыс. руб.	220,0	231,0
2	Амортизация	тыс. руб.	57777,8	36960,0
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	2693,5	50,0
5	НВВ	тыс. руб.	521942,8	505296,0